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文档简介

贵州锐鑫投资担保有限责任公司务管理和会计核算规定财务管理在公司经营管理和提高经济效益中发挥着重要作用，职责理化建议；和银行存款账；七、配合政府及工商、税务、经贸、银监、人行等部门的检查和时编制和报送相关会计报表；十、参与公司绩效考核的制定工作，负责公司各部门及个人业绩十二、对经审批的贷款或费用开支须按公司相关规定认真审查核十三、以转账方式发放贷款、收回贷款、收回利息的账务手续处十五、按月如实向董事长、监事长、总经理和副总经理提交相关外泄；他工作。三、按照公司有关财务会计要求，认真执行现金管理制度，严格九、以现金方式发放贷款、收回贷款、收回利息的账务手续处理财务会计管理基本要求第四条会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料必须第五条财务工作人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭保第七条会计人员要及时编制会计报表及附注，重要事项应在送有关部门。第八条财务工作人员应对公司财务活动全过程实行监督和控第九条财务工作人员发现账薄记录与实物款项不符时，应及第十条财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交核算管理第十一条出纳人员库存现金限额以测算2天备付金为限，超第十二条公司银行卡必须实行银行卡和密码分离双人保管，。第十四条空白现金收款收据由会计编号并加盖印章保管，同第十五条出纳填写现金支票从银行提取现金，应正确写明用第十六条公司员工因工作需要借用现金元(待定)以下送副总经理审核、报总经理批东、董事及员工非工作需第十七条各项经费开支，按规定要求办理，经手人签字、会第十九条出纳人员应当建立装订本现金银行日记账，逐笔记第二十一条支票结算。支票由出纳员专人保管，支票从银行出纳员根据主办会计审核并经有权限人审批的汇款单负责录入汇款第二十三条出纳员每日营业终后，将各银行账户余额汇总清管理可上下浮动20％；特种准备主要为发放“三农”贷款的特和回收的可能性另行合理确定。理第二十五条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、第二十六条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标第二十九条财务人员有下列情况之一者，予以警告，并扣发解释。生效。贵州锐鑫投资担保有限责任公司法为了严格财务经费管理，加强财务监督，根据国家政策法规有凭证，不得白条抵 (小围寨镇、沙包堡镇除外)交通费每人每天补贴元(以下所有标县内下乡确有必要住宿的，经批准每人每天元以下，超额自元，3、上下班交通费补助：副总经理以上每月补助元，部门经讯七、工资及劳保福利管理(二)社会各类劳动保险按县社会劳动保障局核定的

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