公文格式管理办法和供应商调查管理制度

PAGE3-北京银建投资公司文件建总〔2009〕61号关于银建管理团队（总长）委员会职能和岗位职责的通知各委、银建机构法人：为实现科学管理，充分发挥银建管理团队组织职能，以实现专业分工和团队协作，提高决策水平，推进银建健康、持续发展，参照《中华人民共和国公司法》，结合银建实际，现将银建管理团队（总长）委员会职能和岗位职责通知如下：一、银建管理团队职能（一）银建总部团队1.管理银建各委和直属银建机构法人日常生产经营活动；2.督导其他银建管理团队开展工作；3.制定银建经营计划和投资方案；4.制定银建财务预算和决算方案；5.制定银建利润分配方案；6.审批银建管理团队及其所辖银建机构法人组织定员方案和薪酬福利方案；7.审批银建机构法人内部往来、关联交易和担保事项；8.审批其他银建管理团队（总长）委员会组成人员职务聘任（或解聘）事项；9.检查银建各委和直属银建机构法人主要经营管理者工作，评价其绩效。（二）其他银建管理团队1.督导团队所辖银建机构法人日常生产经营活动；2.拟定团队所辖业务经营计划；3.审核团队所辖银建机构法人年度工作计划和三年规划；4.审核团队所辖银建机构法人组织定员和薪酬福利方案；5.组织团队所辖银建机构法人的业务交流和培训；6.审批团队所辖银建机构法人管理制度。7.审核团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员职务聘任（或解聘）事项；8.检查团队所辖银建机构法人主要经营管理者工作，评价其绩效。二、银建管理团队（总长）委员会岗位职责（一）总长1.主持银建管理团队所辖业务范围内经营管理工作；2.就重大事项和预算执行情况，银建总部团队总长向银建董事会或总裁办公会请示和报告，其他银建管理团队总长向银建总部团队委员会请示和报告；3.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；4.召集和主持银建管理团队（总长）委员会会议；5.审核银建管理团队所辖银建机构法人重大合同签订、重大投资事项和其他资产和资金运用行为；6.检查银建管理团队副总长、财务总监、人力资源总监等主要成员工作，听取其工作报告；7.就银建管理团队副总长、财务总监、人力资源总监等团队（总长）委员会主要组成人员的聘任（或解聘）事项，银建总部团队总长向银建董事会或总裁办公会提出建议，其他银建管理团队总长向银建总部团队（总长）委员会提出建议。（二）副总长1.协助总长主持银建管理团队所辖业务范围内经营管理工作，并向团队总长报告工作；2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；3.出席银建管理团队（总长）委员会会议；4.指导银建管理团队所辖银建机构法人制定年度工作计划和三年规划；5.组织银建管理团队所辖银建机构法人的业务交流和培训；6.指导银建管理团队所辖银建机构法人制定或修订管理制度；7.检查银建管理团队所辖银建机构法人工作状况;8.提出银建管理团队所辖银建机构法人主要经营管理者任命建议，检查其工作，评价其绩效。（三）首席监事1.银建总部团队首席监事向银建董事会报告工作，其他银建管理团队首席监事向银建总部团队（总长）委员会报告工作；2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会会议；3.监督、检查银建管理团队（总长）委员会组成人员和团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员履行职责的行为，纠正其违法、违规或损害银建利益的不当行为；4.检查银建管理团队所辖银建机构法人财务；5.提出对违反法律、行政法规的银建管理团队（总长）委员会组成人员和银建管理团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员罢免的建议。（四）财务总监1.主持银建管理团队日常会计核算、财务管理和财务分析工作，并向团队总长报告工作；2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；3.出席银建管理团队（总长）委员会会议；4.建立并完善银建管理团队所辖银建机构法人会计报表、财务指标、预算、内部控制和现金流量控制体系；5.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度预算和利润分配预案；6.审核银建管理团队所辖银建机构法人月财务报告和季内部控制运行检查报告；7.审批银建管理团队所辖银建机构法人开支事项；8.审核银建管理团队所辖银建机构法人资金筹措计划和调度方案；9.提出银建管理团队所辖银建机构法人财务负责人任命建议，检查其工作，评价其绩效。（五）人力资源总监1.主持银建管理团队所辖银建机构法人日常人力资源管理工作，并向团队总长报告工作；2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；3.出席银建管理团队（总长）委员会会议，；4.建立银建管理团队所辖银建机构法人组织定员、绩效考核和薪酬管理体系；5.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度招工招聘计划和教育培训计划；6.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度银建薪酬、社会保险和住房公积金等人工费用预算，审核人工费用开支事项；7.审核并提交银建管理团队所辖银建机构法人员工薪酬变动申请；8.审核银建管理团队所辖银建机构法人员工异动、任免、职称评聘和奖惩动议；9.考核评价银建管理团队所辖银建机构法人人力资源管理者。（六）委员1.出席银建管理团队（总长）委员会会议；2.对银建管理团队工作提出意见或建议；3.完成银建管理团队（总长）委员会交办的其他事项。二ＯＯ九年五月十五日主题词：机构职能通知银建投资2009年共印1份

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）年月日供应商编号供应商名称调查时