费用报销度管理制度

为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司规范公司员工费用报销及付款等事宜；同时本着节约成本、合理开支、顺畅便捷且有利于工作的原则，以公司实际情况制定本制度。二、费用报销的定义及预算管理费用是指：维护及满足公司日常经营活动中不用报销人以书面形式申请增补预算，经集团各中心总监或控股公司负责人提出申3、财务中心将为各部门建立费用支出台账，及时跟进，控制好预算范围。三、费用报销审批权限及流程用✓✓✓✓✓✓✓✓集团总裁管财务董事财务经理会计✓✓✓✓✓✓注：中心是指集团各中心，机构是指集团公司下属的子公司等。定填个工作日内进行报销，费用发生的时间以取得发票2、派驻外地工作的报销人，在费用发生的当月由当事人整理填写报销单证，经过当地负责人签字确认后，于月底前寄回集团人事行政中心，由集团人事行政中心按照报销流程代其进行流程申报和报销。特殊填写要求6)报销的原始单证要求7)所有单据不能直接贴在费用报销单后面，须整齐粘贴在费用报销粘贴单上费报销细则1)住宿费用标准按出差人员级别和出差地区划分，相关标准见以下住宿费用标准(元/天/人)。一类三类三类以集团总部下属公司或机构城市城市城市下城市、副总裁副经理、高级文员高级文员、员工300250200城市分类标准一类城市一类城市二类城市三类城市其他地区除一类城市外的各省会城市、珠江三角洲城市(佛山、珠海、东莞、中山、惠州、江门、除一类二类之外的肇庆等)和长江三角洲城市(温州、无锡、宁地级市波、舟山、苏州、扬州、绍兴、南通、常州、江\大连、青岛、三亚等)城市以外包5)若被派往常驻地以外的地点长期工作超过两个月以上的，员工应申请在当6)审批人应根据各区域的市场行情及出差人数审批租赁合同的签订，每套房1)出差时往返目的地来回的主要路径乘坐的交通工具优先考虑汽车、轮船、火车，因业务需求或工作紧急情况下确需乘坐飞机出差的，经集团各中心负责人或控股公司负责人书面审批同意后方可乘坐。下属公司或机构副总裁、总监副总监、部门经理集团总部总裁、副总裁总监、副总监部门经理、副经理高级主管、主管火车车轮船舱2)机场到城市间的交通原则上只能乘坐机场大巴、地铁等公共交通工具，因3)如因个人需要，到出差目的地以外的地点，应扣除出其非出差地往返的交1)与公司业务相关的公务活动(如业务洽谈、合同签订、市场开拓、商务公公司负责七、业务招待费报销规定卡支付。报销时应将《业务招待费用申请表》、银行卡刷卡单、消费水单(或商场的销售明细单、电脑小票)、发票等一并提交粘贴于报销单上。如因特殊原因部门经理级(含部门经理)以下的员工在公司所在市内、或者出差人员在出车票背面注明往返地点及乘坐出租车原因。下属公司或机构总裁副总裁、总监副总监、部门经理费用报销标准(元)/月0000集团总部总裁、副总裁总监、副总监高级主管、主管高级文员、员工构负责人部门经理构负责人部门经理董事财务经理主管财务集团总裁外出差等例外情况，财务管理中心员工因为公务需要暂借款的，不得高于借款人一月的工资为限，因特殊原因一月资的✓✓✓✓✓✓集团总裁主管财务董事财务经理会计✓✓人人部门经理心费用报销单的填写要求。并提供收款方银行开户资料(采用现金支付的必须提供供应商收款凭证)、采购订单(合同)且必须审批完毕。提供收款方银行开户资料(采用现金支付的必须提供供应商收款凭证)、采购订单(合同)、专用发票，且必须审批完毕。原则3、本制度由集团财务管理中心负责修订和解释。业务招待费用申请表》3、《借款审批单》(专用印制单据)4、《差旅费报销单》(专用印制单据)5、《费用报销单》(专用印制单据)6、《付款申请书》(专用印制单据)姓名所在部门职级年月日--年月日(共天)项目是否订票计划到达时间：月日时前 (□否□是)计划到达时间：月日时前计划到达时间：月日时前2)如需借款，则需填写《借款审批单》，并将此表一同提交财务审批和备存。业务招待费用申请表客户类型客户名称招待对象(请写□合作商/供应商□政府□金融□其他招待事由陪同人员预算费用明细日期招待地点招待人数餐饮娱乐礼品其他合计备注部门负责人财务管理中心负责人集团中