有机杂粮加工机械技术改造扩建项目可行性研究报告

XXXXXXXX农产品有限责任公司有机杂粮加工机械技术改造扩建项目PAGE51-有机杂粮加工机械技术改造扩建项目可行性研究报告

第一章总论一、项目概况（一）项XXXXXXXXXXXX有限责任公司有机杂粮加工技术改造扩建项目（二）建设单位：XXXXXXXXXXXX有限责任公司（三）项目建设地点：XXXXXXXXX农产品有限责任公司院内。（四）项目负责人：XXXXXXX（五）项目性质：技术改造扩建（六）建设期限：XXXX年XXXX月-XXXX年XXX月（七）建设规模及建设内容1．建设规模①建设日处理有机杂粮100吨的加工生产线，年生产300天；②年处理荞麦、高粱、谷子、玉米、糜子、黍子、大豆、红小豆、绿豆等十种杂粮，每种3000吨；③处理有机杂粮总量为30000吨；④增加库容10000吨。2．产品方案①年生产精包装有机杂粮23190吨；②副产品5070吨。3．建设内容①建设有机杂粮生产线，购置安装清理、取石、擦打、去皮、去壳、磨光、色选、包装综合加工设备；②烘干设备一组；③总建筑面积3500平方米，其中：生产厂房1500平方米，成品库600平方米，副产品库400平方米，原粮库1000平方米；④修建水泥地坪5000平方米；⑤购置计算机、化验设备及真空包装设备；⑥公用辅助工程建设（八）投资估算及资金筹措本项目新增投资财政专项资金XXXXXXXXXXXX有限责任公司（九）项目效益分析本项目所得税前财务内部收益率为34.48%，财务净现值为849.64万元（Ic=8%），投资回收期3.95年（含1年建设期）。本项目平均年销售收入14618.4万元，年均利润132.48万元，年均投资利润率31.53%。通过项目建设，实现对企业的技术改造升级，扩大企业的生产加工和销售能力，增加产品的花色品种，在满足广大消费者需求的同时，又为当地众多的农户实现增收开拓了门路，使更多农户受益。通过深加工也为企业增收创造了条件。使企业在当地经济发展中发挥更大作用。（十）主要经济评价指标

主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一建设规模及产品方案1年处理有机杂粮吨300002年加工精包装有机杂粮吨23190荞麦米吨2040高梁米吨2250小米吨2250玉米渣吨1950莜麦炒面吨2400炒米吨1950黄米吨2250大豆吨2700红小豆吨2700绿豆吨27003副产品吨5070二建设内容总建筑面积平方米3500其中：加工包装车间平方米1500原料库平方米1000成品库平方米600副产品库平方米400三年耗电量万kwh110四职工人数人30五经济数据1总投资万元1197.92资金筹措万元1197.9财政专项资金万元200.00企业自筹万元997.93营业收入（年平均）万元14618.44增值税（年平均）5营业税金及附加（年平均）万元7.836总成本费用（年平均）万元13446.57利润总额（年平均）万元8所得税（年平均）万元33.129税后利润（年平均）万元99.36六财务评价指标（所得税前）1投资利润率%31.532财务内部收益率%34.483财务净现值（Ic=8%）万元849.644投资回收期（含1年建设期）年3.95（十一）结论及建议本项目的实施，充分开发利用当地农业资源优势，项目建设单位可成为农业产业化龙头企业，带动阿鲁科尔沁旗有机农业的生产，促进当地经济和社会发展。可提供绿色有机食品，满足消费市场需求。项目可行，二、可行性研究报告的依据、范围和原则（一）可行性研究报告的依据1．《中华人民共和国农产品质量安全法》；2．《“十一五”全国粮油工业发展规划》；3．国家粮食局《粮食系统基础设施建设“十一五”规划》；4．《中国食物与营养发展纲要（2001-2010年）》；5．《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）；6．国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发[2002]62号）；7．农业部、国家质检总局《无公害农产品管理办法》；8．GB/T18407.1-2001《农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求》；9．国家农业部NY5010-2002农业行业标准《无公害食品、蔬菜产地环境条件》；10．XXXXXX《无公害农产品、绿色食品、有机食品“十一五”发展规划》；11．XXXXX、XXXXXXX国民经济统计资料；12．建设单位提供的其它材料。（二）编制的范围和原则1．编制范围①根据国际国内有机农产品的需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。②根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。③通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究，确定本项目的经济技术方案。④通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。⑤根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。⑥根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。2．编制原则①立足于本地区有机绿色农业产业化的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。②本着留有发展余地，全面安排实施的原则。③因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度的原则。三、建设单位概况；XXXXXXXXXXXXX农产品有限责任公司组建于XXXXXX年XXX月，是个以多种有机杂粮为原料的加工企业，公司扩建后预计年加工有机杂粮能力30000吨。公司以“公司＋合作社+农户”方式，在农业乡镇的两个专业合作社建立了2万亩种植基地，其中有机种植示范基地5000亩，并与520户农民签订了订单合同，培育生产了有机、荞麦、高梁、玉米、黍子、糜子、谷子、大豆、红小豆、绿豆等十种有机农产品，并对十种有机农产品进行了加工，真空精包装，礼品盒推向市场。XXXXXXX有限责任公司实行现代企业管理制度，具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点。由于依托旗内种植业，企业在带动农民增收，搞活流通上都发挥了很好的作用。公司现有职工12其中大中专以上学历管理人员和技术员4人，在技术人员中有高级职称人员2人，有一支高素质管理队伍。企业资产状况良好。XXXXXXXXXXXX有限责任公司法人代表、董事长兼总经理刘学辉大学本科毕业，职称为工程师。工作锐意进取，诚信经营，社会形象良好。带领企业走上了上升发展阶段，培养了一支高素质的管理队伍。公司注册资金50万元，公司占地面积10000平方米，总建筑面积500平方米，2011年资产总额505.50万元，固定资产245.50万元，流动资产260.00万元，所有者权益505.50万元，销售收入1102.00万元，净利润83.67万元，净资产收益率16.55%。第二章项目建设的背景、必要性及可行性一、项目建设的背景及提出的理由长期以来，各级政府十分重视杂粮产业开发。内蒙古自治区西部大开发优势产业项目规划把功能性食品开发项目列为内蒙古优势产业规划项目。赤峰市政府及各旗旗政府都就杂粮产业开发提出了指导思想、发展目标、措施办法等具体意见，并在地产特色小杂粮种植和深加工方面做出了规划，目标是在全市建立优质杂粮种植基地1000多万亩，每年出产优质杂粮100万吨。同时要求各级政府按照农业产业化的模式，建立农工贸一体化、产加销一条龙的杂粮产业开发体系，建立龙头企业，以龙头带动农民，努力开发新产品，主攻杂粮的深加工，增加杂粮产品的附加值。当前，市委、市政府已经把生物资源和绿色产业开发提到一个重要的议程，争取把杂粮等天然有机作物作成一个大的产业，把赤峰市天然农作物优势转变为经济优势，加快产业开发，杂粮等天然有机作物产业化的发展。并要求建立知名品牌体系，针对市场需求，研制开发有自主知识产权的新产品，形成一批消费者欢迎、知名度和市场占有率较高的特色保健食品。赤峰市从60年代起就进行了杂粮高产种植的研究，通过40多年的不懈努力，已经取得实质性突破，总结出了一套科学而成熟的杂粮种植技术规范，从而使杂粮产业的规模化开发成为可能。杂粮产业化深加工的开发，正是抓住赤峰市大力发展新兴生物资源开发创新产业这一历史机遇，充分发挥项目区的杂粮资源优势，开发杂粮系列产品，增加农产品的附加值，形成产业链，建立杂粮深加工产业化龙头企业，项目的建设将大有可为。阿鲁科尔沁旗是内蒙古自治区的农牧业大旗，有耕地面积130万亩，年产粮食3亿公斤。阿鲁科尔沁旗属欠发达地区，工业化程度较低，污染较轻，空气、水源、土壤条件较好，具有发展有机农业的良好基础，阿鲁科尔沁旗粗杂粮的生产加工由来已久。阿鲁科尔沁旗政府根据项目区的实际情况，出台了一系列政策和措施，鼓励引导广大农民走特色农业之路，由于政府措施得力，政策到位，加之龙头企业的带动作用，使阿鲁科尔沁旗的有机农业健康快速发展，农民增效明显，被自治区命名为“有机食品示范旗”。项目区是农牧民种植粗杂粮天然基地，这里独特的气候、肥沃的黑土、充沛的降雨，传统的耕作方式，使得以农家肥料培植的地产产品——粗杂粮，一直有着很好的美誉，是大中城市居民的首选，消费量逐年加大。但随着大中城市城镇居民生活节奏的加快，加之粗杂粮在饮食习惯和各种做法的差异，在一定程度上，制约了绿色、天然粗杂粮在功能上及作为营养保健食品的深度和广度上的拓展和消费。XXXXXXXXXXXX有限责任公司是一个以谷子、荞麦绿豆和多种有机杂粮为原料生产产品的加工企业，公司成立后，现有谷子、荞麦加工、年加工能力500吨。但由于公司现有的设备是旧设备，设备老化和生产能力工艺滞后，制约了生产发展，为此，该公司拟对有机杂粮生产线进行技术改造，淘汰落后老化设备，改进加工技术，购置新型设备，扩大产品产量，增加粗杂粮产品品种，发展粗杂粮的精细深加工，以满足居民的消费需求，使企业在粮食产品生产流通领域将会发挥更大的作用。二、项目建设的必要性（一）有利于培育壮大优势主导产业发展特色农业是阿鲁科尔沁旗旗委、旗人民政府提出的调整农业产业种植结构，使广大农民尽快脱贫致富的举措。经过几年的发展，项目所在地的有机农业已初具规模，并得到了社会的广泛认可，农民从中得到了实惠，农业产业化龙头企业也有了长远发展，取得了较好的经济效益，但由于项目单位在产能上的限制，使项目区有机杂粮的种植、加工受到制约。此项目的实施，将使项目单位的年加工能力进一步扩大，将进一步发展壮大当地的有机杂粮产业，推动农业产业化进程，促进有机农业的发展，带动农民快速致富。（二）促进龙头企业的发展，推进杂粮产业化深加工建设。杂粮产业在持续发展的同时，也存在一些问题，比如市场流通不畅，信息不灵，杂粮系列产品与市场的联系不紧密。主要原因在于产业化建设不配套，当地加工企业的龙头、带动作用没有真正体现出来，难以有效地抵御价格风险和种植风险。因此，真正建立与种植农户利益密切相关的强势龙头企业，成为群众进入市场的桥头堡，切实解决广大群众的增收致富，势在必行，迫在眉睫。本项目实施中的一个重要配套措施是公司同种植户签订供销合同，实行订单种植，确定最低收购保护价随行就市，确保粮农利益和市场的稳定，从而推动杂粮产业的健康发展。（三）发展特色经济，促进产业结构调整。要使特色资源转化为特色产业，必须通过对杂粮的产业化开发，把生产、加工、销售有机地结合起来，形成环环相扣的产业链，调整只出售杂粮原粮的单一的产业结构，培育新的产业支柱，是繁荣地方经济的一大举措，是区域经济发展的一个增长点。（四）有利于增加农民收入，繁荣农村经济。项目实施后，可促进有机杂粮系列化产品加工龙头企业建设，延长杂粮产业化经营的链条，为有机杂粮的产业化发展奠定了坚实的基础，可有力调整赤峰市农业种植结构，促进农业产业化发展；通过与群众签订产销合同，确定杂粮最低保护价，将稳定和繁荣有机杂粮市场，广大农民可放心地从事种植生产，可增加种植面积，增加农民收入；随着深加工项目的逐步推进，还将提高有机杂粮生产、加工各环节的科研水平，带动有机杂粮加工业产品升级，提高技术含量和附加值，使国内市场食品结构增加新的保健食疗品种；可增加赤峰市出口创汇商品总量，增加地方财政收入增长；可增就业岗位；项目投产后，还可带动其他相关产业如饮食服务、运输业、旅游业、包装业、商业的发展，进而拉动社会经济发展。（五）提高有机农产品的竞争地位，扩大出口贸易有机农产品在国际市场具有较强的竞争地位，本项目的建设有利于农产品的出口，建立出口农业经济，为农业高效益奠定良好的市场基础，从而进一步带动地方和国内农业产业结构的调整，提高农业经济效益、增加农民收入，提高我国农业的地位和农产品的竞争力。三、项目建设的可行性（一）有良好的政策环境发展有机杂粮产业，已成为各级政府的共识，并出台了相应的优惠政策，杂粮深加工产业开发必将得到政府的大力支持，有着良好的政策优势。（二）资源充足由于受土壤、气候、干旱、早霜等自然因素的影响，阿鲁科尔沁旗大部分农业地区生产发展较为缓慢，农民的收入普遍较低，近年来，随着农业科技投入的不断增加，广大农民在总结经验的基础上，选种了适合本地区种植的有机杂粮产品，取得了较好的经济效益。以谷子为例，全旗谷子种植面积已发展到10万亩，年产量在2万吨以上，使广大农民摆脱了贫困，走上了致富的道路。阿鲁科尔沁旗南北部地区的土壤条件及无工业污染的现状，非常适宜有机杂粮的种植和开发，完全可以保证生产原料供应。（三）建设单位管理和技术优势XXXXXXXXXXXX有限责任公司是民营企业，实行现代企业管理制度，具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点，非常重视技术创新及引进、新产品研发等工作。建设单位企业管理规范、生产成本较低、产品符合国家标准、质量优良、销售价格适中，经过多年来的市场开拓，已在国内大中城市建立有17个经销机构，销售情况良好；所加工的有机谷子制品、杂粮等远销日本、韩国、俄罗斯等国家和地区，具有良好的商业信誉，因此具有极大的市场竞争力。公司按照现代市场经济的要求，自主经营、自负盈亏，自我约束，滚动发展，并通过实施多元化的经营战略，为项目的建设和发展奠定了较为坚实的管理和生产技术基础。（四）资金条件建设单位有较好的融资能力，可为项目筹措大部分建设资金。综上所述，项目的建设是十分必要的，也是可行性。

第三章市场分析预测和市场营销策略一、市场分析预测（一）有机杂粮的特点“多吃杂粮，有益健康”已成为时下人们健康消费的新时尚。杂粮作为一种富含人体所需各种微量元素的产品，越来越受各个年龄层的居民消费者的宠爱。随着生活水平的不断提高，人们的保健意识也越来越强，细粮不再是人们首选对象。多吃杂粮、少吃细粮，粗细搭配，成了当代的保健潮流，有机杂粮杂豆作为食品具有以下优点：1、粗杂粮含有更多的维生素B1维生素B1的生物化学名称叫硫胺素，是一种水溶性维生素。人的身体无时无刻都在进行着新陈代谢，使这个过程能够顺利地进行。另外，维生素B1还有增进食欲与消化功能，维护神经系统正常功能等作用。当身体缺乏维生素B1时，热能代谢不完全，会产生丙酮酸等酸性物质，进而损伤大脑、神经、心脏等器官。人体所需的维生素B1主要来源于主食。肉类和蛋类也不少。本来稻谷、谷子的维生素B1含量并不比粗杂粮小米、玉米、荞麦等少很多，但是加工成精米精面后维生素B1含量大大减少，因为维生素B1主要集中在谷粒的外层。比较而言，粗杂粮的加工一般不追求精细，所以维生素B1含量比细粮要高一些。2、精杂粮含有更多的膳食纤维膳食纤维是不能被人体胃肠道消化吸收的植物食物的残余物，因为不能被消化和吸收，所以它不属于通常的营养成分。不过，这并不妨碍它具有非常好的健康价值。事实上，正是因为它对人体健康具有很多不可取代的作用，所以被称为“第七营养素”（前六个是蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质和水）。膳食纤维的主要作用有：①降糖膳食纤维进入胃肠后如同海绵一样，吸水膨胀呈凝胶状，增加食物的粘滞性，延缓食物中葡萄糖的吸收，同时增加饱腹感，使糖的摄入减少，防止了餐后血糖急剧上升。②降脂胆固醇是一种血液中的脂肪类物质，能增加患冠心病和结石症的危险。膳食纤维可以减少肠道对胆固醇的吸收，促进胆汗的排泄，降低血胆固醇水平，可预防冠心病和结石症的发生。③抗饥饿膳食纤维是对抗饥饿最重要的武器，当膳食纤维在胃肠道内吸水后，使胃肠道扩张，产生饱腹感，就会发出已经饱了的信号，从而抑制再吃更多的食物。有助于糖尿病和肥胖病人控制饮食。④减肥膳食纤维在胃肠内延缓、限制了部分糖和脂质的吸收，增加饱腹感从而减少了能量的摄入，所以有助于减肥。⑤通便由于膳食纷纷能吸水膨胀，肠内容物体积增大，使大便变软变松，并且能保进肠道里蠕动，缩短肠内容物通过肠道的时间，能起到润便、治便秘和痔疮的作用。⑥解毒防癌膳食纤维能保进肠道蠕动，这样就缩短了许多毒物，如肠道分解产生的酚、氨等及细菌、黄曲霉毒素、亚硝胺、多环芳烃等致癌物有肠道中的停留时间，减少肠道对毒物的滞留及吸收。另外，膳食纤维能吸水膨胀，使肠内容物体积增大，从面对毒物起到稀释作用，减少了毒物对肠道的影响。膳食纤维还可与致癌物质结合，因此具有良好的解毒防癌作用。⑦增强抗病能力膳食纤维能提高吞噬细胞的活动，增强人体免疫功能。增加膳食纤维摄入是避免高蛋白质、高脂肪、高热量的“三高”饮食结构，预防肥胖病、糖尿病、高血压、冠心病、高脂血症、肿瘤等富贵病的重要因素。3、粗杂粮含更多的微量元素同样是因为加工程度不同，粗杂粮的某些微量元素，例如铁、镁、锌、硒的含量要比细粮多一些。粗杂粮中的钾、钙、维生素E、叶酸、生物类黄酮的含量也比细粮丰富。这些微量元素对人体健康有重要价值。4、粗杂粮有利于防治多种疾病用粗杂粮代替部分细粮有助于糖尿病患者控制血糖，近年的研究表明，进食粗杂粮及杂豆类后的餐后血糖变化一般小于小麦和普通稻米，利于糖尿病病人血糖控制。常吃粗杂粮能够预防中风，有助于降低患缺血性中风的危险。5、杂粮加工产品的特点杂粮深加工产品，以食用方便、不改变基本形状、口味、色泽，使人吃着放心，是一种极有开发价值的食品。杂粮礼品化，使得杂粮礼盒走销市场。这在近年来的礼品表现得尤为明显。以前，过年过节送烟送酒，现在，杂粮分成小包装再装入精美的礼品盒，逐渐成为了现代人的送礼时尚；据公司市场调查，杂粮礼盒十分受欢迎。（二）有机杂粮的市场需求分析随着有机绿色食品事业的发展和人民生活水平的提高，广大居民逐渐形成纯净、营养、健康的饮食习惯。长期以来，我国粮食市场以大米、白面为主导，品种单一且品质普遍较差，已经满足不了当今人们的消费需求，人们不但要吃饱、吃好、还要吃的营养，绿色食品成为其消费的主旋律，杂粮的消费也在不断的上涨，据有关资料显示，年人均消费杂粮占粮食消费量的15-20%。杂粮作为名贵食品，又有着食疗两用的特点，随着我国市场经济的不断发展，特别是加入世贸组织后，作为我国瑰宝的小杂粮，将备受国内外市场的关注青睐，从而获得巨大市场发展空间。我国有机绿色食品事业经过十几年的发展，市场经营结构和市场营销机制得到了完善，促进了有机绿色食品市场的发展。但从市场营销方面看还存在着一些问题，生产与销售缺少很好的对接、地区之间发展不平衡，造成好的产品缺少好的推广、品牌整合意识不强，相同品种多等不足，有待在规模化、产业化发展中克服。（三）需求分析预测由于杂粮的主要价值在于不但能食用，还能够强身健体，去病除疾，而随着人类的进步和社会的发展，人们对生活水平的要求也越来越高，人们“崇高自然”“回归自然”的意识增强，而有机杂粮以其“绿色”“天然”的特色而顺应民众食品消费愿望，预计有机杂粮消费将呈现迅速发展的态势。国内市场预测：由于国民经济的发展，人民生活水平的提高，杂粮产品近年来越来越受到追求健康食品、绿色食品人们的青睐，需求量逐年加大，本项目产品销往全国各地，有供不应求之势。国际市场预测：中国加入WTO以后，一些大宗的粮食如玉米、小麦、大豆等将受到国际市场的冲击，产生较大的影响。而杂粮类品种，由于其在国际市场上量少价高而具有较强的竞争力，特别是有机杂粮产品更是独具特色。据有关资料记载，全世界每年杂粮需求量5000余万吨，目前产量仅为4500万吨，我国产量约为3000万吨。近年来，我国杂粮产品出口量日益增大，主要出口到日本、欧美、东南亚等国家和地区，出口前景非常广阔。二、市场营销策略（一）发展出口贸易项目建设单位的有机杂粮系列加工产品在日本、韩国、俄罗斯等国家和地区的市场占有一席之地。本项目的建设，将提高产量，增加出口数量，扩大国外市场份额，并为拓宽国际市场打好基础。本项目在战略上确立生产有机农产品的市场定位，可以发挥我国传统农业产业优势，降低开发国际市场的成本和难度。产品出口市场定位于国际高收入消费群体，可以有效避开国外农产品加工商的竞争，培育和引导消费，扩大销售份额。（二）塑造品牌、培育和建设国内市场随着人们对有机杂粮的营养保健作用的认识，其食品已经受到人们的欢迎，国内市场有机杂粮的消费量增加。项目单位的有机杂粮产品产销量为国内名牌产品，曾经多次获奖。本项目建设的同时，企业也正努力发展技术先进的自主品牌，培育国内市场，做好广告宣传和推广活动，引导居民消费、扩大国内需求。（三）采取多种销售方式发展市场营销网络在稳固赤峰直销配送中心、上海、北京、天津、沈阳等50余家营销处建设的同时，积极拓展国内其它地区的销售业务，采取直销、连锁经营等方式，不断扩展销售业务，逐步提高产品知名度和市场销售份额。第四章建设地址与建设条件一、项目建设地址项目建设地址在阿鲁科尔沁旗天山镇团结村西。环鑫农产品有限责任公司院内。该公司现有厂区面积600平方米，本项目在厂区部。建设地域平坦，北临303国道，北临街，西为肉联厂，东为林地，交通方便，有利于杂粮的收购运输加工。二、建设条件（一）地理位置地形地貌阿鲁科尔沁旗地处内蒙古赤峰市东北部，东邻阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗，南连赤峰市松山区、河北省围场旗，西接锡林郭勒多伦旗、正蓝旗，北靠锡林浩特市、西乌珠穆沁旗。全旗南北长207公里，东西宽170公里，地理坐标为116°24″00′-117°52′15″，北纬42°50′00″-44°02′00″。总土地面积20673平方公里。阿鲁科尔沁旗地处浑善达克沙地与科尔沁沙地交汇地带，位于内蒙古高原与大兴安岭南段山地和燕山余脉七老图山脉交汇区，地形复杂，地貌类型多样，大致可分为西部高原、中部中山山地，东部熔岩台地三大类型，地势总趋势是西北高，东南低。（二）主要气候、水文特征阿鲁科尔沁旗属中温带大陆性季风气候，西北季风的影响长达半年之久，冬季漫长而寒冷，夏季短促而温凉。年平均气温为2-4℃，年有效积温为1800-2200℃，年日照时数2600-2900小时，无霜期为90-120天，年降水量水文特征：阿鲁科尔沁旗地表水由西拉沐沦河、滦河、内陆河三大水系构成，流程30公里以上的河流有8条，全旗地上水资源多年平均径流7.7112亿立方米（旗内7.4452亿立方米，旗外0.266亿立方米），但是径流量在时空上分布不均，使天然径流不可能全部利用。同时，阿鲁科尔沁旗地下水储量也十分丰富，分布比较均衡，主要类型有河谷潜水和基岩裂隙水，贮量为378.4亿立方米，平均补给量为3.4亿立方米。（三）土壤、植被阿鲁科尔沁旗地处欧亚草原亚洲中部区，由于植被从西到东有明显的差异，所以形成土壤类型也有一定的差异，形成土壤主要以灰色森林土、黑钙土、栗钙土、沙壤土和风沙土构成。植被由西向东依次为高原草原区，中部中山山地森林区，东部熔岩台地农作物区。西北及沿西拉沐沦河沿岸为沙地和流动、半流动沙丘。高原草原以草本及灌木为主，草本植物主要以禾本科植物和蔷薇科植物为主，灌木以绣线菊、刺梅等为主；中部中山山地森林区主要以乔木、白桦、黑桦、山杨为主，灌木以虎榛子、兴安杜鹃、野蔷薇为主，还有人工栽植的长白落叶松、华北落叶松、兴安落叶松。（四）社会经济条件阿鲁科尔沁旗共辖11个乡镇苏木，8.4万户，人口25.09万人。在总人口中：农牧业人口占82.3%，其他非农业人口占17.7%；蒙古族占总人口的11.3%，汉族人口占总人口的86.4%，回族占总人口的1.6%，其他还有满、达斡尔、朝鲜、藏等七个民族占总人口的0.7%。人口密度约为12人/平方公里。2008年，全旗地区生产总值实现579240万元，同比增长16.5%，其中：第一产业实现增加值93800万元，增长8.7%；第二产业实现增加值380624万元，增长17.8%；第三产业实现增加值104816万元，增长20.6%。地方财政收入100345万元，增长33.8%。城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到9850元和4406元，分别增长16.3%和16.1%，实现了稳定增收。（五）交通通讯条件公路：阿鲁科尔沁旗公路交通系统比较完善，主要有303国道、306国道、省际大通道，与北京、东北、通辽盟等省市相通；各乡镇苏木均有公路相连。铁路：集通铁路横贯阿鲁科尔沁旗东西。民航：经棚镇300km区域内，有2座机场（赤峰、通辽），5条航线，可直达北京、呼市、通辽。通讯：项目区均已设置程控电话，移动通讯已开通。（六）基础设施配套条件供电：项目区电力资源充足。项目由天山镇供电所供电，厂区已配置100KVA、500KVA变压器各1台，可满足项目需要。供水：由自来水公司供水。排水：排入城区主干道市政污水管网。通讯：通讯设施先进，程控电话，移动电话和互联网已经普及。

第五章运营特色及实施方案一、项目的运营特色该项目为XXXXXXXXXXXX有限责任公司有机杂粮加工技术改造项目，通过建设有机杂粮加工生产线，建设库房及辅助设施，实现扩大加工产量，增加市场供应量，满足市场需求的目的。项目的发展，依托建设单位在有机杂粮种植基地、生产加工和市场销售方面的规模优势和辐射能力，充分利用地域交通条件，发挥良好的专业技术能力和市场竞争力，拉动项目区有机杂粮加工体系提档升级，取得较好的经济效益和社会效益。二、项目实施方案（一）项目的组织管理该项目由XXXXXXXXXXXX有限责任公司负责承建，阿鲁科尔沁旗粮食局作为项目实施监督单位，成立项目管理办公室，并指定专人负责建设日常工作。项目实施过程严格按国家投资项目管理办法进行。（二）项目的建设期限在报批后即组织项目设计和招投标工作，力争在2012年11设计完成并投入运营。（三）项目的运营和管理项目建成后，由XXXXXXXXXXXX有限责任公司负责运营管理。公司要建立严格的管理制度，确保产品质量和经营活动合规、合法、合理。要按照服务“三农”、确保“国家粮食安全”的宗旨，通过有机杂粮的加工及销售，实现项目的各项经济指标。

第六章项目建设规模及产品方案一、建设规模建设日处理有机杂粮100吨的加工生产线，年生产300天，年处理荞麦、高梁、谷子、玉米、莜麦、糜子、黍子、大豆、红小豆、绿豆等杂粮10种，每种3000吨，处理有机杂粮总量为30000吨，增加库容20000吨。二、产品方案年生产有机杂粮23190吨，副产品等5070吨（5.8%加工损耗率）。产品方案明细表序号项目单位产品产量单价（元）总金额（元）1荞麦米吨20403200.006528000.00碎米吨2101800.00378000.00荞麦皮吨6002600.001560000.00损耗吨150002高粱米吨22503000.006750000.00碎米吨2101600.00336000.00高粱壳吨390400.00156000.00损耗吨150003小米吨22505200.0011,700,000.00碎米吨1801600.00288,000.00谷糠吨420800336000.00损耗吨150004玉米渣吨19502400.004680000.00玉米面吨6001900.001140000.00玉米皮吨3001000.00300000.00损耗吨150005莜麦炒面吨24006000.0014400000.00渣子吨3001600.00480000.00损耗吨300006炒米吨19506800.0013260000.00碎米吨2101600.00336000.00炒米糠吨600800.00480000.00损耗吨240007黍米（大黄米）吨22505000.0011250000.00碎米吨1201600.00192000.00黍糠吨480800.00384000.00损耗吨150008大豆吨27006000.0016200000.00破损粒吨1502000.00300000.00损耗吨150009红小豆吨27008000.0021600000.00破碎粒吨1502000.00300000.00损耗吨1500010绿豆吨270012000.0032400000.00破碎粒吨1503000.00450000.00损耗吨15000小计成品吨2319057600.00138768000.00副产品吨507025100.007416000.00损耗吨17400.000.00总计146184000.00三、建设内容（一）建设有机杂粮生产线，购置安装去皮、去壳、磨光、色选、包装综合加工设备；（二）总建筑面积3500平方米，其中生产厂房1500平方米，成品库600平方米，副产品库400平方米，原粮库1000平方米；（三）烘干设备；（四）修建水泥地坪5000平方米；（五）购置计算机、化验设备及真空包装设备；（六）公用辅助工程建设。

第七章技术、设备、工程方案一、技术方案（一）生产技术方案、设备方案选择的基本要求生产线所选择的工艺、设备应技术先进，在保证产品质量、档次、卫生要求前提下，力求实用，并为以后发展扩大生产能力留有余地。（二）生产工艺技术方案加工环节以原料购进，清理、取石、擦打、去皮、去壳、磨光、色选为主，产品包装以精品真空包装500克、1000克精包装礼品盒为主。生产工艺流程图脱壳机谷糙分离机厚度分极机投料口脱壳机谷糙分离机厚度分极机投料口清理筛电子流量称平面回转筛去石机长度分级机色选机抛光机电子打包机二、设备方案本项目选择购置国内先进的加工设备和加工工艺。经建设单位多方考察确定，将引进江苏鹤溪机械有限公司碾米加工生产线，协商价格合计269.80万元（含安装费），同时配置微机管理、粮油化验设备、真空包装设备等。详见设备明细表。加工机械设备明细表单位：万元名称规格数量销售价单价金额1、毛粮接收毛麦提升机（16米）DTG360122000.0022000.00提升机6米DTG36017000.007000.00自衡振动筛TQLZ100*200121000.0021000.00垂直吸风道100B12600.002600.00毛麦除尘风网16200.006200.00低压风机5.5KM4-72-4#14200.004200.00毛麦绞龙（10米）LSS25019400.009400.00绞龙式闭风器12500.002500.002、清粮间主要设备自衡振动筛TQLZ100*150120800.0020800.00自衡振动筛TQLZ100*100110600.0010600.00平面回转筛LQLM100*100111100.00111000.00垂直吸风道100B32400.007200.00分级去石机TQSF100210700.0021400.00卧式打麦机FDMW40*100218200.0036400.00洗麦机7-9T150000.0050000.00磁力分离器TCX15052200.0011000.00绞龙（12米）LSS20046500.0026000.00滚筒精选机159000.0059000.00配麦器84900.0039200.00仓上护栏、爬梯14000.004000.00提升机（8米）DTG20076000.0042000.00低压风机4-72-4#43900.0015600.00低压除尘风网43500.0014000.00吸风分离器13600.003600.00绞龙式闭风器42000.008000.00清粮钢架60平方米13750.0037500.003、制粉间主要设备磨粉机（手动）MF2560复式磨107150.0071500.00高方筛FSFG6*243107000.00312000.00清粉机FQFD49*3*2244500.0089000.00双仓平筛FSFS83*12*2128000.0028000.00刷麸机38A23200.006400.00电脑自动工秤（200）LCZ-25144000.0044000.00小气泵2V-0.1715000.005000.00台式缝包机114600.0014600.00松粉机FSJZ95000.0045000.00撞击磨122000.0022000.00粉绞龙（10米）LSS20039800.0029400.00粉提升机（9米）DTG20027500.0015000.00低压风机5.5KW4-72-4#15900.005900.00高压风机55KW6-30-8#139000.0039000.00脉冲除尘器78筒153000.0053000.00低压风网除尘14800.004800.00绞龙式闭风器13000.003000.00平台架子1118000.00118000.00净麦仓斗13100.003100.00闭风器22527550.0014850.00减速电机总成82300.0018400.00自铁管网170000.0070000.00吸麸设备一套25米以内17600.007600.004、其它设备低压控制柜13650.0036500.00备格60240.0014400.00绷装机（双）1650.00650.00卸小车1900.00900.00电缆132300.0032300.00线管13900.003900.00绞龙支架、提升机支架、膨胀螺丝17000.007000.00备件118000.00金额总计2378000.00微机管理、粮油化验设备明细表序号设备名称型号规格单位数量价格（万元）产地1营业霉素测定仪EAB-95台11.55台州市2面粉水份测定仪CMK-308台11.28台州市3全自动粉质分析仪AB台11.135台州市4净化工作台SW-C台11.59台州市5脂肪酸性测定仪XO-600台11.56上海6电阻炉SX-2.5-10台11.24上海7培养箱SHH-B11台11.135上海8核磁共振测定仪HCY-10台12.48上海9色谱议LC200台13.77台州市10显微镜SXD-2CA台10.248台州市11烘干设备86.2大连12微机设备联想家悦3589套611.6北京13合计=SUM(ABOVE)113.8有机杂粮真空包装设备明细表序号设备名称型号规格单位数量价格（万元）产地1真空包装机868台56.65温州2自动喷码机168台22.7温州3自动计量装袋机SA台23.55温州4合计12.9三、工程方案（一）工程方案设计的基本要求1、满足生产使用功能要求项目的工程内容，建筑面积和建筑结构应满足生产和使用的要求。2、符合工程标准规范要求建筑物、构筑物的基础、结构采用的建筑材料，应符合国家有关部门工专业机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。3、搞好衔接协调本工程为扩建项目，应合理利用原有场地、设施，并力求新增的设施与原有设施相协调。4、经济合理工程方案在满足使用功能，确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。（二）设计依据1、《建筑设计防火规范》；2、《建筑地基基础设计规范》；3、《砖结构设计规范》；4、《建筑结构荷载规范》；5、《建筑抗震设计规范》；6、《砌体结构设计规范》；7、《工业厂房设计规范》。（三）工程方案1、建筑工程①新建加工车间1500平方米，长50米，宽10米（50×10×3层）。②原料库建筑面积1000平方米，长50米，宽20米，高6.5米。③成品库建筑面积600平方米，长30米，宽20米，高6.5米。④副产品库建筑面积400平方米，长20米，宽20米，高6.5米。2、结构类型车间和库房采用钢筋混凝土框架结构，彩钢屋顶，聚苯板保温，外装修刷黄色涂料，内墙水泥抹面刷白色涂料，地面处理采取防潮层两油一粘法加10公分水泥地面。3、拟建场地的地质构造主要由粘性土砂、强风化岩所构成，颗粒从上至下由细变粗逐渐过度到基岩（花岗岩层），各土层均无层理，上层粘土层中含植物根系、铁质及钙质结核，砂的粒径在粗、砾之间，基本无磨园，强风化岩层残留花岗岩碎屑。场地无液化砂层，中软土，Ⅱ类场地，地震基本烈度七度。地基各土层分布基本均匀、稳定，场地适宜建筑。4、设计参数本项目建筑抗震设防烈度为7.5度，耐久年限为二级，耐火等级为二级。建筑工程一览表序号建筑物名称建筑面积结构形式备注1新建加工车间1500㎡框架结构水泥地面、彩钢瓦屋顶2原料库1000㎡框架结构彩钢瓦屋顶3成品库600㎡框架结构防潮层彩钢瓦屋顶4副产品库400㎡框架结构防潮层彩钢瓦屋顶5水泥地硬化5000㎡混凝土第八章原辅材料及动力消耗一、原材料估算消耗本项目设计年处理有机杂粮30000吨，原材料消耗估算如下：原材料估算消耗表序号项目单位数量单价（元）原材料1荞麦吨30002600.002高粱吨30002300.003谷子吨30003200.004玉米吨30001700.005莜麦（燕麦）吨30002500.006糜子吨30003800.007黍子吨30003300.008大豆吨30004600.009红小豆吨30006000.0010绿豆吨30007000.00二、本项目生产精包装有机杂粮23190吨，所需包装材料如下表：辅助材料估算消耗表序号项目单位数量单价（元）1真空包装袋万个23190.152副产品包装袋万个25.50.9031000g包装盒万个23190.304外包装大盒万个3863.00三、项目生产所需燃料动力消耗如下表：燃料动力估算消耗表序号项目单位数量单价（元）1电万KWh1100.85/度2煤吨3008003水吨150003.00第九章总图布置与公用辅助工程一、总图布置依据确定的项目建设规模，结合场地、物流、环境、安全等条件，扩建时充分利用现有空地、建构筑物、仓储运输设施，对扩建工程总体空间和设施进行合理布置。（一）总平面布置原则一是满足生产工艺流程和物料流向要求，做到物料流程顺畅、短捷、连续、贯通，运输通畅。二是合理地划分生产功能区。三是结合场地地形、地貌、地质等条件，因地制宜，并尽可能做到紧凑布置，最大限度地节约用地。（二）总平面布置本项目需占地约8000平方米，在厂区的西南侧。厂区原建有化验室、检斤室、机修工具间、办公室、配电室、器材库等辅助设施可满足项目需要。详见总平面布置图（见附图）。二、公用辅助工程（二）给排水工程1、水源用水由自来水公司供给，在水量和水质方面均能满足项目需要。2、厂区排水主要有生活污水、雨水。排水采取清污分流，分质排放。厂区雨水排水建雨水井，汇集后排放。（二）供电工程库区原有100KVA变压器、1台，根据电力负荷、容量及生产能力计算，可满足需要。项目用电为二级负荷，负荷主要由生产、照明、消防用电组成。所有电气设备采用接零保护，电源进线做重复接地，进出建筑物金属保护管做等电位连接。建筑物屋面作避雷带，利用柱筋作接地网。构筑物上装设避雷针。（三）网络通讯网络通讯系统由电信网络线路引入，支持各种电话及各种计算机数据系统。（四）供热本项目供热由自设锅炉房供热，室外管网采用聚氨脂保温直埋敷设。第十章节能一、编制依据及原则（一）编制依据《中华人民共和国节约能源法》；《节约能源暂行条例》。（二）编制原则本项目设计过程中，从工艺方案的确定，建筑材料的选用，主要设备选型，都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能源水平达到规定标准。二、节能措施（一）建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，节省照明用电。（二）建筑物的屋面、外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利于节能。（三）供电设备选用S11节能型变压器。用电设备选型采用高效节能设备，提高用电效率。（四）采用节水装置，尽量使清洁用水反复利用，达到节约用水的目的。（五）加强节能教育和日常管理，防止各处能源浪费现象的发生。

第十一章环境保护一、环境现状及环境影响因素（一）建设项目对环境影响因素建设项目对环境的影响主要分为两个部分，即建设期对环境的影响，生产使用期对环境的影响。1、施工阶段环境影响分析施工期产生的扬尘、噪声、大量的建筑垃圾。施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如挖掘机、搅拌机、塔吊、运输车辆、切割机等运转机械产生的噪声。项目在施工过程中产生尘土，尤其在气候干燥，风力较大时，尘土飞扬、污染空气。建筑垃圾在清运时产生的二次扬尘的影响。②生产使用阶段环境影响分析生产阶段的废气、生活废水、工业废水、固废、噪声对环境影响。废气：粮食加工会出现粉尘。固废：锅炉产生的灰渣、生活垃圾对环境的影响。噪声：生产时的各种设备产生的噪声对环境的影响。废水：生产时排出的废水有以下几部分：a．车间工业废水；b．车间冲洗废水；c．生活废水。二．污染物排放标准（一）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（二）《锅炉大气污染物排放标准》（BWPB3-2000）；（三）《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-90）；（四）《污水排入城市下水道水质标准》（GJ3028-1999）；（五）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；（六）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-95）。三、环境治理与保护措施（一）项目建设阶段环境保护措施施工期要洒水抑尘并安装屏蔽网，避免引起扬尘。建筑垃圾及时清运，避免扬尘，排至环卫部门指定地点。施工期各种设备产生噪声，必须控制施工时间，使噪声影响降到最低。（二）项目投入使用阶段环境保护措施其主要污染源为粉尘和机械噪声，主要污染物为有机物、无毒无臭粉尘。①除尘及防尘措施根据有关规范的要求，在设计时要控制车间内粉尘浓度不大于10毫克/立方米，排出室外的空气的含尘浓度不大于150毫克/立方米。a．本着以密闭为主的原则，设计中尽量选用工艺性能及密闭性能好的设备，并在适当位置设吸风口，控制粉尘去向。在正压的料管连接处安装密封垫。b．在设计中尽量合理吸风，每个吸风口拟设阀门，以提高吸风效果。在风网组合上，相同工段作业设备尽量组合在一起。c．选用先进除尘设备，保证排放气体含尘量符合国家标准要求。拟全部选用低压脉冲除尘器，效率高，动力消耗低，在粮食行业广为使用。②降噪、防噪措施根据《工业企业厂界噪声标准及测量方法》要求以及该项目厂区所处地理位置，厂界噪声按Ⅳ类地区标准设计，环境噪声不大于70分贝（A）。根据《工业企业噪声设计控制标准》，车间内噪声不大于90分贝（A）。生产中的各种设备都会不同程度的产生噪声，所以选用设备时，应选用噪音不超标的设备，在安装使用中应做减震降噪处理，以使达到国家规定的标准范围内。a．选用低噪声设备，操作现场按每个工作日连续接触噪声时间不同，不高于相应噪声分贝数。b．对高于85分贝（A）设备尽量采取隔离措施，有总控制室集中控制。例如空压机、罗茨风机等分别设置隔声房间，风机底座设减震垫。c．限制粮流下落角度，在直长溜管中设置缓冲箱，降低粮食与管壁摩擦撞击所产生的噪声。③废水：在生产过程中的废水经处理排出，这样可以达到国家标准。生活污水经过化粪池处理后排入市政管网。（三）绿化厂区绿化，有利于空气清新，降低噪音。厂区道路两侧应栽种常青树木，围绕建筑物四周可种植树木，厂房之间应留绿化带，使厂区绿化率大于30%。（四）坚持以防为主，防治结合，认真做好“三同时”；使防治污染工程与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。

第十二章劳动安全卫生与消一、劳动安全卫生（一）设计依据1、》；2、《工业企业设计卫生标准》；3、《工业企业噪声控制设计规范》；4、《工业企业采光设计标准》；5、《职业性接触有害物危害因素分析等级》；6、《建筑防雷设计规范》；7、《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》；8、《建筑设计防火规范》。（二）生产过程中的职业危害及防范措施在生产过程中对工人实行劳动保护，预防职业病危害，同时，享受国家规定的劳保和福利待遇。杂粮系列产品是经过加工即进入口腔的食物，因此，生产中将采取特别措施，严格要按国家有关规定标准实行清洁生产，节约资源，保护环境，维护消费者合法权益。1、生产车间都有粉尘，生产工人应带防尘口罩，防止吸入人体引起疾病。2、所有用电设备均做接地保护装置，进行检修要切断电源，并派人看守，并有安全标志。3、所有设备操作人员都应通过安全规程的培训。凡未经过培训的工人不许操作设备，严格劳动纪律，禁止设备带病运转。4、设备选择时要符合国家有关噪声的控制标准，对有些噪声高，振动大的设备，应采取降噪减震的措施。5、厂内有辅助设施：医务室、浴室、更衣室、休息室，以利于职工身体健康。6、总平面设计安全、合理、适用。道路转弯半径满足《厂矿道路设计规范》，并设置交通标志。7、车间采光、通风符合国家标准。8、设备布置合理，作业主通道1.1-1.5米，次通道0.8-1.0米.9、设备机械外露部分设安全防护罩，保证安全生产。10、楼梯、操作平台、吊物洞等均有防护栏杆，以保证安全。11、加强职工安全教育，进行上岗前培训，合格后上岗。（三）工业卫生1、根据食品卫生要求，厂区内主要通道用水泥、沥青石块铺砌。垃圾及下脚料放在远离加工车间的地方集中堆放并及时清理出厂。2、不得将有毒、有害和被污染的物品与粮食和食品混装、混运，防止粮食污染。3、物料进出口采取防虫、防蝇、防鼠和通风设施，同时所有上岗人员必须按规定每年体检一次，防止患有传染疾病人员上岗。4、厂区排水通畅，确保粮食安全。5、车间设车间化验室，以保证成品质量。二、消防（一）设计依据1、《建筑设计防火规范》；2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》；3、《建筑防雷设计规范》。（二）消防措施本项目设计中，本着“预防为主，防消结合”的原则，采取以下消防措施：1、整个厂区的工程设计中应严格按照防火规范要求进行设计，建筑物间留有防火距离，保证消防道路畅通。2、生产车间、辅助设施，室内均设消火栓，消火栓用水量为10l/s，并配有一定数量的灭火器，厂区设地下式消火栓，消火栓用水量为15l/s，为保证消防用水，在厂区给水泵房处建蓄水足够的蓄水池，并设消防泵。3、小米车间火灾危险类别为乙类，耐火等级为二级。主要疏散出入口均设乙级防火门，并设疏散标志，配备应急电源。三、安全生产（一）严格执行国家有关安全生产的法律法规，实行安全生产的首长负责制和建立安全生产责任制，加强安全生产的教育培训，制定完善的安全生产管理制度，配备配齐安全生产设施。（二）本着以防为主的原则，加强除尘设施。溜管、设备密闭。设置磁选器以除去粮食中的磁性金属物，以保证系统安全生产、消除粉尘爆炸的危险性。（三）不同的运转设备，适当配有防堵、断链、失速、短路、过载等保护措施，及时对系统进行作业安全检测。

第十三章组织机构与人力资源配置一、组建生产管理机构本项目为XXXXXXXXXXXX有限责任公司有机杂粮加工技术改造项目，公司原有管理机构可满足项目建设和发展的需要。二、劳动定员本项目建成后需增加劳动定员30人，其中，管理、收购、营销人员10人，车间工人20人，所需人员在社会上择优招聘。三、人员培训为适应生产需要，项目确定后即分别对管理人员和各工种工人进行全员岗位培训。管理人员的培训内容是：经营管理、生产和加工知识、食品加工规范。技术人员的培训内容是：企业经营与管理、专用机械的命名使用与维修、产品检测。生产工人的培训内容是：生产与加工知识、机械的使用与维护知识，具体岗位的操作技能。

第十四章项目实施进度一、建设工期 本项目工程包括前期准备、工艺的确认、施工图设计、土建施工、设备采购、安装及调试、试运行等工程环节，建设总工期10个月。可行性研究报告尽早通过是关键，以便设计能按时完成。在土建施工的后期，须提前安排设备基础的施工，以保证设备安装正常进行；在土建施工期间，须同步完成操作人员的培训，使操作人员有机会参加安装工作，以保证顺利投产。二、项目实施进度安排2012年10月可行性研究报告编制及获得批准；2012年11月—12月完成勘察，建筑图纸设计；2013年1—3月完成主要设备选型和采购。2013年4—8月，完成土建施工、人员培训，设备安装；2013年9月，安装调试2013年10月进行生产运营；三、项目实施进度表为加快工程进度，采取全面规划，分阶段安排设计和施工，各个阶段穿插进行，工程进度表如下：项目实施进度表序号项目名称2012年2013年10月11-12月1-3月4-8月9月10月1可研究报告编制及获得批准2地质勘探施工图设计3设备选型、采购、人员培训4设备安装调试5安装调试6生产运营第十五章投资估算及资金来源一、估算依据（一）建筑工程费采用本地区现行《建筑工程概算定额》和《轻工业概算定额（指标）》以及类似工程造价进行编制。（二）设备购置费参照类似工程价格及询价估算。（三）安装工程费按照设备购置费10%计算。（四）工程建设其他费用依据《轻工业建设初步设计概算编制方法》中的有关规定并结合工程项目的现场情况进行编制。（五）基本预备费按5%计取。（六）本可研第六章所述建设内容及方案二、投资估算本项目的估算范围为日处理有机杂粮100吨的加工生产线及与之相适应的新建、改建加工车间等建设内容。（一）建设投资建设投资1197.9万元，包括土建投资、设备投资、工程建设其它投资、基本预备费、建设期利息。为简化计算，工程建设其它投资全部记入固定资产投资。1、建筑工程费投资700万元，占建设投资的58.3%。2、设备投资356万元，占建设投资的30%。3、安装工程费40.5万元，占建设投资的3.3%。4、工程建设其他费用44.4万元，占建设投资的3.7%。5、基本预备费57万元，占建设投资的4.7%。（二）流动资金项目建成投产后新增的流动资金由企业自筹解决，不计入本次投资。（三）总投资估算经测算，本项目总投资1,197.9万元。详见附表1（项目总投资估算表）。三、资金筹措及使用计划财政专资金XXXXXXXXXXXX有限责任公司1、申请财政专资金200万元，主要用于有机杂粮生产线及配套设备建设。2、企业自筹资金997.9万元，主要用于生产车间及附属等设施建设。资金筹措及使用计划表序号建设内容国家资金（万元）自筹（万元）合计（万元）1有机杂粮生产线200.0196.5396.52生产车间及附属设施0.0700.0700.03其他费用0.0101.4101.4合计200.0=SUM(ABOVE)997.9=SUM(ABOVE)1197.9比例16.7%83.3%100.0%

第十六章财务评价一、财务评价依据（一）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；（二）项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；（三）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（四）本可研报告推荐的技术方案、产品方案、建设工期等内容。二、财务评价基础数据与参数选取（一）生产规模及产品方案项目建成后达产年加工有机杂粮23190吨，碎米等副产品2280吨，荞麦皮和谷糠等2790吨。（二）本项目产品的销售价根据国内及国际市场同类产品价格确定，成本中原材料价格，与当地种植户签订收购协议，价格略低于市场价格。（三）税费产品增值税率13%，城市维护建设费率5%，教育费附加率2%；企业所得税25%。（四）项目计算期项目计算期为16年，其中建设期1年，生产期15年。投产第1年按设计能力的80%计算，以后各年产量为设计生产能力的100%。（五）项目基准收益率项目基准收益率（Ic）按农副产品加工行业8%计算。（六）其他基础数据及参数1、折旧年限。新增房屋及建筑物折旧年限20年，机器设备折旧年限10年，设备残值率4%。2、新增员工30人，年均工资及福利2.0万元。三、销售收入及利润计算根据产品方案及产品平均售价计算达产年销售收入14618.4万元，年上缴增值税233.8万元，销售税金及附加7.9万元。详见附表2（销售收入、销售税金及附加及增值税估算表）。四、成本费用估算（一）外购原材料1、原材料费用：2、包装材料费用：年需包装物费用2224.5万元。（二）燃料及动力费达产年需燃料及动力费122万元。（三）工资及福利年需工资及福利费75.0万元。（四）修理费按新增固定资产的2%计提。（五）折旧与摊销详见附表3（固定资产折旧费估算表）。（六）其他费用其他费用包括企业管理费、销售费用，以及其他制造费用。（七）总成本费用年平均成本费用13446.5万元，其中经营成本11100万元，详见附表4（总成本费用估算表）。五、财务评价报表（一）利润和利润分配表（附表5）；（二）项目财务现金流量表（附表6）；（三）财务计划现金流量（附表7）。六、财务评价指标（一）本项目所得税前全部投资财务评价指标：1、项目财务内部收益率34.48%，大于行业基准收益率8%。2、财务净现值（Ic=8%）为849.64万元。3、投资回收期3.95年（含1年建设期）。4、平均投资利润率31.53%。（二）本项目所得税后全部投资财务评价指标：1、财务内部收益率27.43%，大于行业基准收益率8%。2、财务净现值（Ic=8%）为594.41万元。3、投资回收期4.62年（含1年建设期）。4、平均投资利润率23.65%。七、盈亏平衡分析按生产能力利用率计算的盈亏平衡点（BEP）以计算期第5年计：BEP（%）=71.56%以计算期第12年计：BEP（%）=68.5%计算说明，项目盈亏平衡点在70%左右，说明项目具有一定的抗风险能力。八、财务评价结论从项目总体看，所得税前财务内部收益率为34.48%，超过基准收益率8%的要求，项目具有较强的盈利能力，从不确定分析来看，项目有一定的抗风险能力，虽然有一定的市场风险，但本可研采取价格措施规避了风险，财务评价分析项目是可行的。第十七章社会评价国内粮食加工工业自改革开放以来，有了很大的发展，生产水平大幅度提高。尤其是近年来，在杂粮的产区，相继新扩建了一批生产线。即使如此，优质杂粮的数量远远不能满足市场的需要。近年来，随着人民生活水平的提高，以及食品工业、旅游业的发展，对高质量的杂粮需求越来越迫切。一、促进区域经济发展XXXXXXXXXXXX有限责任公司是阿鲁科尔沁旗境内唯一一家具有一定规模的粮油加工企业，也是被赤峰命名的“农牧业产业化重产龙头企业”，在服务“三农”保进阿鲁科尔沁旗种植业发展和推进农民增收上发挥了应有作用。通过项目建设，实现对企业的技术改造升级，扩大企业的生产加工和销售能力，增加产品的花色品种，在满足广大消费者需求的同时，又为当地众多的农户实现增收开拓了门路，使更多农户受益。通过深加工也为企业增收创造了条件。使企业在当地经济发展中发挥更大作用。二、增加税收扩大就业企业的扩容改造在提高生产能力的同时，也为地方增收税收做出新的贡献，项目建设的扩容改造又可为下岗人员提供新的就业岗位，可产生良好的社会效益。第十八章风险分析一、项目主要风险因素识别通过上述的分析研究，本项目主要风险因素在于政策风险、技术风险和市场风险因素等。二、风险程度分析（一）政策风险本项目实施依赖于《内蒙古自治区支持粮油流通业发展专项资金管理暂行办法》的文件支持，该政策的变动调整将会对本项目带来风险。（二）市场风险主要源于原料价格产品市场价格的变化幅度影响，因此，存在一定的市场风险。（三）财务风险粮油加工业属于微利运营，项目投资利润率较低，存在一定财务风险。三、防范和降低风险的对策针对前述的各类风险，企业提出以下对策：1、加强对购、销两方面市场变化的调查，及时掌握信息变化，积极采取应对措施。2、提高服务质量，严格产品的成本管理，增加产品品种，加强企业产品的市场竞争力。第十九章项目管理办法一、公司确定由总经理对本项目负责，成立项目实施专门机构—项目办公室，负责项目的规划设计、安排施工进度、监督工程质量、落实资金拨付、监管资金使用。二、聘请专门机构对项目进行科学规划、合理设计，对工程质量进行专业检测。三、制定《项目实施管理办法》，明确管理人员的责任和任务，建立与相关部门的协调、联席制度，确保对工程质量的监管和检测工作及时到位，保证工程质量。四、制定《项目资金管理办法》，将资金拨付与项目建设的进度、工程质量挂钩，保证资金的使用效果和使用方向。严格执行相关的财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。五、制定项目实施的具体措施，为项目建设的顺利进行创造条件。制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个项目建设顺利完成。第二十章研究结论一、可行性研究结论根据以上各项论述和分析，可以说明，XXXXXXXXXXXX有限责任公司有机杂粮加工技术改造项目是可行的。本项目符合国家和内蒙古自治区农业产业化政策以及行业发展规划，立项条件优越，投资规模适度，建设条件良好，经营管理模式科学合理，技术成熟，市场前景广阔，各项财务指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目辐射能力强，能够辐射农民致富，并且其生态、社会、经济效益显著。项目建设是必要的，也是可行的。建议有关部门给予大力支持，使该项目早日立项实施。二、问题与建议（一）存在的问题该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低。（二）建议1、项目建设单位积极向财政和银行争取资金扶持，确保项目如期实施。2、加强市场调研分析，加强粮食仓储、购销管理，努力提高项目的抗风险能力。目录第一章总论 11.1项目提要 11.2可行性研究报告编制依据 21.3综合评价和论证结论 31.4存在的问题和建议 4第二章项目背景及必要性 42.1项目建设背景 42.2项目区农业产业化经营发展现状 72.3项目建设的必要性及意义 7第三章建设条件 93.1项目区概况 93.2项目实施的有利条件 103.3主要障碍因素及解决方案 11第四章市场分析与销售方案 114.1市场分析 114.2产品生产及销售方案 174.3销售策略和营销模式 174.4销售队伍和销售网络建设 17第五章项目建设方案 175.1建设任务和规模 175.2生产技术方案及工艺流程 185.3项目建设标准和具体建设内容 185.4项目实施进度安排 19第六章投资估算和资金筹措 216.1投资估算依据 21\l