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文档简介

采购部门岗位职责分工

选购部门岗位职责分工

职责概述

负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作,把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下,全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务,同时负责审核并传递各种银行票据

职责内容

1,负责审核原始凭证的合法性精确     性准时精确     的完成现金收付工作

2,准时登记现金日记账银行存款日记账,每周进行现金盘点,并填写现金周报表报送领导

3,支票管理,会计凭证的档案管理,保证凭证完整

4,负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜

5,定期核对银行日记账与总账,保证账账相符

6,与向企业供应贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

7,每日向领导汇报银行余额及交易明细

8,每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总,并按挨次装订成册

9,与银行信贷人员进行联络、沟通、相互帮助,办理贷款的还款和放款事宜10,负责与银行传递票据,并进行对账,填制银行对账单,编制银行余额调整表11,负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和精确     性,准时编制记账凭证

2.5财务部岗位职责的其他分工与协作

2.5.1财务经理的其他职责

我公司财务经理还详细负责:

1,融资专员岗位职责

2,薪酬核算会计职责

3,应收账款会计岗位职责

2.5.2财务主管的其他职责

我公司财务主管还详细负责:

1,财务分析专员岗位职责

2,报表会计岗位职责

3,成本会计岗位职责

4,资产管理睬计岗位职责

5,销售核算会计岗位职责

6,税务主管岗位职责

2.5.3财务出纳的其他职责

我们公司财务出纳也负责部分会计工作,详细内容如下:

1,负责网银维护,收付单位和个人账号维护,付款制单工作

2,负责原始凭证整理,记账凭证录入工作

3,协作财务主管核算公司收入与成本,以及资产管理工作

4,财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项

2.5.4其他说明

1,财务经理有权向财务主管和财务出纳安排工作,并随时调整工作范围

1,由于财务部目前人员配备的关系,财务主管也负责总账会计工作,但是需要和会计协作完成

2,出纳员不仅仅要做出纳工作,还要做会计相关工作

3,开票工作由项目部代为完成,总账会计负责监督指导,会计要准时向项目部报送到款信息

4,财务会计人员相互支持相互帮助,在需要的状况下(比如某岗位就一个项目绽开攻坚或者某岗位临时离职)协作完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作

5,财务经理直接参加公司的经营与决策,财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作,会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。

选购部门岗位职责描述

职责概述

在财务经理的领导下,制定财务管理制度,主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本掌握、财务分析、财务审计等财务管理工作,组织协调和指导财务部的日常管理工作,监督执行财务方案,完成企业财务目标

职责内容

1,组织开展会计核算和账务处理工作,编制汇总企业会计报表2,组织会计人员做好会计核算工作,精确     地记账、算账、报账

3,定期或不定期对企业财务进行分析,为新投资项目做好财务猜测与风险分析工作,企业企业经营决策供应依据

4,组织进行税收整理筹划,按时完成纳税申报工作

5,组织对部门员工进行业务培训,指导、监督员工工作,并对员工进行业绩考核

6,帮助财务总监做好融资工作,并对企业的投融资活动进行风险评估7,依据规定的成本项目、费用开支范围和标准等,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批流程是否符合规定

8,依据财会制度和核算管理有关规定,开展各种核算和其他业务往来账工作,准时清理结算企业各项债券、债务

9,正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作效率和精确     性

10,负责定期组织员工进行资产清查盘点工作,保证账实相符,对企业有账无实资产进行清查,保证财产平安

选购部门工作内容

1.制定并完善选购制度和选购流程:

(1)依据公司的长期方案,拟定选购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定选购方针、策略、制度及选购工作流程与方法,确保贯彻执行;

(3)制订招、投标管理方法和各项物品的选购标准,并严格执行;

2.制定并实施选购方案:

(1)依据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的选购目标和选购方案;

(2)审核年度各部门呈报的选购方案,统筹策划和确定选购内容,制订主辅料选购清单;

(3)组织实施市场调研、猜测和跟踪公司选购需求,熟识各种物资的供应渠道和市场变化状况,据此编制选购预算和选购方案;

(4)依据选购管理程序,参加重点和大宗选购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实状况;

(5)负责组织落实公司的选购、供应材料、备品配件及其他物资供应,确保合理地组织选购,并准时供应生产所需的物资;

(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作,确保选购物品的质量;

3.选购成本预算和掌握:

(1)编制年度选购预算,实施选购的预防掌握和过程掌握,有效降低成本;

(2)选购价格审核、预算、报价,达到有效的成本掌握;

(3)向各部门提出降低成本的建议,削减不必要的开支,以有效的资金保证最大的物资供应;

(4)对选购合同履行过程进行监督检查,准时支付相关款项;

4.选择并管理供应商:

(1)依据公司的物质需求,选定价格合理、货物质量牢靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务力量及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理方法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商供应产品的

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