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职责维护：基础管理-系统管理-系统管理-职责维护

【创建到模板】：将已经建好职责创建成一个模板，方便以后利用模板快速创建职责。【全局职责】：授权岗位TAB页中【全局职责】选中，表示该职责能被分配给全部岗位；假如要局限某几个单位岗位分配，能够添加适用组织范围。二、岗位维护：基础管理-系统管理-系统管理-岗位维护【状态】：职责当前状态，绿色表示当前为能够使用状态，红色表示职责为停用状态。【创建到模板】：将已经建好职责创建成一个模板，方便以后利用模板快速创建职责。【从模板创建】：从现有模板里进行快速创建职责操作。【查询】：在快速查询文本框中输入职责编号或者名称，点击查询，可含糊查询符合条件统计。授权岗位TAB页中【全局职责】选中，表示该职责能被分配给全部岗位；假如要局限某几个单位岗位分配，能够添加适用组织范围。用户维护基础管理-系统管理-系统管理-用户维护【组织范围设置】：点击【选择】按钮，系统出现组织选择界面，选择用户所属组织即可，组织能够多项选择。能够为用户指定一个默认组织，当用户分配岗位中有隶属于此默认组织时，登录系统时当前组织为指定默认组织。【身份验证】【身份验证策略】：指登录系统时身份验证方式。为用户设置了身份验证策略以后，登录时用户不能选择其它登录方式。现在系统支持单一身份认证、组合认证、混合认证三种方式。单一身份认证是指传统一个身份认证模式。组合身份认证是指认证两种认证方式，在登录时只有同时输入两种身份认证信息，同时经过认证才能登录系统。混合认证是指能够选择多个身份认证方式，登录时只要经过一个身份认证即可。【认证方式组合】：为选择身份认证策略选择认证方式，系统默认提供三种认证方式，而且支持扩展。【授权岗位】【添加】：点击此按钮，系统弹出岗位选择窗口，选择对应岗位后实现用户与岗位关联。假如用户关联了多个岗位，能够指定一个用户登录系统时默认岗位。（注意事项：用户选择了组织后，在添加岗位时候才能调出用户组织下岗位，不然只能添加系统岗位。）基础数据组织――单位定义【企业性质】：有三种选择，合并企业、抵消企业、普通企业。若是一个合并企业，则不能进行对应会计处理，其会计信息由它下属企业合并而来；若是一个抵消企业，则用于统计同属于一个合并企业全部企业内部交易科目标余额，主要是来抵消合并企业余额表及其它报表。一个抵消企业能够同普通企业一样进行凭证处理、记账等，但它主要数据起源是普通企业内部交易，依照内部交易产生记账凭证；若是一个普通企业，则能够进行各种业务处理。【同时保留为内部往来单位】：假如选择此项，则当保留单位信息后，系统同时会自动在往来单位定义功效中增加一个此内部单位信息。【内部往来单位编号】：假如选择了前面同时保留为内部往来单位，则系统会自动生成一个内部往来单位编号，也能够自行修改成需要编号。【调整】：调整单位到某个合并企业下。能够在非启用和启用状态下进行调整。账簿字义：账簿定义是在组织定义之后，当组织定义中定义了一个核实单位后，核实单位就形成了一个主账，账簿定义就是提供为每个核实单位定义一个或多个副账功效。单位定义：建立“地域”后，已使用级数不允许修改，没有使用级数，能够再次修改其长度。如设置了三级地域，仅仅使用到第二级，那么第三级长度能够修改。【折算方式】：有直接换算和间接换算两种选择。该选项指原币折算为折算币时采取乘法还是除法。若选择直接换算，则折算币=原币*汇率；若选择间接换算，则折算币=原币/汇率。账集是指具备相同核实性质分类。当一批单位具备相同会计日历、本位币、科目体系时就能够设为同一类账集。隶属于同一账集单位受账集参数控制。【往来单位分单位控制】：不一样普通企业往来单位是否分开控制，假如分开控制，每个普通企业都拥有往来单位数据；假如不分开控制，则只共用一套往来单位数据。分单位控制，则必须引用或分配才能使用；不然能够使用全部单位。【核实项目是否分单位控制】：核实项目假如分开控制，每个普通企业都拥有自己核实项目；假如不分开控制，则只共用一套核实项目数据。若分单位控制，则各个单位只能使用本企业维护或集团用户定义项目；不然全部项目都能使用。【年度启用】：能够定义本年年度启用标志，在初始完基础数据后，选择此选项，才能打开本年会计期间进行账务处理或者上年度进行账务年结。【内部交易设置】：能够定义未确认内部交易是否能够结账、未确认内部交易是否能够形成抵消凭证、是否允许金额不相等交易确认、对符金额按照最大还是最小确认。总账产品接口

总账系统属于财务财务管理系统一部分，既可独立运行又可同其余产品协同运转、传递相关数据和凭证，下列图描述了总账产品与其余产品关系，如图1.3.1：普通企业参数：[数据单元优先列示]：通常在打开报表时，报表显示在左边，数据单元显示在右边。假如勾选了此参数，则数据单元显示在左边，报表显示在右边。[报表取数默认数据单元]：每个单位可指定本企业一个默认数据单元，主要用于管理驾驶舱中假如没有定义指标公式数据单元话，则默认取该单元数据。[批量打印调整纸型]：如勾选了此参数，则当前企业在批量打印时，能够更改打印纸型。假如不勾选该参数，则批量打印时仍不允许更改打印纸型。[数据单元帮助显示单位树形列表]：此参数是指定数据单元显示方式，是则按树形结构显示，不是则全部列示。比如在定义报表公式时，选择数据单元时弹出帮助信息显示方式即由此参数控制。系统设置：【财务会计】_【总账】_【基础数据】_【系统设置】1、凭证选项进入系统设置功效后，系统默认在凭证选项标签界面。【凭证日期序时】：控制同一类凭证是否实施序时编号，即凭证编号较大者凭证日期必定大于或等于凭证编号较小日期。选中此选项，系统将检验当前所做凭证凭证日期是否大于或等于上一张凭证，满足此条件才允许保留。不选此选项，则系统对此将不给予检验和控制。【凭证必须完整】：控制在制单时，是否允许保留不完整凭证。选中此选项，系统将在保留凭证时候进行凭证内容完整性以及金额一致性检验，经过检验才允许保留，假如总账金额与其辅助金额不符，借贷金额不一致，分录或者辅助分录任意信息缺失等，系统将给予提醒。不选此选项，则系统对此将不给予检验，则不完整凭证也能够保留。【货币资金赤字警告】：控制科目设置为现金或银行存款现金科目，在凭证保留时，系统判断该类科目标借方余额是否小于贷方金额。选中此选项，若借方余额是否小于贷方金额，则会给出提醒。不选此选项，则系统对此将不给予检验。注意事项

对于使用货币资金赤字警告这个参数控制，系统仅在凭证保留时进行提醒，以下列图。即使科目发生赤字，只要在提醒窗口上单击【确定】按钮，凭证也允许保留。假如想修改凭证，按【取消】按钮。【凭证套打】：控制是否用套打纸打印凭证。选中此选项，系统能够在已经印刷好凭证上指定位置上打印凭证上各项数据。不选此选项，则系统对此将不给予检验。【必须输入数量单价】：控制设为数量账科目标凭证是否必须输入数量及单价才能保留。选中此选项，设为数量账科目标凭证必须输入数量及单价才能保留；不选此选项，在凭证输入时能够不输入数量及单价也能够保留。【允许任何人修改不完整凭证】：控制修改不完整凭证用户限制。选中此选项，则不一样制单人也能够修改不完整凭证，不选此选项，则只有同一个制单人允许修改。【允许修改凭证编号】：控制制单时凭证编号是否允许制单人进行修改。选中此选项，则制单人能够修改凭证编号；不选此选项，则只能默认系统自动形成编号，不能修改。【录入辅助信息摘要】：控制进行辅助核实科目在录入辅助信息是否需要录入摘要。假如科目进行辅助核实，选中此选项，那么在凭证辅助信息输入时需要录入用途一栏；不选此选项，则辅助信息中用途将自动继承该辅助信息对应其科目所在分录摘要信息。【制单时科目名称逆序】：控制制单时弹出科目帮助菜单中科目标排列次序。选中此选项，在选择制单界面选择科目所弹出科目帮助信息窗口中，编号小科目显示在前面；不选此选项，则编号大科目显示在前面。【制单使用系统日期】：控制制单日期是否默认显示系统当前日期。客户端右下角显示日期即系统日期。【允许修改其余人凭证】：控制凭证修改人限制条件。选中此选项，不一样制单人也能够修改其余人做得凭证；不选此选项，则只允许制单人修改其所做凭证。【只显示本人所做凭证】：控制进行查询时显示凭证范围。选中此选项，在制单界面中只能查询当前制单人所做凭证，而不能显示其余人所做凭证。【显示全部凭证】：控制进行查询时是否显示凭证范围。选中此选项，在制单界面中能够查询到全部凭证。【联查时允许查看他人凭证】：控制进行联查凭证时是否能够查询到他人所做凭证。选中此选项，在进行账表穿透联查凭证时，能够显示全部凭证；不选此选项，则只能查询到当前制单人所做凭证。【是否在制单时候进行交易确认】：若使用内部交易管理，控制制单时进行内部交易确认。选中此选项，能够在制单界面直接进行内部交易信息确认；不选此选项，只能在交易确认窗口进行内部交易确认，制单界面交易确认按钮将不起作用。【允许凭证编号按制单人递增】：控制凭证编号是否需要按制单人分段增加。选中此选项，凭证编号能够分段递增，即允许制单人甲所做凭证编号是00001、00002、…，制单人乙所做凭证编号是00100、00101、00102、…，制单人丙所做凭证编号是00200、00201、00202、…；不选此选项，则全部制单人凭证都将按照00001、00002、00003…编号注意事项

允许前提为允许修改凭证编号。

【制单保留时只提醒一次金额】：控制多条分录金额不正确凭证在保留时系统给出提醒信息条数。选中此选项，假如有两条或多条分录金额不正确时，系统在进行凭证保留时只进行一次提醒；不选此选项，则会给出多条提醒信息。【默认制单人】：若使用内部交易管理要求自动生成抵消凭证或次交易方凭证，指定该凭证制单人。注意事项

在自动生成抵消凭证或次交易方凭证时，此项信息必须录入，不然将无法生成凭证。

【默认审核人】：若使用内部交易管理要求生成抵消凭证或次交易方凭证自动审核，指定该凭证审核人。注意事项

在对生成抵消凭证要求自动审核时，此项信息必须录入，不然将无法对生成抵消凭证进行自动审核。

【默认记账人】：若使用内部交易管理要求生成抵消凭证或次交易方凭证自动记账，指定该凭证记账人。注意事项

在对生成抵消凭证要求自动记账时，此项信息必须录入，不然将无法对生成抵消凭证进行自动记账。

【默认凭证类型】：若使用内部交易管理要求自动生成对方凭证，指定该凭证凭证类型。注意事项

在自动生成抵消凭证或次交易方凭证时，此项信息必须录入，不然将无法生成凭证。

【默认消息接收人】：若使用内部交易管理设置经过消息发送交易信息确认等信息，指定该交易消息接收人。注意事项

在使用消息功效确认内部交易时，此项信息必须录入，不然将无法发送消息。辅助核实【制单中往来单位快速查找方式】：设置在制单时查找往来单位过滤方式。其余【财务主管】：设置显示在凭证中各普通企业财务主管姓名。【分级连接符】：设置显示在凭证中各级次科目、辅助核实等信息之间连接符号。【是否只显示本单位科目参数】：控制普通企业在单位科目定义处是否只显示本单位科目。【数量精度】：设置核实数量时结果保留几位小数。【单价精度】：设置账务处理时单价保留几位小数。【允许误差】：设置账务处理中允许计算误差精度。【引入时检验编号引入历史】：设置在进行凭证导入时检验需要被导入凭证编号是否已被导入。【引入时检验内码引入历史】：设置在进行凭证导入时检验需要被导入凭证内码是否已被导入。【财务会计】_【辅助】_【基础数据】_【专题类别定义】用户能够依照企业实际情况进行定义。先要规划好哪些方面内容需要核实，大约多少类别能够够用，由此来规则专题类别编码结构。在专题类别定义时，其编号是依照集团公共设置中项目编码结构来生成。建立专题核实本身是为了简化科目，使核实和查询更方便快捷。但假如是以下情况，则专题核实会更