城市建设投资经营有限责任公司公司债券偿债资金账户监管协议_第1页
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文档简介

/城市建设投资经营有限责任公司公司债券偿债资金账户监管协议一、监管目的城市建设投资经营有限责任公司（以下简称“公司”）发行公司债券，为偿还债务所需的资金，特此约定本协议，依据《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，规范公司通过筹集的债券资金偿还债务过程中所需的资金账户监管，保障公司债券投资者的合法权益。二、账户开户方监管账户的开户方为保险公司或银行。三、监管账户责任开户方应当按照本协议约定，妥善保管监管账户，保证所收到的公司债券偿债资金及其投资收益不受非法侵占或损失。开户方应做到以下职责：定期更新账户余额，并确保该余额以及监管账户的投资收益不被转移或废止；为公司债券投资者提供监管账户信息查询服务，查询信息应包括当期账户余额，账户流水明细等信息；对于监管账户中的资金要保持及时审查，以保障资金安全。监管账户只能接受公司出具的出款指令，转账目标银行账户应为公司在批准文件中指定的账户。监管账户无法接受任何其他与公司债券偿还无关的资金。四、账户管理费和利息账户管理费和监管账户中所得的利息由公司支付。账户管理费的计费标准由开户方制定，根据账户余额每月定期结算。监管账户中的资金应当获得符合市场利率的利息收益，该利息将归公司所有。五、监管账户使用流程公司在筹集债券资金时，应同时向开户方出具监管账户开户申请书，申请开立专用监管账户；开户方在收到公司的开户申请且审核合格后，应立即开立监管账户，同时将账户信息告知公司；公司在收到债券认购款项后，应将款项划转至监管账户；公司向开户方出具出款指令，指令内容应包括出款金额，收款账户等信息；开户方按照公司出具的指令，将款项转至指定账户中。六、责任与承诺公司需保证所提供的各种信息真实、准确、完整，且具有相应的资质和权限；公司需遵守国家相关法律、法规以及有关部门的规定；任何公司非个人独立行为须按照其公司章程的规定，由法定代表人或授权代理人签署；公司需保障本协议的有效性和执行，并根据约定礼貌处理账户余额、收益及管理费等事宜；公司若有逾期还款的情况，将接受有关投资者和监管部门的责任追究。七、争议解决本协议所涉及的争议，双方将优先协商解决，如协商不成，则可依法向有关仲裁机构提出仲裁，并仅限于在中国境内仲裁。八、协议的变更与终止双方均需严格按照本协议所列规定，执行该协议；双方达成一致意见，协议可进行变更；本协议自双方签字盖章时生效，并在公司债券偿付完结日终止。九、附则本协议未尽事项，双方可通过补充协议进行约定。本协议正本一份，双方各执一份，具有同等法律效力。任何变更和补充均须经过

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