库房管理流程仓库物资验收、发放、回收、盘点工作流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库房管理办法全文目录第一节总则 1第二节物资运行流程 1第三节物资的验收流程 1第四节物资的发放流程 2第五节物资的回收流程 2第六节物资的盘点流程 3第七节物资的搬运规定 3第八节物资的安全管理办法 3第九节库房的清洁卫生规定 4第十节仓库人员考勤制度 4第一节总则1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。2、本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。3、本公司的库房管理依本办法执行。第二节物资运行流程1、入库程序：采购员采购——供货商供货——采购员检验物资质量——采购员填写《入库单》，并签字——库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字——登账或录入数据库——财务稽核2、领料程序：需求单位需求部门填报物资需求计划单——项目工程师公司领导审核、并签字——领料单位专人领料人填写《领料单》，并签字——库管人员发料，并签字——登账或录入数据库——财务稽核3、退库程序：领料人填写《退料单》，并签字——项目工程师领料人部门经理审核，并签字——库管人员验收，并签字——登账或录入数据库——财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节物资的验收流程1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。4、对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。5、采购员在送货单上注明到货时间。6、采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。7、验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。8、物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节物资的发放流程1、物资的发放应依次进行。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。4、库管员接到《领料单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。5、库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。6、物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节物资的回收流程1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。2、办理退库手续，应填写《退料单》，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。3、退料单上应注明退料原因，物资详细情况。4、退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。6、物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，原则上不进行物资回收。第六节物资的盘点流程1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。4、盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5、按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。8、库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。9、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节物资的搬运规定1、按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。2、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3、放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。4、库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。第八节物资的安全管理办法1、库房钥匙仅限于库管人员保管。2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。6、应经常检查电线是否有破损现象。7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。8、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。9、库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时应拨打“110”13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记。第九节库房的清洁卫生规定1、库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2、每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第十节仓库人员考勤制度1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。2、上午上班，库管员必须在公司前台处打卡，9：00前到达库房，准备发料。3、24小时保持通讯畅通。4、若离开库房，应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。5、若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可休假。附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地区住宿市内交通费餐费总经理或主管副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市市内部门经理级经济特区、直辖市、省会城市40010080市外其他城市3508060市内3005040高级专业人员经济特区、直辖市、省会城市3509070市外其他城市3007050市内2505030专业人员经济特区、直辖市、省会城市2006060市外其他城市1505040市内1003030普通员工经济特区、直辖市、省会城市1505050市外其他城市1004040市内1003030注:凭票报销,超标自付,欠标不补。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理办法仓库管理是以保管好物资为基础，保质、保量、及时供给生产需要。建立健全科学的仓库管理制度，培养有生产知识、懂得仓库管理专业队伍。使物资管理成为一个综合系统。一、物资验收程序1、接运物资，包括自提、供方送货到库。2、验收准备，搜集资料并熟悉有关凭证与资料，布置好装卸设施，准备好相应检验工具，安排好货位选择好堆码方法。3、核对证件，库管员根据入库发票或发票清单，逐一核对出厂合格证、产品说明书、试验报告、化验单、装箱单、过磅单等证件。齐全后再进行实物核对，入库验收前发生残损情况，必须有记录，非合理损耗要追究赔偿。4、检验实物(1)数量检验。数量检验方法包括计重、计件、点数、求积和理论换算等。计重物资一律按净重计算，应过磅检重，以公斤为计量单位，计件和点数物资要全部点清，有些物品要换算以重量为计量单位。求积和理论换算的应采用与供方一致的计量方法检尺计算。(2)质量检验。仓库的质量检验一般只用直观鉴定，即验外观形状决定质量是否合格。(3)全验。即包括对整批入库物资实行全部全项检验方法，包括数量和质量的检验，对国外进口物资、国内的新产品质量不稳定厂家产品都要全验。(4)抽验。即对整批入库物资，按一定抽样比例进行抽样的验收方法，对定型的产品协作关系和质量比较稳定的产品且数量较大或品种统一的物资可采取抽样查验，抽样比率为5%-!5%。抽验中发现有数量的质量问题时，再扩大抽验范围或进行全验。(5)按时验收的记录反馈。物资验收入库时间是指从物资到货，接到必备的凭证开始，到验收入库凳帐立卡所用的时间为8小时；外埠采购验收时间为24小时；进口物资验收时间根据合同及实际情况而定；火工及危险品不允许在库外过夜，特殊情况应及时向项目部报告。（6）在物资检验过程中验收核对证件、实物并进行检验后，要填写验收记录（一式三份）。验收记录是记载物资差错的事故的凭证，也是向供方提出拒付货款。退换物资、索赔的依据，应及时送交采购员及物资负责领导，验收人一份，交财务一份，交采购员一份。二、物资入库验收1、物资入库。保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本签字，应当认识签收是经济责任的转移。2、物资入库，就先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。3、材料验收合格，库管员凭发票及清单所开具的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材要涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随发货票及清单交财务记帐。4、不合格产品，应隔离堆放，严禁投入使用，如有工作马虎，混入生产，库管员应负有失职这责任。5、验收中发现的问题，要及时通知项目部领导和采购员，货已到发票未到，均应向采购员及有关人员反映查询，直到消除悬事挂帐。三、物资的储存保管1、凡吞吐量大的物资落地堆放，周转量小的放置在货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的分类四号定位编号。四位编号，第一位号码数是表示库房；第二位号码是表示货架；第三位号码是表示货架层次，第四位号码是表示货物位置。2、资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放根据货物特点必须做到过目见数检点方便，成行成列，文明整齐。五五堆放是对物资的堆码、捆扎进行定量分组存放，五五成堆、五五成行、五五成排、五五成包、五五成串。3、仓库物质如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，保管员应及时分析原因，查明责任。按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物质，未经项目部领导同意，一律不准擅自借出；总成物质，一律不准拆件零发，特殊情况应经项目部经理批准。四、物资档案管理物资档案收存资料范围及内容包括：（1）物资出厂的各种资料，出厂合格证，试验报告、化验单、材质单、使用说明书，(2)物资入库前的的各种凭证资料,发票、清单，（3）物资保管期内的各种资料，入库单、出库单、盘点检查资料、盈、亏和报废表，按月及按年装订成册。四、物资发放1、按规定供料、节约用料的原则发料，领料单应填明材料名称、规格、领料数量、单价（电脑软件核算可不填）、金额（电脑软件核算可不填）件号、零件的名称、材料用途、工程项目，作业地点、机台、领料人、库管员、采购员签字。调拨材料，库管员要根据项目部经理审批的调拨单方可发料。旧换新的物资必须规定品种回收实物方可发新料。发、领料时双方必须同时到场，共同点交。为防止不同规格物资错发或同一规格物资重发和漏发，要求做到三核对和三不发。三核对是出库凭证与帐卡相核对；帐卡与实物相核对；出库凭证与实物相核对。三不发是无出库凭证和凭证手续不全的不发；整机拆件的领用的不发；未经验收入的物资的不发。五、物资退库管理1、凡用料单位领出的帐上已核销、实际未使用的物资必须及时退库，消除帐外材料，冲减生产成本或基建项目。是加速物资周转和加强经济核算的重要措施。2、生产回收的旧料、拆卸的废旧设备或拆除工程临时设施的旧料中有利用价值的部分，应急时退库。仓库对退库物资应进行验收，质量完好的新品按领出价入帐。六、物资盘点1、查清物资实际库存量和帐卡是否相符；查明物资发生盈亏的原因；查明物资的质量状况；查明有无超过存储期限的物资。检查物资收、发有无错误，把握库存物资的状态，保证帐、卡、物相符，以便更好地管理和利用物资。2、盘点方法：（1）动态盘点法，即在物资发生的出入库业务时，就随时这清点物资的余额，并与保管卡片记录数额相互核对。(2)重点盘点法，即对进出频率高、易损耗、价格昂贵物资经常进行盘点。（3）全面盘点法，即对在库保管的全部物资，按照规定的日期全面进行清点，全面盘点分为月末、季末、年末，其目的是：是准确掌握物资的变动情况，做到帐卡相符，及时处理超储、呆滞物资、节约流动资金。库管员及时检查库存物资的帐卡物是否相符，每月对有动态的物资进行复查或轮番抽检，每季财务与库管共同清仓盘点。如有发现盘盈、盘亏，必须分析原因，说明情况，如有严重短缺或损坏，应查明原因，追究责任。对于清查出来和超储、呆滞物资必须及时处理解决。六、其他事项1、手工记帐