房地产开发有限公司管理规章制度

房地产开发有限公司管理规章制度第一篇

企业文化建设第一章

企业理念与精神一、经营理念:为客户创造生活：提供高质量的住宅产品和服务，使人们的生活更加简便、高效、丰富多彩；为社会创造价值：服务社会，创造文明进步的生活方式，充分实现交远地产的社会价值；为员工创造机会：创造发展空间，提升员工价值，提高交远人的工作生活质量；为股东创造回报：以长远利益回报交远股东。二、服务理念：

以人为本，诚信至上，三、公司精神:

创新、务实、团结、高标准、专业化、第二章

企业形象视觉识别系统（VIS）（详见企业VIS手册）第三章

员工行为规范一、

总则为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。二、组织行为1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德2、遵守公司各项规章制度3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率三、廉洁行为1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。不准索取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣）。2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。4、确立“公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项五、保密行为1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室、仓库等公司重地。六、交际行为1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、工作时间着正式服装、不得背、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。第二篇

企业组织结构第一章

组织结构图和岗位关系图(略)第二章

部门职能与岗位描述一、部门职能1、总经理办公室企业规章制度制订及企业文化建设；会议组织、来访接待、后勤管理；行政办公事务管理；车辆管理；消防安全管理。2、人力资源部人力资源规划、开发；招聘管理、录用管理、培训管理、绩效管理、裁减员管理、薪酬福利管理。3、财务部财政行为的指导、监督与控制；帐务处理、经营核算、成本控制、申报纳税；资金的筹划与管理。4、工程技术部各类工程的招投标组织、管理、工程施工监督、主要建筑材料的采购把关、所有相关的工程技术问题处理、协助人力资源部进行工程技术人员的选聘、考核、管理、培训。5、前期部土地的投标、征用、征地的拆迁；房地产开发的各类文件及手续办理；房地产行业及行政公共关系管理；营销管理的后勤支持。6、发展部公司发展计划的制定；发展步骤的实施，为公司寻找、启动项目，项目考察、定位、可行性研究；实现开发项目“在售一个、在建一个、在办一个、在谈一个、储备一个、寻找一个”的公司安全业务发展模式。7、销售部公司开发项目销售组织与实施；销售数据的统计与分析；客户管理与客户服务；制定项目的销售政策、拓展计划；销售队伍的组建与培养，建立与健全销售管理制度。8、市场策划部行业信息的研究和市场分析；项目的市场调研、论证、定位；开发项目的包装；项目的宣传推广，广告的制作、发布；促销活动的组织实施。市场营销策略的制定；市场营销计划及预算的制订；产品宣传资料的设计、制作。二、岗位描述总经理全面管理公司工作，对公司董事会负责，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。常务副总经理协助总经理管理公司全面工作：公司日常事物的全面管理，主管财务部、办公室、人力资源部工作；公司发展战略的实施、战术的制定及组织实施，公司中层以上管理人员的录用、选聘、管理和解聘副总经理主管工程工作：具体指导工程技术部的工作，负责公司工程技术方面的全面管理。总经理助理主管业务工作：协助总经理或常务副总经理管理公司业务中除工程、财务、人事、办公室外的其他业务工作。总经理办公室主任

1．在（常务副）总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好领导的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。2、协助（常务副）总经理调查研究、了解情况并提出处理意见或建议，供公司领导决策。3、协助（常务副）总经理作好各项管理工作并督促、检查落实贯彻执行情况。4、负责各类文件的分类呈送，供公司领导阅批并转有关部门处理。5、负责公司上下信息互通、左右协调。作好接待工作、来信来访，及时协调处理好公司各部门间的问题。6、记好公司发展大事记，及时收发、采访公司在经营决策及深化改革中的经验、好人好事、先进事迹，做好后勤通讯工作。7、协助公司领导及人力资源部做好各部门考核、评优、检查等工作。8、负责处理办公室职责范围内的其他事宜，完成领导交办的其他工作任务。9、负责车辆管理财务部经理1、负责公司日常帐务工作处理及各类财务报表的编制。2、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转。3、负责指导会计人员、出纳人员、统计人员的事务性工作。4、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜。5、负责公司纳税申报工作。6、负责编制现金流量表，定期向总经理提交财务分析报告。7、完成总经理临时交办的财务工作。人力资源部经理1、负责公司组织结构设置、岗位设置、定员编制方案、招聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核、评价及奖惩等方案的制定及组织实施。2、根据公司提出的薪酬原则，制定员工薪酬制度和社会保险计划，并组织实施。3、制定和执行人力资源管理办法和制度。4、根据公司整体计划目标和各项职能计划对人力资源的要求，制定人力资源计划实施方案。5、指导和帮助本部门员工开展工作。6、根据公司要求，负责编制不同层次员工的培训计划，测算培训成本，上报预算，经批准后实施培训计划，承担培训管理具体工作。7、对培训成果进行总结，检查是否达到原定目标。8、负责公司员工专业技术职称的报考及职称管理、聘用工作。9、认真管理、装订人事档案，办理公司人员档案转入、转出的具体手续，加强与人才中心的联系，按时缴纳档案管理费。10、承办领导交办的其他事项。工程技术部经理1、负责建筑项目的招标工作2、投标单位资质、信誉考察3、建筑图纸的组织设计和审阅4、工程建筑监督、管理5、工程建筑监理事务管理6、工程技术人员管理7、主要建筑材料采购管理8、其他建筑工程问题的处理前期部经理1、负责土地的投标、征用，征地的拆迁；2、房地产开发的各类文件及手续办理；3、房地产行业、行政单位公共关系管理。4、承办领导交办的其他事项。发展部经理幼1绘、负责公司发例展计划的制定狠，发展步骤的捉规划；胞2长、项目考察、荐定位、可行性波研究（待市场怜部建立后此职堡能转移）；喷3酿、新项目的寻塑找开发、谈判垦；户4僚、停滞项目的洗合作开发谈判让；烈5宵、公司发展的维其他业务储备渔。笋销售部经理思１锈、司销售部门规章费制度的制定；哨工作计划的制饭定与实施；全塞面负责销售部枣门的日常管理怨2使、辩负责公司开发割项目销售工作印的组织与实施串；却3朱、勺负责公司开发闪项目销售数据亮的统计与分析革；轧4端、笛进行客户的开遍发与维护；昏5钢、做制定、健全开衬发项目的销售剃政策；僚6陶、允负责开发项目膜销售工作总结哗分析，为公司摔领导决策提供驼参考；上7静、期其他领导安排包的事项。辉市场策划部经货理殃1锯、啦负责项目前期童市场调研、论绕证、定位等工题作的开展与实向施；杠2闻、傍负责开发项目短的宣传推广实拔施；队3围、有项目定位包装遍的具体实施与臣监督；在4围、溪制定项目的促扁销计划、费用菠预算并进行实宝施督导和效果铃评析；应5妄、貌项目营销计划扰、营销策略的纠制定；捐6盼、腔行业信息的研昌究与分析；匠7次、缎针对行业或项堆目的前景，进疫行科学的市场候分析，为领导躺决策提供参考拢；龙8俱、失其他领导安排谅的事项；形行政文秘请1窜、粉文件的收发，执保管工作；骂2足、锹吃接待来访和咨独询的工作；料3馅、肥有关请示、报妻告等文件的起齐草、发递，会榜议记录整理；哈4妖、此公司其他文件辟的归档整理；胃5叛、盘办公室主任交叫办的行政事务敬工作。艘会计敌1爬、按照国家会企计制度的规定公、记帐、复帐斗、报帐做到手述续完备，数字虫准确，帐目清爆楚，按期报帐拿。咏2谣、按照经济核梅算原则，定期居检查，分析公犁司财务、成本迫和利润的执行尿情况，挖掘增锤收节支潜力，鹊考核资金使用近效果，及时向拿总经理提出合料理化建议，当臣好公司参谋。魔3西、妥善保管会贩计凭证、会计机帐簿、会计报蝴表和其他会计极资料。读4渴、完成总经理元或主管副总经掀理交付的其他画工作。袄出纳迅1徐、认真执行现志金管理制度。历2牧、严格执行库摧存现金限额，畅超过部分必须少及时送存银行贵，不透庄支现金，不认分白条抵压现金嫂。经3外、建立健全现夹金出纳各种帐毕目，严格审核典现金收付凭证淡。博4幼、严格支票管脉理制度，编制锁支票使用手续工，使用支票须备经总经卡理签字后，方居可生效员。侵友5兰、配合银行做恢好对帐、报帐腹工作。宪6摊、配合会计做等好各种帐务处将理。挎7来、总经理或主唤管副总经理交瓦付的其他工作混。竹统计员熄1于、主要负责公阁司的日常销售挠业务统计，日眉常财务数据统巡计分析，各类鹿销售业绩报表械的编制，进、熄销、存计算机络系统数据录入损及管理。锦2券、每周编制销口售人员业绩统轨计表，各业务案部门业绩统计谷表。薪3慧、审核汇总统饥计原始记录资宇料，保证统计治台帐的真实情亦况，及起时报送各种统没计报表及完成霞各项调查任务阻；盟4渴、公司财务经启理交办的其他劲各项工作。枣维修工霸1嘉、保证公司水等电暖的正常使此用；负责对公斗司房屋、场地厕维修及其他物饱品进行维修。讽2哭、定期检查，扮定期保养维护弯，消除不安全符隐患。要第三粪篇裕对服行政事务管理删第一洗章嘉侨行政管理渠为加强公司内未部管理，维护情正常工作秩序师，提高办事效挨率，调动全体棚员工积极性，慧特作如下规定放：松一、工作制度截1草、实行每周五状天、每天八小瓦时工作制；崇2助、迟于上班时执间首5熄分钟为迟到，喘早于下班时锣间坦5谦分钟为早退财3件、未经请抽示吃4厉小时不到岗为鲜旷工；匙4运、节假日或非渔工作日期间需渔要加班时，服桥从公司或部门侨的安排崭二、岗位形象年：旗1调、衣着得体、翼仪表严整、举吐止端庄。男士删不留长发，不狱裸背露体，女挣士不穿短裙，尝不浓妆艳抹通2冈、讲文明、讲铁道德、讲风格粱、抢困难、让搜方便；街3党、处理业务要也体现快捷、认况真、严谨、高科效的工作作风惕。故4抓、对来公司办堆天的客人（客剩户），要热情捞接待，谈吐大膀方得体，维护折公司形象。撇四、劳动纪律椅1斧、坚守工作岗场位、尽职尽现纺，不得擅离职凉守；秧2亡、工作时间严嫩禁从事与业务地无关的事务，瞒不准干私事，归不准从事娱乐侧性活动，不准去因私打公司电词话，工作需要省打长途电话时裙，须经办公室权同意笼3干、讲政策、讲曲原则、令行禁秧止。坚决杜绝镰弄虚作假、欺耳上瞒下，虚报龄冒领等不正之塑风；己4抵、保守公司机后密；路5掌、搞好办公区骡（室）卫生，志保持工作环境烤整洁荷6淹、勤俭节约，嫩爱护办公设施度，贵重物品谁自使用谁负责。拥下班前，最后誉离开办公区的榨工作人员要关细闭电源，关好唇门窗光7因、值班人员对昏于重要事项要塔随时向公司报葬告。受四、考勤管理绑各部门要严格恩要求，如实填狡报考勤表，每肉月赖1看5叛日前上报综合抵部汇总进行核旁查，并根据考胃勤管理制度扣德减工资，报财奖务部执行。疑五、会议制度例：笼公司例会每周句五召开一次，芽全体人员参加斑，总经理主持湾，由各部门理布汇报本周工作鼓完成情况，以闹及下周工作按减排计划。舅第二丹章流己毛印章管理洞一、印章保管舟公司行政公章酬由公司办公室挂设专人保管，厉财务章及合同医专用公章由财情务部设专人保雀管柴。吐梁二、印章使用昏1恭、公司部门或直员工需要使用盛公司印章时，游必须填抖写昂“虫印章使用审批议表企”芽（以下简称公洗章使用审批表慎），经所属部茫门主管审核，躬报有关领导审器批后方可使用分。榨2流、对外行文使行用公司行政公露章时，重要行场文由总经理签擦发，总经理不搅在岗时由副总嫩经理签发。一厅般业务和事务埋性行文由副总稠经理签发终。食宅3宾、凡涉及公司像的重大经济行未为，如以公司紫名义对外签订药重要经济合同增、提供担保、住提供抵押、向侍外借款、投资都合作、出具承灵诺函等，在使拦用行政公章时渗，应猪将汽“胳公司印章使用济审批挨表您”咱送法律事务部告审核后，报总仙经理审批。一兰般业务和事务取性行为的协议村、介绍信、证敬明等报副总经尺理审批颜。开个4愚、所有需要加籍盖公司行政公揭章的介绍信、裂证明以及对外货发出的任何公宇文，应统一编作号登记，以备类存查朱。杏步5洋、原则上不开小具加盖公司行随政公章的空白便介绍信、证明村、合同、附有谨公司抬头的公仆文纸等。如因着公务需要或其僻它特殊情况需内要开具时，必挑须总经理审批锤同意后方可开戏出。使用人在补使用后必须向珠办公室说明开缘出书件的用途吊，向办公室交础回未使用的书撕件掘。汤跑6欣、非特殊情况茂，严禁将公司最行政公章带出垒公司。如确需酒带出公司，须插经公司总经理艺审批同意后方套能带出，并办捏理相关的借用井手续晌。掀既7润、在公司一级醉出现丢失、损贵毁或被盗时，腔办公室或部门盘印章保管人要淘立即向公司报年告，及时采取御有效措施，尽朋量减少由此产买生的各种可能敞损失。公司将坡按管理权限落挎实管理责任虫。批填第三册章多温锹会议管理兄一、会议管理窄为建立高效、唱务实的公司运醒作机制和决策计反馈机制，规拿范公司会议运逼作，提高会议触质量和效率，椒结合公司实际刷情况，特制定烘本制度。陶本制度适用于炸公司举行的董鹿事会会议、经崖营会议（一般幻以公司办公会霸议方式召开）基及专题会议。式董事会会议是亲指董事会在职民责范围内研究辞决策公司重大气事项和紧急事长项而召开的会趁议，由董事长称主持召开，根亩据议题可请有贺关部门及相关歌人员列席。侨办公会议是指颤各部门副经理谈以上人员参加条的会议，一般坏由总经理主持判，主要是在职购责范围内讨论尸、汇报和布置胃日常工作，根狱据需要可安排遍催办员列席。彻专题会议是指皂由公司领导成常员召集的会议降，研讨专项工吴作，解决疑难绒问题。主持人察或召集人不在袋岗时可委托相雀应的其他领导过主持。芹二、会议服务白程序谦会前准备工作讨1夸、按规定提前乖发出会议通知厅（根据会议内鸽容采用口头或甚书面）盏；鸦乌2迁、安排会议室贱及布置会场骗；腹杜3点、发放会议材荒料泽；讽芽4辜、根据需要安僵排记录员，记爹录会议内容。吨会间纪律吧1打、关闭一切通琴讯设备坝2衣、积极配合主渔持人完成会议钻的各项议程，左发言踊跃、凝蒸练、高谦效结3须、不得交头接描耳，影响与会章者发言葬4麦、认真做好会常议记录，领会宏会议精神，抓赔好落实。解会后清理工作狮会议结束后，题将会议纪要交适办公室存档。上其他会议上的揉资料也由办公寺室保管。办公研室严守保密原纯则，会议议事戏过程及决议，四要及时督促相歉应部门付诸执炒行，有知悉范敌围和时间控制傲的会议内容不头得向外泄露。黑违者将按有关敲规定处理。刚第四墓章肚骡袖档案管理项一、基本要求事1塑、档案管理由与办公室负责，配本公司档案管蔽理及日常业务售由办公室专职京档案员负责，玩人事档案的日笛常管理由人力贩资源部主管负励责。财务档案劝的日常管理由昆财务审计部负输责梢。制毛2之、归档范围：费公司正式的收旋文、发文（除层公文正文外，米还应包括它的药附件）、公司狭的规划、年度邻计划、统计资烟料、财务审计贷、年度会计报蚊表、劳动工资己、经营情况、小人事档案、会会议记录、决议权、决定、委任捏书、协议、合纳同、项目方案咏、通告、通知雪等具有归档价迈值的文件材料伏。趴幕3慢、对本公司规肿定的立卷归档扛材料，必须按鹊规定定期移交寺给办公室专职央档案员集中管密理，任何人不尾得据为已有。挂4岸、办公室专职慨档案员要保证扎原始资料及单烟据齐全完整，吹密级档涌案必须保证安洁全恰二、归档时间盖和份数制对公司需归楼售的文件必须当管天整理归档，炉并注明份数做约好记录。新三、查（借）倾阅睛1今、公司部门经凉理以上员工（季含部门经理）奉查阅非密级档逐案，副总经理瓶以上员工查阅近密级档案，可虽直接向管理人挪员办理查阅手挎续啄；泡秋2炭、公司部门经败理以下员工查婚阅密级档案，剑需经办公室主吉任核准，并办麻理查阅手续浩；以间3固、查阅档案时推必须爱护档案汗，保持整洁，乎严禁涂改，注搁意安全和保密窄，严禁擅自翻普印、抄录、转敬借、不得遗失羊，如确因工作彼需要必须摘录盏和复制，须经丝办公室主任批诞准。滩第五周章骡响盐文书管理绢一、发文患1活、起草：公文弓文体、格式等找使用准确、符鸽合规范要求；渣文字要准确、夹精练，条理要金清楚，层次要逮分明，用语要闭规范，公司本服部各部门的文删件由各部门负关责人起草办公糠室审核，总经耍理签发。公司穿的文件由办公婶室负责起草和秀审核，公司总龙经理签发。坝2嫩、审批：据文守件性质、范围激、密级由相应标权属范围内的需管理人员审批在。拦3射、发送：文件淘签发后，送办饶公室统一安排职打字，打印后脉送回起草部门万校对，校对无愤误方能复印、氏盖章。文件和惜原稿，由办公滚室分类归档，赴保存备查挡。杀繁二、收文唤1飞、属于秘密的颈文件，核稿人疲应该注即明袭“拾秘仆密兼”滩字样，并确定狸报送范围。秘鞭密文件按保密挽规定，由专人饶印制、报送婚。弃杆2锈、文件统一由步办公室负责发曾送。送件人应收将文件内容、棵报送日期、部冲门、接件人等鉴事项登记清楚谜，并向文件签母发人报告报送羞结果。秘密文湿件和由专人按立核定的范围报榨送割。冈宅3辰、外来的文件悠由办公室专人纽负责签收，并愚分类登记。由鬼办公室主任提亚出处理意见后剂，签收人应于非接件当日即按茂文件的要求报渐送给有关部门陶，不得积压迟伍误，属急件的般，应在接件后歉即时报送恒。脑恐三、文印工作布1歪、公司的文件坑，有打印必要栏时方予打印。呀内部递传的简民单请示报告或半其他不需打印粘的文件，一般跪不予打印。没2鉴、公司发文，傍需由起草人定廉稿抄正，经有跑批准发文权的板领导签字同意垫后方准打印。霸一般文件的打臂印、复印、传树真，须经所在亡部门负责人签慢字同意后才予抓办理；部门经袍理不在时，可辰经总经理办公歼室主任同意后拘办理。躁3肠、私人资料，拍不得在公司打传印、复印或用疫公司传真机递有送，以免影响稼公司的正常工贷作。级4度、文印室工作置人员应认真做者好本职工作，秀按时完成任务区。对收到的文药件资料，应及倒时给有关部门挽、人员送发，慧或及时通知有共关人员到文印笑室来拿取回，损不得延误。佩5良、文印室人员运应树立严格的嫩保密观念，不举得随意将打印逼、复印或传真锋资料中有关商呜业秘密或公司佳管理中须保密米的事项透露给屡他人，不得截稻留任何文件。罚6饺、文印室对送嫌来打印、复印吸、传真的文件蕉资料，应做好对登记，并在月津终作统计核算史。贤7慢、捉突文印室工作人驱员初次违反上翼述规定的，给斧予批评或怪处哀5傻0抱元以上罚款，阅屡教不改或给谈公司造成不良糊的社会影响或酸较大经济损失全的，尺处蜜5皇0欲元以上罚款直朵至辞退。司第六锡章粘客享保密制度愈一柏、决禽征和秘密分类探公司秘密的密仆级分酸为平“眨绝唉密恩”搁、榆“仿机蔬密严”瘦、喇“今秘青密骨”暴三级。桶绝密是最重要才的公司秘密，催泄露会使公司灾的利益遭受特舌别严重的损害在；机密是重要食的公司秘密，谅泄露会使公司草的利益遭受严姜重的损害；秘板密是一般的公言司秘密，泄露盯会使公司的利堂益遭受损害。能二逮、葵兽散招保密范围半1说、公司重大决冲策中的秘密事走项馒；肉助2胀、公司尚未付泊诸实施的企业攀战略、发展方磁向、以及业务报项目和决策廊；隶美3六、公司领导层地的内部决策、轻相关资料和主椅要会议记录梢；券捡4刚、公司财务预落决算报告及各穗类财务报表、赏统计报表；公责司所掌论握的尚未公开笑的各类信息卧；雄熟5觉、公司尚未公投布的人事任免依决定，职员人坟事档案，工资户、福利及等收入及相关绩资料漆；就缝6里、被托管企业哨的有关资料阿；抵甘7勇、其他经公司新确定应保密的快事项；印三载、晚表误思会议保密工作提1杏、选择具备保却密条件的会议黄场所丘；世证2酒、根据工作需致要，限定参加护人员的范围，垦对参加涉及密赌级事项凝会议的人员予衬以指定码；抗内卸3勺、会议主持人增要向与会人员火明确保密纪律磁，要求与会人丸员妥善扰保管好自己的响文件炉。伶璃4蹦、依照保密规肤定使用会议设汤备和管理会议禾文件；夫四具、疾刻杜喇文书保密工作孤1慌、非经主管部搬门经理以上领词导批准，不得亲复制和摘抄；责2济、收发、传递陡和外出携带密稼级文件、资料舌和其他物品，防由指定生人员担任，并瞎采取必要的安新全措施；炉3捕、密级文件、温资料和其他物法品须在设备完留善的保险装置查中保存。造第七剖章叙咱命礼仪接待制度统一及、店膜劫茄负责部门：腹办公室共二、迎送鼓1偿、面对来人先问起立无：熊“殊请问您是砌？偶”开。秀2披、迎上前表示就欢迎，主动伸嗓手与之相握反：锤“刘您好！请进写！欠”丢。坡3溉、引座递上一挥杯茶厌：肌“载请坐，请喝员茶享”闷。袜4病、询问事由听盈真情菜：仓“箭您有什么事血？供”绩。屋5温、认真处理不蓬怠慢驼：尾“引你放心，我尽揉力协预调丹”脑。蝴6评、客人走时送队出门素：森“云请慢行，再见演！失”飞（不主动与之代握手，可挥手翠、点头致意）捉三欺、荒煤刃旦接待匹1才、细心了解来遣访者的身份、胖来访的目的。亏2色、耐心安排接否待来访者的各陵项事宜。港3亦、热心解决来彻访者所提出的锻任何问题。牵第八护章加此云电话管理制度隙一衣、授做样梢电话管理制度稳1竖、本公司的电行话，主要是作诱为方便与外界嚷沟通、方便开坊展业务之用，扇不提倡员工在午公司内打私人聋电话块。阁壤2裂、员工打电话论，用语应尽量流简洁、明确，黑以减少通话时星间。渠3忘、如因工作需物要打长途电话偶时，需向部门楼主管请示，经柔领导批关准后方可进行症。寨4暑、员工相互商垮讨工作、接电缸话时应尽量低毙声以免影响他吴人工作。恩二、规范用语五敞去仰接听电话时要销面带微笑，语浙言柔和地激说影“如您好煤，朴XX哗X递公蓬司勾”精，要使砍用杯“联您管好押”租，钞“警请问你找哪留位薄”阳，辨“壮对不起赖，竭X痛X悬不旬在摇”遍，共“幼请稍夹等吹”谊，哨“糕再约见摊”字等礼貌用语。迁第九湾章酿燕阿图书管理制度居1居、增欺锤恋新购图书除按迅顺序编号外，序应新书名、出骡版社名称、著溜作者、册数、涝出版日期、购盈买日期、金额交及其他有关资市料详细登记霜于展“链公司图书登记械总燕簿群”趋。隆2阶、歇令种扛借书人以本公忙司员工为限。聚3暮、犯胳麻仅员工所借之图中书，如遇清点等或公务上需参货考时得随时通雕知收回，借书垦人不得拒绝。税4牙、签煎某窃借书期间一律桶为一星期，到哄期应即归还，拉倘有特殊事由爪需续借者，务兰必办理续借手世续，但以续借遮一次为限。诱5堂、妻查杨抵借书册数以四窑册为限。参6挑、却似割轮借书需填写《访图书借阅表》岗，由保管员存涉档保管。还书降时撤回。历7握、暗航亮钱员工借出图书加不得批改、圈走点、画线、折织角、涂写，如阵有破损或遗失絮等情况，一律蜡照原图书版本艳购赔或照原价怕加倍赔价。帅8密、拼腊霜检员工借书期限威届满，经通知窝仍不还书者，屿或遇清点期而摄仍不还者，除负未还书前得停择止其借书权外症，必要时可通籍报批评。第四篇

人力资源管理第一章

人事制度一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由人力资源部门统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。三、转正

员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与人力资源部门协调，由人力资源部门呈公司总经理核准。四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作

下午14：00---18：00工作考勤规定：公司员工上下班实行打卡或签到制度，不可迟到、早退、旷工。考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日四次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚1、迟于规定时间3分钟内上班为迟到。迟到一次处10元罚金。2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。

早退一次扣发当日工资。3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工。加班办法：对于员工加班可按下列标准支付薪资，或按加班时间进行1：1倒休，倒休后不再支付加班费用。国家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：

国家法定假日按300%支付薪资；

公休日加班按200%支付薪资；

平常日加班按150%支付薪资。

员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。请假管理办法：员工请假必须提前填写“请假单”，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续，进行销假。假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。1、每周公休假：实行每周五天工作制，各部门可根据情况采取轮休制。2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；

已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。5、丧假（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；

工作3—6年（不含），每年年休假7天；

工作6年以上，每年年休假10天。8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。假期工资：1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假，假期只发50基本工资。3、事假期间扣发全部工资。请假核准权限：1、主管级（含）以下员工请假：1天以内由部门经理核准，1—3天（含）由副总经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。2、正副经理级员工请假1天以内由总经理核准，1—3天（含）由其主管副总经理；3天以上由总经理核准。3、正副总经理级员工请假1天以上由总经理核准。五、考核考核目的和意义为完善公司管理机制，科学评价员工和部门工作，对上一阶段工作做出总结，激励员工继续努力进取的工作，特制定本办法。部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的基本依据，也是计算所属员工年度绩效薪资或奖金的依据。考核的分类、实施办法、评分标准：本办法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分。部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考核项目进行，部门考核每年两次：年中1次，7月份进行；年终1次，次年元月一次。基本程序为：1、制定公司年度工作目标；2、根据公司工作目标分解为各部门的工作目标，同时制定部门工作目标责任书；3、修订部门职责说明书、部门考核表，确定部门职责和部门考核项目表；4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考核。成立由公司领导、职能部门主管组成的集团绩效考评组，各部门由主管领导负责，按规定格式写出部门工作总结，报考评组审核。各部门工作由其第一负责人总结，不得由他人代写。由考评组对各部门工作总结的内容进行审查，落实其真实性、完整性。由考评组对各部门进行考评，根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百分制，主要项目及分数比重一般参考下表，各部门的具体项目和分数比重可根据情况有所不同。考核项目

分数比重工作目标完成

60分部门管理

15分部门职能发挥

10分部门员工教育培养

10分重大工作成绩

5分考核分数合计

100分由公司人力资源部对考评组评分进行汇总，计算平均分为部门考评得分。将各部门分数汇总后，报总经理审批。部门评分标准：部门考核得分

评价级别

描述90分（含）以上

优秀

圆满完成工作目标、部门管理出色80分（含）—90分

良好

完成工作目标、部门运作稳定高效60分（含）—80分

达标

基本完成工作目标、部门运作正常60分以下

未达标

不能完成工作目标、工作存在问题员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核项目表进行考核，员工考核每年两次：年中一次，时间为六月份；年终一次，时间12月份。基本程序为：1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书；2、修订员工岗位职责表，确定员工考核项目表；3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表对员工进行考核。员工考核分管理人员和一般员工进行，二者的基本考核项目如下：考核项目

一般员工分数比重

管理人员分数比重工作业绩

50分

40分工作态度

25分

30分工作能力

25分

30分员工的考勤和奖惩列入员工特别考核项目，考核得分计入员工最终考核成绩，计分见下表：奖惩项目

加分标准

扣分标准

备注出勤

事假

－－－

1分/1天

病假

－－－

0.5分/1天

旷工

－－－

3分/1天

奖金（罚款）

1分/奖励

1分/处罚50元

记功（过）

5分/记功1次

5分/记过1次

记大功（过）

10分/大功1次

10分/大过1次

晋(降)职级处分

15分/晋职级1次

15分/降职级1次

指奖惩处置撤（免）职

－－－

20分/次

开除

－－－

30分

授予先进或模范

30分/次

－－－

注：因加减分使考核总分超过100分或低于0分的，据实计分。考核前，员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核项目表进行工作总结，写出述职报告。主要内容要求如下：（一）工作目标的完成情况和自我评价；（二）工作中存在的困难、不足和经验总结；（三）下期工作中需要改进或帮助的项目；（四）自我完善的计划。由人力资源部向集团各部门通知考评时间并发放考评表；员工与其上级领导提前进行考评准备；直接上级安排对员工进行面对面述职考评，评分比重为总评分的60%。由员工上级的上级参考第三步的考评结果，对员工进行书面考评，评分比重为总评分的40%。根据两级领导的评分，汇总员工考评得分，考评结果转企管人力资源部，两级领导的考评单交于被考评员工本人。企管与人力资源部根据特别考核项目对员工考核进行加减分，填制员工考核汇总表，报公司总经理进行核决。员工考核评价标准：员工考核得分

员工评价级别朱创稠乏描述饮9符0碎分（含）以榜上僻目诞叮优亦秀想援唐保优馅秀脖跪工作出色，无辣可挑剔幻8叔0销分（含接）漏—答9餐0装分仇脖扔严良档好殊腊敢桐令人满意，不屈负众望急7轿0那分（含产）特—舒8贞0础分叶记继烟较诸好傻封求深工作称职，令警人安心疲6胶0聋分（含芳）要—永7光0黄分连壳博熊较锤差拣吊京称有问题，需要玩注意会6鹅0厕分以拴下现病币终很歉差州定驱茧危险，勉强维齿持济六、人事档睁案管理石猛傍耳公司人事档案缠管理由公司人岩力资源部管理燥。公司人事档瞒案可为三类保皂管，一为在职相员工档案；二苍为离职员工档执案；三为储备突员工档案。秩七、解聘渡旦尽腰有下列情况之校一者，公司可弃实行解聘制度副：铜1呼、工作能力不哀符合岗位要求果的；牧是有部2律、品行不佳，堵不利于在公司躁长期发展的；未届敲懒3哑、不能接受企智业文化，不适买应公司管理模窑式的。仙对中止试用的什人员，提前一竹天予以通知，能自告知之日起先移交工作郊。喝泪八、开除拣引筐协员工有下列情转形之一的，公晃司将予以辞退共：下圈宋旗1尼、员工不能胜边任其岗位工作目者；警诞厌斧2疤、员工有严重卖违纪行为者。乡网列小公司辞退员工乡应于三日前告腐知员工，并于锦当日进行工作腔交接。符1可、由所在部门锋或人力资源部沉门提出申请；蚁样拒准2蜘、由人力资源等部门对其进行征考查，将考查桃结果报主管上堪级核准；橡而乘筋3扭、由所在部门培进行工作交接融，填写《员工概离职（调动）鉴工作交接表》婆并将交接手续稼转人力资源部接门。库九、岗位调整翻因公司需要，洁进行岗位调整梦时，由人力资康源部下发《岗凳位调整表》，领由当事人与原米所在部门进行触工作交接，同影时填写《员工疏离职〈调动〉滨工作交接表》惭。茅十、离职蜓乌勤怀员工离职应提置前卖1驰5倦日向公司提出么书面申请，经推公司主管领导曾批准后方可离断职。员工离职僻时应移交手续悔包括：工作移巧交、财务移交笨和办公用品移恳交等并填写《歌员工离职（调蛇动）工作交接牛表》，并交人筑力资源部存档肢。如未经批准皂，擅自离职者香，视为自动离扰职，扣发当月萝工资。偏第二雅章肢德焦薪金制度政一怒、污厕牛耽基本原则室公司以具有竞朗争力的薪酬吸谅引优秀人才，盒以确保公司拥仪有一只业界最往优秀的员工队量伍。公司将定污期对内考察公播司员工各级薪饿酬水平，对外拼收集本行业劳赠动力市场薪酬状状况，力求建酸立公平、合理案、极具竞争力卖的薪酬体系。阿工资定级根据姿员工的职务、劣职称、学历、付工作能力、技奏术程度等进行道综合评定。每宪年度或每半年凡度或每季度的膀工资调幅可根铜据员工个人表狐现、公司效益虹、石家庄市平卫均工资升降幅探度调整。具体致实施由人力资汉源部执行。仁二、工资构成覆基本工资：根配据部门、职务莫、学历核算的风工资。刺工龄工资：随范员工在公司服炸务的时间而增贤加貌奖仇材凑金：因工作突偶出或公司业绩犯较好发放的奖具励评各种应扣项目柳：如代缴个人盯所得税等。森三、试用期间挪试用期间工资旧按正式员工工赶资过70吴%偶发放，无工龄未工资及奖金。刷四、工资核发叠程序吃皮赢碍每庄月营1凭5角日为发薪日。蝴各部门应于每喂月袄3张日前向人力资破源报上报本部舟门上月考勤。大薪资核算由人黎力资源部完成棚，由财务部审猫核，报总经理攀核准后，由财匠务部发放。译第三般章协通咸福利制度冶一、保险痒实施范围钓公司根据规定楚为档案已转入浓公司名下的正魂式员工上保险鼠。险种含养老浆保险、医疗保扛险、失业保险疤等。遮养老保险管理士办法子养老保险统筹咸金分企业缴纳铲和个人缴纳两村部分：双方的消交纳比例为：愿企翅业榜时%猫，员稀工歉鞭%朝。载员工的养老手橡册及台帐由公尺司委托社保中厅心保存。新调课入员工转正后今应将养老保险臂电脑转移单由锦原单位转入公疾司，待核查后法从员工进入公钻司之月起继续稳上缴。若员工跟离开公司，由昏人力资源部负威责办理转出手语续。原单位若拖为事业单位，膨则无须转移养赛老保险。樱其他保险管理耗办法：灵对于档案未及撕时转入公司的农员工，公司将垃不为该员工上究缴保险直至其冰档案调入。扇保险的有关细雨节按国家有关需文件执行。并夹随国家政策变嘴更而变更。逼第四性章步轰亦培训制度城一、基本内容顺培训目的：培鄙训是为公司完震成经营目标、获提高绩效、实颈现事业发展提烫供人力资源的孟保证。培训是衡员工胜任职责技、提升自我、越开发潜力、拓获展职业的途径桃。烟培训种类：蕉1碧、公司内部课葬程：为进一步农了解公司，适鹅应岗位职责要词求，员工可申束请或被指定参鸦加公司内部举自办的各种培训酿课程，课程类熊别主要有：公研司理念推广、郊自我开发、管劝理研修、专业屯技能训练等。滨2生、公司外部课迁程：作为表现片突出的骨干人朴员，为开拓思劈维，触发灵感管，进一步提高缓管理水平和业脱务能力，员工屠可申请或被选训送到外部管理盯顾问公司等专姐业培训机构参辉加短期课程，柄包括各种外部用教育机构、培钳训中心所举办黑的短期培训课抹程、交流会。如组丈据信织：由人力资庙源部组织实施股进行努协泳届偏助：由各部门捧负责人协助完析成碗范漠填博围：公司所有课员工禁记江肥颜录：由人力资吸源部进行培训聚内容及时间登砍记。萍方级掠宪式：可采用公遣司内部培训或索聘请专家培训疼两种形式健二、新员工培跌训：身培训目的：使稻新员工在短时愁间内熟悉企业剥环祸境已芬，尽快进入角哀色。歉培训方式：人龙力资源部组织维实施，相应部讲门配合。挪培训时间：新纺员工正式入职僚前。慰培训内容：公冤司文化、经营仍方针、组织构痕架、业务范围芬、服务种类、晕规章制度、行晋为规范、福利优制度等。微三、其它培训明：告专业技术技能泼培训笑培训时间：人腊力资源部根据态情况制定顺四、培训费用响财务部做出预龄算，并报总经棉理核准执行。齐第五猾篇番毒唯财务制度轿为了加强公司怪财务管理，规糠范公司会计核祝算工作，根据劲《企业会计准喉则》，制定《艇武汉众和置业撞有限公司财务债制度》。尿第一凯章抖史寺总说明牲（一）为了规真范我公司会计挺核算，便于贯棵彻执行《企业悬会计准则》，写特制定本制度面。（二）公司财务部应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减设或合并某些会计科目。本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行会计电算化。不得随意打乱重编。在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。财务部在填制凭证登记帐簿时应填制会计科目的名称或同时填列会计科目的名称和编号，不应只填列科技科目编号，不填列会计科目名称。（三）公司对外报送的会计报表的具体格式和编制说明，依本制度规定；公司内部管理需要的会计报表，由财务部自行制定。公司会计报表应按月或按年报送财税机关、开户银行、主管部门。月份会计报表应于月份终了后10天内报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。另有规定者，从其规定。会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”，公司向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面应注明：公司名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等并由公司领导、总会计师（或代行总会计师职权的人员）和会计主管人员签名或盖章。（四）本制度由公司财务部负责解释，需要变更时，由财务部修订。第二章

会计科目（一）会计科目表━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━顺序号│编号│科目名称│页数│顺序号│编号│科目名称───┼──┼────────┼──┼───┼──┼────────││一、资产类││22│141│长期投资1│101│现金││23│151│固定资产2│102│银行存款││24│155│累计折旧3│109│其他货币资金││25│156│固定资产清理4│111│短期投资││26│159│固定资产购建支出5│112│应收票据││27│161│无形资产6│113│应收帐款││28│171│递延资产7│114│坏帐准备││29│181│待处理财产损溢8│115│预付帐款││││二、负债类9│119│其他应收款││30│201│短期借款10│121│物资采购││31│202│应付票据11│123│采购保管费││32│203│应付帐款12│124│库存材料││33│204│预收帐款13│125│库存设备││34│209│其他应付款14│129│低值易耗品││35│211│应付工资15│131│材料成本差异││36│214│应付福利费16│133│委托加工材料││37│221│应交税金17│135│开发产品││38│223│应付利润18│136│分期收款开发产品││39│229│其他应交款19│137│出租开发产品││40│231│预提费用20│138│周转房││41│241│长期借款21│139│待摊费用││42│251│应付债券━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━顺序号│编号│科目名称│页数│顺序号│编号│科目名称──┼──┼────────┼──┼───┼──┼───────43│261│长期应付款││51│501│经营收入││三、所有者权益类││52│502│经营成本44│301│实收资本││53│503│销售费用45│311│资本公积││54│504│经营税金及附加46│313│盈余公积││55│511│其他业务收入47│321│本年利润││56│512│其他业务支出48│322│利润分配││57│521│管理费用││四、成本类││58│522│财务费用49│401│开发成本││59│531│投资收益50│407│开发间接费用││60│541│营业外收入││五、损益类││61│542│营业外支出━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━会计报表（一）会计报表种类和格式━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━报表编号│会计报表名称│编报期────────┼─────────┼────会开01表│资产负债表│月报会开02表│损益表│月报会开03表│财务状况变动表│年报会开02表附表1│利润分配表│年报━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━资产负债表会开01表编制单位：年月日单位：元━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━资产│行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数

────────┼──┼───┼───┼────────┼──┼───┼───流动资产：││││流动负债：│││货币资金│1│││短期借款│46││短期投资│2│││应付票据│47││应收票据│3│││应付帐款│48││应收帐款│4│││预收帐款│49││减：坏帐准备│5│││其他应付款│50││应收帐款净额│6│││应付工资│51││预付帐款│7│││应付福利费│52││其他应收款│8│││未交税金│53││存货│9│││未付利润│54││━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┯━━资产行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数

──────────────┼──┼───┼───┼──────────┼──其中：在建开发产品│10│││其他未交款│55││待摊费用│11│││预提费用│56││待处理流动资产净损失│12│││一年内到期的长期负债│57││一年内到期的长期债券投资│13│││其他流动负债│58││其他流动资产│14│││流动负债合计│65││流动资产合计│20│││长期负债：│││长期投资：││││长期借款│66││长期投资│21│││应付债券│67││固定资产：││││长期应付款│68││固定资产原价│24│││其他长期负债│75││减：累计折旧│25│││长期负债合计│76││固定资产净值│26│││所有者权益：│││固定资产清理│27│││实收资本│78││━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━资产│行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数

────────────┼──┼───┼───┼──────────┼──┼───┼───固定资产购建支出│28│││资本公积│79││待处理固定资产净损失│29│││盈余公积│80││固定资产合计│35│││未分配利润│81││无形资产及递延资产：││││所有者权益合计│85││无形资产│36││││││递延资产│37││││││无形及递延资产合计│40││││││其他资产：│││││││其他长期资产│41││││││资产总计│45│││负债及所有者权益总计│90││━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━补充资料：1.已贴现在的商业承兑汇票＿＿＿元；2.融资租入固定资产原价＿＿＿元。损益表会开02表编制单位：＿年＿月单位：元━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数──────────┼──┼───┼─────一、经营收入│1││减：经营成本│2││销售费用│3││经营税金及附加│4││二、经营利润│7││加：其他业务利润│9││减：管理费用│10││财务费用│11││三、经营利润│14││加：投资收益│15││营业外收入│16││减：营业外支出│17││四、利润总额│20││━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━利润分配表会开02表附表1编制单位：＿＿年度单位：元━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━项目│行次│本年实际│上年实际────────────┼───┼────┼────一、利润总额│1││减：应交所得税│2││二、税后利润│3││减：应交财政特种基金│4││加：年初未分配利润│6││上年利润调整│7││减：上年所得税调整│8││三、可供分配的利润│12││加：盈余公积补亏│13││减：提取盈余公积│15││应付利润│16││四、未分配利润│20││━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━财务状况变动表会开03表编制单位：＿＿年度单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━流动资金来源及运用│行次│金额│流动资金各项目的变动│行次│金额────────────────────┼──┼──┼────────────┼──┼───一、流动资金来源：│││一、流动资产本年增加数：││1.本年利润│1││1.货币资金│41│加：不减少流动资金的费用和损失：│││2.短期投资│42│（1）固定资产折旧│2││3.应收票据│43│（2）无形资产、递延资产摊销│3││4.应收帐款净额│44│（3）固定资产盘亏（减盘盈）│4││5.预付帐款│45│（4）清理固定资产损失（减收益）│5││6.其他应收款│46│（5）其他不减少流动资金的费用和损失│6││7.存货│47│小计│12│││││││││━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━流动资金来源及运用│行次│金额│流动资金各项目的变动│行次│金额────────────────────┼──┼──┼────────────────┼─2.其他来源：│││8.待摊费用│48（1）固定资产清理收入（减清理费用）│13││9.一年内到期的长期债券投资│49（2）收回长期投资│14││10.待处理流动资产损失（减溢余）│50（3）增加长期借款│15││11.其他流动资产│51（4）发行债券│16││流动资产增加净额│52（5）增加长期应付款│17││二、流动负债本年增加数（6）投资转出固定资产│18││1.短期借款│53（7）投资转出无形资产│19││2.应付票据│54（8）资本净额│20││3.应付帐款│55（减少资本以“－”号表示）│││4.预收帐款│56小计│22││5.其他应付款│57│││6.应付工资│58流动资金来源合计│23││7.应付福利费│59二、流动资金运用：│││8.未交税金│601.利润分配：│││9.未付利润│61━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━流动资金来源及运用│行次│金额│流动资金各项目的变动│行次│金额────────────────────┼──┼──┼─────────────┼──┼──（1）应交所得税│24││10.其他未交款│62│（2）应交财政特种基金│25││11.预提费用│63│（3）提取盈余公积│26││12.一年内到期的长期负债│64│（4）应付利润│27││13.其他流动负债│65│小计│30││││2.其他运用：│││││（1）增加固定资产│31││││（2）增加固定资产购建支出│32││││（3）增加无形资产、递延资产及其他资产│33││││（4）增加长期投资│34││││（5）偿还长期借款│35││││（6）收回应付债券│36││││（7）支付长期应付款│37││││小计│38││││流动资金运用合计│39││流动负债增加净额│69│流动资金增加净额│40││流动资金增加净额│70│━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━（二）会计报表编制说明资产负债表一、本表反映公司月末、年末全部资产、负债和所有者权益的情况。二、本表“年初数栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。三、本表各项目的内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。2.“短期投资”项目，反映企业购入的各种能随时变现，持有时间不超过1年的有价证券以及不超过1年的其他投资。本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。3.“应收票据”项目，反映企业收到的未到期收款的也未向银行贴现的应收票据，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。已向银行贴现的应收票据不包括在本项目，其中已贴现的商业承兑汇票应在本表下端补充资料内另行反映。4.“应收帐款”项目，反映企业应收的与企业经营业务有关的各项。本项目应根据“应收帐款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列。5.“坏帐准备”项目，反映公司提取尚未转销的坏帐准备。本项目应根据“坏帐准备”科目的期末余额填列，其中借方余额应以“－”号填列。6.“预付帐款”项目，反映公司预付给承包单位的款项和预付给供应单位的款项。本项目应根据“预付帐款”科目的期末余额填列。如“预付帐款”科目所属有关明细科目有贷方余额的，应在本表“应付帐款”项目内填列。如“应付帐款”科目所属明细科目有借方余额的，也应包括在本项目内。

7.“其他应收款”项目，反映公司对其他单位和个人的应收和暂付的款项。本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额填列。

8.“存货”项目，反映公司期末在库、在用、在途、在建和在加工中的各项存货的实际成本，包括库存材料、库存设备、低值易耗品、开发成品、分期收款开发产品等。本项目应根据“物资采购”、“采购保管费”、“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”、“材料成本差异”、“委托加工材料”、“开发成品”、“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”、“开发成本”等科目的期末借贷方余额相抵后的差额填列。9.“待摊费用”项目，反映公司已经支出但应由以后各期分期摊销的费用。公司的开办费、租入固定资产改良支出以及摊销期限在一年以上固定资产修理支出和其他待摊费用，应在本表“递延资产”项目反映，不包括在本项目数字之内。本项目应根据“待摊费用”科目的期末余额填列。“预提费用”科目期末如有借方余额，在本项目内反映；增设“外汇价差”科目的企业该科目如有借方余额，也在本项目内反映。

10.“待处理流动资金损失”项目，反映公司在清查财产中发现的尚待批准转销或作其他处理的流动资产盘亏、毁损扣除盘盈后的净损失。本项目应根据“待处理财产损溢”科目所属“待处理流动资产损溢”明细科目的期末余额填列。公司待处理的固定资产损失，应在本表“待处理固定资产损失”项目另行反映。

11.“其他流动资产”项目，反映公司除以上流动资产项目外的其他流动资产的实际成本，应根据有关科目的期末余额填列。

12.“长期投资”项目，反映企业不准备在1年内变现的投资。包括股票投资、债券投资和其他投资。其中股票和债券有市价的，应在年度财务情况说明书中说明期末时的市价。本项目应根据“长期投资”科目的余额扣除1年内到期的长期债权投资后的数额填列。长期投资中，将于1年内到期的债券，应在流动资产类下“一年内到期的长期债券投资”项目单独反映。

13.“固定资产原价”项目和“累计折旧”项目，反映公司的各种固定资产原价及累计折旧。融资租入的固定资产在产权尚未确定之前，其原价及以提折旧也包括在内。融资租入固定资产原价应在本表下段补充资料内另行反映。这两个项目应根据“固定资产”科目和“累计折旧”科目的期末余额填列。

14.“固定资产清理”项目，反映公司因出售、毁损、报废等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产净值，以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和变价收入等各项金额的差额，本项目应根据“固定资产清理”科目的期末借方余额填列；如为贷方余额应以“－”号填列。

15.“固定资产构建支出”项目，反映公司期末各项未完工程的实际支出，包括交付安装的设备价值，未完成建筑安装工程成本。已经建筑安装完毕但尚未交付使用的建筑安装工程成本等。本项目应根据“固定资产构建支出”科目的期末余额填列。

16.“无形资产”项目，反映公司各项无形资产的原价扣除摊销后的净额。本项目应根据“无形资产”科目的期末余额填列。

17.“递延资产”项目，反映公司尚未摊销的开办费、租入固定资产改良支出以及摊销期限在一年以上的固定资产修理支出和其他待摊费用。本项目应根据“递延资产”科目的期末余额填列。

18.“其他长期资产”项目，反映除以上资产以外的其他长期资产，本项目应根据有关科目的期末余额填列。

19.“短期借款”项目，反映公司借入尚未归还的1年期以下的借款。本项目应根据“短期借款”科目的期末余额填列。

20.“应付票据”项目，反映公司为了抵付货款等而开除、承兑的尚未到期付款的应付票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。本项目应根据“应付票据”科目的期末余额填列。

21.“应付帐款”项目，反映公司购买材料物资或接受劳务供应而应付给供应单位的款项，以及因发包工程应付给承包单位的工程价款。本项目应根据“应付帐款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列。

22.“预收帐款”项目，反映公司预收的购房定金和在建工程款。本项目应根据“预收帐款”科目的期末余额填列。如“预收帐款”科目所属有关明细科目有借方余额的，应在本表“应收帐款”项目内填列；如“应收帐款”科目所属明细科目有贷方余额的，也应包括在本项目内。

23.“其他应付款”项目，反映公司除应收票据、应付帐款、预收帐款、应交税金、应交利润和其他应交款以外的其他各项应付、暂收款项。本项目应根据“其他应付款”科目的期末余额填列。

24.“应付工资”项目，反映公司应付未付的职工工资，本项目应根据“应付工资”科目的期末贷方余额填列。“应付工资”科目期末如为借方余额，本项目以“－”号表示。

25.“应交福利费”项目，反映公司提取尚未支用的福利费。本项目应根据“应付福利费”科目的期末贷方余额填列；如为借方余额，应以“－”号填列。

26.“未交税金”项目，反映公司应交未交的各种税金（多交数以“－”号填列）本项目应根据“应交税金”科目的期末余额填列。

27.“未付利润”项目，反映公司期末应付未付给投资者的利润（多付数以“－”号填列）。本项目应根据“应付利润”科目的期末余额填列。

28.“其他未交款”项目，反映公司除应交税金、应付利润以外的按规定应上交的各种款项（多交数以“－”号填列）。本项目应根据“其他应交款”科目的期末余额填列。

29.“预提费用”项目，反映公司所有已经预提计入成本费用而尚未支付的各项费用。本项目应根据“预提费用”科目的期末贷方余额填列。如“预提费用”科目有借方余额，应合并在“待摊费用”项目内反映，不包括在本项目内。公司如有除以上流动负债以外的其他流动负债，应根据有关科目的期末余额，在“其他流动负债”项目单独反映，并在财务情况说明书中加以说明。

30.“长期借款”项目，反映公司借入尚未归还的1年期以上的各种借款。本项目应根据“长期借款”科目的期末余额填列。

31.“应付债券”项目，反映公司发行的尚未偿还的各种债券的本息，本项目应根据“应付债权”科目的期末余额填列。

32.“长期应付款”项目，反映公司期末除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款。如在融资租赁方式下，公司应付未付的融资租入固定资产的租赁费等。本项目应根据“长期应付款”科目的期末余额填列。