下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
出纳员岗位职责 出纳员岗位职责全文共4页,当前为第1页。出纳员岗位职责全文共4页,当前为第1页。出纳员岗位职责导读:本文是关于出纳员岗位职责,希望能帮助到您!出纳员岗位职责(一)
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳员岗位职责(二)
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关出纳员岗位职责全文共4页,当前为第2页。票据工作。主要工作职责有:
第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证……配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
出纳员岗位职责全文共4页,当前为第3页。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳员岗位职责(三)
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的出纳员岗位职责全文共4页,当前为第4页。会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《化石-肌理做旧表现技法》少儿美术教育绘画课件创意教程教案
- 幼儿园师幼互动中存在的问题和对策
- 转转春节社交传播项目方案
- 路易体痴呆的诊治
- 大学美育 课件 第四篇第二章第二节 桥梁之美
- 第4课+会话+はじめまして 初中日语人教版七年级第一册
- 高考英语写作素材积累之一次社会实践活动 讲义
- 教师师德师风演讲稿的范文(33篇)
- 经济数学基础(第六版)(上册)课件 第21讲5.2微积分基本定理
- 2023教师即兴演讲稿十五篇
- 转动设备培训课件
- 椎间孔镜手术的护理查房课件
- 脑梗死的护理讲解课件
- 货车帮运输合同范本
- 醉驾个人宽大处理申请书
- 神经重症患者镇痛镇静治疗中国专家共识(2023)解读
- 文印服务投标方案(技术方案)
- 小学综合实践活动-节约调查与行动教学设计学情分析教材分析课后反思
- 西师大版二年级数学上册 (3的乘法口诀)表内乘法教学课件
- 人教版七年级数学上册《填幻方》PPT
- 生物质导热油炉安全操作规定
评论
0/150
提交评论