电动汽车关键零部件项目申请立项可研报告

⑧组装总成（包括密封胶、标准件等）180450081电动车专用仪表采集板1个12003000360GDC板1线板1个5003000150液晶屏1个12003000360里程液晶屏1个50300015步进电机1个105300031.5接插件1个190300057其它4853000145.5电池箱总成外箱体：2.5mm冷轧板50kg5元/kg75000kg37.5外箱体：2mm冷轧板10kg外箱体：1mm冷轧板10kg外箱体：62Cu3kg内箱体：1.5mm冷轧板45kg内箱体：2mm冷轧板20kg内箱体：62Cu2kg配件：DMC5.5kg标准件3kg总计12255.5（二）燃料供应1、电项目的实际年耗电量为200万度，由园区电网提供，可以满足项目建设需要。2、水项目用水主要是生活用水，实际年耗水量13000吨，水源取自园区自来水管网，可以满足项目建设需要。表6-2主要燃料动力消耗表序号名称单位年消耗量单价年金额（万元）1水吨130003.24.162电度20000000.82164合计168.16七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置根据工业厂区的布置原则，依据拟建地点现状布置各建筑，厂区主要建筑与围墙间形成环路，便于货物的进出。变配电间布置在场区的角落，与车间相邻，减少管网长度，满足消防要求，减少倒运量。围墙四周栽植绿化带，厂区前侧大门直对主要干道，形成厂前绿化区，美化环境。（二）场内外运输厂区内的道路主要功能是输入生产原料和输出产品及生产废弃物，厂区设主干道和次道，通往各设施，主干道路宽20米，水泥路面，次道根据所通向的各设施性质分别确定为8-12米。厂内运输以载重汽车和叉车为主，运输以环形运输方式为主要调度方式，以达成连续化生产运营。（三）公用辅助工程1、给水方案：设计依据：《建筑给排水设计规范》GBJ15-88；《建筑设计防火规范》GBJ16-87。设计范围：厂区给排水及消防设计水源：本项目拟采用当地自来水公司自来水为饮水及生产用水水源，并以自备水井为辅助。厂区内以生产、生活用水管网供水。管网采用球墨铸铁材质，埋地铺设。用水量：生产生活用水量见表7-1。表7-1项目用水量表序号用水种类水质用水量（吨/d）年用水量（吨）1生产用水GB5749-85标准7.8323502生活用水GB5749-85标准35.510650室外消防用水量15L/小时。供水系统为生产，生活，消防及循环水系统，厂区由埋设DN150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火；室外设地上式消防栓，每个消防栓间距不超过120m。2、排水方案生产废水经埋设地下排污总管和支管相联后，汇集到厂区的污水处理池中。室内生产、生活排水管道采用UPVC管排放；室外生产、生活废水采用钢筋混凝土管排放。3、供电方案厂区所有用电均由当地电力公司10KV专线供给，采用双回路供电方式以满足企业连续生产需要，电源端接地采用TN-S接地系统，厂区内所有电力线路穿管，以保证工作人员和生产安全；本工程项目主要用电设备为各种生产线，泵类，皮带机电机，风机类电机和照明用电，电压为380V与220V。相数为三相。配电系统设计采用三相四线制，中性点直接接地系统；配电系统采用开放式供电方式，主要负荷从低压配电室直供，部分负荷由动力配电箱转供。本工程项目所有电机均采用高分辨率的自动空气开关作相间短路保护，用交流接触器的吸引线圈作为失压保护，用热继电器作过载及缺相保护。在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置向有关用电设备（或现场控制箱）放射式供电。现场设置现场控制按钮。电缆敷设：10KV进线电缆采用直埋式敷设；10KV出线电缆采用电缆沟敷设；0.4KV电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合的敷设方式。4、其它照明：车间照明及配电室照明分一般照明与事故照明；在车间内只考虑正常照明，在配电室除正常照明外，还选用应急灯作为事故照明，所有有电的电力线应穿管铺设。防雷接地：利用车间建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器，利用建筑物柱内钢筋作防雷引下线，接地装置利用厂房基础为接地体，全厂构成一个总接地网；防雷接地，电气接地，共享接地装置接地电阻不大于10Ω。

八、节能方案（一）编制依据和原则根据中共中央提出的建设资源节约型社会的要求，按照国家计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能[1997]2542号印发《关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》的通知精神，项目建设必需把节约工作放在重要位置。本项目的建设依照以下法规进行设计建造，并遵循国家对于节能减排的相关文件及通知，保证做到绿色环保的建造及生产目标。1、《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；4、《节能中长期规划》（发改环资[2004]2505号）；5、《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2007年12月）；6、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2006年65号）；本项目严格按照国家有关节能的法律、法规设计，执行国家现行的工业节能设计技术规定，精心设计，为企业生产创造良好的节能条件。设备选型采用先进的设备，先进的工艺，能源的节约上做到从小处着手，积少成多，力求节约能源。（二）能耗指标分析本项目所耗能源包括水和电。项目实施后，耗水部位主要是车间生产用水及生活用水。电能消耗主要是生产及辅助生产中的设备运转动力及车间照明等。根据测算，本项目全年耗电万度，生产、生活年用水量13000吨。表8-1年新增能源消耗量表序号项目单位数量折标煤折合系数1水吨1300033410.2572电万度20064.80.324合计3405.8本项目全部能源年消耗折合标准煤用量为3405.8吨，万元主营业务收入综合能耗0.1554吨标煤，低于2009年辽宁省主导产业平均水平。（三）节能措施1、为达到较好的效果，在总图布置和工艺布置上，尽量做好紧凑合理、物流通畅，传输路线短，避免生产过程中物流倒流现象，减少运输损失。2、所有的建材均采用新型建材，包括室外的围护结构。3、工艺流程采用新技术，新工艺和新设备，不得使用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。4、设计中尽量提高设备负荷率，既可减少设备台数又可减少占地面积和相应的辅助设施，起到节能效果。5、照明均采用节能型灯具，以节约用电。九、环境影响评价（一）场址环境条件2009年，大连质量保持优良，市区环境空气质量优的天数达115天，优良率为98.4%；市区酸雨频率有所升高；饮用水源水质达标率100%；河流水质以Ⅰ、Ⅱ类为主，复州河、登沙河水质较差；声环境和电磁辐射环境保持良好，局部地区声环境质量略有下降；生态环境质量总体保持优良。1、环境空气质量大连市环境空气中可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮均值分别为0.073毫克/立方米、0.035毫克/立方米和0.028毫克/立方米，均符合空气质量二级标准，同比可吸入颗粒物和二氧化氮均值基本持平，二氧化硫均值升高21%。大连市自然降尘均值为9.1吨/（平方公里·30天），超出辽宁省标准0.1倍，同比略有下降。全年大连市区空气质量优为115天，占全年31.5%；良为244天，占66.9%；轻微和轻度污染天数为6天，占1.6%，其中受沙尘等外来因素影响为4天，受大雾逆温等七项因素影响2天；同比优的天数多7天，轻微和轻度污染天数少7天。空气中可吸入颗粒物是首要污染物的天数为285天，占全年78.1%，二氧化硫是首要污染物的天数为80天，占全年21.9%。各测点中甘井子点位轻微污染以上天数所占比例最大（12.6%），其次是周水子、开发区，双D港点位轻微污染以上天数所占比例最小。图9-1大连市区全年空气质量级别百分比2、酸雨大连市降水pH均值为4.84，酸雨频率为40.3%，同比上升3.8个百分点，酸雨主要污染区域为大连市区。10个监测点位中，除普兰店市和瓦房店市外，其余各点位均不同程度出现酸雨。其中，旅顺点位酸雨频率最高，达76.0%，pH均值为4.55；其次为石道街、黑石礁和长海点位，酸雨频率均大于50%。大连市区降水pH均值为4.64，酸雨频率为63.7%，同比上升21个百分点。3、饮用水源水质碧流河水库、英那河水库、朱隈子水库、松树水库、刘大水库和北大水库等六个集中式生活饮用水源地水质良好，除总氮符合地表水Ⅲ类水质标准外，其余各项监测指标均符合地表水Ⅰ类或Ⅱ类水质标准，达标率为100%。4、河流水质大连市6条主要河流的21个断面中，Ⅰ类水质占28.6%，同比升高9.6个百分点；Ⅱ类水质占33.2%，同比降低4.8个百分点；Ⅳ类水质占28.6%，同比升高4.8个百分点；Ⅴ类、劣Ⅴ类水质各占4.8%，同比持平；无Ⅲ类水质断面。各主要河流中，碧流河、英那河、大沙河水质优；庄河、登沙河轻度污染；复州河中度污染；污染断面主要集中在登沙河上、中游及复州河，主要污染指标为氨氮、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群和总磷。5、声环境质量（1）功能区环境噪声大连市功能区环境噪声总达标率为95.1%，同比升高3.1个百分点。金州、旅顺、普兰店、瓦房店和庄河声环境质量较好，各类功能区噪声值均符合国家相应标准，达标率为100%；中心城区、开发区和长海县达标率在80%-96.9%之间，超标区域为4类声环境功能区（道路交通干线两侧区域）。与上年相比，旅顺、长海县声环境质量有所好转，功能区环境噪声达标率分别提高3.1和21.9个百分点。（2）道路交通噪声大连市道路交通噪声平均等效声级为67.7分贝，低于国家交通干线两侧区域噪声标准2.3分贝。道路交通噪声声级范围主要分布在60-70分贝，全市监测交通干线总长为501.1千米，其中超标干线长度为139.1千米，占干线总长度的27.8%，主要集中在中心城区。（3）区域环境噪声大连市区域环境噪声平均等效声级为53.3分贝，其中市区区域环境噪声等效声级为54.2分贝，网格达标率为85.2%。与上年相比，市区区域环境噪声升高1.0分贝，局部地区声环境质量略有下降，其它各区市县无明显变化。图9-2大连市生态环境质量状况评价6、污染物排放状况大连市废气中二氧化硫排放量9.47万吨，烟尘排放量4.79万吨，氮氧化物排放量11.18万吨。大连市废水排放量51306万吨（不包括循环海水排放量），其中工业废水排放量27820万吨，生活污水排放量23486万吨。化学需氧量排放量4.68万吨，氨氮排放量0.69万吨，石油类排放量232.4吨。大连市工业固体废物产生量377万吨，综合利用量357万吨，综合利用率94.7%；处置量18.5万吨，处置率4.9%；排放量0.78万吨。市区生活垃圾产生量115万吨，无害化处理率94%。（二）项目建设和生产对环境的影响（1）废气污染源及其污染物排放情况废气污染源主要包括甲醛废气、有机废气和粉尘等。类比同类型生产企业，本项目废气来源及产生情况列于下表。表9-1废气及其污染物产生、排放状况一览表序号废气名称来源排气量（Nm3/h）主要污染物产生浓度（mg/Nm3）采取的治理措施1有机废气烘烤、阻焊、有机保焊膜32.5×2非甲烷总烃25-40活性炭吸附塔2甲醛废气油漆粉刷39甲醛10-20水喷淋吸收3粉尘下料、钻孔、外形修边52粉尘100-200布袋集尘器合计156（2）废水污染源及其污染物排放情况废水包括生产废水和生活污水。生产废水按废水性质不同可分为有机废水、一般废水、络合废水三类。污水排放量43.33m3/d，主要污染物为COD、BOD和SS，初始排放浓度分别为CODcr150-250mg/L、BOD550-150mg/L、SS100-200mg/L，处理后排放浓度分别为CODcr<100mg/L、BOD5<20mg/L、SS<70mg/L。

表9-2生产废水及其污染物产生状况一览表（单位：mg/L，pH为无量纲）序号废水来源产生量（m3/d）pHCODCrCuNH3－N采取的治理措施1有机废水（W1）13.46-8500-10001-5物化＋生化2一般废水（W2）20.83-630-5010-20物化＋回用3络合废水（W3）8.68-12200-40050-10080-120物化＋回用合计42.8（3）固体废物各种固体废物和废液产生情况列于下表。表9-3固体废物产生情况一览表工序废料名称主要成分产生量（t/a）干膜废干膜聚酯类、聚乙烯0.078裁板、钻孔、成型、压板边角废料铜、环氧树脂、玻璃纤维0.39裁板、钻孔、成型粉尘玻璃纤维、铜、环氧树脂0.065废水处理废水处理污泥铜、镍、锡等0.26废气处理废活性炭C0.013印刷、涂覆废油墨环氧树脂0.026成型废线路板覆铜板0.065各生产部门废牛皮纸、强化木板、铝片木浆、铝2.6合计3.497（4）噪声高噪声主要来自空压机、水泵、铣床、钻机等，噪声值一般小于95dB（A）。（三）环境保护方案1、废气治理措施（1）有机废气治理措施有机废气污染物主要为非甲烷总烃，对有机废气采用活性炭吸附法进行处理，活性炭吸附饱和后交专业部门处理。活性炭对有机废气的吸收效率为95%，经处理后非甲烷总烃排放浓度为1.5mg/Nm3，排放速率为0.027kg/h和0.0324kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。有机废气共设有1个废气净化塔，排气筒高度均为15m。（2）甲醛废气治理措施甲醛废气来自喷漆车间，该废气通过水喷淋吸收塔吸收，吸收率可达90%以上，处理后浓度为1.5mg/Nm3，排放速率为0.0324kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。甲醛废气设1个废气净化塔，排气筒高度为15m。（3）生产性粉尘治理措施粉尘来自下料、钻孔、外形修边等工序，污染物为含铜及树脂类粉尘，对产生粉尘的机器均设有单机自带集尘装置进行处理后通过管道引至车间顶部排放，除尘效率达95%，处理后粉尘排放浓度为7.5mg/Nm3，排放速率为0.2376kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。排气筒高度为15m。2、废水治理措施（1）生产废水处理方案根据水质的不同将生产废水分为一般废水、络合废水和有机废水，分别对各废水进行单独处理或预处理后合并处理。①一般废水处理：此类废水的污染成分较单一，主要为pH和Cu2+，CODcr浓度低，首先采用石灰乳或氢氧化钠中和、混凝沉淀预处理，然后排入回用水系统与预处理后的络合废水一并经反渗透深度处理后回用。②铬合废水处理：铬合废水主要来自铜氨碱性蚀刻工序和化学沉铜工序，废水中含有EDTA、甲醛等，EDTA在一定条件下与铜形成螯合物，其螯合能力较强。采用破络、混凝沉淀去除重金属后排入回用水系统与预处理后的一般废水一并经反渗透深度处理后回用。④有机废水处理：有机废水主要来源于干膜清洗废水、网印清洗废水和除油清洗废水三部分，废水中的pH、重金属、SS及CODcr均超标，其中的CODcr浓度高达500-1000mg/L。选用化学混凝沉淀＋生化处理＋沉淀工艺处理。（2）生活污水经化粪池和地埋式生活污水处理装置处理后沿排水溪沟排入天九河。3、固体废物治理措施（1）废干膜、边角废料、粉尘、废水处理污泥、废活性炭、废油墨和废线路板为危险废物，按国家有关规定应送具有危险废物回收和处理资质的单位进行回收和处理。（2）废牛皮纸、强化木板、铝片外售，进行综合回收利用。4、噪声治理措施首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声（如在风机吸气口和排气口安装消声器）隔声、屏蔽（如设置单独隔声间、安装吸声材料等，空压机、冷冻机设置隔声罩）、减震和个体防护等措施。（四）环境影响评价本项目为“三废”综合利用清洁生产项目，项目投产后，生产过程中的废渣、废料、废水均可循环再利用，有毒废弃物则通过不同方式进行中和分解处理，项目能够满足国家相关环保要求，不对周边环境造成影响。

十、劳动安全卫生与消防（一）劳动安全卫生1、执行的规范、标准1、国家劳动与社会保障部《劳动法》；2、国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；3、《工业企业设计卫生标准》；4、《工业企业噪声卫生标准》；5、《建筑设计防火规范》；6、《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》。2、危害因素分析劳动安全及卫生防疫的目的为：积极贯彻预防为主的安全卫生方针，采取行之有效的措施，防止各种污染及其他公害。改善劳动条件，加强劳动保护，使工厂做到安全、文明生产。

本项目的主要危害因素有以下几点：编号主要隐患1交通事故2火灾隐患3机伤摔伤4季节性伤害5卫生隐患6有毒物质泄露3、安全措施方案建立严格的车间安全生产管理制度，指定专人负责安全生产工作，建立安全生产例会制，做到安全生产制度。重点强调：（1）所有进入车间区人员必须佩戴穿好工作服；（2）在车间明显处张贴“严禁烟火”警示牌；（3）生产车间全面通风；（4）严禁生产区内食用或存放食品；（5）仓储人员应严控仓库内温度在50℃以下，远离热源、火源，防止阳光照射，注意通风，搬运物品时应轻装轻卸。（6）产生噪声的设备应采用消音装置，确保操作环境噪声控制在60分贝以下；（7）转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑防装设施，操作平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保护操作人员人身安全；（8）厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电击；（二）消防1、编制依据1、工程的设计严格执行《工业与民用建筑设计规范》等的要求及国家现行的有关消防法规。2、总图布布置充分考虑足够的防火间距。建构筑物的耐火等级为二级。3、本项目生产单元的火灾危险性为丙类。2、火灾隐患分析本项目火灾隐患主要存在于厂房的易燃构件和电气构件中。因此齐全有效的消防设施和完善的电气安全防护为本项目消防安全的主要目的。3、消防设施针对火灾隐患和消防目的，本项目的主要消防措施有：（1）在总图布置中，建筑物周围均考虑消防需要的环行通道。（2）消防水系统：室外设若干地下式消防栓，消防控制半径80米。（3）生产车间、库房等室内设置手提式干粉灭火器及CO2灭火器，以及其他消防工具，并且设置直通火警电话。（4）配备防火隔热服，安全头盔，耐火救生绳，消防靴，携带式防爆灯，正压式空气呼吸器，装备工具，消防腰带等消防应急救生设备。（5）配置完善的火灾报警系统。（6）对消防设施定期检查维修，保证其处在完好可用状态。（7）消防工作是以防为主，防消结合，为保证安全生产，工厂成立领导小组，由厂长担任组长，车间领导及技术骨干担任安全员，加强对全体员工的安全教育，做到合格者上岗。

十一、组织结构与人力资源配置（一）组织结构项目法人为辽宁中洋迅捷科技有限公司。本项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的统一管理下，设生产部、市场销售部、财务部、技术部、采购部、总经理办公室、质量部等若干部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。董事会董事会总经理采购部生产部销售部财务部质量部技术部人事部总经理办公室本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。（二）人力资源配置1、劳动定员本企业全年计划工作日为300天。生产车间每日三班生产，每班工作8小时，四班三运转，操作工轮换休息；办公室等管理部门实行8小时白班＋值班工作制。本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。项目定员总计710人，一期548人，二期新增162人。其中生产人员520人，辅助人员64人，技术人员54人、销售人员10人及管理人员62人。劳动定员详见表11-1、表11-2和表11-3。表11-1项目劳动定员表序号项目管理人员技术人员生产人员辅助人员销售人员合计占比（%）1一期劳动定员5440392521054877.22二期劳动定员81412812016222.83合计62545206410710100.04各类人员构成比例（%）8.77.673.29.01.4100.0表11-2一期劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产人员辅助人员销售人员合计占比（%）1生产车间36303923048889.11.1主要生产车间28283602844481.01.2辅助车间82322448.02管理及服务部门181022106010.92.1管理部门1686305.52.2服务部门221610305.53合计54403925210548100.04各类人员构成比例（%）9.97.3100.0表11-3二期劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产人员辅助人员销售人员合计占比（%）1生产车间88128815293.81.1主要生产车间88120814488.91.2辅助车间008084.92管理及服务部门0640106.22.1管理部门06063.72.2服务部门004042.53合计814128120162100.04各类人员构成比例（%）4.98.679.07.40.0100.02、职工工资福利项目职工工资参照大连市相同或类似岗位工资水平和大连市人力资源市场工资指导价位，职工平均工资约2.68万元/年。职工福利费按工资总额的14%计算；其他人工成本支出按工资总额的39.5%计算，其中，养老保险金按工资总额的22%计算，失业基金按工资总额的2%计算，医疗保险按工资总额的11%计算（含补充医疗保险4%），工伤保险按工资总额的1%计算，工会经费按工资总额的2%计算，职工教育经费按工资总额的1.5%计算。项目年工资总额为1903.00万元，年职工福利总额266.42万元，其他人工成本支出751.69万元。项目年人工成本支出总额为2921.11万元。详细职工工资福利估算见表11-4、表11-5和表11-6。

表11-4项目职工工资福利表单位：人、万元序号类别人数年均工资年工资总额年福利总额工资福利总计其他人工支出人工成本支出合计1一期5482.701482.00207.481689.48585.392274.872二期1622.60421.0058.94479.94166.30646.24合计7102.681903.00266.422169.42751.692921.11表11-5一期职工工资福利表单位：人、万元序号岗位人数年均工资年工资总额年福利总额工资福利总计其他人工支出人工成本支出合计1高层管理人员6742.005.8847.8816.5964.472中管理人员12560.008.4068.4023.7092.103基层管理人员363.5126.0017.64143.6449.77193.414生产人员3922.5980.00137.201117.20387.101504.305技术人员403.5140.0019.60159.6055.30214.906销售人员10330.004.2034.2011.8546.057辅助人员522104.0014.56118.5641.08159.64合计5482.701482.00207.481689.48585.392274.87

表11-6二期职工工资福利表单位：人、万元序号岗位人数年均工资年工资总额年福利总额工资福利总计其他人工支出人工成本支出合计1高层管理人员070.000.000.000.000.002中管理人员050.000.000.000.000.003基层管理人员83.528.003.9231.9211.0642.984生产人员1282.5320.0044.80364.80126.40491.205技术人员143.549.006.8655.8619.3675.226销售人员030.000.000.000.000.007辅助人员12224.003.3627.369.4836.84合计1622.60421.0058.94479.94166.30646.243、员工来源及培训本项目的劳动力可从当地的初高中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。

十二、项目实施进度（一）项目建设工期本项目分两期建设。一期建设时间：2010年11月-2012年3月；二期建设时间：2013年1月-2013年12月（二）项目实施进度安排1、项目一期进度安排2010年11月-2011年3月完成项目前期准备和施工前准备工作；2011年3月–2011年10月，土建施工2011年7月-2011年11月，完成设备采购和安装；2011年10月-2011年11月，人员培训；2011年12月，设备调试；2012年1月，联合试车运转；2012年2月正式投产。2、项目二期进度安排2013年1月-2013年3月完成项目前期准备和施工前准备工作；2013年3月–2013年8月，土建施工2013年6月-2013年9月，完成设备采购和安装；2013年8月-2013年9月，人员培训；2013年10月，设备调试；2013年11月，联合试车运转；2013年12月正式投产。（三）项目实施进度表项目实施进度表（一期）项目\月份2010年2011年2012年111212345678910111212前期准备工作土建施工设备采购和安装人员培训设备调试试产正式投产项目实施进度表（二期）项目\月份2013年123456789101112前期准备工作土建施工设备采购和安装人员培训设备调试试产正式投产

十三、投资估算与资金筹措（一）投资估算的有关说明1、编制依据及说明（1）土建工程：采用类似工程概算指标进行编制，并结合近期投产和招标的类似工程项目土建工程结算价及合同价，以当地市场价格进行调整进行估算。（2）设备价格：参照近期类似工程实际定货价格和厂商报价，均为到厂价格。不足部分执行《工程建设全国机电设备价格汇编》价格，并根据近期类似工程实际定货价格水平进行适当调整；另根据有关文件规定计算其他相关费用。（3）安装工程：结合近期投产和招标的类似工程项目安装工程结算价及合同价，以当地市场价格进行调整。（4）工程建设其他费用估算参照行业规定并结合项目有关实际情况进行估算，具体参考指标如下：①以轻工总会编发《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)作为本项目估算依据；②建筑工程项目依据项目的建设内容和工程量，参考2009年辽宁省同类已完成类似工程指标；③国家发展计划委员会办公厅计办投资（2002）15号国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知；③国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》；④建设单位管理费按财建[2002]394号文件；⑤计价格[1999]1283号建设项目前期工作咨询收费暂行规定规定计算；⑥环境影响评价费按计价格[2002]125号文件规定计算；⑦招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定计算；⑧勘察费按照计价格[2002]10号文件规定估算；⑨设计费按照计价格[2002]10号文件规定计算。（5）材料价格：执行当地现行建筑工程材料市场价格和按类似工程进行估算。（6）基本预备费按10%计算。2、估算范围估算范围为：生产线设备购置、建筑工程及相关配套设施。包括：生产车间、电子部品加工车间、办公综合楼、综合服务楼、变配电、给排水、道路、绿化、围墙、消防措施等厂区公用工程。（二）建设投资估算1、建筑工程费用估算：建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工程参照《辽宁省建筑工程概算定额》(2001)指标估算。经核算，本项目一期建筑工程费用为1921.5万元，二期建筑工程费1520.3万元。2、设备及工器具购置费估算：设备按出厂价、综合运杂费和运输等费用及安装调试费确定。国内设备购置费一部分根据厂家询价、一部分参照《机电产品报价手册》标价估算。经估算，本项目一期设备购置费为1200万元，二期设备购置费800万元。3、安装工程费估算：参考设备厂家的安装费用报价后，选定按设备购置费的10%计取。经估算，本项目一期安装工程费为120万元，二期安装工程费为80万元。4、工程建设其他费用估算：工程建设其它费以工程费用为基数，参照相应的指标进行估算。经估算，本项目工程建设其他费为4066.16万元。表13-1工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计占比1土地购置费3200320078.70%2建设单位管理费财建（2002）394号68.1368.131.68%3工程地质勘察费69.2669.261.70%4研究实验费5工程建设监理费发改（2007）670号87.5387.532.15%6施工机构迁移费7引进技术和进口设备其他费用8培训及提前进厂费70.1970.191.73%9办公及生活家具购置费60601.48%10联合试运转费98.6898.682.43%13建设单位临时设施费34.4234.420.85%15工程保险费39.1839.180.96%16设计费计价格（2002）10号272.83272.836.71%17施工图审查费0%18竣工图编制费13.1013.100.32%19可行性研究计价格（1999）1283号12120.30%20环保评价费计价格（2002）125号8.008.000.20%21职业卫生和劳动安全评价费8.0080.20%22招标代理费计价格（2002）1980号16.6516.650.41%合计4066.164066.16100.00%5、预备费估算：基本预备费估算：按工程费用及工程建设其他费用之和的10%计算，一期工程预备费410.77万元，二期工程预备费240.03万元，共650.80万元。

表13-2分期建设投资估算构成表单位：万元项目一期二期土建及配套工程1921.51520.3外购主要及配套设备1200800设备运输、安装及调试12080土地100亩3200技术转让及研发工程建设其他费用866.16建设投资总额7307.662400.30预备费410.7657240.03建设期投资7718.422640.33（三）流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法。经计算，一期项目满足生产要求流动资金1115.34万元，二期项目满足生产要求流动资金1833.96万元，合计2949，30万元。详见附表二：流动资金估算表。（四）项目投入总资金本项目占地100亩，土地为工业用国有土地，位于大连开发区汽车产业园，通过出让方式取得土地使用权。项目总投资13308.05万元。其中，建设投资10358.75万元，包括建筑工程费3441.8万元，设备购置费2000万元，安装工程费200万元，工程建设其他费用4066.16万元，预备费650.80万元，；流动资金2949.30万元。表13-3项目总投资表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用3441.802000.00200.005641.802工程建设其他费用4066.164066.163预备费650.80650.804建设期利息5建设总投资3441.82000.00200.004716.9510358.756铺底流动资金2949.302949.30总投资合计13308.05（五）资金筹措本项目总投资13308.05万元，由辽宁中洋迅捷科技有限公司与美国新大陆（香港）投资有限公司共同出资，其中，辽宁中洋迅捷科技有限公司出资10646.44万元，占总投资的80%；美国新大陆（香港）投资有限公司出资2661.61万元，占总投资的20%。资金本项目资金使用计划与筹措详见附表。十四、财务分析（一）基础数据与参数选取根据国家现行财税制度和价格体系，从财务角度分析，计算本工程项目的财务效益、费用和评价指标，考察项目的获利能力，据以判别项目财务可行笥，其计算方法及制表格式按照原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定，及参照与《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）配套的《建设项目经济评价案例》，和《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)及轻工总会编制的《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》进行基础数据与参数的选取。1、项目计算期项目经营期11年，一期项目建设期16个月，二期项目建设是在一期项目完成建设并正式投产后第二年开始，二期建设期12个月，整个计算期为12年，项目从一期建设完成后第四年达到设计生产能力。2、销售税金及附加的确定（1）增值税：中华人民共和国国务院令第538号的规定（2009年1月1日执行），企业销项税税率为13%，成本中的原材料、燃料、动力的进项税为13%。（2）城市维护建设税:根据国家财政部（1993）财发第42号文规定，按增值税的7%计取。（3）教育费附加：根据国务院国发明电（1994）第2号文规定，按增值税的3%计算。3、所得税：根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过《企业所得税法》，按利润总额的25%计取。4、提取法定盈余公积金：按税后利润的10%计取。说明：可行性研究报告不考虑国家对战略性新兴产业的税收优惠。5、项目基准收益率项目基准收益率按10%计取。（二）成本费用估算采用要素法分项测算企业生产总成本，主要依据参考当地同类型项目的实际生产成本进行估算。1、原材料成本：参照本地区近两年主要电子元器件价格资料。2、动力费：参照本地区成本中相应数据，电0.82元/度，水3.2元/吨。达产后，全年外购燃料动力费用168.16万元。3、工资及福利：参考该地区同类型企业工资标准和保险补贴确定。达产期，全年工资及福利费2921.11万元。4、修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按固定资产原值的3.5%计取，全年修理费220.24万元。5、折旧及摊销费：折旧及摊销均采用直线法。按有关规定，建设投资中扣除无形资产、土地、其他资产后加上建设期贷款利息为项目形成的固定资产原值，本项目形成固定资产原值6292.60万元，予留残值率为5%，按分类计提折旧的方法计提折旧费，每年提取固定资产折旧费415.52万元。因本项目是新建项目，不计无形资产，土地和其他资产分类摊销，每年提取其他资产摊销费173.23万元，土地成本摊销费为64万元。折旧和摊销年限分别为：建筑工程20年，设备及安装10年，土地资产50年，其他资产5年。6、其他费用。包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用。达产期，每年计取其他费用2400.3万元。总成本费用见附表。（三）销售收入估算项目效益是根据产出物的预测价格和规模计算而得。项目的销售收入来自于DC/DCDC/AC电源系统、电动汽车高压断路器总成、电动汽车高压线束总成、电动转向助力油泵总成、电动汽车充电插座总成、其它相关非标附件、快速更换电池箱总成、动力电池能源管理系统、CAN总线模块系统和电动汽车专用电子仪表等产品销售。考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物每年各季度的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均采用近年当地的市场均价。产品产量、价格及销售收入估算见表14-1。表14-1销售收入估算表序号产品名称单位投产期达产期营业收入万元46751047519150285751.1DC/DCDC/AC电源系统万元337567501012513500单价(含税)元/台（套）22500225002250022500数量台（套）15003000450060001.2电动汽车高压断路器总成万元600120018002400单价(含税)元/台（套）12000120001200012000数量台（套）5001000150020001.3电动汽车高压线束总成万元3006009001200单价(含税)元/台（套）6000600060006000数量台（套）5001000150020001.4电动转向助力油泵总成万元17587512251575单价(含税)元/台（套）3500350035003500数量台（套）5002500350045001.5电动汽车充电插座总成万元15090013501800单价(含税)元/台（套）3000300030003000数量台（套）5003000450060001.6其它相关非标附件万元75150225300单价(含税)元/台（套）1500150015001500数量台（套）5001000150020001.7快速更换电池箱总成万元2501250单价(含税)元/台（套）2500025000数量台（套）1005001.8动力电池能源管理系统万元12002400单价(含税)元/台（套）1200012000数量台（套）100020001.9CAN总线模块系统万元8001600单价(含税)元/台（套）80008000数量台（套）100020001.10电动汽车专用电子仪表万元12752550单价(含税)元/台（套）85008500数量台（套）15003000生产负荷安排：本项目分二期建成，2012年2月第一期建设完成，3月试生产，4月正式进入生产，当年度销售收入4675万元。2013年进行二期建设，当年度一期项目销售收入10475万元、第三年二期项目投产，当年度销售收入19150万元；第四年可达设计产能，当年度销售收入28575万元。本项目的销售税金及附加包括城市维护建设税及教育费附加。经计算达产后年增值税为1685.48万元，年均销售税金及附加为168.55万元。销售收入、销售税金及附加见附表。（四）盈利能力分析本项目依据《建设项目经济评价方法与参数》有关规定和国家现行财税制度，对项目经济效益进行了分析。经计算，该项目达产期年均销售收入28575万元；年均总成本费用20286.6万元；实现利润总额6434.15万元，年平均所得税1608.54万元，年平均所得税后利润为4825.61万元。在利润分配中，每年按可供分配利润的10%提取盈余公积金。利润的计算及分配见利润和利润分配表，附表10。根据利润和利润分配表计算投总投资收益率、投资利税率、资本金净利润率：总投资收益率＝EQ\F(年平均息税前利润,项目总投资)×100%＝40.21%投资利税率＝ADVANCEEQ\F(年平均利税总额,项目总投资)×100%＝51.86%资本金净利润率＝EQ\F(年平均净利润,项目资本金)×100%＝30.16%从计算指标看，项目投资税前财务内部收益率为38.32%，税后财务内部收益率为30.92%，高于行业的基准收益率10%，并高于目前银行的长期贷款利率5.76%。税前财务净现值为22，891万元，大于零，表明本项目除能满足行业最低要求外，还有盈余。表明该项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（五）不确定性分析1、敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目的主要因素销售价格、产量、经营成本、建设投资等发生变化时，项目经营效益指标如增量税前内部收益率、增量税后内部收益率、借款偿还期、偿债备付率等指标的变化程度。本项目对售价、产量、经营成本、投资做了在-5%～+5%范围内的单因素变化的敏感性分析，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响及敏感度系数、敏感性临界点。从敏感性分析可以看出，各不确定因素中，产品销售价格、经营成本的上下波动对指标的影响最大，，但即使售价降低5%，内部收益率(税后)为正值，该项目具有一定的抗风险能力。对指标影响最小的因素是建设投资。2、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是测算项目投产后的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收益的平衡关系也就是对市场需求变化适应能力的一种分析方法，盈亏平衡点以产量或生产能力利用率来表示。BEP（生产能力利用率）＝EQ\F(年固定总成本,年营业收入-年营业税金及附加-年可变成本)×100%＝32.52%从上述计算指标可以看出，该项目产量只要达到设计规模的32.52%，企业就可以保本，故该项目具有较强的抗风险能力。（六）财务总评价通过盈利能力分析、不确定性分析看，该项目的主要评价指标税后全部投资内部收益率为30.92%，高于设定的基准收益率，总投资收益率40.21%，投资利税率51.86%，。从不确定性分析，该项目的盈亏平衡点为32.52%。本项目具有较好的盈利能力、较强的抗风险能力，各项财务指标均能满足国家银行的要求，项目在财务上是可行的。综上所述，本项目技术合理，在财务上可行，本项目建设符合国家的产业政策，有利于促进区域经济的发展。

十五、社会效益分析大连是著名的旅游城市，在生态环境保护、建设低碳社会等方面一直走在全国前列。近年来，大连更以绿色低碳为方向，大力调整产业结构，并已初步形成了完整的节能与新能源汽车产业链。作为全国“十城千辆”新能源汽车首批试点城市之一，自2009年9月开始，大连市便全面启动了新能源汽车示范运行工作。目前，大连投入运营的新能源汽车已达到322辆。电动汽车产业的发展主要是关键零部件技术的发展。国内汽车企业和相关高校、科研院所在电动汽车的研发和试制过程中，只有做到自主创新、自主研发，掌握关键零部件的核心技术，我国的电动汽车产业才能实现快速健康发展。本项目拟生产的产品是电动汽车动力系统的关键组成部分，项目的建设和投产有利于大连市新能源汽车产业链的完善，对推动我国节能与新能源汽车产业发展具有重要意义。电动汽车关键零部件制造技术门槛高，对企业研发能力、生产设备和人员技术素质都有较高要求。本项目通过与北京理工大学合作，在大连市建立电动汽车关键零部件生产线，将对电动汽车产业高端人才形成一定的吸引力，有利于大连市汽车产业人才的发展，对于提高大连市汽车产业人力素质，提升大连市汽车产业品质均有积极促进作用，能为大连市汽车产业围绕核心关键技术、产业链延伸方向、自主创新等方面发展做出贡献。项目的建设不仅有利于汽车产业的发展，同时带动当地相关行业，如包装业及运输业的发展，还能为下岗职工和剩余劳动力提供就业机会，本项目建成后，预计能直接安排就业696人，有效增加了当地居民的家庭收入，保障了人们收入来源，在稳定社会和谐发展方面，起到了积极作用。本项目可为政府带来大量的税收，取得显著的经济效益，为当地政府排忧解难，在承担社会责任的同时也对当地经济发展带来积极影响。所以，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起着举足轻重的作用，是一社会效益明显，经济效益可观的好项目。十六、风险分析（一）项目主要风险因素识别任何项目在建设和经营过程中都可能会遇到不同程度的不确定性，如市场变化会引致项目经济效益的变化，行业技术进步的过程就是产品自觉地接受市场竞争优胜劣汰的过程，政策的变化会影响行业的发展情况等等，这些不确定性都是项目的风险因素。就该项目而言，主要存在以下几个方面的风险。1、市场风险市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。本项目生产的电动汽车关键零部件在可预见期内，市场需求旺盛，产品供给刚刚起步，不能满足需求，市场容量风险很小。另一方面，各投资商纷纷看好电动汽车产业，电动汽车关键零部件产业成为致力于电动汽车产业的投资者极其看好的领域，各地均在纷纷投资新建电动汽车关键零部件研发和生产项目，如天津、江苏、江西等地从政策、资金到产业支撑，均在极力推进电动汽车关键零部件产业的发展。本项目如果不能有效抢占市场先进，将来可能面临激烈的市场竞争。但目前来看，竞争对手较少，来自竞争对手的威胁较，项目所面临的市场风险较小。2、技术风险项目技术风险主要来自于采用技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。本项目生产的产品生产技术要求高。如果项目不能在同行业中确立技术领先地位，则可能产生产品和技术落后的风险，势必会对企业的发展形成较大障碍。本项目与北京理工大学合作开发生产电动汽车关键零部件，利用北京理工大学在电动汽车领域积累的丰富经验和先进技术，能有效抢占技术先机，保证项目技术先进性和可靠性，为项目生产的产品的高质量提供坚实的技术支撑，能使技术风险控制在合理的范围。3、财务风险如果项目投产后，生产经营情况不佳，如市场占有率、产品质量、品牌影响力达不到预期，从而影响到项目产品的正常销售和资金周转，将影响到企业偿债能力，有可能导致企业面临较大的财务风险。4、政策风险政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。本项目作为典型的新能源汽车产业项目，符合国家和大连市的产业规划和政策导向，属国家和地方支持类产业，政策方面的风险较小。5、组织经营风险该项目未来的盈利增长及发展，一定程度上取决于能否按时完成该项目的建设计划并成功开拓新产品的市场。该项目为新建项目，虽然公司对项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析和专门机构的可行性研究，但在实施建设中能否组织得当、能否确保按期投产达产，新产品投产后能否成功开拓市场等方面都将产生风险，直接影响项目的投资回报和公司的预期收益。此外，项目产品从原料筛选、配料直至生产的整个过程对员工素质和过程管理有较高要求，任何环节的疏漏都有可能对产品质量造成影响，从而影响项目的正常运转。（二）项目风险程度分析根据已识别本项目可能潜在的风险因素，按风险因素对本项目影响程度和风险发生的可能性大小，判定风险等级。根据风险因素对投资项目影响程度的大小，划分风险评价判别标准如下：表16-1风险评价标准序号风险等级指标1一般风险风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成损失较小，一般不影响项目的可行性。2较大风险风险发生的可能性很大，即使发生，造成的损失也较大，但损失程度还在项目本身可承受的范围之内。3严重风险风险发生的可能性大，而且一旦发生，造成的损失也大，可能使项目由可行变为不可行。或者风险发生的可能性很小，但如发生，造成的损失非常大。对此类风险必须采取相应的防范措施，项目才可以接受，否则是不能接受的。4灾难性风险风险发生的可能性非常大，发生后对项目的影响非常大；或者虽然发生的可能性一般，但发生后的影响极大。一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。存在此类风险应认定项目不可行，或者要有风险规避的措施。风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。此处采用专家调查法。为简化计算，仅对上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开。风险评估结果汇总见下表。表16-2风险评估结果序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级1市场风险51一般1.1市场容量风险51一般1.2行业竞争风险52较大2技术风险42一般3财务风险31一般4政策风险51一般5组织经营风险52较大可见，本项目所面临的风险较小，只要能注意提高组织经营管理水平，保持技术先进性和竞争战略的有效性，就能保证项目风险在可控范围内，项目顺利收回投资、达到预期盈利的目标容易实现。（三）项目风险防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷款及时足额到位，同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。在项目建设过程中，制定严格的规章制度，加强资金的使用管理，同时按照规划和设计方案做好预算，并严格执行。项目建成投产后，应加强经营中各环节的管理，尤其是生产中，严格按照有关规范进行生产，制定各章制度，严防各种违反操作规程事件发生，做好质量档案，建立跟踪制度。企业在营销战略上要通过有效的管理，降低成本，用具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品，以确定自己在目标市场的竞争中占有利地位。建立一支有效的营销队伍和销售网络，针对不同的客户群制定相应的营销策略。

十七、结论与建议本项目拟采用国内先进生产设备和技术，建成年产各种系列电动汽车关键零部件3万台（套）的生产线。项目符合国家汽车产业政策，符合大连市汽车产业发展方向，有利于节能减排政策的落实，对于促进电动产业发展能起到积极推动作用，是利国利民的项目项目技术支持单位在电动汽车领域处于国内领先水平，从而可保证项目技术的先进性和可靠性。设备选型均来自国内外一流的设备供应商，所选设备结构紧凑、工艺顺畅、操作使用方便、自动化程度高，不仅能保证产品质量，而且还能降低生产过程中的原料损耗和能源消耗。本项目选址恰当，项目区的自然资源、社会和经济条件均有利于项目实施。周围无其它环境敏感点。项目区基础设施完善，外部建设协作条件良好，交通条件优越，水、电供应方便，项目的建设具备较好条件。本项目总投资13308.05万元，投产后正常年营业收入28575万元，实现利润总额6607.38万元，年缴所得税1651.85万元。本项目税前财务内部收益率为38.24%，税前投资回收期（含建设期）为4.72年，总投资收益率为40.19%，项目盈利能力较好；同时，盈亏平衡分析及敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。因此，本项目从财务上讲是可行的。项目能提供就业岗位710个，加上关联行业对社会劳动力的需求和吸纳，从而可解决一大批人员的就业问题，有利于增加居民收入，提高居民生活水平，促进社会和谐，维护社会稳定。综上所述，本项目产品设计合理，市场前景良好，工艺成熟、技术先进、可靠，项目的建设条件具备、建设规模合理。项目建成后，能形成生态上与经济上的两个良性循环，具有良好的社会和经济效益，是利国利民的实事工程。本项目的建设是必要的、可行的，建议尽早组织实施。本项目具有一定公益性质，且项目建设投入较大，希望得到各级政府部门资金、政策方面的支持，从而减轻企业负担，为企业开发和推广先进技术和优秀产品提供便利，提高企业更好服务社会的能力。PAGE27地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：

电话：0086-10-88877907传真：88865822Email：cmrc@附表一：工程建设其他费用估算表单位：万元费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计其中外币土地购置费3200320078.70%建设单位管理费财建（2002）394号68.1368.131.68%工程地质勘察费69.2669.261.70%研究实验费工程建设监理费发改（2007）670号87.5387.532.15%施工机构迁移费引进技术和进口设备其他费用培训及提前进厂费70.1970.191.73%办公及生活家具购置费60601.48%联合试运转费98.6898.682.43%建设单位临时设施费34.4234.420.85%工程保险费39.1839.180.96%设计费计价格（2002）10号272.83272.836.71%施工图审查费8.198.190.20%竣工图编制费13.1013.100.32%可行性研究计价格（1999）1283号12120.30%环保评价费计价格（2002）125号8.008.000.20%职业卫生和劳动安全评价费8.0080.20%招标代理费计价格（2002）1980号16.6516.650.41%合计4066.164066.16100.00%附表二：流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期2011201220132014201520162017201820192020202120221流动资产36932.0680.451502.662712.034004.614004.614004.614004.614004.614004.614004.614004.611.1应收帐款301215098.52281.75617.151110.241636.171636.171636.171636.171636.171636.171636.171636.171.2存货17737.11325.08714.811297.341924.981924.981924.981924.981924.981924.981924.981924.981.2.1原材料301210675.66189.84425.36777.631160.351160.351160.351160.351160.351160.351160.351160.351.2.2燃料3012130.322.805.619.8114.0114.0114.0114.0114.0114.0114.0114.011.2.3在产品10364524.2487.42185.35332.84489.83489.83489.83489.83489.83489.83489.83489.831.2.4产成品5722406.8845.0198.49177.06260.79260.79260.79260.79260.79260.79260.79260.791.3现金30124096.3773.62170.70304.45443.45443.45443.45443.45443.45443.45443.45443.451.4预付账款2流动负债9710.57173.16387.32707.651055.311055.311055.311055.311055.311055.311055.311055.312.1应付帐款30129710.57173.16387.32707.651055.311055.311055.311055.311055.311055.311055.311055.312.2预收账款3流动资金(1-2)507.2811152004294929492949294929492949294929494流动资金当期增加额2949.30507.28608.05889.05944.92附表三：项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123451总投资13308.057718.42507.283248.38889.05944.921.1固定资产投资10358.757718.42640.3人民币10358.757718.42640.3外币1.2建设期利息人民币外币债券1.3流动资金2949.30507.28608.05889.05944.92资金筹措13308.057718.42507.283248.38889.05944.922.1项目资本金13308.057718.42507.283248.38889.05944.92建设投资10358.757718.422640.33流动资金2949.30507.3608.1889.0944.92.1.1中方投资建设投资流动资金2.1.2外方投资建设投资流动资金2.2债务资金2.2.1长期借款建设投资借款人民币外币债券建设期利息借款2.2.2流动资金借款2.3其他资金附表四：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期2011201220132014201520162017201820192020202120221营业收入2629004675104751915028575285752857528575285752857528575285751.1DC/DCDC/AC电源系统12825033756750101251350013500135001350013500135001350013500单价(含税)2250022500225002250022500225002250022500225002250022500数量15003000450060006000600060006000600060006000销项税额14754.425388.27776.551164.821553.101553.101553.101553.101553.101553.101553.101553.10销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.2电动汽车高压断路器总成228006001200180024002400240024002400240024002400单价(含税)1200012000120001200012000120001200012000120001200012000数量5001000150020002000200020002000200020002000销项税额2623.008869.03138.05207.08276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.3电动汽车高压线束总成1140030060090012001200120012001200120012001200单价(含税)60006000600060006000600060006000600060006000数量5001000150020002000200020002000200020002000销项税额1311.5034.513274369.03103.54138.05138.05138.05138.05138.05138.05138.05138.05销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.4电动转向助力油泵总成14875175875122515751575157515751575157515751575单价(含税)35003500350035003500350035003500350035003500数量5002500350045004500450045004500450045004500销项税额1711.2820.13100.66140.93181.19181.19181.19181.19181.19181.19181.19181.19销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.5电动汽车充电插座总成16800150900135018001800180018001800180018001800单价(含税)30003000300030003000300030003000300030003000数量5003000450060006000600060006000600060006000销项税额1932.7417.26103.54155.31207.08207.08207.08207.08207.08207.08207.08207.08销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.6其它相关非标附件285075150225300300300300300300300300单价(含税)15001500150015001500150015001500150015001500数量5001000150020002000200020002000200020002000销项税额327.98.6283185817.2625.8834.5134.5134.5134.5134.5134.5134.5134.51销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.7快速更换电池箱总成1025025012501250125012501250125012501250单价(含税)2500025000250002500025000250002500025000250002500025000数量100500500500500500500500500销项税额1179.228.76143.81143.81143.81143.81143.81143.81143.81143.81销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.8动力电池能源管理系统20400120024002400240024002400240024002400单价(含税)1200012000120001200012000120001200012000120001200012000数量100020002000200020002000200020002000销项税额2346.9138.05276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.9CAN总线模块系统1360080016001600160016001600160016001600单价(含税)80008000800080008000800080008000800080008000数量100020002000200020002000200020002000销项税额1564.692.04184.07184.07184.07184.07184.07184.07184.07184.07销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.10电动汽车专用电子仪表21675127525502550255025502550255025502550单价(含税)85008500850085008500850085008500850085008500数量150030003000300030003000300030003000销项税额2493.6146.68293.36293.36293.36293.36293.36293.36293.36293.36销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%3营业税金及附加1550.7027.5861.79112.96168.55168.55168.55168