金蝶KBI物流行业解决方案v

四流合一科学决策

金蝶商业智能物流行业解决方案

BI产品业务部：魏林材第一页，共四十一页。目录物流行业的发展第一部分物流行业业务运营模式第二部分物流行业管理特点及难点第三部分第四部分金蝶公司介绍第五部分金蝶商业智能解决方案第二页，共四十一页。物流行业现状第三页，共四十一页。未来发展趋势第四页，共四十一页。目录物流行业的发展第一部分物流行业业务运营模式第二部分物流行业管理特点及难点第三部分第四部分金蝶公司介绍第五部分金蝶商业智能解决方案第五页，共四十一页。按照企业所提供的业务服务内容划分，可以将物流企业划分为以下几种类型业务运营模式第六页，共四十一页。业务运营模式物流基础设施运营服务商主要指以基础设施运营作为其核心业务的企业，如港口码头、集装箱场站、物流中心、物流园区、航空货站、仓库等。货物运输工具运营服务商以货物运载工具运营为核心业务的企业，如船公司、船舶代理公司、铁路公司、航空公司、卡车运输公司等。专业物流服务商以某一单一物流服务为核心业务的企业，如快递公司、零担运输公司、整车运输公司、特种运输公司、多式联运公司、仓储配送公司、城市配送公司等。货运代理服务商以货运代理服务为核心业务的企业，如海运货代企业、空运货代企业、铁路货代企业等。第七页，共四十一页。业务运营模式综合物流服务商同时提供两种或两种以上物流服务的企业。第四方物流服务商提供综合供应链解决方案的供应链集成商，能够调集和管理组织自己的以及具有互补性的服务提供商的资源、能力和技术。物流信息与电子商务运营商专门提供物流信息、运力与货源电子交易服务的企业。第八页，共四十一页。目录物流行业的发展第一部分物流行业业务运营模式第二部分物流行业管理特点及难点第三部分第四部分金蝶公司介绍第五部分金蝶商业智能解决方案第九页，共四十一页。物流行业管理特点10成本控制复杂物流成本数据不完整，物流成本中的间接物流费用分配不合理，物流成本数据时效性差物流需求的部门与管理物流的部门不统一产生物流需求的部门是企业的生产,采购,销售等部门,管理这些部门所需的物流的部门是相对独立于这些部门的物流部门仓储利用率难以有效控制在保证生产效率及控制仓储费的前提下，生产部门如何合理安排产品的生产如何合理安排配送方案(做到“7R”以保证”7S”:服务、快捷、节约、规模优化、安全性、库存、总成本）将适当数量(rightquantity)的适当产品(rightproduct)，在适当的时间（righttime）和适当的地点(rightplace)，以适当的条件（rightcondition）适当的质量（rightquality）和适当的成本（rightcost）交付给客户第十页，共四十一页。物流行业管理难点目前以汇报为主的管理决策方式，手工编制的汇报材料，部分信息反馈不及时，各方面的业务数据没有有效的统一，数据常常不一致，容易出现各种管理漏洞。集团财务监控力度不够，财务部门只有等到月末才能得到具体的业务发生汇总数据，因此，财务部门所提供的数据往往滞后于业务的实际发生数据，影响了公司决策的时效性。决策与管理信息滞后，现有以手工数据处理及条块分割的信息处理，造成管理信息不能及时的提供给企业决策层，以至于导致经验管理，“拍脑袋决策”的现象出现。信息系统分散孤立，这些系统更多关注于企业的事务处理和过程控制，无法利用现有的信息数据进行进一步分析、有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息。第十一页，共四十一页。目录物流行业的发展第一部分物流行业业务运营模式第二部分物流行业管理特点及难点第三部分第四部分金蝶公司介绍第五部分金蝶商业智能解决方案第十二页，共四十一页。什么叫商业智能？商业智能BusinessIntelligence（BI）BI是将数据转化为信息知识的过程BI是为企业管理者提供科学决策的依据和方法BI是为管理者智能化管理企业经营，发现问题，发掘商机的工具第十三页，共四十一页。商业智能的业务内涵业务点业务内涵结果首先会告诉管理者企业已经发生了什么事情，结果如何？原因其次会告诉管理者产生这些结果的具体原因是什么，该采用何种策略来解决？未来再者会告诉管理者企业在可预见的将来会发生些什么？现在还会实时地告诉管理者，企业现在正在发生什么事情，关键指标完成的进度情况如何，跟企业既定的战略目标是否一致，是否需要及时调整策略将发生偏差的事情调整到正确的轨道上来？

监控现在、分析过去、预测未来第十四页，共四十一页。ERR的思维从日常交易程序作业开始;寻求企业制度化、标准化；先明细再汇总；从顶层关键绩效指标开始;根据企业情况个性化设计；先汇总再明细；BI的思维——BI是企业对企业运营内容及市场迅速理解与推理的能力，是用于提升企业决策的科学性和改善企业管理绩效。管理执行控制经营决策BI是一种思维、一种理念第十五页，共四十一页。金蝶商业智能的价值操作层网络系统KPI指标体系分析监控预测分析层商业智能决策层企业组织企业核心业务流程财务核算模块供应链模块成本管理模块生产制造模块人力资源模块CRM模块跨业务报表分析ERP系统BI决策门户企业内部使决策科学化，降低企业风险、提升企业竞争力实时监控企业营运的风险全面分析企业经营绩效提供企业决策的信息支撑基于ERP各种业务数据支持主要使用对象为企业管理层和企业各部门经理、业务分析人员面向业务流程的操作管理业务流程、过程和规则固定对业务的过程进行控制各业务的细节性数据解决、固化企业流程问题主要使用者为业务操作人员第十六页，共四十一页。金蝶商业智能的应用架构数据处理ETL数据仓库权限管理调度管理经营分析和绩效考核动态监控运营分析组件库战略管理综合集团化工行业制造业模型汽车贸易行业房地产行业餐饮行业零售行业MRPSCMCRMOAHR其他物流行业战略地图与平衡计分卡行业对标模型…趋势图柱形图透视表饼图内控主题对标管理科学预测模型供应商主题CRM主题预算主题…供应链主题成本主题生产主题人力资源主题财务主题关键KPI监控指标分析实时预警分析指标库分报表库展现形式决策支持仪表盘K/3、EAS、SAP、U8、U9、NC第十七页，共四十一页。金蝶物流行业BI主题结构生产计划主题采购分析供应商分析生产任务分析安全分析……客户主题客户构成分析客户满意度分析客户贡献度分析仓储主题库存分析库龄分析出入库作业分析装卸作业分析配送主题货物抵达分析费用分析车辆配货分析行车线路分析第十八页，共四十一页。金蝶物流行业BI主题结构成本主题仓储成本分析运输成本分析配送成本分析装卸搬运成本分析物流绩效主题财务绩效分析生产力绩效分析质量绩效分析周期时间绩效人力资源主题人员结构分析招聘分析培训分析绩效分析财务主题财务综合分析财务状况分析现金流量分析资产/负债/权益分析……第十九页，共四十一页。生产计划主题采购分析

通过分析采购订单数量、金额，结合生产计划及历史订单情况，为合理安排采购计划提供支持供应商分析

通过分析供应商的供货数量、供货金额，对其进行评级，同时利用80-20分析法，分析主要供货商生产任务分析

实时掌握企业当前生产年度、月度任务完成情况，结合预算及同期比对，分析预算达成率及同比增长情况安全分析

通过分析安全责任事故记录，分析事故原因分布，规范操作流程，有针对性的提高操作员的安全防范意识，第二十页，共四十一页。仓储主题库存分析

及时掌握当前库存分布(数量、金额)，并对特殊成品进行保质期预警提醒库龄分析

结合入库时间，计算出库龄天数，并对各成品设置预警天数，进而合理安排出库，做到“先进先出”出入库作业分析

对照出入库作业流程，分析出入库作业的规范性，并对作业量进行趋势分析，以便合理安排人员装卸作业分析

分析操作人员的装卸质量（规范性、事故多少、效率)，进行排名，为绩效考核提供支撑

第二十一页，共四十一页。配送主题货物抵达分析

通过车辆维、时间维分析各条线路的抵达时间情况，分析每次配送任务的抵达准点情况费用分析

通过对变动成本(人力成本、车辆变动成本)和固定成本（车辆的购入成本，折旧成本）的分析，得出每次运输运送费用情况，结合时间维度以帮助企业清楚的了解自身的运营状况，有助于企业未来的战略规划制定车辆配合分析

分析货物需求量及车载负荷，得出最优化配货方案，充分利用车辆的载重量，发挥车辆运作的最大效率行车线路分析

综合企业分析历史的行车线路数据，为每次的配送方案快速的找到一条最优化的行车路线第二十二页，共四十一页。客户主题客户构成分析

通过客户所属行业类型、企业类型、规模、是否月结客户等维度，整体掌握企业当前的客户分布情况客户满意度分析

通过分析客户的满意度情况，找到客户服务的不足及问题原因，进而进行改进，同时对结合配送环节负责人进行满意度排名分析，为绩效考核提供支持客户贡献度分析

通过80-20分析法，掌握企业80%利润是由那些客户提供的，为维系企业的VIP用户提供支撑

第二十三页，共四十一页。财务主题分析提供对资产负债表、利润表、现金流量表、资金报表、费用报表、应收款报表等财务管理报表的多维分析和数据钻取清晰展示企业的盈利能力、资产结构、偿债能力和资金运营能力通过对各项比率及数值的逐层分解，明确定位导致利润波动的产品或区域、费用增长异常的部门、应收款长期挂账的客户等管理决策信息为企业管理决策提供有价值的支持（包括投资人的投资决策、债权人的信贷决策、企业管理当局的经营决策）第二十四页，共四十一页。物流绩效主题财务绩效分析

通过分析物流资产价值（LAV）、物流资产报酬（ROLA）、物流资产周转（LAT）、物流资本支出（LCC）、总物流成本（TLC）、物流成本－销售比（logisticscost-salesratio）、物流附加价值（LVA）财务绩效指标，从财务角度分析企业的运营状况生产力绩效分析

物流人力生产力指针（出货订单数／全职当量物流人员数目）顾客回应指标生产力指针（每一人力小时所处理的顾客订单数）存货管理生产力指针（总销售额／平均存货价值）供应生产力指针（每人力小时完成采购的订单数、每全职当量人力所管理的存货持

有单位、采购部门的全职当量人力所管理的金额价值）运输生产力指针（单位营运小时所能运载的能量、重量、订单数、燃料、体积）仓储营运生产力指针（物料处理的单位成本=（物料处理的系统投资金额x 资本化比率）／全年处理的物品单位数）

第二十五页，共四十一页。物流绩效主题质量绩效分析 1、订单完美率

完美地输入（输入的是顾客订的正确数据）

完美地履行（在顾客指定的地点提供顾客所需的各项物品）

完美地拣选（拣选到正确的品项及数量）

完美地包装（依顾客指定方式包装及贴上标签）

完美地出货（没有损坏到货品）

完美地运送（在顾客指定的时间与地点完成交货）

完美地提出订单处理状态，全年无休地运作

完美地收取帐款（实时且正确）

完美地寄送后续文件（以顾客指定的传送方式）

第二十六页，共四十一页。物流绩效主题质量绩效分析

2、顾客响应质量衡量指针

订单处理准确度(OEA)=完全按照顾客需求完成输入／输入的订单总数

订单状态沟通准确度=订单状态正确沟通数目／所有需要提出订单状态报告之数目

收据准确度=品项、金额、数量、价格均正确的收据数目／开出之总收据数3、存货管理质量衡量指针存货供应力（供品率）产品线供品率=完美的订单产品线数量／需求的订单产品线总数量订单供品率=完美订单数量／需求的订单总数单位供品率=总出货单位数／总需求单位数预测准确度代数差=预测需求实际需求代数差百分比=代数差／实际需求绝对差=预测需求实际需求

绝对差百分比=绝对差／实际需求第二十七页，共四十一页。物流绩效主题质量绩效分析 4、供给质量指针完美采购比率(PerfectPurchaseOrderPercentage,PPOP)，计算方式与完美

订购比率相同 5、运输生产力指标准点率=订单于约定时间内送达／订单总数损坏率=没有运途中损坏的订单数／订单总数无损坏理赔的运送比率=没有发生损坏赔偿的出货次数／出货总次数交通事故间隔哩程数=配送哩程数总计／发生交通事故的次数6、仓储营运生产力指针

存货准确度=没有误送的仓库据点数目／所有的仓库据点数

拣选准确度=正确拣选的产品线总数／拣选的产品线总数

出货准确度=出货完全正确的产品线／所有的出货产品线数目

仓储损坏品比率=每年仓库损坏品之物品价格／所有出货之物品价格

第二十八页，共四十一页。物流绩效主题周期时间绩效分析

总物流周期时间=

订单输入时间+订单处理时间+ 【采购周期时间×(1-订单供品率)】+

仓储订单周期时间+在途时间

第二十九页，共四十一页。成本主题仓储成本分析

通过分析各种仓储成本类型(订货成本、生产准备成本、缺货成本等)占比情况，进而找到具体的原因，为降低企业成本提供导向运输成本分析

分析不同运输方式的运输成本，掌握直接成本和间接成本分布，通过钻取到明细成本，实时掌控各成本点配送成本分析

监控分拣成本、配装成本、流通加工成本及配送运输成本，为合理优化配送方案提供支持装卸搬运成本分析

通过分析装卸直接费用、运营间接费用情况，为优化装卸搬运作业，减少装卸搬运损失提供支撑第三十页，共四十一页。人力资源主题人员结构分析

通过岗位类型、学历、年龄等维度直观掌握企业当前的人员结构，分析其合理性，以决定是否需要进行人员招聘及人才储备；结合对人员的流动率、离职原因进行分析，为HR进行员工管理提供工作导向。招聘分析

通过对各个招聘渠道的成本分析，结合应聘率、录用率、转正率等指标，为评估外部市场人才供给状况和内部招聘效果，分析招聘渠道效率，进行招聘渠道建设，优化招聘渠道提供支撑。培训分析

通过岗位类型、培训类别维度直观掌握受训人员数量、比例及培训费用；结合对考试通过率、满意度指标设置预警效果、培训效果进行排名，为优化培训内容及结构提供支持。绩效分析

多维度分析员工工资福利状况，展现其结构性流向，检查薪资福利制度公平性和激励性；通过对绩效分布的分析，关注不同类型人员的绩效比例构成情况。第三十一页，共四十一页。金蝶商业智能的特点价值实现功能强大灵活易用快速交付总体拥有成本低第三十二页，共四十一页。金蝶商业智能的优势BI结合ERP金蝶是国内ERP软件的领导者，BI与ERP无缝

链接，形成一种优势互补，帮助公司更好地

将战略、决策、执行连贯起来，并获取深度的可用信息。竞争优势执行力更强决策科学性盈利能力更强第三十三页，共四十一页。目录物流行业的发展第一部分物流行业业务运营模式第二部分物流行业管理特点及难点第三部分第四部分金蝶公司介绍第五部分金蝶商业智能解决方案第三十四页，共四十一页。集团简介金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳，始创于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港联合交易所创业版上市，2005年7月20日转香港联合交易所主板上市，股票代码为0268。金蝶国际附属公司有专注于中国大陆企业管理软件市场的金蝶软件（中国）有限公司，专注于中间件业务的深圳市金蝶中间件有限公司，专注于为小企业提供一站式管理软件及电子商务服务(友商网)的金蝶电子商务服务公司，为政府及公共部门提供公共管理和服务平台软件及服务的北京金蝶政务软件有限公司，以及专注于除中国大陆以外的亚太地区及海外市场的金蝶国际软件集团（香港）有限公司等。目前集团拥有员工5800人。第三十五页，共四十一页。集团简介金蝶国际软件集团有限公司（）是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶以帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过80万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。金蝶连续5年被IDC评为中国中小企业ERP市场占有率第一名、连续4年被《福布斯亚洲》评为亚洲最佳中小企业、2007年被Gartner评为在全世界范围内有能力提供下一代SOA服务的19家主要厂商之一。2008年金蝶荣获深圳质量领域最高荣誉深圳市市长质量奖。2007年，IBM等入股金蝶国际，成为集团战略性股东，金蝶与IBM组成全球战略联盟，共同在SOA、市场销售、咨询与应用服务、SaaS、云计算、电子商务多个方面进行合作。第三十六页，共四十一页。成功客户金融、地产、汽车、烟草电子、机械、钢铁

TCL集团厦工集团三明重型机器有限公司中国南方机车车辆工业集团公司天津丰田汽车发动机有限公司通化钢铁集团彩虹集团许继集团有限公司……医药食品、零售批发新希望集团蒙牛乳业金威啤酒股份有限公司珠海祥乐企业公司上海联华超市股份有限公司新华制药深圳市海王星辰医药有限公司……万科企业股份有限公司杭州卷烟厂中国银河证券有限责任公司中国银行中国建设银行上海汽车工业（集团）总公司广东中烟工业总公司……金蝶已经拥有80余万客户，在每个行业均有杰出的客户代表第三十七页，共四十一页。第三十八页，共四十一页。谢谢!第三十九页，共四十一页。特别声明没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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