新奥燃气管理体系框架与组织职能

象舞计划新奥燃气管理体系框架与组织职能年4月29日新奥燃气管理体系框架与组织职能第1页目录燃气控股企业治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、组员单位定位新奥燃气企业总部组织职能设计组员企业组织职能设计附录2新奥燃气管理体系框架与组织职能第2页新奥燃气需要深入发展和培育企业总部管理能力董事会新奥燃气企业总部50余组员企业活动范例发展远景和价值发展总体企业战略制订总体绩效指标决议重大收购/投资/出售决定作为董事会远景和组员企业绩效表现之间战略连接为组员企业提供其所需增加价值活动来帮助其提升运行绩效营销产品客户服务资产管理3新奥燃气管理体系框架与组织职能第3页初步提议新奥燃气企业总部需具备重点培育关键价值1234关键活动增加价值活动(提议,指导和帮助下属企业)共享服务活动(总部统一进行非关键活动,创造规模效益)监督和控制活动关键职能制订业务战略规划、业务模式税务国际拓展资源共享品牌分享推广先进管理操作管理人才培训关键采购财务管理人力资源信息技术恪遵法律与股东关系对外财务汇报内部控制和审计集中资金管理资源共享业绩追踪、检讨和评价计划和预算重大人事任免4新奥燃气管理体系框架与组织职能第4页燃气控股控股组织近期框架设计提议董事局（主席）总裁战略投资委员会提名薪酬考评委员会审计委员会总经理客户关系部投资者关系系统管理部投资管理部门人力资源部财务管理部经营计划部资产管理部总经理办公室执行委员会采购委员会计划预算委员会总经理助理副总经理战略规划计划统计、管理绩效管理新业务发展信息披露与投资者沟通人力资源战略规划学习发展员工关系招聘管理绩效管理薪酬福利关键管控决议支持分析资金集中核实资产规划工程管理运行管理资产处置市场销售客户服务客户联络中心管理体系建设管理优化创新IT管理需求行政后勤公关文秘其它5新奥燃气管理体系框架与组织职能第5页燃气控股控股组织远期框架设计提议CEO组员企业物流企业工程企业总部管理中心人力资源财务管理绩效管理法律事务对外事务财务管理其它战略与并购董事会专业公司组员企业组员企业组员企业群资金集中其它分管LPG副总经理分管其它业务副总经理其它业务核实集中IT管理共享服务支持产业协同6新奥燃气管理体系框架与组织职能第6页目录燃气控股企业治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、组员单位定位新奥燃气企业总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流企业工程企业组员企业组织职能设计附录7新奥燃气管理体系框架与组织职能第7页战略绩效流程对组织职能提出要求，主要职责说明经营计划战略管理制订中长久战略规划专题课题研究信息研究指导组员企业制订分战略新业务发展制订年度经营计划建立、维护经济运行分析监控体系按月搜集并分析经济运行数据使命：经过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保企业沿正确、统一方向前进，实现中长久业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效监控和管理，协调职能部门和组员企业进行全过程战略推进管理，确保企业总体战略有效实施计划/统计管理绩效管理新业务规划新业务孵化战略合作搭档关系管理分解战略目标跟踪分析绩效指标说明：增加燃气控股战略管理职能，负责指导组员企业制订分战略；成立非常设性预算投资委员会8新奥燃气管理体系框架与组织职能第8页组员企业分战略提议制订决议知情执行监控燃气控股战略组员企业计划/预算燃气控股月度分析燃气控股季度分析燃气控股年度考评财务部、客户关系部、资产管理部财务部战略管理部组员企业组员企业战略管理部总经理/董事局战略管理部/副总经理副总经理/财务部总经理班子

集团策委会集团督委会总经理战略管理部战略管理部各职能部门组员企业组员企业

战略管理部战略管理部财务部燃气控股年度计划预算战略管理部、财务部预算投资委员会/董事会战略管理部、财务部战略绩效流程与组织决议模型（RACI）新组织定位主要步骤与决议点客户关系部、资产管理部集团策委会集团督委会集团策委会集团督委会财务部战略管理部总经理班子

集团策委会集团督委会财务部、人力资源部战略管理部总经理班子

集团策委会集团督委会战略管理部战略管理部战略管理部9新奥燃气管理体系框架与组织职能第9页执行委员会是计划预算管理工作领导和决议机构计划预算委员会组成预算投资方面职责预算机构－计划预算委员会总经理副总经理总经济师财务总监战略管理部经理财务部经理资产管理部经理客户关系部经理外部人员（如需要）制订相关预算管理政策、要求、制度等相关文件。组织企业相关部门或聘请相关教授对目标利润确实定进行预测。审议、确定目标利润，提出预算编制方针和程序。审查各部门编制预算草案及整体预算方案，并就必要改进对策提出提议。在预算编制、执行过程中发觉部门间有彼此抵触现象时，给予必要协调。将经过审查预算提交董事会，经过后下达正式预算。接收预算与实际比较定时预算汇报，在给予认真分析、研究基础上提出改进提议。10新奥燃气管理体系框架与组织职能第10页计划预算编制小组是非常设计划预算管理组织和协调机构计划预算编制小组计划预算编制小组预算机构－计划预算编制项目小组主管计划战略管理部人员主管预算财务部人员来自业务部门专业技术人员在预算投资委员会领导下，详细组织年度经营计划和财务预算编审工作负责下达年度经营计划和财务预算编制细则审核企业部门和业务单元上报经营计划和财务预算编制企业年度经营计划、预算和说明将企业经营计划、预算草案提交预算投资委员会11新奥燃气管理体系框架与组织职能第11页经营计划部战略管理追踪研究国际、国内行业市场发展动态、标杆企业，为战略决议提供有力依据；制订控股详细发展战略规划和切实可行战略实施计划，明确战略规划分步骤、分阶段实施主要里程碑，而且推进整体战略实施，帮助领导确保企业沿正确方向前进；依据集团战略方向确定产业和业务组合，会同财务部门将战略目标按年度分解至各业务单元，同时提出集团资源优化配置规划；指导并监督下属组员企业中长久策略制订工作，为部分能力还未成熟组员企业提供战略规划服务，负责与下属组员企业战略规划相关部门及主管领导沟通工作，审核组员企业发展策略最终方案，确保与集团总体发展目标及战略保持一致；牵头将控股整体战略切实分解到各条线（财务、人力资源、客户服务、物流等）资源中长久规划计划，确保企业整体战略思想在各领域全方面落实不停总结战略规划工作经验与教训，探索出适合控股战略规划方法和流程燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部经过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保企业沿正确、统一方向前进，实现中长久业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效监控和管理，协调职能部门和组员企业进行全过程战略推进管理，确保企业总体战略有效实施12新奥燃气管理体系框架与组织职能第12页经营计划部计划/统计管理作为控股年度计划编制工作责任主体，组织各职能条线完成年度计划编制，并依据控股管理层决议对年度计划进行滚动修订与相关部门共同制订企业业务计划和年度预算管理规章、制度和流程与相关部门共同编制企业年度预算、财务预算以及指导和支持各下属单位编制年度经营计划和财务预算审定组员企业年度经营计划编写季度/月度滚动计划跟踪计划执行情况，分析月度/季度计划搜集并分析统计数据燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部经过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保企业沿正确、统一方向前进，实现中长久业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效监控和管理，协调职能部门和组员企业进行全过程战略推进管理，确保企业总体战略有效实施13新奥燃气管理体系框架与组织职能第13页经营计划部绩效管理基于控股战略、管控要求和阶段管理重点，设计控股整体运行监控指标，指导控股各职能部门组员企业对应机构建立指标搜集、汇总体系分解控股整体经营指标，制订组员企业经营绩效指导书；按月对汇总运行监控信息进行分析，出具月度、季度分析经营分析汇报，牵头召开季度经营分析会议，对照各区域协调中心、组员企业年度计划、经营绩效指导书书与各级领导进行充分沟通与解释在监控过程中发觉重大异常情况及时上报，针对经营中重大问题及异常情况出具详细分析汇报，帮助企业领导召开质询会议，制订修正方案及实施时间表负责对下属区域协调中心、组员企业质询结果反馈和跟踪，监督并及时上报实施情况燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部经过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保企业沿正确、统一方向前进，实现中长久业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效监控和管理，协调职能部门和组员企业进行全过程战略推进管理，确保企业总体战略有效实施14新奥燃气管理体系框架与组织职能第14页经营计划部新业务发展正确了解控股总体发展战略，跟踪、分析和挖掘新业务领域潜在发展机会，及时向领导提出提议汇报负担控股新业务孵化器组织功效，在领导指令下成立新业务发展专题机构，进行新业务发展可行性研究，制订业务发展规划、业务运作模式、实施计划及主要里程碑，并负责协调内外部资源支持项目按照计划实施推进完成新业务孵化后，提出交付方案报领导审批，会同相关部门（人力资源管理部门、投资管理部门、财务管理部门等）完成新业务机构构建，或纳入现有管理架构，实现新业务交付对新业务未达成孵化目标，编制业务发展分析汇报及处置方案，报控股领导审批，会同相关部门（财务管理部门等）完成新业务专题处置燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部经过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保企业沿正确、统一方向前进，实现中长久业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效监控和管理，协调职能部门和组员企业进行全过程战略推进管理，确保企业总体战略有效实施注：新业务发展职能在近期暂由客户关系部执行15新奥燃气管理体系框架与组织职能第15页目录燃气控股企业治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、组员单位定位新奥燃气企业总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流企业工程企业组员企业组织职能设计附录16新奥燃气管理体系框架与组织职能第16页人力资源管理流程对组织职能提出要求，主要职责说明使命：经过人力资源开发和管理伎俩支持新奥“以人为本”关键价值观实现和企业业务发展需要，提升员工满意度，推进战略升级业务转型和员工发展。 说明：加强战略规划，明确企业战略对人力资源工作近期及中长久要求，为人力资源体系建设明确方向和工作重点加强员工发展，建立员工发展计划，并培养关键能力，促进员工成长。建立有效员工需求探求渠道和方式方法，提升人力资源建设中客户服务意识人力资源管理战略规划/政策制度学习与发展薪酬福利/绩效管理人力资源战略政策与制度流程与标准组织与职位管理编制管理人工成本任职资格管理员工成长管理领导力开发薪酬福利方案管理绩效管理员工关系管理招聘管理员工满意度管理总部人员人事管理其它事务性工作17新奥燃气管理体系框架与组织职能第17页提议制订决议知情执行监控人力资源流程与组织决议模型（RACI）新增组织职能主要步骤与决议点燃气控股人力资源政策燃气控股人力资源战略燃气控股年度人员计划组员企业人力资源政策组员企业年度人员计划控股人力总监控股总经理控股人力资源部燃气控股董事会

燃气控股人力资源管理流程与标准燃气控股各职能部门组员企业燃气控股人力资源部组员企业人力资源集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)控股人力总监控股总经理控股人力资源部

燃气控股各职能部门组员企业燃气控股人力资源部组员企业人力资源燃气控股董事会集团人力资源部门燃气控股董事会控股人力资源部控股人力总监控股总经理燃气控股各职能部门组员企业燃气控股人力资源部组员企业人力资源控股人力总监控股总经理控股人力资源部燃气控股董事会

燃气控股各职能部门组员企业燃气控股人力资源部组员企业人力资源组员企业董事会组员企业人力资源组员企业总经理组员企业人力资源部控股人力资源部控股人力总监控股总经理控股董事会组员企业董事会组员企业人力资源组员企业总经理组员企业人力资源部控股人力资源部控股人力总监控股总经理控股董事会组员企业各职能部门组员企业各职能部门优化组织职能燃气控股高管任免控股总经理燃气控股董事会集团人力资源部门集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)18新奥燃气管理体系框架与组织职能第18页人力资源管理战略规划和政策制度燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（一）使命：经过人力资源开发和管理伎俩支持新奥“以人为本”关键价值观实现和企业业务发展需要，提升员工满意度，推进战略升级业务转型和员工发展。分析和明确企业总体业务发展对人力资源要求和差距；帮助制订企业总体人力资源战略规划和年度人员计划；制订符合企业业务战略人力资源战略依据人力资源战略规划结果，统筹制订人力资源各项工作流程和标准，对人力资源各功效模块详细政策制订提供必要方向性指导，如招聘制度、薪资制度、培训政策、绩效考评制度等，而且推进实施；牵头制订人力资源基础性工作，如职务职级体系，能力模型等跟踪分析企业组织和岗位发展情况，设计、维护和管理企业组织及岗位体系负责管理企业编制和人工总成本，定时评定人工预算执行情况制订企业年度需求计划，包含外部招聘计划、内部调动计划、内部晋升计划和接班人计划招聘招聘需求分析招聘渠道建设和人才库贮备组织各种形式内、外部招聘，组织人力资源部面试办理入职及转正手续19新奥燃气管理体系框架与组织职能第19页人力资源管理学习与发展燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（二）建立组织关键能力模型。详细开展能力管理体系建设和维护工作，制订符合企业需求能力培养和发展框架；维护系统中能力指标配置，提供能力评定和发展方面专业指导意见和提议；指导员工和直线经理进行能力评定和管理依据需要对员工进行考查和综合评定组织开展职业发展管理，对经理或员工提供必要专业意见开发和提供兼顾组织和个人合理需求学习内容，并对员工和直线经理提供培训和指导管理从培训申请到培训后效果评定一系列详细事务搜集，分析和汇总人才培训需求，制订详细培训工作计划和安排实施；分析和汇总培训效果；评定，聘用和考评外部培训结构；指导下属各业务单元实施招聘与培训管理，并在详细操作中给予指导；在人工成本总体预算框架下，控制招聘和培训成本合理利用；20新奥燃气管理体系框架与组织职能第20页人力资源管理燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（三）薪酬福利在薪酬体系整体框架下员工和工人薪酬管理，包含薪资计算发放、薪资调整、浮动薪酬计算分配等详细执行员工福利计划，包含津贴、医疗、保险、假期、劳动保护等执行特殊奖励计划（如：特殊津贴，中长久激励等）定时搜集和分析主要管理职位和技术职位市场人力资源情况和薪资水平，调查和分析内外部薪酬信息，及时提出薪酬调整提议外派员工补助管理假期和考勤管理绩效管理实施和管理管理人员业绩考评与员工业绩考评确定沟通主体和目标，制订详细沟通方案，监督沟通方案实施，及时评定沟通效果并采取更正办法，确保员工绩效沟通有效性；监督组员企业员工绩效管理政策和流程实际执行情况，对相关问题提出处理提议21新奥燃气管理体系框架与组织职能第21页人力资源管理燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（四）员工关系其它工作暂时项目总部员工事务处理部门内部管理员工投诉管理员工满意度调查人力资源信息系统建设和维护人力资源信息和档案统计、更新、定时审查和清理劳动协议管理和相关事务性工作依据需要提供人力资源数据、报表或分析管理员工纪律和奖惩企业管理人员和员工变动及离职管理；制订人事行政档案和普通人事档案管理方法，执行档案搜集、整理、保管等日常工作；统计和更新人力资源数据库数据，提供统计数据或汇报；执行岗位轮换、调任、工作地点变更、裁员、解聘、退休或辞职等详细方案相关行政事务、提供咨询和帮助、更新员工档案和信息22新奥燃气管理体系框架与组织职能第22页目录燃气控股企业治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、组员单位定位新奥燃气企业总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流企业工程企业组员企业组织职能设计附录23新奥燃气管理体系框架与组织职能第23页财务管理流程对组织职能提出要求，主要职责说明财务管理关键管控规划政策内部控制财务预算税务管理直接融资证券投资财务人事（培训）财务信息系统核实与报表投资决议支持工程概算、预算和决算管理成本费用管理财务分析使命： 主动参加企业战略制订，支持企业未来盈利模式，加强资本运作能力；提倡价值管理，引进先进财务伎俩和工具；满足关键业务和新业务资金需求；利用共享服务低本高效地进行交易处理；加强内部控制和企业经营风险防范；从而构建起“防范风险、保障需求、提升效率、降低成本”全方面财务控制和服务体系。决议支持分析资金管理总帐和报表固定资产应收应付出纳资金计划融资、抵押和担保调拨和内部贷款资金风险管理说明（与现有组织职能区分）：在燃控股总部成立结算中心，实现资金集中管理；在燃控股总部成立财务共享服务中心，实现（核实与报表）财务管理操作集中；燃控股总部财务部主要负责关键管控、资金管理、核实与报表以及本部和企业整体决议支持分析工作；各组员企业财务部门主要负责本企业决议支持分析工作；燃控股财务部在近期主要发展资金管理职能以及与ERP实施进度亲密配套核实与报表职能，构建结算中心与财务共享服务中心两大平台，中远期逐步建立关键管控和决议支持分析能力24新奥燃气管理体系框架与组织职能第24页财务管理流程与组织决议模型（RACI）短期资金计划（月/周/日）提议制订决议知情执行监控年度资金计划内部交易结算收款结算间接融资内部控制内部审计组员企业燃气本部相关部门经营计划部结算中心财务共享服务中心组员企业财务部燃气本部相关部门财务共享服务中心组员企业燃气本部相关部门燃气督察部组员企业燃气本部相关部门结算中心结算中心结算中心财务共享服务中心结算中心财务共享服务中心燃气财务部集团督察委员会燃气总会计师燃气总经理结算中心燃气总会计师财务共享服务中心组员企业总经理燃气总经理燃气总经理集团督察部财务共享服务中心燃气总经理经营计划部组员企业总经理组员企业燃气本部相关部门组员企业燃气本部相关部门

集团督察委员会结算中心组员企业燃气本部相关部门结算中心财务共享服务中心组员企业燃气本部相关部门结算中心财务共享服务中心财务共享服务中心结算中心组员企业燃气本部相关部门燃气督察部结算中心财务共享服务中心集团财务部组员企业财务部燃气财务部组员企业财务部燃气财务部组员企业财务部

燃气财务部组员企业财务部燃气督察部集团督察部燃气内部审计委员会付款结算结算中心财务共享服务中心组员企业燃气本部相关部门财务共享服务中心结算中心燃气财务部组员企业财务部结算中心集团财务部燃气财务部组员企业财务部结算中心燃气总会计师燃气总经理组员企业总经理结算中心组员企业结算中心组员企业财务部燃气本部相关部门新组织定位主要步骤与决议点结算中心财务共享服务中心集团财务部组员企业财务部财务共享服务中心组员企业财务部燃气本部相关部门燃气内部审计委员会集团督察部集团督察委员会25新奥燃气管理体系框架与组织职能第25页结算中心组织机构设计方案能够帮助组员单位管理人员更集中精力在企业关键业务上、同时保持组织可延展性、提升资金管理效率和水平并降低资金运作成本1234组员单位管理人员更集中精力在企业关键业务上保持组织可延展性提升资金管理效率和水平降低运作成本结算中心组织结构设计方案特点组员单位财务人员负责定时滚动更新资金计划，并提出内部融资需求，除此之外，全部包含资金计划和监控、资金调度、资金内外部融资以及内部金融专业服务等在内职能均由结算中心掌握，组员单位管理人员无需为计划内资源安排花费过多精力。新奥燃气在新地域建立分/子企业或收购其它企业，结算中心亦能将这些新建分/子企业纳入资金集中管理范围，而新组员单位无需建立专门资金管理机构。借助财务共享服务中心和结算中心2大平台，能够经过提供集中收支结算和内部交易结算等伎俩而大大降低日常资金结算成本，并经过内部资金融通渠道而降低资金闲置成本、整体资金借贷成本，从而提升资金使用效率。借助网上银行系统，结算中心能够对组员单位资金使用情况进行实时监控，及时获取帐户信息，头寸数据汇总、分析不再费时费劲，从而大力强化了金融风险控制和资金运转速度；资金管理专业人员相对集中，企业易提供相关培训，提升其专业技能，招聘资深专业人员也变得能够承受；集中资金管理也使得相关网上银行系统、资金管理信息系统以及ERP系统（硬件和软件）标准化、集成和更新变得更快速、更易用、更省钱。26新奥燃气管理体系框架与组织职能第26页组织职能设计－结算中心组织设计方案说明说明依据结算中心未来成为新奥燃气财务企业发展目标，结算中心定位为新奥燃气总部财务部下独立核实内部金融管理机构，主要负责资金计划和监控、资金调拨以及资金内外部融通等工作，而由新奥燃气财务共享服务中心行使详细收支结算和核实工作。在信息化完成之前，鉴于财务共享服务中心还未完全运转，前端业务流程、计划协同以及协议和信用管理体系尚需深入完善，所以结算中心能够依据近期工作重点和实际工作量比重下设资金计划、融资和担保、资金调拨和内部贷款以及资金风险管理4个小组；信息化完成后能够依据工作量改变情况对上述组织架构进行适当调整，更侧重于内外部融资、资金风险管理和金融中介服务等工作。结算中心工作人员不一样于普通会计核实人员，应具备资金管理专业知识，熟悉金融机构运作模式，尤其具备良好计划协调，统筹调度以及银行公关能力。建立财务共享服务中心和结算中心，将会计核实与包含资金管理等在内财务管理职能分开，一样有利于财务人员职业生涯设计与发展，财务人员职业发展道路能够为出纳、应付、应收、工程和固定资产、总账和报表、税务管理、资金管理、计划和预算、财务分析等，逐步从简单到复杂，从会计核实发展到财务管理。依据结算中心信息化建设情况，比如网上银行系统、资金管理信息系统、与ERP系统集成等，能够设置对应系统维护岗位。27新奥燃气管理体系框架与组织职能第27页结算中心主要职责说明结算中心资金计划分解到月年度滚动资金计划月/周/日资金预测营运资本管理组员单位资金监控帐户资金限额、权限和人员限定资金风险管理银行关系管理制订企业整体融资计划确定并实施间接融资方案管理企业负债结构监控组员单位筹资和投资活动对外担保管理和控制使命： 制订新奥燃气资金管理和投融资发展策略和规划；为企业高层提供资金管理分析汇报和专题分析汇报；制订企业范围资金管理政策、制度和要求；营运资本管理和控制；实施企业范围金融风险管理；企业债务和资本管理。融资和担保调拨和内部贷款制订企业资金管理政策和制度；制订企业金融风险管理制度资金风险管理，检验、监督各组员单位资金管理合规性设定并管理企业资本成本监控企业收益及其分配企业资金分析组员单位资金管理KPI绩效考评帮助资金管理信息系统建设和维护资金调度银行帐户管理内部账户维护与对帐利息和利率管理现金流量管理内部融资管理综合授信债权人关系管理28新奥燃气管理体系框架与组织职能第28页组员企业财务部门资金管理主要职责说明组员企业财务部门资金管理编制月/周/日滚动资金预测，或对财务共享服务中心提供资金计划提供审核确认资金分析资金管理KPI跟踪执行分析提出内部融资和担保需求账户开立与撤消申请营运资本管理资金监控依据结算中心指令实施间接融资方案执行企业资金管理政策和制度执行企业金融风险管理制度，确保资金管理合规性使命： 落实落实新奥燃气控股总部制订资金管理和投融资发展策略和规划；为本企业高层提供资金管理分析汇报和专题分析汇报；严格执行控股企业范围资金管理政策、制度和要求以及相关风险管控办法；本企业营运资本管理和控制。29新奥燃气管理体系框架与组织职能第29页财务共享服务中心组织机构设计方案能够帮助企业管理人员更集中精力在企业关键业务上，同时保持组织可延展性，提升效率和管理水平，并降低运作成本1234企业管理人员更集中精力在企业关键业务上保持组织可延展性提升效率和管理水平降低运作成本财务共享服务中心组织结构设计方案特点总部财务部经过财务共享服务中心和结算中心2大平台分别为各组员单位提供核实与报表以及资金集中管理服务。企业在新地域建立子企业或收购其它企业，“财务共享服务中心”能马上为这些子企业提供核实与报表服务，无需从零开始。此效益可量化计算和比较，如一个会计核实人员每个月平均处理凭证数、每张凭证处理费用等。这方面效益主要经过降低人员数目、优化业务流程和会计核实流程衔接以及降低中间流转层级来实现。对组员单位采取相同标准作业流程，废除冗余步骤和流程；财务共享服务中心拥有组员单位全部财务数据，数据汇总、分析不再费时费劲，能够更轻易做到跨地域、跨部门整合数据；专业人员相对集中，企业易提供相关培训，提升其专业技能，培训费用也大为节约，招聘资深专业人员也变得能够承受；集中会计核实也使得IT系统（硬件和软件）标准化和更新变得更快速、更简便、更省钱。30新奥燃气管理体系框架与组织职能第30页财务共享服务中心主要职责说明财务共享服务中心总帐和报表组织制订和维护会计核实制度会计制度和基础工作推进维护会计科目体系月结，编制各类财务和标准管理报表预提费用核实成本核实其它分类帐核实出纳执行监督采购政策核实：采购和付款、报销、工资和福利费、管理费用、销售费用、其它支出、其它付款、进项税采购计划和资金付款计划控制帐龄分析和汇报固定资产应收应付执行监督销售政策销售成本结转销售收入和销项税核实货款回笼资金核实其它收入核实执行信用管理制度帐龄分析报表和欠收管理销售和结算汇报货币资金收付保管现金、支票等各种有价证券负责监督各组员单位收款缴存和备用金管理编制资金余额表使命： 成为高效交易处理者，最大程度地降低企业财务运行成本，尽可能降低不增值活动，充分发挥集中大量和常规财务交易处理规模经济效应，从而释放有限财务资源用于高附加值决议支持服务。核实：在建工程（单项工程成本）、固定资产、资产减值准备固定资产政策执行和监督对固定资产投资项目进度完成情况进行监控固定资产盘库汇报和简报31新奥燃气管理体系框架与组织职能第31页说明财务共享服务中心定位为整个企业财务数据和信息统一操作平台，集中核实和报表交易处理活动，所以按照流程进行集中管理将有利于提升财务信息标准化管理，最正确实践和最新技术推广应用，财务服务水准提升，并能有效地为决议提供基础信息支持以及快速适应企业变革。财务共享服务中心组织职能设计遵照流程驱动和集中管理标准依据财务共享服务中心集中核实和报表活动范围、流程优化和信息系统支撑程度以及当地化特殊要求，应清楚界定财务共享服务中心和组员企业财务部门职责，明确各自在会计核实流程中职责，从而强化财务部门专业服务水平并提升会计核实效率在财务共享服务中心详细实施过程中，可依据优化流程操作复杂性、人工工作量、系统支持性、新系统构建、基础设施投入、人员以及其它可能存在障碍等原因，对不一样发展阶段工作重心、岗位和人员编制进行适当调整财务共享服务中心员工不但应具备专业会计核实和报表编制技能，而且应树立服务内部客户意识，并培养良好沟通能力依据与财务共享服务中心建立和推广工作亲密配套ERP实施进度，可在总部财务部统一设置系统维护岗位，对全部财务管理信息系统进行日常支持、维护和定时升级组织职能设计－财务共享服务中心组织设计方案说明32新奥燃气管理体系框架与组织职能第32页财务管理部关键管控规划政策：制订燃控股财务工作策略和发展规划；牵头制订燃控股财务政策和制度；配合总会计师向资本市场公布财务信息；制订燃控股收益分配政策；帮助董事会秘书进行投资者关系管理；负责与外部审计联络工作；内部控制：负责燃控股内部控制体系建立、健全和完善；监督财务管理规章制度执行；负责企业财务制度和档案综合管理；考评组员企业内部控制体系执行情况；指导组员企业进行内部控制制度细化和执行工作；对组员企业内部控制制度设计合理性进行检验，对内控制度进行连续优化；对组员企业内部控制制度执行有效性进行检验，并提出处理提议；参加企业整体内控检验工作；为管理层提供定时财务内部控制汇报；帮助内外部审计机构审计工作燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部引进先进财务伎俩和工具，为业务发展提供高效、科学和全方面决议支持分析，促进企业整体战略实现；满足关键业务和新业务资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提升效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。33新奥燃气管理体系框架与组织职能第33页财务管理部关键管控财务预算：与战略管理部共同制订企业业务计划和财务预算管理规章、制度和流程；与战略管理部共同组织编制企业年度计划预算，并指导和支持各组员单位编制年度经营计划和财务预算；帮助战略管理部组织燃控股各责任中心关键业绩指标制订工作；帮助战略管理部组织燃控股各责任中心年度关键业绩指标目标值计算、分解和下达工作；在燃控股层面对财务预算进行审核、平衡和优化；跟踪分析企业整体计划预算执行情况，并编制订期总结汇报；与战略管理部共同编制企业定时滚动预测；与战略管理部共同组织燃控股定时经营分析会；帮助战略管理部进行战略规划财务模拟和预测工作税务管理：制订燃控股范围税务策略、制度和要求；配合编制年度税务计划和预算；负责燃控股税务策划工作；税务监管机构、税务中介和专业咨询机构关系管理；对组员企业税务执行工作进行管理和监测；为组员企业税务工作提供咨询直接融资：提供直接融资决议依据和分析汇报，确定和实施直接融资方案；相关外部中介机构关系管理燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进财务伎俩和工具，为业务发展提供高效、科学和全方面决议支持分析，促进企业整体战略实现；满足关键业务和新业务资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提升效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。34新奥燃气管理体系框架与组织职能第34页财务管理部关键管控证券投资：分析研究资本市场动态及国家相关金融和证券等方面政策要求；制订、分析并实施短期投资方案；帮助进行企业资金平衡和优化；券商等相关金融机构关系管理财务人事：制订燃控股财务人力资源管理规章制度；协调企业人力资源部在财务部门开展工作；帮助人力资源部建立燃控股财务人员业绩考评体系；负责委派财务管理人员管理和业绩考评工作；完善财务人员知识结构，提升财务人员整体素质；组织企业范围和财务部门财务专题培训；在企业范围内提倡财务管理理念财务信息系统：帮助IT部门进行与企业整体信息技术建设相协调财务信息系统规划和实施；负责协调财务信息系统维护和升级燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进财务伎俩和工具，为业务发展提供高效、科学和全方面决议支持分析，促进企业整体战略实现；满足关键业务和新业务资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提升效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。35新奥燃气管理体系框架与组织职能第35页财务管理部决议支持分析投资决议支持：参加燃控股层面资产并购交易可行性论证；参加燃控股层面吞并、重组、参股其它企业实施方案设计工作；帮助实施资产购并交易；参加长久股权投资评定和管理；进行股权投资项目标经济效益评定；协同相关部门进行股权投资收益分配政策制订；建立股权投资后评价指标体系，组织编制后评价汇报，为投资决议提供参考依据；监控子企业资本运行活动；监控子企业收益及其分配活动；帮助燃控股资产优化管理；对固定资产投资项目进行财务可行性复核；对固定资产投资项目进行经济效益评价和后评价（含总资产收益率），组织编制经济效益评价和后评价汇报；燃控股资产经营业务（包含资产处置）相关价格和费率审核；牵头组织燃控股固定资产年度全方面清查和盘点工作，指导组员企业进行固定资产年度全方面清查和盘点工程概算、预算和决算管理：参加制订控股工程成本指南，对组员企业降低工程成本伎俩和办法提出提议和意见；对工程概算、预算和决算编制、调整和控制情况进行抽查燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进财务伎俩和工具，为业务发展提供高效、科学和全方面决议支持分析，促进企业整体战略实现；满足关键业务和新业务资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提升效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。36新奥燃气管理体系框架与组织职能第36页财务管理部决议支持分析成本费用管理：组织制订燃控股各类业务成本消耗标准值、作业标准值；部分费用价格、费率制订决议支持，制订和完善企业范围内标准成本管理制度；推进和完善成本分析、成本对标，降本增效工作；进行燃控股范围内各类成本费用分析财务分析：为燃控股高层提供内部财务分析汇报和专题决议支持分析汇报；建立企业财务分析体系和制度；进行多维盈利能力分析；投资收益率跟踪分析；依据财务共享服务中心提供燃控股管理报表进行深入决议支持分析；设计燃控股管理报表模板，向财务共享服务中心提出建立或更新标准管理报表体系申请；汇总各组员企业决议支持分析数据；定时编制业绩评价汇报和分析说明；决议支持相关信息跟踪和研究燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进财务伎俩和工具，为业务发展提供高效、科学和全方面决议支持分析，促进企业整体战略实现；满足关键业务和新业务资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提升效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。37新奥燃气管理体系框架与组织职能第37页财务管理部资金管理资金计划：编制、审核和监控分解到月度年度滚动资金计划；审核月/周/日资金预测；营运资本管理；组员单位资金监控；帐户资金限额、权限和人员限定融资、抵押和担保：银行关系管理；债权人关系管理；制订企业整体融资计划；确定并实施间接融资方案；管理企业负债结构；监控组员单位筹资和投资活动；抵押和担保管理和控制调拨和内部贷款：资金调度；银行帐户管理；内部账户维护与对帐；利息和利率管理；现金流量管理；内部融资管理；综合授信管理资金风险管理：制订企业资金管理政策和制度；制订企业金融风险管理制度；检验、监督各组员单位资金管理合规性；设定并管理企业资本成本；企业资金分析；组员单位资金管理KPI绩效考评；帮助资金管理信息系统建设和维护燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进财务伎俩和工具，为业务发展提供高效、科学和全方面决议支持分析，促进企业整体战略实现；满足关键业务和新业务资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提升效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。38新奥燃气管理体系框架与组织职能第38页财务管理部核实与报表总帐和报表：组织制订和维护会计核实制度；会计制度和基础工作推进；维护会计科目体系；月结，编制各类财务和标准管理报表；预提费用核实；成本核实；其它分类帐核实固定资产：在建工程（单项工程成本）、固定资产、资产减值准备核实；固定资产政策执行和监督；对固定资产投资项目进度完成情况进行监控；工程预算执行控制；管理固定资产盘库汇报和简报应收：执行监督销售政策；销售成本结转；销售收入和销项税核实；货款回笼资金核实；其它收入核实；执行信用管理制度；帐龄分析报表和欠收管理；销售和结算汇报应付：执行监督采购政策；采购和付款、报销、工资和福利费、管理费用、销售费用、其它支出、其它付款、进项税核实；采购计划和资金付款计划控制；帐龄分析和汇报出纳：货币资金收付；保管现金、支票等各种有价证券；负责监督各组员单位收款缴存和备用金管理；编制资金余额表燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进财务伎俩和工具，为业务发展提供高效、科学和全方面决议支持分析，促进企业整体战略实现；满足关键业务和新业务资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提升效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。39新奥燃气管理体系框架与组织职能第39页目录燃气控股企业治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、组员单位定位新奥燃气企业总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流企业工程企业组员企业组织职能设计附录40新奥燃气管理体系框架与组织职能第40页资产管理中心主要职责说明资产管理资产规划制订控股投资策略，及投资管理方法和对应制度，确保控股总投资收益实现审批组员企业总规划和年度投资计划制订和监督资产相关制度和标准跟踪和监督单项工程投资收益资产处置监督执行工程相关管理制订和标准制订供给商策略工程供给商（工程、监理、材料）准入和评价工程造价标准合作搭档发展使命： 制订资产投资策略及对应政策,标准,最大化平衡风险，成本和绩效。经过监督指导组员企业管理和投资网络,落实投资策略实施，确保控股资产生命周期总投资收益最优化。管理范围包含技术和工程政策，投资策略，管网规划设计，资产信息管理,工程采购，运行维护，资产处置工程管理运行管理制订资产处置方法审批资产处置资产调剂制订运行标准监督执行运行标准最正确实践推广行业和组员企业最正确实践研究和推广最正确实践推广跟踪和监督，一旦成功，转交给对应部门控股组员企业制订网络总规划制订年度投资计划管理单项工程投资收益，实现总体投资收益供给商选择/谈判/评价执行工程相关管理制订和标准工程项目综合管理（进度，成本和质量）能源调度运行调度设备维护管网运行和监测紧急抢修和处置制订资产处置方案执行处置方案项目组对最正确实践执行41新奥燃气管理体系框架与组织职能第41页年度投资规划提议制订决议/审核知情执行监控总规划供给商选择采购协议工程验收应急调度资产处置外部设计院市场部控股（准入）组员企业组员企业组员企业组员企业控股组员企业控股预算投资委员会董事会组员企业控股组员企业总经理计划经营部财务部计划经营部财务部控股企业控股企业资产管理部组员财务部

组员企业组员企业组员企业组员企业控股组员企业控股控股控股控股单项工程投资收益管理组员企业组员企业总经理组员企业控股控股组员工程部技术委员会控股组员企业资产管理新组织定位主要步骤与决议点控股控股总经理控股（协议模板）紧急处理控股组员企业组员企业控股控股财务部控股控股：控股资产管理部；组员企业：组员企业资产管理部组员企业组员企业组员企业市场部控股预算投资委员会董事会42新奥燃气管理体系框架与组织职能第42页资产管理部门资产规划管理投资规划管理：建立以总规划为龙头，以单项工程投资收益管理为本资产管理体系。制订资产管理政策，制度和管理方法，监督指导组员企业，实现资产生命周期投资收益优化，保障控股投资收益实现制订控股长久管网投资规划，并将其作为战略部门三一规划主要输入；跟踪总规划执行情况，为高层提供投资管理提议，落实控股总体投资收益实现初审组员企业管网总投资规划，依据控股总规划要求对现有组员管网投资项目进行分析和排序，提出投资组合提议投资项目进行分析和比选，组织投资项目标考查、编制项目可行性研究汇报，参加投资项目标决议，为企业高层提供投资决议提议投资预算管理依据控股年度预算，指导组员企业编制年度管网投资计划和预算对组员企业年度投资计划进行分析和排序，汇总形成控股年度管网项目投资计划预算，提交战略部门纳入控股整体年度计划工程和运行政策管理在国家法规指导下，平衡经营业绩，安全风险和稳定供气，将企业工艺技术策略转化为设计标准，作为制订总规划基础，依据总规划要求，制订控股工程质量标准和运行维护标准，监督控股工程和运行部门，落实总规划要求，从而确保投资收益实现燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门制订资产投资策略及对应标准,最大化平衡风险，成本和绩效。经过监督指导组员企业投资和管理网络,落实投资策略实施，确保控股资产生命周期总投资收益最优化。43新奥燃气管理体系框架与组织职能第43页资产管理部门工程管理依据控股总体战略要求和总规划对工程质量和进度总体要求，制订控股工程管理策略（采取统一管理模式还是因地制宜；总包模式还是工程管理模式等）分析市场供给商现实状况和控股工程总需求，制订供给商策略（多家供给商，还是单一供给商？内部供给商和外部供给商百分比）依据工程管理模式和供给商策略，选择工程承包商供给商，材料供给商和监理供给商，建立优异准入供给商库，供组员企业选择依据组员企业对供给商反馈，对供给商进行综合评价，激励发展优质供给商培养、发展和管理企业长久合作搭档，确保控股工程目标实现制订控股工程成本指南，指导组员企业不停降低工程成本，并控制总体工程成本在企业控制预算内制订工程管理规范，落实资产规划部门工程标准，监督指导组员企业提升工程综合管理质量燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门结合企业总体战略和资产总规划对工程质量，成本和进度总体要求，制订工程采购制度和对应管理方法，监督指导组员企业，连续降低成本，提升工程综合管理质量；发挥控股优势，培养和发展控股长久合作搭档，为组员企业连续提升工程综合质量提供基础44新奥燃气管理体系框架与组织职能第44页资产管理部门运行管理依据控股总体战略要求和总规运行质量要求，制订控股运行维护策略、模式和对应管理方法，监督指导组员企业执行运行管理方法建立企业安全管理体系，监督和指导组员企业提升安全管理水平在实现企业安全管理目标前提下，指导运行维护成本指南，指导组员企业不停降低运行成本燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门结合企业总体战略和资产总规划对运行管理成本和质量要求，制订运行管理制度和对应管理方法，监督指导组员企业，连续降低运行成本，提升运行质量，降低安全风险，实现运行从计划维护向预测性维护转变45新奥燃气管理体系框架与组织职能第45页资产管理部门资产处置建立控股资产处置管理方法，监督指导组员企业实施指导组员企业制订年度资产处置计划和方案，并审批汇总到企业年度预算分析控股总体资产处置情况，评价运行和工程采购质量，作为该部门评价主要输入之一；对运行部门和工程采购部门工作质量连续改进提出提议负责组员企业间资产调剂燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门总体战略和资产总规划对资产处置要求，建立资产处置管理方法，经过规范资产处置分析，作为事后质量控制伎俩，监督工程和运行维护质量；发挥控股优势，在组员企业间调剂闲置资产，提升资产利用率46新奥燃气管理体系框架与组织职能第46页资产管理部门最正确实践推广研究行业最正确技术和工艺，制订企业创新方案，经过项目小组，推进行业最正确技术和工艺，从而取得领先竞争优势研究行业最正确资产管理实践，经过项目小组，在组员企业推广，帮助组员企业提升资产管理水平，从而推进控股资产管理总体水平提升燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门经过对行业技术和工艺，管理方法不停学习创新，帮助企业建立技术创新和管理创新能力和经验。经过项目小组形式在组员企业之间推进复制行业最正确实践，推进控股资产管理能力提升47新奥燃气管理体系框架与组织职能第47页目录燃气控股企业治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、组员单位定位新奥燃气企业总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流企业工程企业组员企业组织职能设计附录48新奥燃气管理体系框架与组织职能第48页客户关系市场营销营销策略规划制订价格和销售激励政策制订与实施支持及监督传输策略、规范和工具制订与实施支持及监督服务规范制订与实施支持监督体系建设服务监督实施客户服务增值业务业务模式研究业务试点建立客户服务流程优化驱动组织职责关键调整提议一

结构性调整：区域客户关系总监（现营销总监）收回廊坊燃气控股客户关系部，直接汇报给客户关系部主任。区域客户关系总监支持副总执行区域客户关系相关工作落实客户关系部区域相关管理要项执行提升区域市场、销售和售后服务人员能力使命：经过市场、销售和服务策略规划制订、日常运行活动执行和活动效果评价监督，协同燃气控股和组员企业，支撑战略实施，达成营销目标，创造客户满意。49新奥燃气管理体系框架与组织职能第49页客户关系市场营销服务规范制订与实施支持监督体系建设服务监督实施客户服务增值业务业务模式研究业务试点建立客户服务流程优化驱动组织职责关键调整提议二

结构性调整：将“增值业务”职责外展为“新业务发展”职责，从客户关系部剥离，并入“战略管理”。区域客户关系总监支持副总执行区域客户关系相关工作落实客户关系部区域相关管理要项执行提升区域市场、销售和售后服务人员能力市场与产品组合分析进入策略与业务模式制订试点运行业务模式完善与推广策略制订与现业务合并运行并推广新业务发展路线图战略分析与决议能力投资分析与决议能力项目运作与管理能力关键成功要素X营销策略规划制订价格和销售激励政策制订与实施支持及监督传输策略、规范和工具制订与实施支持及监督50新奥燃气管理体系框架与组织职能第50页客户关系市场营销服务规范制订与实施支持监督体系建设服务监督实施客户服务区域客户关系总监客户服务流程优化驱动组织职责关键调整提议三

结构性调整：在客户关系部下，设置客户关心中心，直接汇报给客户关系部领导，负责全部呼叫中心中支持市场销售服务业务席位和新奥燃气客户服务网站日常运作。支持副总执行区域客户关系相关工作落实客户关系部区域相关管理要项执行提升区域市场、销售和售后服务人员能力呼叫中心–基础架构相关职责呼叫中心–

客户服务相关职责呼叫中心–

资产运行相关职责客户关心中心负责呼叫中心中支持市场销售服务业务席位运作负责新奥燃气客户服务网站运作参加呼叫中心基础架构建设相关决议营销策略规划制订价格和销售激励政策制订与实施支持及监督传输策略、规范和工具制订与实施支持及监督51新奥燃气管理体系框架与组织职能第51页客户关系市场营销客户服务区域客户关系总监客户服务流程优化驱动组织职责关键调整提议四

优化性调整：对客户关系部市场销售与售后服务职责和组员企业市场开发与客户服务职能域进行优化，明确规划、支持和执行监督三个职责类别，并加入初步客户分类管理职责。支持副总执行区域客户关系相关工作落实客户关系部区域相关管理要项执行提升区域市场、销售和售后服务人员能力客户关心中心市场开发客户服务控股组员企业负责组员企业年度、季度和月度营销计划制订和实绩分析汇报以及季度销售滚动预测负责传输计划制订和实施负责工商户、成批户和零碎户开发业务负责管理各分类客户客户关系负责组员企业年度、季度和月度服务计划制订和实绩汇报负责置换通气、零星服务、售气收费、户内维修和安全检验工作执行负责营业厅日常运作营销策略规划制订价格和销售激励政策制订与实施支持及监督传输策略、规范和工具制订与实施支持及监督服务规范制订与实施支持监督体系建设服务监督实施负责呼叫中心中支持市场销售服务业务席位运作负责新奥燃气客户服务网站运作参加呼叫中心基础架构建设相关决议52新奥燃气管理体系框架与组织职能第52页燃气控股营销规划提议制订决议知情执行监控组员企业年度营销计划预算燃气控股营销年度/季度/月度分析组员企业营销年度/季度/月度分析燃气控股/组员企业年度/季度营销实绩考评控股主管副总经营计划组员企业经营计划燃气控股年度营销计划预算客户关系新组织定位主要步骤与决议点客户关系相关组织决议模型客户关系控股总经理控股总经理控股主管副总经营计划控股主管副总经营计划客户关系控股总经理组员企业经营计划控股总经理控股主管副总经营计划控股主管副总经营计划客户关系组员企业控股总经理经营计划客户关系组员企业控股主管副总经营计划客户关系客户关系组员企业经营计划客户关系组员企业控股总经理控股主管副总经营计划组员企业经营计划客户关系组员企业控股主管副总经营计划客户关系控股主管副总经营计划控股主管副总经营计划客户关系控股总经理控股总经理注：并入控股年度/季度考评客户关系组员企业客户关系组员企业53新奥燃气管理体系框架与组织职能第53页客户关系部市场营销进行市场调研客户需求分析，并依据燃气控股战略，制订燃气控股整体营销规划；制订产品服务年度价格政策，年度评定价格政策实施效果；制订燃气控股总体传输（含品牌、广宣和VI）策略，年度评定品牌和VI策略实施效果；开发广宣工具，建设VI识别体系；制订燃气控股年度销售激励总体方法；配合战略管理职能部门汇总燃气控股总体年度季度月度销售计划预算，并进行对应业绩分析。燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门经过市场、销售和服务策略规划制订、日常运行活动执行和活动效果评价监督，协同燃气控股和组员企业，支撑战略实施，达成营销目标，创造客户满意。54新奥燃气管理体系框架与组织职能第54页客户关系部（续）客户服务制订客户服务策略、规范和标准；制订燃气控股年度客户服务计划；制订年度社会监督网管理工作计划；监督组员企业进行社会监督网活动；制订年度关键客户造访管理工作计划；监督组员企业进行关键客户造访活动；管理全国投诉中心运作；对组员企业进行年度满意度调查；配合内审内控职能部门进行组员企业客户服务体系合规检验与监督。燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门55新奥燃气管理体系框架与组织职能第55页客户关系部（续）客户关心中心制订客户关心中心运行策略和年度计划；制订客户关心中心组织结构和业务流程；管理客户关心中心日常运作和绩效考评；帮助执行特定业务项目（比如说暂时市场调查或促销活动等）；参加呼叫中心基础架构建设相关决议。客户服务网站规划、建设和管理（不含网站基础架构）燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门注：“客户关心中心”是由呼叫中心中全部与客户关系职能相关业务席位及其对应管理人员组成，并包含新奥燃气客户服务网站。56新奥燃气管理体系框架与组织职能第56页客户关系部（续）区域客户关系总监支持对应主管区域燃控副总执行区域客户关系相关工作；落实客户关系职能部门区域相关管理要项执行；进行区域市场产品服务调研分析；支持所负责区域组员企业进行年度市场调研；支持所负责区域组员企业制订三一营销规划；审批所负责区域组员企业单项传输活动计划，并评价活动效果；参加所负责区域组员企业年度销售激励方案制订（对事后情况进行评价）；支持所负责区域组员企业制订年度客户服务计划；制订和评价季度组员企业市场开发和客户服务相关管理要项；月度评价组员企业市场开发和客户服务执行；支持组员企业业务开发，并总结和推广优异经验；提升所负责区域组员企业市场营销和客户服务人员能力。燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门注：“区域客户关系总监”是客户关系职能部门外派区域工作人员，支持对应主管区域燃控副总在区域内开展市场营销和客户服务工作；年度与月度考评评价按客户关系职能部门70%和对应主管区域燃控副总30%进行。57新奥燃气管理体系框架与组织职能第57页目录燃气控股企业治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、组员单位定位新奥燃气企业总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流企业工程企业组员企业组织职能设计附录58新奥燃气管理体系框架与组织职能第58页物流管理流程对组织职能提出要求，主要职责说明物流管理采购寻源评定潜在供给商选择供给商管理采购协议供给商绩效供给商激励与发展采购计划和订单管理储运开发物流市场了解客户需求预测客户需求制订营销计划制订销售计划处理销售订单使命：物流管理流程是能源分销业务关键支撑，满足能源与物资采购、储运、配送要求 营销客户服务管理入库管理出库管理盘点、物资处置建立客户服务体系建立预警方案客户满意调查制订客户满意改进方案物流企业燃气企业燃气控股同上由采购委员会制订寻源及采购政策、规章、制度、流程监控采购策略、协议、绩效、客户满意控股企业管理物流企业经营策略审批重大规划和投资管理物流企业经营业绩管理运力资源制订运力资源计划制订调度计划运输跟踪同上59新奥燃气管理体系框架与组织职能第59页选择供给商提议制订决议知情执行监控采购寻源策略采购计划采购订单供给商绩效供给商激励与发展运行部工程部采购部采购主管运行部市场部工程部采购部

管理采购协议能源采购流程与组织决议模型（RACI）主要步骤与决议点采购部采购中心采购部采购主管采购部

采购部运行部工程部采购部采购主管律师总经理采购部

采购部采购中心市场部经营部工程部采购部采购主管运行部市场部工程部财务部采购部

采购部采购部采购主管采购部

采购部客户服务部市场部工程部计质安部经营部采购部采购主管采购部

采购部采购中心采购部采购主管采购部

采购部运行部工程部运行部市场部工程部客户服务部市场部工程部计质安部经营部客户服务部市场部工程部计质安部经营部客户服务部市场部工程部计质安部经营部运行部市场部工程部财务部运行部市场部工程部计质安部新组织采购中心：物流企业采购中心采购部：组员企业新成立部门60新奥燃气管理体系框架与组织职能第60页目录能源物流企业组织调整提议燃气企业采购组织调整提议61新奥燃气管理体系框架与组织职能第61页市场开发采购储运市场开发能源采购能源销售客户服务交易与批发客户服务项目开发市场开发设计物资采购施工客户服务投资规划工程采购资产处置运行维护新奥燃气业务包含能源销售、能源物流、能源资产和能源工程，能源销售和能源物流组成能源分销关键能源销售战略绩效人力资源财务信息技术能源物流能源工程安全能源资产分销资产支持62新奥燃气管理体系框架与组织职能第62页市场开发采购储运交易与批发物流组织调整与物流流程范围一致项目开发投资规划工程建设(物资采购)资产处置运行维护(物资采购)燃气企业能源物流企业客户服务采购订单采购订单能源、物资供给商采购订单配送组织调整范围：燃气企业采购＋能源物流企业配送客户服务(物资采购)市场开发能源采购能源销售63新奥燃气管理体系框架与组织职能第63页现实状况分析：基于战略和关键能力展开发觉客户开发采购物流施工设计开发计划设计能力/计划施工计划采购提前期开发计划设计计划施工计划材料参数设计计划施工能力/计划开发计划采购计划驱动力与反驱动力：标准化与协同能源交易平台存放及输配气源供给终端客户燃气供给客户需求承诺制:对上游全部买进、对下游确保供给低价买进，高价卖出，主要赚取差价交易平台后台机制物流保障当前，应该以“重资产、强交易”为特征，加强存放和输配能力

财务分拨中心第三方能源物流企业供给商采购部销售部

组员企业结算配送采购订单管理销售计划相关单位接收发送采购单合并客户需求生成采购订单配送配送货款结算接货客户计划订单审核接收客户订单销售订单、采购订单收货信息采购发票销售发票收付款发货信息配送指令配送指令订单驱动订单驱动流程运行机制组织考评指标供给商管理流程增加需求及供给市场分析、采购战略制订流程增加成本分析流程总则：总体采购成本机制、质量控制机制、战略联盟总体采购成本包含材料成本、运输成本、存放成本、质量成本、缺货成本质量控制包含事前、事中、事后三个阶段建立关键供给商战略联盟关系质量指标:

事前技术质量准入、事中质量指标跟踪检验、事后质量考评反馈总体采购成本曲线：考评因供给商管理总体成本与收入百分比趋势配送及时性客户满意度：由最终客户考评增加品类分析、供给商影响力分析、供给市场分析人员采购物流人员逐步从操作性工作转向分析性工作全方面供给商管理关键能力上下游供给链管理能力储运能力金融工具应用能力64新奥燃气管理体系框架与组织职能第64页流程分析：围绕业务体系建设采购寻源策略采购执行供给商管理储运策略运输管理仓储管理交易与批发策略交易批发执行客户管理市场开发采购储运交易与批发客户服务市场调研营销管理需求管理技术支持质量监控管理客户满意策略与基础管理与监控执行与反馈策略与基础修正策略与基础层面管理与监控层面执行与管理层面65新奥燃气管理体系框架与组织职能第65页组织调整：基于战略关键能力和流程体系设计市场开发采购储运交易与批发客户服务营销中心采购中心储运中心资源协调中心客服中心交易能力寻源及供给商管理能力储运能力市场培育及销售能力(市场化)交易中心近期调整或新增1-2年新增2-3年新增客户服务能力(市场化)供给链管理及计划能力66新奥燃气管理体系框架与组织职能第66页能源能源物流企业当前组织结构总经理副总经理总经理助理综合办公室人力资源部计划财务部技术质量安全部能源供销中心物资供销中心调度中心配送中心能源销售部能源采购部CNG生产部物资采购部物资销售部海运运输部公路运输部铁路运输部车辆管理部近期调整或新增67新奥燃气管理体系框架与组织职能第67页能源能源物流企业组织调整改变当前物资供销中心能源供销中心调度中心配送中心(新增)(新增）计划财务部（拆）计划财务部（拆）采购下CNG生产部未来中心调整部门调整采购中心营销中心资源协调中心储运中心客户服务中心(1-2年)交易中心(2-3年)经营计划部财务部独立CNG生产部建设寻源与采购执行能力建设营销能力资源整体协调、计划、调度仓储、运输能力逐步建立客户服务能力培育交易能力设置寻源部、采购部设置市场部、销售部新增分拨管理部计划管理部精细化财务管理精细化将生产与采购分开68新奥燃气管理体系框架与组织职能第68页能源能源物流企业未来组织结构总经理副总经理总经理助理综合办公室人力资源部经营计划部技术质量安全部采购中心营销中心资源协调中心储运中心市场部销售部海运运输部公路运输部铁路运输部分拨管理部财务部客户服务中心交易中心通程汽车服务近期调整或新增1-2年新增2-3年新增CNG生产部当前将三个中心职能集中在一起，统称客户服务中心69新奥燃气管理体系框架与组织职能第69页资源协调中心主要职责预测客户需求制订销售计划制订采购计划协同上下游资源销售订单管理采购订单管理托运单管理运输排程计划各区域运力调配计划运力定位跟踪以及各种信息处理和反馈燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流企业使命：资源协调中心是未来能源物流业务运行“指挥部”，是企业信息枢纽，处理客户订单及其它服务需求，是企业业务资源指挥调度部门70新奥燃气管理体系框架与组织职能第70页采购中心主要职责采购支出和客户需求分析采购市场研究市场价格标杆分析制订寻源策略供给商选择与谈判供给商绩效采购协议管理供给商激励与发展处理供给商违约处理供货质量异议负责能源产品统筹采购工作跟踪采购协议执行及相关工作负责采购费用管理和控制工作负责招投标管理

燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流企业使命：建立能源物流采购能力，即采购寻源和采购执行能力。成本控制中心，负责供给市场分析、策略制订、供给商管理、采购执行工作71新奥燃气管理体系框架与组织职能第71页营销中心主要职责市场部：能源和物资行业分析竞争分析客户细分营销策略及推广客户需求特征分析制订价格销售部：负责能源和物资销售制订销售业务计划客户开发及关系管理客户协议管理负责回款工作燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流企业使命：建立能源物流营销能力，包含市场开发能力和销售能力。企业收入中心，负责客户资源开发与拓展，同时维护客户关系，实施客户服务72新奥燃气管理体系框架与组织职能第72页储运中心主要职责公路运输部、海运运输部、铁路运输部：各种运输模式下运输、配送执行运输能力配置、规划、管理第三方运力管理分拨管理部：仓库出库、入库管理仓库设计、盘点、处置仓库增值服务燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流企业使命：管理仓储、运输能力，是采购、营销、计划基础73新奥燃气管理体系框架与组织职能第73页客户服务中心主要职责负责客户服务体系建设，包含客户服务策略、服务流程、服务制度等负责客户服务需求处理，整合企业资源实现客户满意负责应急服务体系建设，包含整理危机案例、危机应急预案等工作燃气控股部门使命和职责详细说明：能