记账凭证交接与系统操作记录制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名记账凭证交接和系统操作记录制度电子文件编码GLZD114页码1-1第一条制证人员必须依据国家有关法规、财务基础工作和系统技术要求审核原始凭证、编制记账凭证，并及时交审核员审核。第二条审核员应认真审核记账凭证，审核无误后在记账凭证上用打号机打连续号码，并对现金凭证填写消号单；将编好号码的凭证交出纳员。第三条出纳员每天按时将记账凭证整理好，在“记账凭证传递及系统操作记录表”(以下简称“交接表”)上填写凭证类型和起止凭证编号，并交微机管理员。第四条微机管理员将出纳员交来的记账凭证与“交接表”所填份数进行核对，验收无误后在“交接表”上签章；及时将记录输入微机，并将打印出的凭证清单交账务管理员校对。第五条账务管理员收到记账凭证清单，验收份数无误后，及时校对记账凭证与清单内容是否相符，如有不符的情况，应将其凭证编号填入“交接表”有关栏目，并在凭证清单上更正，最后在“交接表”上签章。第六条微机管理员根据账务管理员反馈回来的信息，进行修改、汇总、打印日记账及其他操作，逐一记录并将现金、银行日记账交出纳员。第七条档案管理员将账务管理员交来的凭证进行验收，确认无误后在“交接表”上签章，并装订存档。第八条为严格记账凭证的审核，尽可能地减少编制、输入记账凭证的差错，实行逐级把关的责任制，即编制、审核、输入、校对各岗位的人员，除对本岗位工作负主要责任外，对其以前工作流程的工作质量负一定的责任。签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档塔吊、电梯拆装检测验收制度（一）、检测1．安装完毕的起重机械必须符合GB6067《起重机械安装规程》之要求，检测验收的标准依据劳动部93.10.15颁发的《起重机械安全技术检验大纲》来实施。2．大型施工机械拆卸之前，必须按照检验大纲之要求进行检查，不符合相关安全要求，不得进行拆卸作业。3．检验用仪器、量具和工具必须有产品合格证，要设专人保管使用，并定期进行计量校验，保持检验工具的准确性。4．检测环境条件要符合国家要求。5．检验工作必须由持省级检验员证的人员来完成，《企业自检报告单》必须签有检验员章方算符合要求。（二）、验收1．新安装的施工电梯、塔吊、快速井架等大型施工机械，设备科必须汇同公司质安部、施工项目三方人员进行安全检查和验收，验收人员必须依据《建筑机械技术试验规程》来进行。2．安装验收必须准备基础施工资料、垂直度水平度测量记录、机身接地电阻、安装方案、安全交底等资料，填写安装验收记录表。塔吊、电梯拆装档案管理制度1．由内业员负责，对每一台大型施工机械的合格证、说明书、各种机械电气图纸、维修保养记录、检查检测试验记录、各台次安拆验收资料进行收集编目、分类、保管、归存至单机档案。2．拆装资料的填写应保证真实可靠，对拆装过程中建立的各类安全、技术以及施工资料，统一交由基地机管员收存保管。3．机管员对大型设备的拆装资料的管理，应做到如下几点：①按单机收集、整理、保管每次安拆的各种资料；②做好拆装档案的编目工作，需要时及时提供各种安拆资料，切实对大型设备的拆装作业提供帮助；③规定拆装资料的