总账报表操作手册图样本

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。T3总账+报表操作手册建立帐套双击系统管理系统---注册-----用户名admin确定帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间下一步行业性质选择你帐套所需要的(现在来讲一般都是新会计准则)下一步下一步下一步完成能够创立帐套吗?------是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定点击确定点击是根据帐套启用日期,选择什么时间启用。(启用的那个月的1号)操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员,点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登录软件选择基础设置--财务---会计科目在银行存款下面增加二级科目。点击确定点击会计科目里面的编辑----指定科目现金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别增加-------选择记账凭证-------确定基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-----设置-----期初余额期初余额填写完整以后----点上面的试算。总账业务流程填制凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—记账—月末结账填制凭证:操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号:记字0001(系统自动编号)—制单日期—附单据数—摘要(手工填入或使用常见摘要)—科目名称—借贷方金额应用技巧填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向填制凭证时按”＝”为自动借贷平衡;任何地方有…的位置F2参照/查找填制凭证界面F6保存填制凭证界面F5增加填制凭证中联查科目余额及明细账填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时能够不用退出,在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面,保存退出后即能够选择修改凭证,在未审核记账结账状态下,经过填制凭证直接修改,能够利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证打印凭证,在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印,在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。打印设置,总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸☑凭证账簿套打,用友财务通—A4激光KPJ101,用友7.0—7.1针打L010106纸型(连续.针打、非连续.激光)非用友专用套打纸凭证账簿套打,纸型(连续.针打、非连续.激光)调页面设置/页边距总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置常见摘要基础设置—常见摘要—增加—常见摘要编码—常见摘要正文—常见摘要助记码(可不填)—相关科目(可不填)审核凭证:操作步骤总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消注:一定是谁审核的以谁的身份去取消审核应用技巧制单人和审核人不能是同一人在审核凭证界面可批量审核也可单个审核审核成功后凭证下方出现审核人姓名记账:操作步骤总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账应用技巧记账不成功检查登陆时间是否超前上月是否结账本月是否还有凭证没审核月末转账:操作步骤总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证应用技巧期间损益结转设置(期初设置完损益科目和新增损益类科目后)总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目(4103本年利润)—单击空白格—确定月末结账:操作步骤总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账应用技巧结账不成功检查当出现以下情况时,总账不能结账:本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废)总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响)其它模块没有结账(这是特别需要注意的,当同时启用了其它模块,需要其它模块结账之后,总账才能结账。)账表操作步骤科目汇总表/查询凭证总账—凭证—科目汇总表/查询凭证余额表/总账/明细账/多栏账总账—账簿查询现金日记账/银行日记账现金银行—现金日记账/银行日记账或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账往来账往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账应用技巧☑包含未记账凭证月份,例:.01-.01 .01-.12科目,如不填默认所有科目财务报表(业务工作—财务会计—UFO报表)操作步骤UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&日期—是否重算—是—保存应用技巧总账系统记账后才可出报表另存为EXCEL文件UFO报表—打开—另存为—文件名—文件类型(ecxel文件*.xls)—另存为如不平,本月有未记账的凭证没有进行期间损益结转,没有进行制造费用结转有新增的一级科目,没有修改公式套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致资产负债表的公式需要修改,特别是”未分配利润”项的公式损益表”财务费用”金额出错,利息收入未使用借方红字损益表累计数不对,修改公式资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系,找出不平项目取消操作取消总账系统月末结账总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令(密码)—确定取消总账系统记账1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令(密码)—确定取消审核凭证(谁审核的以谁身份登录取消审核)总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核删除总账系统凭证填制凭证—查询(找到要删除的凭证)—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份—全选—确定是否需整理凭证断号如凭证打印过选择《否》,如凭证未打印过选择《是》,然后在总账设置选项里切换手工编号和系