生态都市庄园商业融资计划书模版

保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者及投资机构公开。本公司要求投资公司本次融资负责人收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。本次融资负责人签字：接收人签字：接收日期：_______年____月____日

摘要【摘要内容参考】一、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）1.母公司XX市XX实业有限公司，成立于2010年12月8日。注册资金5000万元，实属投资8000多万元，位于XX区布嘎乡迎水村20社永丰水库旁，主营业务为商品砼、砂石料、免烧砖、腻子粉生产销售，XX生态都市庄园正在建设中，2016年年产值15210万元，净利润3400余万元，联系人杨寒，2.XX市XX高晟农业科技开发有限公司隶属于XX市XX实业有限公司，成立于2016年10月08日，注册资本5000万元，位于XX区永丰镇海边村九社。现公司投资开发的XX生态都市庄园项目正在建设中。二、主要管理者情况1.集团董事长：2.集团副董事长：（金融行业从业多年）3.农业公司总经理：（政府部门工作多年）4.技术开发负责人：（一直从事工程预算和管理工作）5.财务负责人：有自己的会计师事务所产品/服务描述：XXXX生态都市庄园是一家融合一、二、三产业集多项赢利点于一体的XX唯一一家在建大型都市庄园。1、项目位于XX区永丰镇，在昭鲁快捷通道边，交通方便，离XX区和鲁甸均在20分钟车程内；2、庄园以山林、田园、湖泊、溪流、水库等自然景观资源为依托，以农、林、牧、渔等特色农业生产、加工、经营为基础，以乡土文化、农作生产、农村生活为引线，集农业种养殖、农产品加工、休闲观光、旅游度假、康体疗养、会议培训、住宿、餐饮、购物等多功能于一体的农业企业形态。行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来5年市场销售预测。）项目简介（项目名称、拟建单位、拟建地点、成本估算、项目规划）六、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性。）七、管理（机构设置，员工持股，劳动合同，人事计划。）八、融资说明（资金需求量：10000万元，用途：农庄建设，使用计划：按进度配比使用，股权债权均可，拟出让股份40%，投资者权益：股权利息和分红、债权：贷款期限三年，退出方式灵活多样。）九、风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）十、项目进度（农庄项目开发建设进度及时间安排：工期两年，2017年3月开工建设）

目录TOC\o"1-3"摘要 ③免烧砖厂：产值：1亿×0.24元/匹=2400万元净利润：200万元④腻子粉厂：产值：外包10万元/年净利润：10万元（2）2017年公司预计产值：年产值：20010万元净利润：3410万元政策性扶持资金特惠贷精准扶贫资金：3000万元区政府贴息贷款：2000万元计划内专项资金：7500万元以上三项资金是先建后补资金，农庄建成后政府补偿，可用于偿还前期贷款及融资。三、资本退出

1、资本退出的方式投资者退出的方式主要有5年期分红、转让、清算和破产四种，其中5年期分红是双方最成功和理想的退出方式，公司通过5年的发展，若能在市场取得高额收益，为投资人获得丰厚回报，投资人可采取灵活的方式退出。投资人另一种方式是，经投融资双方协商，投资人可自由的转让其股权，不能退股。公司股东高管及员工有优先转让权。

2、资本退出的程序

企业把资本最大化增值放在重要的位置，退出时，投资人投资有收益保障。具体程序：一是投资人在满足投资1年以上，可以提出申请，经董事会同意，转让其股权；二是企业增资扩股形成上市，企业可在按资本市场规定，自由退出；三是5年期时间到了，企业按比例分红，可由原XX高晟回购或上市交易。针对固定回报投资的退出，必须满足2年以上，由投资人申请退出。或按约定时间退出。四是，企业发生至约定亏损比例，由投资人自行决定是继续持股，还是清算退出。债权融资三年还清，先息后本。第九部分风险控制一、外部风险竞争者有可能模仿本项目的经营模式或者提前进行了类似的经营，使得本策划在活动的新颖性和冲击力上效果降低。竞争者看到采用多元策略就模仿，也可能采取恶性竞争来进行打击。二、内部风险企业内部人员配合与交流问题，学校的项目组与企业项目组沟通交流障碍。企业内部缺乏技术人员，技术难以跟上项目的进度。投入巨大，租地、基础设施建设等需要花费大量的时间和精力，本钱很高。此外，种植业比较专业，外行人不轻易熟悉，极端天气和各类灾难也会带来一定的经营风险。三、财务风险项目产品属农副产品类及服务类，劳动力成本在产品成本中占有较大的比重，市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收延长。因此，项目投资、产品售价、产量和经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化，从而造成财务指标与上述分析产生变化。因此，农场发展要恰当地采取措施规避这些风险，以达到利润最大化的目标。庄园考虑采取以下方法：1、提高财务人员素质，进行恰当的风险预测，优化业务流程。2、风险上要加大投保，建设上要标准到位。3、利用网络将其经营理念和服务项目做大力推广，开展网络提前预定。4、建立有效的风险处理机制，增强抗险能力。5、建设财务风险制度文化，增强风险防范意识。6、完善风险管理机构，健全内部控制制度。在经营过程中，风险无处不在。收益与风险是对等的，我们要在实现利润最大化目标的同时，强调风险与收益是均衡，将风险控制在我们可承受的范围内。第十部分项目实施进度一、项目建设总投资：25195.397万元一期规划总用地面积约为696.13亩，其中建筑占地面积约为31.79亩。绿化面积约398亩。建筑密度为4.57%，绿化率57.20%。本建设项目为大型多元都市农庄项目。单元装置较多，投资较大。根据实际情况和以往经验，本项目建设工期预计为18个月。二、项目进度及规划（1）2016年11月开始项目立项工作；（2）2016年12月开始项目勘察、设计、招投标工作；（3）2017年3月开工第一期建设，建设项目有垂钓区及游船码头、人工湖、特色农业观光长廊、接待服务区、特色餐饮区、特色农业区、七彩鲜花长廊、农耕文化体