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文档简介

自来水公司财务管理制度目的制定自来水公司财务管理制度，以规范公司财务工作，确保公司财务管理合法、规范、高效。适用范围本制度适用于自来水公司全体员工及相关合作伙伴。财务管理职责财务主管部门自来水公司设有财务主管部门，负责全公司的财务管理工作。主要职责：确保财务账务的真实性和准确性。监督和管理财务工作人员的日常工作和任务完成情况。负责编制公司财务预算和决算。负责编制年度财务报告并进行审计。负责与税务机关沟通交流，并及时申报税金。财务工作人员自来水公司所有财务工作人员，应具有相关的专业知识和工作经验。主要职责：负责公司日常收支的登记和核对。报账报销等工作的审核、审批。负责整理和存放公司的发票、对账单等财务凭证。按月进行财务报表的编制和整理。协助主管部门进行财务审计和报表公布。财务核算处理所有的自来水公司的会计核算和账务处理，按照国家和当地的有关法律、法规和财务报告规范进行。主要职责：按照有关财务法规规定记录和处理财务核算中的资产、负债、收入、成本、费用等。详细记载并核对公司每项业务的收入和支出明细。对公司的账户资金进行严格管理，确保账户资金安全并随时做好账面余额与实际余额的核对工作。根据工作需要，定期进行财务报表的编制、审查和公布。费用管理自来水公司的各项业务和活动都需要相关费用的支出，为了避免费用超支和浪费，需要严格控制和管理。主要职责：按照公司的预算和财务规划，合理安排和控制各项费用的支出。严格执行报销制度，明确报销流程，确保报销的凭证及费用的真实性、合理性、必要性。做好各项费用的记录和核对工作，及时发现和纠正异常/超标费用的支出。通过成本控制和费用管理，确保公司的经营效益。财务信息公开自来水公司作为公共事业企业，必须做到透明、公开的财务信息披露。主要职责：公布每年的财务报表，确保相关的财务信息透明。通过公司网站、公司报纸、公告等途径公开公司财务信息，接受员工和社会各界的监督。对公司的财务公开和信息披露，按照有关法律、法规和公司规定执行。财务审计自来水公司每年需要进行财务审计，以检查公司的财务管理是否合法、规范、拥有准确。主要职责：定期进行内部财务审计，发现并纠正财务管理中的问题。每年将财务报表提交与监管部门进行外部财务审计，确保公司财务管理符合监管要求。在财务审计的过程中，对审计结果及时做出调

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