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付管理 GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE用款项支付管理制度ymentmanagementsystem费用及款项支付属财务管理的一部分，要管理好房地产财务必须了解企业财务管理12大误区，下面企业管理网为大家整理了房地产费用及款项支付管理制度，供各位阅读。报销或付款时的经办人员流程。A费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤B应酬或礼品等招待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账，原单据做为附件附在后面。工程(进度)款或供货款支付程序:(1)乙方单位提出并填写工程进度款审核表，按程序到由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后，财务部连同工程进度款审核(2)工程(供货)进度付款审批表:(3)财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票，货物采购还要有本司指定人员的验收。经董事长审批方可调资。GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE每月工资发放必须按规定的考勤制度计算后编出工资奖金及过节费应事先向董事长申报，批准二十五、电话费严格控制公务外使用电话，要求长话短个人移动电话公务通讯实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年办公室每月报送或取单给财务报销并登记二十六、差旅费报销标准算的方法，经审核后方可报销。2、分项标准表:3、探亲人员根据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员，其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE派人协助人员的工资及差旅费销交通费用;回程差旅费由集团总部垫发，经董事长批准后额，最后由董事长决定签字。二十七、办公费用，办公用品用具由办公室统一采购，办公室根据各部门使用情况填写“申请单”经批准后购买，并由专人负责登记保管，各部门人员领用办公用品用具时应二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必须事先写出书面申请报告，说明购置原因等事项，报总审批后方可购置。二十九、除预付工程款以外所有非实物性款项支出，单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常经常性开支按月计划统一审批。执行报批制度，每次业务招待均应事先征得总经理同意并批GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE三十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请，并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费

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