现金规章制度3篇

现金规章制度篇第】内部现金管规章制度账分管制钱账分管即是钱的不管账管账的不管钱。一方面非出纳员不得经现收业和金管,面会计档案保管和收入、费用、债权、债务账的登记工作。但也不是说出纳员不能管理任何账在办现金付业务现金保管的同时兼登记现金日记账和编制现金日报表由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和记会计员编制现金日报表。现金开支审批制现金开支审批制括以下几个方面(l)金开范各单位应据《现金理暂行条》及其实细则的,定现金开范围工资个劳动,支付给个人的各种奖金各种劳保,旅费,收购单位向个人收购副产品和其他物资支付的价款。定各种报销凭证规定报销手续和办法一般单位是由单位导在报销证上签交会计入员登录作会计分,最后由纳员款。定各种现金支出的审批权各单位规定不尽相同应根按规定限审核准并签的,,,,,,,:说写映内一致;同检张已盖齐“讫”戳部登在基础即内内一致完毕券后,即,,,,,,,;成期期情况重点放在条抵私借公用公资违违来多采用突击点方预先通知防预先做点间最好在没开始之前结束后截止全登并结这样避免干扰常终在并给予积极配合结束填“点表,填列溢缺并说上报门负责(l),,,,,,,(5),平并按照,百每十把捆扎好凡是把、捆),均,;凡把或按照,十张扎别别,箱,秩序井然是按照,每百枚卷每十卷捆.同样捆、卷卷,按照别别第篇】超市金管理规章制度么写为了加强公司现金的管理防止金滞加快资周保证资金安杜绝利用职务之挪用公收受回报假公济私等行为的发生,制定制。一纳现金的管。公司出纳员要严格审各种现金收付原始证。各种原始凭证必须真实法,审批续须不符合求凭出纳员拒绝受理。出纳员必须设现金日记帐对每笔收付必须序时登记逐日结出余额每日下班必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁条抵,白条库视同用公。出纳员的库存现金及现金记帐必须接受财务部不期检查。、金营业款的管理。各部门收银必须在班营终根据实际所收填制解款单后将营款交指定收款店面出。指定收款人在每班终打出清帐单在收项不得清帐结告收,否则次款5收业之将记收银员。收银员果现款超,每出现一一次款5。,必须当日下午存入银行无不可抗原因迟或少存者算过失一,并按每天比收罚。营业款不擅自用于用及货款支特殊情况必须经总经理批准。三金进货管理。确需现金货的业务,由采购部根据采购划及订单经总经理审批,方可在财务部借支现金进货。借支时必须在据上注明进货种金额和结时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时,马上办理入库手,并在入库后一个星期内到财务结帐。每过天款元。四、大宗业务销货现金管理。公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来钱两。如特殊情况发生赊销行须经总经理批并签订合本着谁经手谁负责的原,货送出未回货款时,应收货取得条。货款收回后,应于当日上交务,未及时交则按每天比例收滞纳如将货款回后挪作他用处以一倍的罚情节的,并。期未收回的货款由经办负责额。、现金借支的管理。公司借支现金。、差旅借支的管理。因公出差根据作需,经总经理批准后可以借,在完工作任务之后一星期内到财务部结帐,期按每天比收滞金2、备用借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金备用须独存放,专款专用,备用按纳现管原则行管理财务部不定期检查备用使用保管情况3、其他借支的管公司员工原则上得私人借支现金特殊情况经总经理批准后,从财务借款必须制定还款计,严格按款计划还款,逾期还从每月工资奖金中扣款,按银行贷款利率计收利息六、其他款项的管理。各部的星款项,如纸箱或其收入款,由出员收取,收必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪处100%罚款收款额未满的于上交务入帐,满元即上财部,款【第篇】c市现金管理规章制度为了加强公司现金的管理,止资金滞加快资周,保全杜绝利用职务之挪用公收受回报假公济私等行为的发生,制定本制度。一纳现金的管。公司出纳员要严格审各种现金收付原始证始凭证须真实、合法、准,审批手续必须齐全不符合要求的凭,出纳员绝受理。出纳员必须设置现金日记,对每笔收付必须序登,逐日出余每日下班前必须核对现金帐面余额及库存余额,白条库视同挪公款。出员的库存金及现日记帐必须接受财务部不定期检查。、金营业款的管理。各部门收银必须在班营终了,据实际所款填制解款后将营款交指定款(店面出。指收款在每终,打出清帐单,在未收项,不得将清帐果告诉收银员否则每次罚款收妥营业款,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过每出现一作过失一,罚款元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业当日上午班营业,必须当日下午存入银行无不原存,失一,并每0.5%的收罚款。营业款不得用用及款的,情况须批准。、金管理。确现金业部据,理审批,在财务部金。时必须据上种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还务部。货物到达马上理库,并在库后一个期内到务部结。每超过天罚款元。四、大宗业务销货现金管理。公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来钱货两清。特殊情况生销,须经总经理批准,并签好合同本着谁经手谁负的原,送出未收回货款应从收货方得欠条。货款回应于当日上交财务未及上交的,则按天的比收滞如将货款收回后挪作他用,处以一倍的罚情节严重予以辞,并追究法律责任逾期未收回的款由经办人责全额赔偿。五、现金借支的管理。公司严格控制借支现金。1、差旅费借支的管理。因出根据作需经总经理批后可借在完成工作任务之后一星期内到务部结逾期按每天比例取滞金。2备用金借支。备用金是公司特许特定人员因工作需要期的一定额现金须款用备用金出纳现金管理原则进行管理