库存自查报告

*************公司2012年粮食库存检查工作自查汇报材料依据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实驾驭粮食库存状况，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查状况汇报如下：一、加强领导，统一思想，提高相识依据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2012年度粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组成员做到了分工明确，各负其责，协调协作，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成供应了组织保障。4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参与的粮食库存检查工作会议，并实行以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，细致领悟文件精神及详细业务操作规程等。使详细参与查库的干部职工充分相识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。二、自查的范围和内容依据2012年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司全部商品粮、临储粮、食用储备有的库存状况、轮换状况以及粮油库存账实相符、账账相符状况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质改变状况以及2011年至2012年收购、销售状况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符状况；与银行收购贷款挂钩状况；以及相关账务处理是否规范、精确状况。三、自查方式自查主要实行人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形态立体图，细致标明检测数据，细致计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±3%范围之内，并依据各相关检测数据和计算结果，细致填写粮食实物检查工作底稿。依据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。四、自查的基本状况分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***经理亲自部署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对****、**仓库、**粮站、**粮站、**粮站、***粮站的27个仓内货位、10个露天货位共****吨小麦（其中：国家临时储备粮****吨，商品粮****吨，包括：****另存小麦****吨）等全部储存粮油进行了细致细致的自查，。检查以2012年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，详细检查结果如下：（一）库存粮食数量状况经细致梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相符。（二）库存粮食质量状况我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求，严把入库质量关，做到“事前调查、事中抽查，事后复查”，确保库存及入库质量、品质符合国家下达的限制指标。（三）储备粮轮换状况经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项卫生平安指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。（四）粮食仓储管理状况实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温改变正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据精确、牢靠、能满意平安储粮需求。（五）政策性粮食资金管理及收支状况内部限制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月核对，财务专人管理、明细核算、记录清晰、计算精确，无虚报数据套取补贴资金的状况，保证了政策性粮食补贴资金专项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。五、存在的问题经过自查，还存在以下不足之处：1、据检查，我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存平安带来了严峻隐患，建议赐予资金支持，确保粮食平安。2、随着夏季的到来，气温逐步上升，湿度逐步增大，储粮害虫起先复苏、繁衍，给仓储管理工作带来了肯定的平安隐患，建议各库站对储粮发生虫害的货位，依据虫害密度状况，严格依据《储量技术规范》的要求，主动实行多种虫害防治措施，进行有效处理；对虫害严峻超标的货位，要及早进行杀虫熏蒸处理，确保储粮平安。篇二：库存现金自查报告**农村信用社库存现金专项检查状况的报告省联社财务部：依据省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于2012年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查，实行了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查状况报告如下。一、加强组织领导依据省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神，刚好召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长***任组长，监事长***任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队，成员***、***，负责检查*****等社；其次组由主任带队，成员***、***，负责检查等网点；第三组由副主任***带队，成员***、***，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，刚好进行整改。二、检查内容1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、平安日志、值班交接登记簿记载等状况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清晰。3、监控系统、110报警系统运行状况及灭火器材、防卫工具的运行状态和管理责任落实状况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。4、检查对账制度的执行状况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。三、检查状况与问题本次检查未发觉现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在***信用社超库存限额5万元，其缘由是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不刚好，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。（二）重要空白凭证方面：如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按依次运用，存在五张大额支付凭证错号运用的现象。四、整改措施依据检查所反映的状况与问题，联社对查出的问题刚好进行研究，分析了问题的表现形式、产生的缘由及其危害，并实行以下整改措施：一是加大教化力度，增加全员合规、安防意识。要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报，增加每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。二是加大惩罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。对检查所发觉的问题，依据业务操作制度、稽核惩罚制度和平安保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。对基层检查指导工作要常态化，依据业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务学问水平和操作技能，强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，刚好消退隐患与漏洞。四是加强库存现金限额管理。削减现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付状况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应刚好联系入库或上缴。五是规范重要空白凭证管理。依据省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。通过这次检查，对发觉的问题刚好进行整改，加强了内限制度的执行力度，有效防范了现金资产的平安隐患，为信用社稳健经营起到了主动作用。篇三：粮油库存检查自查报告粮油库存检查自查报告为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，依据《国家发展和改革委员会国家粮食局财政局中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检[2014]25号）要求,**直属库周密部署、细心组织对**辖区的政策性粮食、中心储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：一、成立库存自查工作领导小组为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。二、库存自查状况**辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中心储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。三、检查内容、发觉问题及整改状况我库由主管副主任负责细致组织，全面开展春季粮油库存平安检查工作。主要检查：（一）粮食库存账实相符、帐帐相符状况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。（二）库存粮食质量平安状况。辖区中心储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品平安指标都符合国家质量标准。（三）储备粮轮换状况。2013年度分公司下达我库中心储备粮轮换安排玉米****吨。4月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨(其中：指标划入****吨)。细致核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。（四）政策性粮食补贴拨付运用状况。严格依据分公司拨付政策要求，刚好精确拨付辖区托市粮补贴费用（2010年粮食有缓拨现象，起缘由分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。（五）企业仓储管理等状况。（1）实际储存中心储备粮仓房具备代储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订平安生产责任书，各项平安管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发觉有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。（4）仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮。（六）企业执行国家粮食购销政策状况。企业细致贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，细心组织辖区开展春季粮油库存平安检查工作，切实做到细致细致，不走过场。对发觉的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。中储粮许昌直属库禹州分库二○一四年九月九日篇四：联合库存报告重庆高校城市科技学院课程论文课程名称：物流管理基础题目：学院：经济管理学院专业班级：市场营销01班学生姓名：孙召阳学号20112767小组成员：孙召阳、冷琛瑶、殷如兰指导老师：余平总评成果：完成时间一：联合库存管理介绍联合库存管理是一种新的供应链库存管理方法。联合库存管理是针对供应链管理不足进一步完善而形成的，强调双方同时参与，共同制定库存安排，使供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一样，消退需求放大效应和不确定，并体现了资源共享和风险共担的原则,从而实现供应链的共赢。联合库存管理是解决供应链系统中独立库存模式导致的需求放大现象，大大改善供应链的供应水平和运作效率，提高供应链同步化程度的一种有效方法。实行联合库存管理，建立适应新形势的物资供应运行机制，应是供应链库存管理今后几年的发展方向。当然，联合库存管理中企业间的系统集成目前还比较困难，亟需进一步的改进完善。比较传统的库存管理方式，这种库存管理策略打破了各自为政的库存管理模式，有效地限制了供应链的库存风险，是一种新的有代表性的库存管理思想。联合库存管理，是一种在vmi的基础上发展起来的上游企业和下游企业权利责任平衡和风险共担的库存管理模式。联合库存管理强调供应链中各个节点同时参与，共同制定库存安排，使供应链过程中的每个库存管理者都从相互之间的协调性考虑，保持供应链各个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一样，从而消退了需求变异放大现象。二：嬉戏介绍供应链的联合库存管理嬉戏是供应商、制造商、分销商，共同完成的，其中随意一个相邻的结点需求的确定都是供需双方协调的结果，库存管理不再是各自为政的独立运作过程，而是变成连接供需的纽带和协调中心。其中组长是掌控大局的一个很重要的角色，他要负责协调每一个角色的运作，实时向其他两位成员传递着重要的信息，其中信息是特别保密的，由于信息的丢失会对其他两位成员的订购造成肯定的影响。我在嬉戏中扮演一个向供货商订货的角色，这个角色的任务就是在保证满意销量的前提下没有大量的存货。首先，组长要告知我销量多少，我在依据自己的期初库存和当天的到库量，综合考虑应当向供应商购多少货物，以至于自己确保下次的销售有货可销，但是在嬉戏过程中会有相当的延迟，身为一个订购货物的人员，我要计算多久下一天的延迟的货物能够到达，再看其期末库存有多少存货，要全盘了解自己所管理的部分能够有高收益和尽可能削减风险。最终一个角色就是分销商，他的任务就是负责把订购到达的货物合理有效的分发给下一级的零售商。其中分销商有一个重要的问题就是怎样有效而又满意没有一个零售商的需求，同时达到自己的最大利益，也要保证自己的订购货物的合理。由于每一次的销量只有组长自己知道，而其他两个成员不知道，如何合理有效的订购货物，这就须要这两位成员的驾驭全局，了解信息的全面，加以分析推断最终决策订购。三：嬉戏过程这是一个须要全方位了解信息，精确推断实时状况，最终做出合理的决策。其中组长负责全局调度，把当天的销售量告知我们，而后我们进行信息分析，做出订购安排。在嬉戏过程中，我须要做的就是把初始库存，当天到库，当天销量，期末库存，延迟1，延迟2以及订购量，完整的填写出来，其中，初始库存是依据前一天的期末库存所填写的；当天到库是由延迟2所来；销量是由组长向我传达，销量只有组长自己知道；期末库存是由初始库存+到库-销量，计算而来；延迟1是上一天的订购量，延迟2是上一天的延迟1；订购量则是要自己审时度势进行订购。四：嬉戏分析经过一系列的嬉戏的重复，其中蕴含着肯定的规律，而且在不同的项目上也产生了不同的改变，一下是不同项目的数据改变状况：总库存分析：由于一起先的不了解销售与库存，延迟，到库的状况，在订购方面没有牢靠地依据，所以说订购量略大，导致库存加到库总是大于销量，有大量剩余，经过几轮的循环就使总库存量上升；在驾驭和了解相关信息以后，刚好调整订购策略，总库存有所下降。总订购量分析：在不了解销售与库存，延迟，到库的状况下，加上订购方面没有牢靠地依据，所以说刚起先订购量略大，之后马上作出调整，由于销量不断改变，也导致总的订购量改变不一，波动较大。利润分析：由图表可知，利润上下波动，而且波动幅度很大，经过一段时间的拉锯，再最终由于自己的订购量趋于合理，这也使得自己的利润上升到达整数。期末库存和订购量分析：我们很清晰的从图表中看出，每个时期的期末库存是随着相对应时期的订购量改变而改变的，每当相对应的期末库存量上升，在下一次的订购量会有所削减，他们呈现正相关的关系。篇五：自查报告药品平安经营管理自查报告xxxx局：依据药监部门文件精神要求，我公司结合自身工作实际，进行了企业内部的药品平安经营专项自查，现将药品经营工作的自查状况报告如下：本公司于xx年xx月xx日通过了新版的gsp认证。药品质量管理方面（1）总则本公司能依法经营、诚恳守信，无虚假、欺瞒行为，一年内无经营或经销假劣药品德为，全部涉及的抽检品种全部符合规定。（2）质量管理体系本公司依据药品有关法律法规及gsp要求，参照iso9000质量管理体系标准，建立了与经营范围和经营规模相适应的质量管理体系，确定了质量方针和质量目标，开展了质量策划、质量限制、质量保证、质量改进和质量风险管理活动，进行了质量管理体系内审。（3）组织机构和质量管理职责本公司设立了与经营活动和质量管理相适应的组织机构、部门、岗位，明确规定了各组织机构和岗位职责及权限。为了有效保证药品经营平安，保障各项经营质量管理工作的有效开展。成立了以企业负责人、质量负责人为组长的质量管理领导小组、特管药品管理领导小组、质量风险管理领导小组、冷藏药品管理小组等特地的管理组织，分工明确，责任落实到岗到人。（4）人员与培训本公司质管部依据《gsp》要求及年初培训安排对从事药品经营（包括特别管理类药品、冷藏药品）的质量管理、选购 、收货、验收、保管、养护、销售、发货、复核、运输、配送、财务、信息等人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和接着培训。培训内容包括药品相关法律法规、药品专业学问、岗位操作技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等共计15次，并进行了相关试卷考核。除企业培训外，公司主动参与省局、市局、区局、药品德业协会及执业人员接着教化培训，保证各岗位人员能胜任本质工作。（5）质量管理体系文件本公司依据药品管理法律、法规及gsp要求及企业经营实际须要制订了一套完善的保证药品购进、储存、销售、运输平安的质量管理限制性文件，质量管理制度57个、部门及岗位职责47个、操作规程36个、及相关档案、报告、记录和凭证等。岗位人员在职责范围内严格按制度、规程操作，避开了药品经营过程的质量风险。（6）设施与设备公司按gsp要求配备了储存、运输所需的设施设备，设施设备责任到人管理。须要验证和校准的设备已按要求完成，都在验证有效期内运用。（7）计算机系统公司运用的用友时空ksoav9.0系统符合经营全过程管理及质量限制要求，能实现药品质量可追溯条件，并满意电子监管的要求，对国家有电子监管要求的品种核注核销。（8）选购 质管部制定了药品选购 相关限制文件，对选购 员资质进行了确认，并对其进行了培训，规定选购 员选购 药品应当与供货单位签订质量保证协议，确定供货单位的合法资格；确认所购入药品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格并报质量管理部审核、质量负责人批准方可开展业务，对首营企业、首营品种制定了完善的引进审核程序，全部选购 业务通过计算机系统予以记录并保存。选购 药品时向供货单位索取合法票据。（9）收货与验收药品到货时，收货员登录计算机系统查阅选购 订单，核实运输方式及随货同行单，进行收货信息登记；对冷链产品，重点核查其运输方式及温控数据、做好交接记录，对不符合温度要求予以拒收，对有疑问的产品拒收或报质量管理部；清点到货数量，对不符合订单数量的，无选购 记录或供货方实物与随货同行单不符的药品拒收，刚好通知选购 部进行协调处理；对无报告书、温度不符合要求、运输条件不符合要求的不得验收入库。（10）储存与养护药品储存按gsp要求分库、分区进行合理储存，温湿度自动监测系统由养护员专职管理；数据备份能按日进行。养护员登录计算机系统，设定养护条件生成养护安排，提取药品养护记录，进行库存实物养护检查和记录。计算机系统能通过黄色进行效期预警，养护员按月填报近效期药品催销表，反馈到相关部门。（11）销售通过计算机系统限制能依据本