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文档简介
财务室工作计划总结优质5篇财务室工作方案总结篇1
时间飞逝,回顾20xx年的工作状况,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:
一、现金业务
本人严格根据财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支精确 无误,仔细复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否全都,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的精确 性,准时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,依据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否全都,仔细填写银行结算凭证,保证金额填写精确 ,仔细审查收款结算凭证的真伪性,准时把握银行存款余额状况,逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项准时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。准时回收整理各项回单、收据,准时将现金存入银行,从无坐支现金。依据会计供应的依据,准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
在新的一年里,我还需要在工作上更加乐观主动,态度上更加仔细负责;工作虽然平凡但不能平凡。我今后要更加严格地要求自己,积级参与公司的各项活动和学习,从去年的工作中仔细吸取阅历,缩小在业务上的差距,不断提高自己的业务素养,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力!我相信我们的公司明天会更好!
财务室工作方案总结篇2
各位领导大家好:
做汇报之前首先要感谢各位部长,领导们对我财务工作的支持,由于财务的日常工作是和每个部门都要打交道,得准时听取各部门的意见及建议,才能发觉问题准时订正,这样才能发挥会计的监督职能,准时把信息反馈到领导层,把工作变得更加主动,所以我要感谢各位,是您们的支持让我的财务工作可以顺当进行。感谢大家!
下面我对上半年的工作做一个总结,我日常主要负责的财务工作是:地税各类税种的申报、正达全部类别人员的工资核算及工资凭证的编制、各类人员薪酬奖金个人所得税的核算与申报、sap操作系统各种增加和削减项目的维护,和sap系统使用中,日常操作的指导、全部支票、电汇及承兑汇票付款支出时的审核工作、固定资产增减及折旧的核算、每个月的资金方案汇总分析及上报、水处理产品的库存和其生产成本的核算、增值税进项税发票的认证与核对,正达公司资产负债表、利润表的编制和打印、与海油内部企业往来账的核算与申报、内部关联交易平台在sap系统中的操作、以及月底上报总公司的财务变动分析和公司管理报告编制等工作。由于财务工作重复性比较强,在这我就不一一列举每项工作的开展状况了,其中比较重要的工作状况在这里像大家汇报一下:
1、通过大量的财务数据采集,帮助乐部长将20xx年度企业所得税汇算清缴的工作圆满完成。
2、工资的核算。由于我公司人员类别特别繁杂,分为:sap线上企聘人员、线上社聘人员、正达社聘人员、正达借调讨论院社聘人员、线上劳务派遣人员、线下劳务派遣人员、老制度人员和海化劳务人员等八个类别,每个类别得核算方法都有所不同,并且每个类别都要核算到各个组的成本,所以造成工资核算及凭证编制特别繁琐,稍有不慎就会造成各部门成本得差错,和薪酬、税金、单位往来帐的差错,但经过本人的细心核对,不厌其烦的反复核算,使得1-6月份工资薪金的核算达到零失误的水平。
3、精确 快速的核算出,海油核心贡献奖的税前奖金数额,另精确 快速的核算出,服务部一次性奖金的个人所得税额,从而保证了各类奖金的准时发放。
4、固定资产方面,经过与设备管理人员和设备使用人员的反复具体核对,确认了,因生产厂试验室改建,拆除、闲置、或年久失修等多种缘由造成的,报废资产171台,目前正在与商务部协商处置这批报废资产,估计下半年可以完成报废完结任务。
5、急躁与各个内部关联企业沟通、沟通,核对我公司收入与支出的往来款项,以及应收应付款的余额和发生额,做到月底关联交易平台的数字与内部企业各个单位得数字完全相符。
6、月底准时精确 的向总公司上报,我们公司的财务报表和管理报告,得到总公司的全都认可。
总之在上半年里,我在新的助理岗位有了新的提高,也取得了一些成果,同时也存在很大的不足,应当再加强各种财务学问理论的学习,要有一颗勇攀高峰的进取之心,随着社会的不断进展,会计概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,这就给财务人员提出了更高的要求,假如想在事业上有所进展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜略汰的市场竞争环境。人生能有几回搏,
在今后的日子里,我要连续加强学习,摆正自己位置,做到不争功,不推过,当好乐部长的参谋和助手,做好自己的本职工作,争取为公司做出,更大的贡献。感谢大家!!我的汇报到此结束。
财务室工作方案总结篇3
在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部仔细完成xxx单位全部财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成状况,方案资金的支配,编制各种报表,处理帐务等。
财务部基本完成20xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地协作xxx单位各项工作的开展。现对20xx年上半年工作总结如下:
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的沟通、合作与团结。
二、作为非盈利部门,财务部在合理掌握成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了乐观、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确 性。
四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:20xx年x月至x月):
xxx单位完成经营收入x万元,比去年同期的x万元削减x万元,20xx年经营目标是x万,未完成的金额为x万元,完成率仅为x%。各项经营考核指标状况如下,市场部电视收视费收入x万元,比去年同期的x万元增加x万元,增长x%,完成全年经营目标的x%;广告收入x万元,比去年同期的x万元削减x万元,减幅x%,完成全年经营目标的x%;外接工程和工料费收入x万元,比去年同期的x万元增加x万元,增长x%,完成全年经营目标的x%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入x万元,比去年同期的x万元削减x万元,减幅x%,完成全年经营目标的x%;
下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体进展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面连续做好工作:
1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。
2、做好年终财务总结的各项前期预备工作,做好20xx年下半年工作方案,工作中遇到不能解决的问题,准时反映,以求得到准时解决。并注意与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。
3、连续制定和完善各项财务管理制度和内部掌握制度,加强财务系统的规范性。
财务室工作方案总结篇4
会计出纳工作方案对加强会计管理、推动规范管理和加强会计学问学习训练,有着非常重要的作用。为了做到会计工作长方案,短支配,使会计工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20_年会计工作方案。
一、组织会计人员参与上级组织的各种培训
组织会计人员参与会计人员培训,提高熟悉,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,把握和领悟新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和会计相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探究物业公司预算管理规律
根据上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理
1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好会计工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。根据会计制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。
4、会计人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、会计管理力求科学化,核算规范化,费用掌握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现会计管理的作用。使得会计运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司进展的步伐。要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,准时修补,严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
财务室工作方案总结篇5
财务部在全会工作方针指导下,严格加强财务内部管理制度,仔细组织会计核算,规范各项财务基础工作,为领导决策准时供应财务信息,为全会各项工作的开展供应资金保障,仔细履行了管理、监督和服务的职能。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规
财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、我会财务制度及国家其他财经法律法规,仔细履行财务部的工作职责。滤布从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配,到国库集中的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确 性。
二、仔细处理日常帐务工作
每月按时编制月度用款方案,登现金日记帐、银行日记帐,编制会计凭证、会计报表、劳动统计报表,编制预算指标使用状况表,财务支出分类汇总表,现金支出状况表,国库指标使用状况表,基本户、基建户收支状况表,门面收入状况表,各部室电话费状况表,太阳宫艺术学校、活动中心资金使用状况分析表,专项基金使用状况表等各类报表。
三、严格掌握成本费用
财务部严格执行部室预算管理方法,年初通过对部室办公费、电话费、文印费进行核算,今年追加了各部室的预算指标。加强了大额支出预算呈报制度的执行,严格掌握费用支出。为购置电脑等现代化办公设施,财务部与多家电脑公司接洽、商谈,了解电脑配置行情,到市场摸底调查、核价,最终削减费用x元左右。
四、乐观与市财政局等多家单位协调,争取各项经费的到位
因金融危机的影响,__集团资助的x班发生学费短缺的问题,我们乐观与市慈善总会、商会等
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