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文档简介
总则公司的资金流动情况，特别是资金的流出情况，发现问收支预算，准确预测集团总体资金需求，及时提出筹资或还承担。；上银行系统，网上银行系统应覆盖集团所属各通过网上银行系统办理资金收支，监管监控下属公司的资定办理资金收支业务的银行系统，集团所属各团确定的银行系统内开立银行账户，并开通网上银行业账户的开立和撤消工作，各分子公司银行账户个，主要用于支付工资、备用金及日常零星等第十七条支票(包括转账支票和现金支票)要建立申购领用登记制，保证支票序记簿名目将公司业务产生的资金收入存入个人账管理的资金收支通过基本账户和一般账户进行结算；资本性或金。材料设备采购、工程款支付及其它各项费，安排并指导各分子公司进行合理理财计付采取三级网银授权支付控制：第一级，出纳根据付款申请行。行承兑票据，应根据各公司的生产经营特点进；子公司应尽可能快和多地使用银行企业经同渎职行为，一经发现，对相关责任人员给定使用银行承兑票据，造成公司账面资金短缺，影响公附则作流程、专项办法以及对有关规定的修订，包
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