ERP系统实施规划解决方案

长春第一光学ERP系统实施规划解决方案金蝶软件〔中国〕长春分公司20236月(仅限内部使用,请务外传)10目 录一、方案概述：41、方案背景:42、方案目的：53、方案适用范围：545二、企业概况：5152637474。178、企业信息化期望到达的目标8919、技术部岗位设置及主要职责9、产品设计业务流程11、工艺设计业务流程12、工程变更业务流程13214、质量部岗位设置及主要职责14、外购、外协件检验流程151617183、生产部、车间及选购中心业务现状19、生产系统岗位设置及主要职责19、生产打算及选购打算制定流程20223。4233。5244、物流中心〔仓库〕25、物流中心仓库划分及主要职能2526、领料出库业务流程274。4285295.1、销售系统岗位设置及主要职责295。2、合同评审协议流程305。3、销售预排打算流程315。4325。5335。6345。7356366。136363737376。638K/3391、金蝶K/3392、生产数据治理解决方案〔适用于技术部门〕39BOM40404141PDM413、总账、报表解决方案〔适用于财务部〕424244444、现金治理解决方案〔适用于财务部〕455、固定资产治理解决方案(适用于财务部〕466、选购治理解决方案(适用于生产部选购中心)4848487、仓存治理解决方案〔适用于物流中心〕49仓库划分规章：51条形码解决方案:528、销售治理解决方案〔适用于销售部门及分公司〕5354销售业务单据核销、结算处理5555559、应收治理解决方案〔适用于财务部〕5610、应付治理解决方案(适用于财务部)5711、存货核算解决方案〔适用于财务部〕5912、生产任务治理解决方案〔适用于生产部门及车间〕6213、本钱治理解决方案〔适用于财务部〕6465费用及产量维护656667686814、质量治理解决方案(适用于质量部门〕6970生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验)7071销售检验〔发货检验/退货检验)71K/3711、金蝶K/3711.1721。2721。3732、金蝶K/3742。1742.2、金蝶K/375附件:79一、方案概述：1、方案背景：当今世界的进展趋势说明,信息化对推动经济和社会进展具有重大作用,我们必需高度重视并全力推动,以信息化带开工业化,发挥后发优势，争取实现社会生产力的跨越式进展。伴随着长春第一光学的飞速进展需要,现在急需对企业的治理信息系统进展重设计和规划ERP信息系统。〔中国长春分一光学与金蝶软件(中国〕长春分公司，在围绕金蝶软件〔)软件公司长春分公司为长春第一光学供给企业信息化建设效劳方面，根本上达成了全都意见，并签订了《战略合作协议(中国〕有限公司长春分公司为长春第一光学供给为时10个工作人日的系统调研效劳工作，并供给详实的业务实现规划方案.20236711(中国软件公司长春分公司两名参谋对长春第一光光学ERP系统实施规划解决方案》,经分析争论，结合吸取目前先进的治理理念和信息技术,完成了对长春第一光学本次信息化工程工程整体解决方案,期望贵公司通学高速进展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于对长春第一光学ERP系统建设进展全面分析，整体规的。3、方案适用范围：本方案适用于参与本次系统规划的各相关业务部门及公司领导层业务部门有：财务部(一光〕及所属物流中心、财务部〔时代光电、技术部、质检部、生产部及所属选购中心、各生产车间、销售部及各分公司。4、方案的主要内容本方案的主要内容包括，方案概述、企业概况、业务现状、业务分析、金蝶解决方案等局部。二、企业概况：1、企业简介码器及各种配套数显仪表.长春一光由国家经贸委批准成立了国家级编码器工程中试基地,编码器专业技术力气雄厚,生产及检测设备先进,工艺精湛.长春一光于2023年5月通过ISO9001产品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格，为编码器产品质量的稳定与提高打下坚实的根底！长春一光编码器产品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化把握领域.50005002、企业进展历程1965年，长春第一光学仪器厂成立,生产第一台光学仪器.1967年，生产第一台光电编码器。1980年，编码器参与运载火箭及洲际放射，并受到中心军委及国务院嘉奖。1986年,引进日本SUMTAK公司的光电编码器技术。1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械——电子产品”称号，实现首次出口。1995年，编码器参与澳星放射，受到中心军委嘉奖。1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生产编码器为主，长春时代以生产光学仪器为主的产品构造。2023年，成功实现改制，更名为长春第一光学。长春第一光学有限光学有限公司销售部财务部长春第一光学有限光学有限公司销售部财务部生产部技术部人力原材料库中间库金属材料库辅助材料库机械件库光学件库销上北广售海京州计分分分划公公公处司司司一光时代采购生产设备财财职职职务务能能能微工档设机艺案计室室室室资源机光表部械加学加面处总装仓工工理车库车间车间车间间成上北广品海京州仓仓仓仓库库库库综质检部合管理办公室后勤部部半外成品库购件库4、企业治理水平及信息化现状、企业进展优势有近40年的进展历史，积淀了一批精通技术及企业治理的高层次人才。成功实现改制,脱离了原僵化的打算经济模式的束缚。.、企业现存的治理问题治理信息化根本空白，数据采集困难，因企业没有ERP系统及其他治理软件的支持，仅仅依靠于手工采集数据，不仅造成数据不准、不能准时供给所需的数据,而且手工无法处理大量的、简洁的重复计算。40~50张/天,400多张/20多张/天,仓库出入库单4000～5000张/月等等,来。企业内部各部门，总部与分公司之间信息不畅,信息传递延迟，不能准时得到准确准时的信息。技术部门的PDM系统还没有得到正常使用.库存治理未到达期望的状态，库存治理相对混乱。库存批次治理混乱，消灭混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。为了保证生产，人为的增加库存贮存，造成库存积压，增加了治理费用,降低了资金利用率。产品档案治理混乱，无法把握串货，无法对产品进展有效的跟踪。本钱不够准确，不能到达本钱把握的目的。对分公司的异地库存无法做到有效的治理。4。3、企业信息化期望到达的目标ERP与PDM的数据进展集成，标准物料编码体系。由仓存准确性治理向库存合理性治理转变；高库存治理实时性与准确性,加强异地库存监管；优化库存业务处理流程，特别是异地分支机构库存调拨业务流程;使用条形码进展物料治理成的铺张。建立产品档案，使用产品序列号有效跟踪产品去向。依据不同的分公司，进展不同的权限把握。与金穗系统集成.提高打算执行率，保证产品交货期,提高客户满足度。财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务数据集成,加强数据处理的标准性和准确性，削减重复数据录入；仓存、销售数据集中式治理，分布式应用，实现远程销售、合同、发货、收款业务实时处理，加强异地办事处监控力度;标准价格治理体系和信用把握体系。选购、仓存、应付、财务治理一体化；库存、选购信息能够准时准确反响；完善供给商档案和供货信息治理及选购价格把握；加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。完善财务会计功能,强化财务治理功能,实现财务业务一体化.;,提高准确性和准时性；应用现金治理系统,关心标准现金治理，实现银行自动对帐;应用现金流量表实现现金流量分析,躲避财务风险;多币种核算；三、企业各部门业务现状1、技术部业务现状1。1、技术部岗位设置及主要职责技术部部长工程经理产品设计师设计组

工艺师工艺组

组长工程师刻画组组长 资料员 主任 标准化工程师档案员档案室岗位设置说明：

资料室

职员微机室

标准化257个组:分别是产品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化.岗位职责说明：产品设计组：负责产品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母盘制作档案室：负责图纸、技术档案的存档保管工作资料室：负责图书、资料保管、借阅治理工作微机中心：负责公司网络、硬件维护、网站维护、PDM数据治理标准化：负责标准、型号制定、产品设计业务流程产品设计流程技术部/产品设计师现多承受AutoCAD进展设计制图技术部/产品设计师互审审核 N审核通过 Y审定审定通过

技术部/部长或工程经理最终审核Y系统/图纸下发流程完毕

技术部/产品设计师现只有局部录入说明：AutoCAD进展产品设计，局部信息录入到PDM系统中。产品品种有几百种〔类别),依据用途、脉冲、外形、输出形式的不同，产品品种各有不同，属于按客户要求进展配置的产品构造。有时会消灭依据客户定单，进展产品设计的状况.码盘是产品的核心技术，产品设计部门负责母盘的设计及制作。码盘依据脉冲的不同，可以划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少,现产品输出形式有7~8种。、工艺设计业务流程工艺设计流程图纸接收

技术部/工艺设计师或车间工艺员工艺编制技术部/部长技术部/工艺设计师审核Y工艺下发流程完毕说明：工艺设计人员依据产品设计图纸，进展工艺设计,编制工艺设计单，包括材料定额的设计，下发给生产部门、财务部门、人事、劳资部门，作为原材料领用,工时定额,计件工资计算的依据.、工程变更业务流程工程变更流程技术部/产品设计师现多承受AutoCAD进展设计制图技术部/产品设计师互审审核 N审核通过 Y审定Y录入PDM系统//更改通知单

技术部/部长或工程经理最终审核技术部/产品设计师流程完毕说明：消灭产品构造的变化时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单,工艺设计人员进展工艺设计的更改。2、质量部业务现状2.1、质量部岗位设置及主要职责质量处处长质量处处长质量治理员质量技术员检查员检查员检查员检查员检查员计量室 外检站 机加检验站 光学检验站 成品检验站岗位设置说明：2215个质检站:分别为:计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站.岗位职责说明：处室:负责ISO9000认证工作，及质量检验工艺制定。计量室：负责对产品及机加件形位尺寸的检验工作。外检站：负责对外购、外协零件的质量检验工作。机加件检验站:负责机加件的质量检验工作.光学检验站：负责对光学件的质量检验工作.成品检验站:负责对产品的质量检验工作。到仓库领料修复废品，并登记本部门台账.2。2、外购、外协件检验流程选购入库检验流程 中心/选购业务员填制报检单，提交选购报检

质检部/检查员资格

质检部/检查员合格供方 N 填制检验单 是否合格 Y 填制流转单Y

质检部/检查员填制检验报告

质检部/检查员接收或退货

质检部/检查员提交不合格品报员退货是否合格 N 退货质检部/检查员

不合格报告Y 填制入库单流程完毕说明：,对外购、外协类原材料进展质量检验,并出具检验报告，合格的材料通知仓库收货，不合格的材料反馈给物资选购人员进展相关处理。2。3、机加件检验流程验流程

机加车间/班组长机加件报检填制检验单

/机加检查员/计量室检查员检验报告

质检部/机加检查员知单，以便车间补料是否合格 N 废品通知单质检部/机加检查员Y 检验合格的物料，通知仓库入库接收填制入库单流程完毕说明:机加件的质量检验过程需要两个小组人员同时完成,机加检验站和计量室由于设备的不同，分别负责不同的检验环节和检验工程。机加件执行首件必检、中途抽检的检验方案.2。4、光学件检验流程验流程

光学车间/班组长/工序检验单质检部/检查员检验报告填制检验单 质检部/检查员依据零部件缺陷状况，填制相应零件的废品通知单是否合格 N 废品通知单质检部/检查员Y 检验合格的物料，通知仓库入库接收填制入库单流程完毕说明：光学件存在工序检验，但不是由质检员进展检验，而是操作者自检.2。5、产成品检验流程流程

/生产线长填制报检单，提交成品报检填制检验单

质检部/检查员检验报告

质检部/检查员知单，以便车间补料是否合格 N 废品通知单质检部/检查员Y 检验合格的物料，通知仓库入库接收填制入库单流程完毕3、生产部、车间及选购中心业务现状3。1、生产系统岗位设置及主要职责生产部长调度 选购主任 动力设备主任生产打算员

选购业务员

机修工选购打算员 选购职能

设备职能机加车间

机加车间

玻璃零件线光学车间 一号线总装车间

金属零件线光学车间

二号线线CHA线线生产职能 ZVZ线总装车间生产线岗位设置说明:生产相关部门有四个：生产部、机加车间、光学车间、总装车间.其中三大车间为根本生产部门。生产部共有员工29人,.下设两个中心，选购中心和动力设备中心.岗位职责说明：调度员:负责日常生产调度,打算执行。生产打算员：负责生产打算制定、下发，及打算执行的跟踪统计工作。外购打算员:负责选购打算的制定、下发，及打算执行的跟踪统计工作.外协打算员：负责外协打算的制定、下发，及打算执行的跟踪统计工作.选购中心：负责外购打算、外协打算的执行。动力设备中心：是关心生产部门，负责对根本生产部门的设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。生产车间：负责执行生产部下达的生产打算。3。2、生产打算及选购打算制定流程打算编制流程销售预排打算 生产部/生产打算员销售预排打算与合同评审协议取大值做生产打算库存台账

生产部/生产打算员假设交货期不能满足销售要求，与销售沟通，是否可延期交货，假设可行，填制反响单合同评审协议

生产打算制定

交货期保证

延迟交货反响单产品构造 生产打算下发给外协/外购计划员

Y生产部/外购、外协打算员N 依据材料定额开放，与采购员沟通评定提前期外协/外购编制外协/外购打算N提前期评审N生产、外购、外协打算确认

生产部/生产、外购、外协打算员打算确认下发生产部/部长审批打算审批Y打算下发

生产部/打算员打算下发到生产车间作为生产执行依据流程完毕说明：打算在制定过程中,要考虑依据协议的规定，贮存一局部通用零件的库存，以削减交货周期的时间。作为制定零部件生产打算的依据。销售打算，是指导产品装配打算的依据，完全依据客户订单进展产品装配.3。3、生产执行流程生产执行流程生产打算 工序生产打算

生产车间/线长序打算生产领料

车间送线，车间接收确认打算执行

车间执行工序质检车间打算完成，报检入库生产汇报参见质检流程产品报检/入库流程完毕说明:依据生产部门下达的生产打算,生产车间考虑生产力气及生产周期是否满足，并反响给生产部，如力气过剩，会协商贮存一局部通用零部件,以防止车间停工。、选购订单流程选购订单流程选购打算

选购中心/选购员依据选购打算/选购申请填制选购订单填制选购订单选购申请单

生产部/部长对选购订单进展审批审批N 物流中心/比价选购员审核是否符合价格规定价格审批价格信息 符合限价Y订单执行流程完毕说明：选购打算执行过程中，需要进展限价的治理,由物流中心在市场询价，并对选购价格进展审批。、选购结算、应付流程选购结算流程生产部/部长款申请选购请款总经理算资金资金批准选购入库单

生产部/生产部长依据各供给商应付情商临时局部执行选购发票财务部/应付会计付款财务付款流程完毕说明：,评价规章:质量60%、价格及效劳20％、交货期20%.对供给商的信用治理不明确，是否付款完全依据公司的资金状况。选购批量策略的制定依据原材料批重的不同而不同.ABC三类，ABC分类的原则是：价格、用量、关键程度。关心材料承受临时选购打算的形式选购。供给商的名称的信息的保密工作不严密，有时消灭泄密状况。4、物流中心(仓库)业务现状物流中心主任毛物流中心主任毛坯库大五金库电子仓库机械仓库中间库光学库成品仓库小五金库工具库设备备件废品库顾客供给库 材料库上海成品仓库北京成品仓库广州成品仓库仓库划分说明：依据地理位置及功能的不同，仓库划分为15个.分别为:产成品库：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库半成品库：机械仓库、光学库、中间库原材料及选购件库：大五金库、电子仓库、毛坯库、顾客供给材料库.关心材料库：小五金库、设备备件库、工具库。废品库：废品库。其中：顾客供给材料库只核算数量,不进展金额的核算。、入库业务流程入库流程入库流程物流中心/库管员检验入库数量入库通知单数量检验数量正确门收料入库物流中心/库管员填制入库单作为入库登账依据入库单登记库存台账流程完毕说明：、领料出库业务流程/五金库管员依据材料定额下料生产打算单

生产下料

物流中心/库管员依据领料单备料出库材料定额

物流中心/库管员存账的依据填制出库单登记库存台账流程完毕说明：进展批次治理,按先进先出法进展治理。局部物料使用倒冲领料的方式。进展库存保质期治理.、销售出库业务流程销售出库流程发货小票

物流中心/成品库管员依据发货小票确认产品发货方向/库管员外包装

公司发客户/填写快递凭单

发分公司/填写快递凭单

物流中心/库管员依据发货方向不同，快递凭条地址不同单

物流中心/库管员发给分公司的产品，可以使用调拨单来处理登记库存台账流程完毕说明：产成品使用序列号治理。不同批次的产品可以合并发货出库.5、销售部及分公司业务现状、销售系统岗位设置及主要职责销售部门销售部门上海分公司北京分公司广州分公司销售接待员职员职员销售打算员售后效劳进出口销售会计销售岗位设置说明:销售相关部门共四个，分别为：销售打算部、上海分公司、北京分公司、广州分公司。销售部内设:打算员、会计、接待及售后效劳、进出口两个职能部门.岗位职责说明：销售接待：即销售业务员，负责接待客户，签订购销合同。销售打算员：负责销售打算的制定、下发,销售发货.销售会计：负责销售结算,开具销售发票。售后效劳:负责客户投诉的处理，返修产品的修理效劳工作。进出口：负责进出口业务的处理,报关等工作。发票工作需要总部处理。、合同评审协议流程合同评审协议流程产品名目 同评审协议编制

销售部/生产部/打算员依据产品类别，编制合同评审协议，作为生产部提前预备生产的依据销售部/生产部/部长双方确认审核双方审核流程完毕说明:的时间。5。3、销售预排打算流程售推想

编制

销售部/打算员依据分公司上报的销售推想，提前40天编制销售预排打算销售部/部长对销售预排打算进展审核打算审核销售打算下发流程完毕说明:作为制定零部件生产打算的依据。5。4、销售打算流程销售打算流程销售打算流程销售部/分公司/销售业务员接收客户购销合同销售合同销售业务员与客户协商重评定交货期销售部/打算员评审合同交货期审核生产部/打算员满足交货期N生产部评审足YY合同签订销售部/打算员制定销售打算销售部/部长审核销售打算审批销售打算下发流程完毕说明：销售打算，是指导产品装配打算的依据,完全依据客户订单进展产品装配。非定型产品需要通过技术部评审。、销售发货流程销售发货流程销售部/打算员产品入库单 填制发货小票参见销售出库流程成品库发货销售部/打算员行完毕发货小票确认流程完毕说明：依据销售打算员的发货小票，仓库包装发货，将货发至客户或分公司处,一般承受邮寄的方式。需要记录邮政凭单编号备查。发货运费打入治理费用.、销售结算、应收流程流程开头确认的发货小票 具销售发票

销售部/会计确认发货后，使用金税系统开具销售发票销售部/会计销售发票作为与销售收款勾稽的依据提交财务部流程完毕说明:一般是款到发货，根本上应收账款数量不大。根本不进展客户信用治理，催款由分公司考核销售业务员。3000多家,大局部为长期客户.分区域进展客户治理。销售价格为全国统一售价，但在不同区域折扣率有所不同。5。7、销售退货流程销售退货流程销售部/业务员客户退货 经手人受理销售部/部长审批质检部/质检员质量检验退货入库流程完毕说明：客户投诉依据产品质量、客户要求等，通过换货、返修、退货几种方式处理。售后效劳包括三包期内的免费修理和三包期外的付费修理。售后效劳的产品需要进展仓存治理。客户借用仓库的治理需求.6、财务部业务现状6。1、财务部岗位设置及主要职能一光财务部长一光财务部长长销售会计记账会计材料会计出纳员本钱会计本钱会计往来会计出纳室出纳员定额会计时代光电财务室岗位设置说明：财务环节分为一光财务部和时代光电财务部，一光财务部下设：财务室、出纳室。财务室主要岗位：销售会计、材料会计、本钱会计、往来会计、定额会计出纳室主要岗位：记账会计、出纳员.时代光电财务部:本钱会计、出纳员。6。2、总账、报表业务描述目前所使用的会计科目构造？公司现使用一套账目，科目体系为工业企业会计科目。材料帐：财务只有金额没有数量，数量由仓库有处理有哪些外币业务？美元与日元业务〔单独一本帐来处理，财务帐上只以人民币为准〕会计年度及结账流程？每期期末结转一次损益费用如何把握？现有业务处理是,费用是设置到明细科目,只对科目明细进展治理，并没有把握到各部门及相关人员.时代光电调研内容:时代光电的财务为独立核算,财务流程与长春一光的根本一样，只是业务量少些，每月也需要出一些报表，如:资产负债表、损益表、费用安排表、材料安排表、现金流量表〔年末〕等。会计科目体系为工业会计科目，核算以人民币为主,没有外币，固定资产有购入的，也有一局部为长春一光全部，只是要负担其折旧费。工资也是由长春一光统一来做,来发放，月末把时代光电的工资款,汇给长春一光。时代光电与长春一光在月末的时代进展报表合并,时代光电的利润总额并到长春一光的投资收益会计科目。、现金治理业务描述现金流量表的现在年末的时候手工进展编，进展调整.如何进展银行对帐:的，手工编制余额调整表。应收票据的如何处理:手工进展治理，记住汇票的日期。上海分公司的银行帐号处理上海分公司在销售的时候，直接回款到上海帐户,每月依据总部需求，然后回款,相应的把回.、固定资产业务描述.灵敏的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固定资产的凭证，自动计提折旧。流程图及说明：月末设备科再把本月使用的固定资产状况报到财务部，进展折旧的治理设备科设备科固定资产发票、合同、折旧表财务部、存货核算业务描述材料核算方法：出、入库材料本钱计算方法使用打算本钱法。暂估冲回方法：冲回方法使用“月初一次冲回法材料承受打算价入账，并记本钱差异科目。6。6、本钱治理业务描述本钱核算流程本钱核算流程原材料领用材料费定额工时工时安排表人工费本钱计算单折旧费用安排流程完毕费用安排表制造费其他制造费用本钱计算方法：实际本钱使用分类法,产品本钱计算到产品分类，没有核算到明细产品.分步法综合结转半成品本钱。总装不进展在制品本钱核算,在制品直接复原到原材料。期间人工费、制造费用分摊到完工产品中,使用定额工时比例进展分摊。机加车间、光学车间核算在产品本钱，使用约当产量法.标准本钱法，但未到达本钱把握的目的。K/3解决方案1K/3系统关联关系供给商供给商客户分支机构选购订单销售订单选购治理销售出库销售治理选购入库仓存治理付款单产品入库质量治理生产治理产品数据收款单选购发票销售发票存货核算本钱治理应付系统凭证应收系统凭证凭证财务系统2、生产数据治理解决方案〔适用于技术部门〕产品数据治理是生产治理系统中最根底的模块础数据。对涉及产品设计、生产打算、加工制造、物料治理等需高度共享的根底数据实行科学有效的存储策略，进展集中统一治理,削减数据冗余，确保数据的完整性、准确性和牢靠性，并对这些数据进展动态维护和更改把握。产品数据治理包括物料清单BO造数据,这些数据是主生产打算、物料需求打算、本钱核算、车间作业治理等子系统运行的先决条件，而且数据的准确性对全系统的牢靠性起着关键的作用。对维护和保证制造数据的准确性具有重要的意义。客户价值：实现用标准方法治理企业生产治理的根底资料和根底数据；实现工程技术数据与系统应用数据的标准统一。BOM治理支持配置产品的治理，用户可定义可选件、必选件、特征件，适用于产品系列的定义。支持百分比BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOM工程变更治理工程变更是生产制造企业常常发生的设计,是对现有成型BOM修改的有力手段。支持旧BOM的比照和变更历史记录的追踪查询，支持对BOM的数据授权。工艺路线治理系统对工艺路线实行分组治理.在建立工艺路线前，首先要建立工艺路线组。每一个工艺路线必需归属于某个工艺路线组。建立工艺路线清单前，首先要建立相关的部门、工作中心与工序，否则工艺路线无法建立。定义：工艺路线:生产产品的一组工序的有机序列。工序：产品在某一工作中心加工的过程.物料编码规章物料分组规章：产成品〔01)如LE〔01.01ZK〔01.0CH01.0〕等半成品〔02〕(00、光学件0。0选购件〔03)依据性质不同分类，电子件03.0、机械件03.0、毛坯件03.0、外协件0。04〕原材料〔04〕依据材质不同分类，有色金属00(04.0、玻璃04.0〕等关心材料〔05〕工具及备件〔06〕假设分组内物料数量过大,可依据实际状况连续细分，以便于查询检索。明细编码规章:国标及外形尺寸为编码。确定单一物料。留意事项：保证物料代码的唯一型编码尽量沿袭现有编码规章，便利记忆。PDM数据集成方案PDM中的数据,ERP系统引用仅有产品与零部件的构造关系局部，ERP中的大局部数据照旧需要手工处理，并且,PDMERP系统中不全都，无法做到一一对应。故与PDM的数据集成的可行性及实际意义不大。3、总账、报表解决方案〔适用于财务部)总账系统长春一光凭证制作的来源很多，如日常的借款、报销等事务,还有工资、固定资产、物响财务期末结账；在明细账、科目汇总表、总账、科目余额表等账簿报表的查询时，常需要务人员加班加点,可是报表的编制很少能准时完成。K/3总账系统和K/3报表系统是为解决企业日常最根本的账务操作、报表操作，严格依据K/3财务系统与企业其它业务系统集成，能够帮助企业便利、高效、快速地完成凭证录入、审核、登账工作；利用凭证、账簿、报表内在的、严格的规律关系，帮助企业自动完成总账、明细账、多栏账、科目汇总表、科目余额表等余额数据。〔1〕凭证的生成、录入及过账治理财务部门总账治理人员可以利用K/3的凭证录入功能在仿真的界面下对凭证进展维护、保存、修改，查询、审核与过账。系统供给了模式凭证，建立例行的凭证样式，加快了凭证编辑处理。日常凭证业务处理：对于日常发生的借款、报销等一般业务,通过K/3系统凭证录入界面直接录入。对于工资、固定资产、生产制造、销售与分销、本钱核算、物料治理等事务，可以通过其他各相关子系统利用其原始单据和设置的事务类型,直接生成凭证，自动传入总账系统。由于与业务系统的集成是实时的，解决了集中凭证处理的任务繁重问题。凭证查询与审核及过账处理:凭证审核人员对录入或传入的凭证可以进展查询、审核.凭证审核以后，在K/3系统凭证治理中,只需单击凭证过账按钮，系统将把凭证做上以已登账标志。(2)账簿的治理与查询K/3各人可以依据各自的需要设置不同的条件或条件组合，只要账簿上有的信息都可以作为条件设置的依据来使用,系统将会依据所设置的条件自动地将结果查询和打印。系统还供给了表、账、证的一体化查询,即通过表可以自动查询到总账、通过总账可以自动查询的明细账、通过明细账可以自动查询到凭证,便利了对账.期末处理会计期期末处理：为了总结某一会计期的经营活动状况,必需定期进展结账。结账之前,结转,及调汇、各种损益账户的结转处理。期末处理主要包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账四项处理。财务报表的查询与打印财务报表科目余额表、试算平衡表、企业常规报表和一些自定义报表都在K/3报表治理系统中来处理。建一张报表，定义他们的格式、取数公式、页眉页脚、颜色等根本信息，将报表保存，这样一张的报表就定义好了.以后报表查询时，直接翻开报表，系统将依据取数公式自动从总账或其他指定数据源中取数来完成报表的制作。以下是账务报表处理示意图：财务部门 会计凭证录入直接录入的凭财务部门 会计凭证录入直接录入的凭证其他系统传入的凭证财务部门会计主管凭证查询、审核财务部门会计主管凭证过账〔手工的登账〕各种账簿财务部门会计报表设计、查询各种报表1企业总账与报表处理示意图报表系统报表系统与总账系统进展无缝联结，取数来源于总账科目及其它模块.１、 预设各种行业的资产负债、损益表等各种报表,可以直接调用，任凭修改２、 便利的公式向导易于报表的编制自动计算与手工计算任意设置数据结果动态显示。３、 可以自定义编制企业内部报表，如制造费用表、个人借支款表等。４、 供给末过账凭证取数功能，利于治理报表的真实性.５、 报表权限治理，有效保护财务数据的安全性。６、 供给柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据比照。可以进展跨帐套取数功能〔与时代光电报表合并)。财务分析分析数据,但是，由于技术、手段等缘由的限制，财务部门很难满足企业治理者们的这些要求。K/3财务分析系统特点：〔1〕承受多种数学分析模型和计算方法，对报表、账务等多种数据源进展整合分析，从无序散乱的数据中提取有用信息，经过加工、整理，为企业的财务决策、打算、把握供给广泛的支持；为企业的经营推想供给科学、牢靠的依据，同时可以揭露企业经营中存在的问题和隐患，尽量避开将来可能会遇到的各种风险，提高企业的进展、竞争力气;,分析对将来进展趋势,能够帮助企业建立完整，合理把握各项本钱、费用的发生，提高企业的获利力气；多种图形显示，形象直观,便利的自定义报表,操作简洁。财务分析方法：构造分析、比照分析、趋势分析、环比分析、定基分析。标分析表、收支分析表、收入预算表、费用预算表、预算资产负责表、费用把握表、因素分析表、利润分析表，以及各种自定义分析表。财务分析系统财务分析系统根底设置报表分析指标分析预算治理因素分析1、根底设置1资产负债分析2、损益分析3、收入分析444把握561、指标定义1、预算数据1、因素定义2、数据源管2、指标分析2、预算治理2、因素分析3、预算把握4、现金治理解决方案〔适用于财务部〕现金治理流程现金治理流程总账科目余额现金盘点现金对账未达账款现金日记账外部银行账月末轧账余额调整表银行对账单总账流程完毕目银行日记账余额调整表支票治理3现金治理流程图现金治理模块是K3系统的组成局部之一，既可同总账系统联合使用，也可单独供给应出纳人员使用,能处理企业中的日常出纳业务。进呈现金，银行日记账的登记：银行存款的对帐:对账单的核对，银行余额调解表的自动生成，及每日生成现金，银行存款日报表。处理现金的盘点状况.１、现金日记账：用户可以从总账导入，也可以手工在现金治理模块录入，查询，打印现金45日记账２、库存现金盘点：可能增、删除、打印库存现金盘点表,保证资金安全。３、银行存款日记账：用户可以从总账局部引入，也可以手工增，修改，删除等。４、银行对账单：K3V10。0供给应全部的银行存在接口,可以把银行对账单引入，与现金治理模块的银行账进展核对。供给四种核销方法：A。日期一样B。摘要一样C。结算方式一样D.结算号一样５、自动生成余额调整表。６、供给了对各种票据的治理，进展到期提示功能.７、上海账户与长春一光财务部存在以回款来确定收入,现在的方法上海分公司只能手工进展账务治理.5、固定资产治理解决方案〔适用于财务部〕自定义的固定自定义的固定资产根底资料财务部门固定资产治理K/3建固定资产卡片固定资产卡片是折旧要素是否变动？财务部门固定资产治理折旧要素调整否调整后固定资产卡片财务部门会计K/3固定资产计提折旧财务部门46K/3自动分析、计算47,在K/3ERP产信息能够共享。财务部门利用K/3凭证传递到总账系统,完成固定资产与总账系统的无缝连接；通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。固定资产卡片及根底资料维护K/3产卡片的内容、构造；除了系统预设的根底资料类别和内容外,企业可以依据本单位固定资产使用的特性设置各项根底资料,包括:变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。固定资产变动处理K/3产卡片，包括：购置、承受捐赠、承受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。企业固定资产的变动，在K/3固定资产系统中,录入各种变动资料,包括：固定资产清理、固定资产改造、重要资产重估、固定资产改造、使用部门的变动、使用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等.(3〕计提折旧与凭证处理自动计算折旧：K/3系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧根底数据自动计算折旧，并生成凭证传递到总账。(4〕报表查询与打印K/3系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产.6、选购治理解决方案〔适用于生产部选购中心〕选购打算治理物料订购政策确实认物料维护:通过对物流库存进展规划，在物料主文件中设定外购物料,在打算治理系统中设置订货方法与策略,批量及选购提前期等物料打算参数。选购打算的生成与维护K/3系统将下达的选购打算传送到选购治理系统。下达成选购申请单的对应关系：按物料属性中的供给商分别生成选购申请单.同一供给议下单时间,选购申请单的需要时间为建议到货/完工时间。由选购部门选购治理人员承受并维护选购申请单。选购执行治理金蝶K/3企业各项选购业务的执行明细、汇总状况；通过ABC分析报表的查询，准时了解企业各项选购安排状况，各项供给商供货状况，为企业的选购决策供给依据.供给商档案维护K/3集成系统的根底资料中录入供给商的代码、名称、地址、开户银行、联系人等根本信息，以及结算方式、应付科目、预付科目选购订单,这同时也是质量把握的要求。选购订单维护与把握选购订单可以通过手工录入、合同确认和选购申请单确认后选取生成。选购申请单维护：可以录入选购申请单,作为选购订单的来源。选购部门将各项选购申请进展确认、汇总，结合以前选购阅历,以及各供给商的供货状况,打算向有关客户定货。在K/3系统中的选购订单,可以通过关联一张或多张选购申请单，或者手工直接录入。选购订单维护：用于处理来自选购申请单的选购订单。用于后续收货、发票、付款等各项治理.选购订单跟踪:通过选购订单与收料通知单或选购收货单之间的钩稽关联来实现对选购统计分析，查找缘由，制定对策，保证正常的选购、生产秩序。对选购订单执行好的状况也进展统计分析，为以后的选购活动供给决策依据。选购入库的处理选购收货处理：货物将要到达时,选购部门录入收料通知单，通知质检部门或相关仓库预备收料,可以通过选购订单关联生成收料通知单或选购入库单。中选购货物到达后，准时入库对于打算、车间调度人员把握物料状况信息，格外重要。。在K/3系统中，企业在收到货物以后,直接录入选购收货单,假设月末之前，选购发票到了，可以通过发票审核完成发票与选购收货单的钩稽对应关系,没有被钩稽核销的选购入库单就是暂估入库,系统会自动统计。对于暂估入库的冲销K/3系统供给月初一次性自动冲销和单到冲回两种方式来处理月初冲回方式,在每月初，系统会自动将暂估入库单凭证用红字冲回，假设月末发票还没有到，再做暂估入库凭证，直到被选购发票核销为止.选择单到冲回的方式,对于暂估入库的业务始终保持第一次暂估内容时生成差额调整单，调整财务凭证和业务单据金额的全都性。对于发票和选购单货物同期到达状况,无论是货物先到还是发票先到,在K/3系统中直接录入，先录入的单据可以和选购订单或者收料通知单关联钩稽,后录入的单据可以和先录入的单据关联钩稽,通过选购发票的审核完成发票和选购入库单的核销治理。(4〕选购统计报表查询与分析企业所需要的各项统计报表和单据历史都可以在K/3选购系统报表查询中进展查询,K/3选购治理系统供给了：选购汇总表；选购明细表；选购订单执行状况汇总表;选购订单执行状况明细表。还可以通过分析报表对企业各项选购活动进展比较.K/3系统供给了供给商供ABC分析、选购价格分析、选购构造ABC分析、选购订单ABC分析等.其它部门物料需 需求求选购货物到达7、仓存治理解决方案〔适用于物流中心〕选购/用料部门 打算员 MRP选购打算选购部门 选购员K/3选购申请单维护K/3选购收货处理生产部门通据选购申请单销售部门

K/3量检验49选购仓库 库管员出库单据49

仓库部收料通选购部门

K/3出库处理K/3收料通知单审核采购K/3选购申请单审核部门50K/3仓存治理系统主要功能是帮助企业依据事务类型全程跟踪企业内部物料的转移过程的系统，能够处理企业内部物料移动的各种业务；能够对物料的收、发、存、调、移库、补充提货和生产补料等操作进展全面的把握和治理;同存货核算系统结合能准时反映出物料资治理。物料预警分析，以指导企业选购和生产.通过实施K/3库存治理等,保证了信息流与物流的统一，使治理人员把握物流具备了相应的治理根底。仓库的收料业务处理K/3,将直接更K/3部门的治理人员可按物料、仓库和仓位等实时查询物料的库存状况。在仓库处理收料时，可依据选购订单、生产任务单处理入库。因此,通过K/3系统，打算人员可准时跟踪选购订单、生产任务单的执行状况。仓库的发料业务处理仓库治理员可按库存事务类型，利用K/3领料/发货业务处理功能，按不同的货物去向.生产发料在K/3系统中,是依据物料清单〔BOM〕自动生成的生产任务单领料单进展的。因此，实现了按用料定额的生产发料.通过对各种出库单据的审批环节的把握，使出库业务处理更加标准，保证了库存信息的准确性,和物料实物治理的严峻性。仓库的盘点业务处理K/3系统供给了依据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库存生成和打印盘点单的功能，利用盘点单，仓库可以很便利准时地进展仓库库存盘点.利用盘点K/3K/3料库存的状况。(4〕待检、代管、赠品物资的治理为了处理企业需要治理但是又不属于或者临时不属于企业的资产K/3建立规律仓库库存〕的概念。马上待检、待管、赠品的业务用作虚仓来治理，只进展数量和存货地点的治理，不参与本钱、金额的计算.对于需要经过检验之后才能入库的业务,在K/3系统中录入收料通知单时,直接选择虚仓仓库，进入对应待检虚仓.对于检验合格的产品,由检验单关联生成选购入库单，对检验不合.对于承受和发出的各项赠品，在K/3系统的赠品录入、赠品发出单据中直接录入相关单据，选择对应赠品库，完成各项赠品的接收和发出处理.对于一些退回需要进展修理的产成品,或者代别人保管的各种资产，通过收料通知单和.〔5〕主要的库存报表与查询利用K/3仓库治理模块，可产生出入库流水账、库存台账、批次物料汇总表、事务类型收发汇总表、收发业务汇总表、物料批次台账、物料批次汇总表、物料收发汇总表、物料收(按生产任务单、生产领料汇总表十三种报表或台账.这些台账或报表都是ABC公司常用的仓库报表。以上报表可以打印或联机查询,可满足治理人员不同目的的需要。仓库划分规章：将仓库依据存货性质不同划分为几个仓库组：产成品库组、半成品库组、选购件库组、原材料库组、其他组在产成品库组下设：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库在半成品库组下设：机械件库、光学件库、中间库在选购件库组下设：电子件库、毛坯库、外协件库在原材料库组下设：大五金库在其他组下设：关心材料库、工具库、废品库、顾客供给材料库条形码解决方案：条码规章：K/3工业中的条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如物料AEAN码是6903193418116,通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码,系统转换条码为物料代码。系统认为这种条码不需要解析。另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据.这种状况下的条码需要解析.不需要解析的条码主要是指符合国家条码治理委员会规定的条形码部治理中只是为了简化录入、提高物料录入准确率,也有可能使用不需要解析的企业内码.这种条码必需录入到K/3系统中去。需要解析的条码是指条码包含较多的信息单据上去。这种条码就不需要输入到K/3系统,而只需要制定条码规章、指定单据与条码的关联就可以了.下面分别对这两种条码的应用方式进展说明。一、不需要解析的条形码的设置对全部核算工程〔除费用外〕都支持条形码的设置,下面就以核算工程“物料”为例进行说明，其他的核算工程可以参考进展处理。条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料.对条形码工程支持录入也支持扫描；备注字段用来对条形码字段作进一步说明,为非必录项.条形码工程处.对分录的删除：将光标停在预备删除的分录上，按删除按钮，对整条分录进展删除；二、需要解析的条形码的设置并且将条形码规章与单据进展关联。在规章治理界面上，左侧是已经设置好的规章名称,当高亮度在左侧的规章名称上移动时，对之进展修改。也可以在该查看界面上直接进展条码规章的增。条码关联：定义好规章之后,进入条码关联界面对条码与单据进展关联。通过指定关联关系,将来在单据制作时，可以通过关联关系来解析条码信息.条码解析：条码录入后，在单据上的解析工作是条码应用的重心.扫描一个条码或者录入代码后,系统先假设不需要解析，进展搜寻。假设在数据库中搜寻不到相应的条码或代码信息,说明条码需要解析，这时，系统就依据模板上已经订制的解析规章,对条码进展解析。解析后的信息转换为单据可以识别的字段信息,填入单据的相应工程.从而完成对单据的录入。定义好条码规章与单据的关联关系,并且使用条码打印软件打印出条码之后，要使用条码的解析功能，还必需将单据状态设置成需要进展条码解析的状态。以外购入库单为例。在增外购入库单界面入后依据与外购入库单关联的条码规章进展条码的解析。选上“条码解析“后，就可以在单据录入时将条形码依据指定的解析规章进展解析了。一般来说，目前应用比较普遍的方式是将条形码贴在物料上,固然也可以依据企业实际治理进展录入.比方说，条形码虽然是贴在物料上，但是完全可以在“供给商”工程上进展扫描需要解析的条形码，则必需先将光标定位到“物料”工程才可以进展条码的扫描。单据上支持多种录入方式：代码录入、不需要解析的条码录入、需要解析的条码录入。录入需要解析的条码时,必需将单据设置为需要进展条码解析。.关于权限的处理,在这里不进展具体描述.8、销售治理解决方案〔适用于销售部门及分公司〕销售报价单销售报价单客户销售部门销售员销售部门销售员K/3销售报价单审核K/3销售订单录入销售订单销售部门发货治理员53K/3退货通知单录入销售部门订单治理员K/3销售订单审核54销售业务治理K/3销售治理系统在单据处理流程和业务处理上可满足定制选用不同的单据流程,以及可完成一般销售、退回、托付代销、受托代销、分期收款等，以及多种特别业务处理要求。同时包含了丰富的销售相关业务报表,可以为用户供给具体的销售报表和备查分析状况,从而满足用户各种的销售决策信息的需要。〔1)客户档案资料维护在K/3资料维护中,企业销售部门可以集中治理客户根本信息，包括客户代码、名称、客户状态、地址、运输提前期、联系人、、银行、税务登记号等根本资料，还有结算、应收(A/R〕科目、预收科目、业务员等财务资料.对每一个客户，依据企业营销政策，都可以确定是否有信用把握。(2〕日常业务处理销售报价处理:对特定客户，销售部门通过报价订单治理对应产品的价格、交货信息。好对外报价是竞争的重要手段。报价单包括单据号、单据日期、客户代码、货币、汇率、主管、部门、业务员、制单人，产品代号、计量单位、数量及范围、单价、折扣等信息。在K/3系统中通过审核的报价单才生效。打印后的报价单可邮寄给客户。K/3销售治理系统中,销售部门订单治理人员可以利用K/3销售订单，手工录入，也可从合同确认、销售报价单、分支机构选购单和内局部销订单转换生成订单头信息包括:订单号、单据日期、客户代码、销售报价单号、销售合同号、销售方式、币别、汇率、结算方式、交货方式、地点、业务员等根本信息，销售订单行信息包括：产品代码、计量单位、数量、交货日期、单价、税率、折扣、建议交货日期等。在手工维护生成订单时，可依据价格资料确定订单价格。据权限设置，系统中的销售业务单据必需审核.销售仓库业务处理主要包括发货通知单、销售出库单、销售退回单、托付代销出库单、托付代销退回单、分期收款出库单、分期收款退回单等。在K/3制、汇总、整单项选择择等方式快速灵敏生成，削减重复工作量和出错的时机.销售业务单据核销、结算处理销售治理部门的结算人员的工作是进展销售发票与销售出库单及销售退回单发出商品业务的结算状况。并把相关信息反响到财务的应收账款会计准时与客户结清货款，削减坏账损失产生.在K/3信用治理在K/3允许开单，并供给数量信用的把握。从而有效地躲避和降低运作风险。销售治理报表分析〔1〕主要分析报表利用K/3、销售订单跟踪表、托付代销清单、受托代销清单、分期收款清单、销售类型统计表、销售透视分析表、关心属性统计表、托付代销备查簿等.以上报表可以打印或联机查询，可满足治理人员不同目的的需要。〔2)其他共性化工作处理各个企业销售治理部门的单据是千差万别K/3系统为了满足单据输出格式的特定需要,特别供给了一个单据套打设计工具.可以利用这个工具来设计订单、发票、收货单、发货单等商业各种单据类型的打印输出格式。在此根底上还供给单据自由项自定义功能,即对当化的需求。9、应收治理解决方案〔适用于财务部〕合同资料、原合同资料、原始票据、单据财务部门会计或者业务系统自动传入销售发票、其他应收单财务部会计财务部会计析表录入收款单各种收款单据财务部门会计K/3坏账处理坏账处理单据56财务部门会计财务部门会计账簿报表查询、账龄分析、催本系统主要是对应收账款进展全面的核算,治理，分析，推想，决策。订是的内容包括：销售发票、合同信息、应收账款核销,坏账自动处理：自动进展往来对账、结算治理,对应收账款进展回款分析：周转分析、往来对账:信用治理、并能依据不同设置供给债权、催款提示等.1、系统参数灵敏设置，选择坏账计提方法。选择要计提坏账预备的科目。2、供给多币别治理3、供给凭证模板。选择或自定义要生成的记账凭证.4、供给到期应收账款提示。5、供给应收帐套承受信用治理。6、帐龄分析：对应收账款作帐龄分析7、周转分析:对应收账款的周转率进展分析，可按年、季、月对应收账款的总额或个别客房进展分析。8、欠款分析:承受构造分析、比例分析等多种方法。9、坏帐分析:反映坏帐的金额,及发生坏帐损失的账户所占的坏帐损失的比例。与金税有接口:可以进展发票的导入与导出。、供给与金税软件进展接口处理，便利发票的导入与导出。10、应付治理解决方案〔适用于财务部〕合同资料、原合同资料、原始票据、单据财务部会计录入选购发票、其他应付单或者业务系统自动传入选购发票、其他应付单5758很多企业都不重视应付款的治理，只重视应收款治理。实际上，一方面,治理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款假设治理不善,造成资金利用效率低下，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生,长时间不清楚的应付账款也会给企业带来麻烦，造成经济上的损失。企业利用K/3各种分析报表，如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款推想表等，通过报表的分析,帮助企业合理地进展资金的调配,提高资金的利用率;同时，系统还供给了各种预警、把握功能,如到期债务列表、应付计息表等,帮助企业准时支付到期款项。〔1〕企业选购业务单据与票据的处理K/3应付款治理系统中依据/K/3应付款治理系与选购治理系统是集成的,收货入库数据可自动传入应付款治理系统,取得选购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息。发票类型可以是增值税发票和一般发票.审核发票后，可以生成凭证传到总账系统。录入发票及相关票据时，可与选购合同治理进展联合使用,随时把握合同的付款、完成状况.假设与选购合同号相关，则往来对账单可按合同号统计.单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进展查询和审核、核销，.的对账,还可以避开付款体外循环等违纪现象。〔2)结算治理财务部门在治理应付款时,可利用K/3应付账治理系统的结算治理:核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票〔或应付单、付款单分次核销，也允许一张发票〔或应付单〕一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票〔或应付单〕对应多张付款单.核销类型支持：付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销.通过结算治理，帮助企业理清与供给商的往来账目，加强应付账打算实时把握。应付账表治理与分析等,治理报表如:应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等,企业通过这些分析报表合理进展资金调配，提高资金的利用率。同时也反映出供给商的信用及等级进展评价。如供货质量、价格等进展分析.通过对报表筛选条件的组合可以得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和治理的需求.〔4)应付账期末处理证,同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好预备11、存货核算解决方案〔适用于财务部〕各种凭证各种凭证选购单据模板金额核算销售单据〔财务部门〕生成凭证并自动传递到总账仓存单据图11 存货核算系统处理示意图企业库存会计在传统手工核算各种选购入库核算及销售出库收入本钱等工作上,需要投入大量的人力和时间,为了能够准时进展财务结账，上报各种报表,业务单据不得不提前至每25,,这样不仅降低了财务部门对业务的有效监视.系统结账日期全都.K/3,解决了传统的简洁繁琐的选购入库核算、销售出库收入本钱核算问题.结合选购、入库、销售、出库、仓存等各种业务类型，依据会计规章，将大量的计算工作由计算机自动计算、汇总，通过凭证模板设置对应会计科目及取数来源统，准时核算各项业务活动，完成财务对业务的监控.入库业务的核算入库业务核算处理：K/3存货入库核算处理，遵循企业对存货入库业务核算的正常业务处理流程和方法，承受面对对象和职能的处理思路，可以处理外购入库、存货估价入账、自制处理,库存会计可选择按数量、按金额或手工安排给选购发票，然后由选购发票按数量标准安排费用到对应的入库单。入库存货计价：对入库存货的计价，K/3系统支持实行实际本钱和打算本钱两种方式.一光一般承受打算本钱法核算存货本钱,存货入库按打算本钱入账，会计科目需设置“材料选购““，以便核算实际本钱和打算本钱之间的差异企业会计人员在入库核算模块调出不同各种单据后的核算。出库业务的核算出库业务核算处理:K/3出库单据核算和不确订单价单据核算等几种状况。出库存货计价：在计价方法上,系统承受实际本钱法和打算本钱法进展核算。实际本钱法下，系统供给先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动加权平均法、分批认定法五种法下，设置打算单价,“栏只登记数量，不必逐笔反映金额,期末计算数量和金额。承受实际本钱法时,自动按存货计价方法计算出每一张出库单上各物料的发出单价；采发出金额,最终计算发出材料应分摊的材料本钱差异。企业会计人员在出库核算系统调出各种出库单据后动计算完成，对于需要由客户确订单价的单据，在会计人员输入单价、金额后,系统完成出库收入、本钱的核算。凭证的生成当各种选购发票、入库单、销售发票、出库单及其他类型单据的金额被确认以后通过对应类型的模板自动生成凭证并传递到总账系统。来源,系统将依据设置的科目和金额来源从单据上自动取出数据并生成凭证。期末处理期初、期末库存余额是进展存货核算以及仓库治理的重要依据.通过期K/3初末处理把当期的全部数据结转到下一期，包括结存数量、结存金额等.对于计价方法是打算本钱法的存货，还要结转期初的材料本钱差异以及本期收入的材料本钱差异.期初末处理包括期末结账、期初余额调整。〔5)存货核算治理报表与查询K/3成：(a〕材料明细账:是记录各种材料的收发结存数量和金额具体资料的账簿。(b〕:是记录生产领料状况的报表。(c) 材料发出汇总表：记录材料发出状况的报表。〔d)销售收入明细表：记录销售数量、单价、收入等的具体资料账簿。〔e)销售本钱明细表：记录销售数量、单位本钱、销售本钱等的具体资料账簿.(f〕〔g)产成品明细账:是记录各种产品的收发结存数量和金额具体资料的账簿.产成品发出汇总表：是记录产成品发出状况的报表。材料本钱差异明细账：承受打算本钱法,系统供给对材料本钱差异的汇总。使用者可以按物料、期间进展查询.12、生产任务治理解决方案〔适用于生产部门及车间〕生产任务流程生产任务分割 NY任务分割 生产任务下达生产投料 任务单汇报报检生产物料报废检验补料 Y

合格 N Y生产领料

产品入库NN 流程完毕12生产任务治理流程M打算下达(或投放)的生产任务为主要任务来源。对按BOM生成的生产投料单与生产领料单进展维护和治理，安排每日或每周在每个车间生产什么和生产多少并准时汇报生产实绩生产的有效治理和把握。(1)生产任务单处理K/3生产任务单编制和治理零部件车间生产任务，其来源包括：手工录入、销售订单投放的生产任务单.处理一般生产任务、返工生产任务单的生命周期的各个阶段，依次进展生产任务单的建立、下达、挂起、结案、分割等业务处理。〔2〕生产投料业务处理反响，灵敏地将物料安排给指定的生产任务单，也可由K/3系统自动安排。在实际操作时，可任意借用其他产品的BOM与配置BOM、可任意打算发料数量与日期以及发料仓库与仓位、可选择是否使用替代物料、可任意增删投料物料，通过手工建立、下达生产任务时自动生成、物料替代来建立生产投料，并审核生产投料,此时K/3系统自动将库存物料安排给生产任务。(3〕选择生产领料仓库治理员在生产投料审核后，才可依据生产投料单进展生产领料;既可按标准限额领料,也可由系统自动倒冲领料；既可对单一生产任务一次性领料，也可屡次配套领料；还可任意合并多个生产任务领料;既可自动配套领料,也可自动配套退料.在实际操作时，可以有手工建立生产领料〔红字、依据生产投料建立生产领料、生产任务审核处理，并打印领料单，到各原材料仓库、自制半成品仓库实际领料。生产任务单的完工与入库仓库治理员和QC汇报；既可仅汇报产量,也可同时汇报质量等信息；可一次入库或屡次入库；并支持产品检验。理。车间治理报表与查询车间治理人员利用K/3理，另外单据联查可用于单据跟踪与业务跟踪.可查询统计生产进度、生产领料、物料资源消耗、生产完工、产品入库的动态状况。K/3车间治理模块的账簿报表,可产生:生产任务单执行明细(汇总)表；生产任务单催查报告；生产任务单汇报明细表；月生产进度统计表；在制品存量统计表；在制品价值汇总表;生产物料〔资源)耗用汇总表；产品收发汇总表；生产排产表；生产领料需求分析表;生产任务单领料差异分析表；生产任务单本钱差异表；物料配套查询表；13、本钱治理解决方案(适用于财务部〕公用物料信息公用物料信息物料信息产品BOM根底资料K/3系统数据其它信息单物料费用工资费用安排人工费用费用录入费用发生折旧费用固定资产折旧其它费用存货计价方法K/3系统数据安排标准自制品库存完工入库单完工产量费用安排工时数据本月生产入库在制品数本钱计算下步骤领用在产品成产品本钱自制入库核算物料信息结转下期13生产本钱核算原理图本钱核算根底设置K/3安排标准包括安排标准定义、安排标准录入、安排标准设置三个功能。安排标准的定义、设置、数据录入供给了费用对象化的依据和标准。〔1)安排标准定义其中，定额材料、约当产量可定义复合标准，可满足一光多种产品生产的本钱核算要求。〔2〕安排标准设置K/3共耗材料费用安排标准设置：设置零部件生产车间、产品装配线生产车间材料要素标准.可选按部门设置，也可设为K/3系统统一标准.安排标准可以确定是否包括约当产量,是否设到本钱工程。K/3其它共耗材料费用安排标准设置:的标准.可选按部门设置，也可设为K/3系统统一标准。安排标准可以确定是否包括约当产量，是否设到本钱工程,是否包括有材料定额安排单元.K/3关心生产费用安排标准设置：其它企业关心生产部门如动力、修理等，对零部件生产车间、产品装配线生产车间劳务本钱安排至生产车间部门已投产的本钱对象间安排的标准。可选按部门和劳务设置,也可设为K/3系统统一标准。安排标准可以确定是否包括约当产量，是否设到本钱工程，是否包括有材料定额安排单元。K/3制造费用安排标准设置：在共耗对零部件生产车间、产品装配线生产车间各要素费用发生业务中转入制造费用的局部按制造费用安排标准进展安排括约当产量，是否设到本钱工程，是否包括有材料定额安排单元。K/3在产品本钱安排标准设置：是指在共消耗用安排后，对按本钱对象+本钱工程归集的期初在产品本钱和本期发生本钱之和，在本期完工产量和期末在产品产量之间的安排标准，有多种选择。安排标准可以确定是否按本钱对象设，或按K/3系统统一设置。K/3产量是费用的载体,费用信息和产量信息是费用对象化的根本业务数据。〔3)核算凭证模板维护程序与科目。在K/3本钱治理系统中，预置四种即：费用归集、费用安排、本钱计算设置凭证模板的事务类型，本钱计算各业务流程的数据依据凭证模板生成记账凭证.可对各种事务主要凭证业务内容与凭证根本要素之间的对应关系,使自动生成正确的会计凭证。费用及产量维护K/3费用录入K/3费用录入是录入各要素费用的发生额,,所以在录入时，需将多部门共同耗用的费用拆分到具体的部门.主要是录入企业发生的各种要素费用的业务数据，即材料费用、人工费用、折旧费用、其它费用。K/3产量录入在独立运行K/3本钱治理系统时,需要生产车间本钱会计使用K/3产量录入报告。从投入产出的角度录入各环节的产量信息，产量是费用的载体,费用信息和产量信息是费用对象化的根本业务数据.产量录入包括投入产量录入、完工产量录入、废品产量录入、在产品盘状况下,则在K/3生产治理中以生产任务单的形式录入本期投产产量，完工产量等。产品本钱计算本钱计算包括共消耗用的安排、本钱计算步骤的推断、在产品本钱的安排等处理过程，共消耗用安排是对部门内发生的费用在部门内投产的本钱对象之间安排的过程.〔1)材料费用安排K/3材料费用自动安排：按企业根本生产部门名目，选定生产车间部门，按列出该部门参与安排的材料费用单据记录,参与安排的材料费用记录为材料费用录入时非转入制造费用的标准为共耗材料费用安排标准设置的安排标准的数值。K/3材料费用手工安排:手工安排可以在自动安排的根底上修改安排标准的数值,另外手工安排也可由用户选择一条一条的记录手工进展调整安排,自动安排可与手工安排结合使用。其它费用安排““及其它自定义的要素费用的安排，各要素费用分别安排.K/3其它费用自动安排：自动安排完成全部根本生产部门全部要素费用的费用安排过程，依据根本生产部门名目,选定根本生产部门的生产车间，右边列出该部门所选的要素费用待安排的费用记录，参与待安排的费用记录为费用录入时非转入制造费用的记录。K/3,自动安排可与手工安排结合使用。关心生产费用安排K/3关心生产费用安排：完成对关心生产部门发生的费用对象化的过程，关心生产费用集的各种要素费用按代数安排法安排至非关心生产部门,根本生产部门安排的费用将是关心生产费用二次安排的根底和数据来源。二次安排过程：是在一次安排的根底上,对一次安排中各根本生产部门安排的结果安排至根本生产部门内投产的本钱对象安排、其它费用安排一样，承受简洁的加权平均法。制造费用安排制造费用安排是对企业各根本生产部门发生的各要素费用转入制造费用的费用进展集合与安排的过程。K/3制造费用汇总：系统自动集合各根本生产部门在要素费用录入时指定本钱对象为“转入制造费用”的费用记录，在此按根本生产部门+要素费用进展汇总。K/3制造费用自动安排:由系统依据每一个根本生产部门的制造费用汇总状况按制造安排设置的安排标准在部门内已投产的本钱对象之间安排生一张安排单据.K/3制造费用手工安排：双击每一个根本生产部门的制造费用记录，系统会自动计算安排标准的数值和安排结果，可手工调整安排标准的数值以调整安排结果。产品本钱计算K/3本钱计算：是向导式的本钱计算。通过向导的形式提示用户如何进展本钱计算的操作。依据生产领料清单〔材料费用安排的结果)和产品入库及投产状况来推断，对所的已投法中的综合结转分步法。完成以下计算:集合本钱及安排在产品本钱；本钱复原的处理；与出入库核算的集成及下一步的本钱计算。当执行完第一步的本钱计算以后，系统对已计算出的产品本钱自动进展入库核算,并进展下一步半成品的出库核算，重检查费用安排状况:(、重执行材料费用安排。b重安排。(,安排。对象的本钱计算。本钱分析K/3本钱系统的本钱分析从三种主要的角度供给分析本钱升降的缘由,为企业的本钱决的重心；通过本钱类型间的分析,可以把握企业本钱把握的力度;通过供给不同期间本钱的分析，可以把握企业本钱的重大影响因素.K/3本钱系统支持四种本钱类型分析:;累计平均本钱；期间平均本钱;期间累计平均本钱。〔1)本钱构造分析K/3本钱构造分析是供给各种本钱类型按本钱工程构成比例的分析,可查询到每一部门每一本钱对象所过滤的本钱类型按本钱工程显示的金额及构造百分比.对某一种本钱对象，可以看到一个表示产品本钱构造的一维饼图、三维饼图、柱形图可设置各种图表的格式。本钱比较分析K/3本钱比较分析是指通过定义基准本钱和比较本钱，计算两者之间的差异额及差异率,为进一步分析差异缘由供给依据。对某一种本钱对象，可以看到不同本钱类型间比较的一维饼图、三维饼图、柱形图可设置各种图表的格式。期间本钱分析K/3期间本钱分析通过定义本钱类型及会计期间，分析每一本钱类型在时间上的进展趋势，分析产品本钱升降的缘由.可查询到某一本钱对象按过滤的本钱类型显示的多个期间的本钱比较状况和看到一个表示本钱对象不同期间比较的柱形图,图表类型包括：一维饼图、三维饼图、柱形图、趋势图、积存图等，可设置各种图表的显示格式.本钱治理报表及查询本钱治理系统的报表模块按费用归集、费用安排、本钱计算的业务流程供给各组报表，以供决策。(1〕费用归集报表材料费用汇总表及材料费用明细表的查询其它费用汇总表及其它费用明细表的查询部门费用汇总表的查询关心生产费用汇总表及关心生产费用明细表的查询制造费用汇总表及制造费用明细表的查询〔2〕费用安排报表材料费用安排汇总表及材料费用安排明细表的查询其它费用安排汇总表及其它费用安排明细表的查询关心生产费用安排表的查询制造费用安排表的查询〔3)本钱根本报表产品投入产出表查询本钱复原表查询材料本钱明细表的查询产品出入库明细表的查询本钱BOM的查询〔4〕本钱计算单报告本钱计算单〔分页显示〕查询本钱计算单〔汇总显示〕查询期末处理期末处理主要包括K/3凭证处理和K/3期末结转功能。(1〕K/3凭证处理本钱系统的凭证处理可将各事务类型反映的企业各业务流程单据按凭证模板生成凭证，证等，单据上的核算工程〔包括自定义的核算工程类型字段〕信息也可传递到凭证。关心生产费用结转凭证；制造费用结转凭证；产品入库凭证。〔2〕K/3期末结转处理主要功能是将期末在产品的本钱余额结转到下期,在产品的本钱余额包括两局部，一是在产品各本钱工程的余额〔不包括实际总工时〕结转到下期，由于安排标准数值有分期间.将本钱类型数据录入中的数据结转到下期，因本钱类型数据没有期间概念.14、质量治理解决方案〔适用于质量部门〕质检流程质检流程选购订单产品入库抽样标准检验申请销售出库检验工程检验销售退货质量标准质检方案合格Y废Y入库流程完毕14质量治理业务流程图务的.质量是企业的生命，也是企业的核心竞争力之一。企业要参与市场竞争，求得生存与进展，必需强化质量治理，全面、深入、长期地开展质量把握活动，使自己的产品或效劳让顾客满足，并通过优质的产品或效劳，提升企业的核心竞争力，从而确立品牌优势,赢得顾〔把握,产成品的质量检验到销售发货及库存物料的质量检验，样品的检验与分析及销后效劳等，只有进展全过程的质量治理与把握，才能保证产品的质量，提升企业的核心竞争力，从而使企业的目标得以很好的实现。质量治理〔工业)系统，是在K/3系统财务会计、物流治理、生产治理各子系统的根底ISO9000JIT、精益生产的治理思想,为工业企业供给从供给商评估、选购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发理软件