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文档简介

计财科工职责一处长的领导下真贯彻执行国家及上级部门的各项财务政策，维护财经纪律，组织修订内部财务管理制度。二、编制和执行全处的财务计划。三责财务档案的立卷管理工作按规定期限移交处档案室。四、管理各项专用基金的计提、核销、使用，管理固定资产和流动资产，确保经营资金正常使用。五、坚持收支两条线的原则，及时收缴和上解通行费。六、负责全处通行费票据（证）使用情况的审核、监督等管理工作。七、严格现金及各类财务票据的管理。八、搞好会计核算和监督，严格控制费用开支，及时、准确地编制和报送会计报表。九、定期向处领导汇报财务状况，为领导决策提供依据。十、切实做好计财科安全工作。十一、完成领导交办的其它工作。

计财科科职责一、严格按照《会计法律和各项规章制度，在主管处长领导下，负责财务、票证的管理工作。二、加强本部门人员业务知识和业务技能培训、考核，自觉搞好本部门人员管理工作。三责处各项财务收支计划的拟订并监督执行极落实资金，定期开展财务收支情况分析。四、编制全处年度财务预决算。五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作。六、督促、检查各类财务、票证报表的准确、及时上报，按要求做好财务票证档案的整理、立卷、管理工作。七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜。八、组织财务人员学习业务知识，不断提高工作能力。九、负责财务室的安全管理工作。十、完成处领导交办的其它工作。

会计职责一、遵守《会计法和各项财务制度。二、根据公司制定的会计核算办法，设置会计科目和帐户，负责全处财务核算工作。三、坚持票据核报“一支笔”程序化，按规定的费用开支范围、标准，办理报销业务。四、掌握各项财务计划，坚持专款专用。按规定计提各种基金，正确归集各项成本费用。五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算，定期提供财务分析报告。六、指导出纳员作好现金管理工作。七、编制“银行存款余额调节表”对未达账项，及时查询。八、完成领导交办的其他工作。

出纳员职一责通行费收入当日及时解交银行时上解通行费收入。二格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定理现金收、付款及银行的各项结算业务。三、按时发放员工工资。四格遵守财务报销制度经主管财务领导审批的发票一律不予报销、借支。五规定办理银行各种结算手续按结算方式不同进行签发支票，严格控制签发空白支票。六现金存款日记账的登记工作日清月结。七长领导下作好库存现金和各种有价证券的安全

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