ERP-流程清单-签署状态-V1.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

,,,业务流程签署状态,,,,,

序号,模块,流程编号,流程名称,文档,签署,流程负责部门/人,流程相关负责部门/人,关键用户组长

1,FI,BPD-FI-001,会计科目维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

2,FI,BPD-FI-002,总帐-工资过帐流程,完成,否,财务部/刘彩,人力资源部/林豹,刘磊

3,FI,BPD-FI-003,总帐-投资处理流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

4,FI,BPD-FI-004,总帐-贷款处理流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

5,FI,BPD-FI-005,总帐-流动资产减值准备处理流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

6,FI,BPD-FI-006,总账-其他业务过帐流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

7,FI,BPD-FI-007,供应商主数据维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

8,FI,BPD-FI-008,供应商-预付账款核算流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

9,FI,BPD-FI-009,供应商-其他应付款核算流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

10,FI,BPD-FI-010,供应商-发票(无物资集成）过帐流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

11,FI,BPD-FI-011,供应商-付款流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

12,FI,BPD-FI-012,员工-出差备用金支取/报销流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

13,FI,BPD-FI-013,客户主数据维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

14,FI,BPD-FI-014,客户-预收账款流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

15,FI,BPD-FI-015,客户-其它应收款核算流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

16,FI,BPD-FI-016,客户-开票流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

17,FI,BPD-FI-017,客户-收款流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

18,FI,BPD-FI-018,资产主数据维护流程,完成,否,财务部/刘彩,企划部/管玉山资产管理部/曹志伟,刘磊

19,FI,BPD-FI-019,资产转移和移动流程,完成,否,财务部/刘彩,资产管理部/曹志伟,刘磊

20,FI,BPD-FI-020,资产毁损和报废流程,完成,否,财务部/刘彩,资产管理部/曹志伟,刘磊

21,FI,BPD-FI-021,在建工程核算业务流程,完成,否,财务部/刘彩,企划部/管玉山,刘磊

22,FI,BPD-FI-022,固定资产处置流程,完成,否,财务部/刘彩,资产管理部/曹志伟,刘磊

23,FI,BPD-FI-023,固定资产改良支出,完成,否,财务部/刘彩,资产管理部/曹志伟,刘磊

24,FI,BPD-FI-024,固定资产盘点,完成,否,财务部/刘彩,资产管理部/曹志伟,刘磊

25,FI,BPD-FI-025,固定资产重估,完成,否,财务部/刘彩,资产管理部/曹志伟,刘磊

26,FI,BPD-FI-026,固定资产新增-非购置,完成,否,财务部/刘彩,资产管理部/曹志伟,刘磊

27,FI,BPD-FI-027,财务月结流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

28,FI,BPD-FI-028,财务年结流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

29,FI,BPD-FI-029,银行主数据维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

30,FI,BPD-FI-030,现金流动性预测流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

31,CO,BPD-CO-001,成本要素维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

32,CO,BPD-CO-002,成本要素组维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

33,CO,BPD-CO-003,成本中心标准层次维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

34,CO,BPD-CO-004,成本中心维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

35,CO,BPD-CO-005,其他成本中心组维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

36,CO,BPD-CO-006,统计指标维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

37,CO,BPD-CO-007,作业类型维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

38,CO,BPD-CO-008,成本费用分摊分配处理流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

39,CO,BPD-CO-009,内部定单维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

40,CO,BPD-CO-010,内部定单组维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

41,CO,BPD-CO-011,内部定单计划流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

42,CO,BPD-CO-012,内部定单结算流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

43,CO,BPD-CO-013,利润中心标准层次维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

44,CO,BPD-CO-014,利润中心维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

45,CO,BPD-CO-015,其他利润中心组维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

46,CO,BPD-CO-016,成本中心计划计划流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

47,CO,BPD-CO-017,计划作业价格维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

48,CO,BPD-CO-018,利润中心计划维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

49,CO,BPD-CO-019,期末实际作业价格处理流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

50,CO,BPD-CO-020,计划实际统计指标值维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

51,CO,BPD-CO-021,生产工单财务处理流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

52,CO,BPD-CO-022,WBS财务处理流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

53,CO,BPD-CO-023,期末成本结算流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

54,CO,BPD-CO-024,标准成本估算流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

55,CO,BPD-CO-025,材料价格维护流程,完成,否,财务部/刘彩,,刘磊

56,MM,BPD-MM-001,物料主数据维护流程,完成,否,技术工程部/吕任远,技术中心/罗斌，检修服务事业部/张瑞亭，城轨事业部/陈迅，生产部/林贤军，物流中心/张景光，采购部/戴强尧，财务部/刘彩,姜兆义

57,MM,BPD-MM-002,供应商主数据维护流程,完成,否,采购部/戴强尧,技术中心/罗斌，技术工程部/吕仁远，国铁事业部/倪胜义，城轨事业部/陈迅，海外事业部/李金诺，质量管理部/李效伟，财务部/刘彩,张士军

58,MM,BPD-MM-003,采购价格维护流程,完成,否,采购部/戴强尧,国铁事业部/倪胜义，城轨事业部/陈迅，海外事业部/陈迅，财务部/刘彩,张士军

59,MM,BPD-MM-004,采购合同与货源清单维护流程,完成,否,采购部/戴强尧,各采购部门,张士军

60,MM,BPD-MM-005,供应商评估流程,完成,否,采购部/戴强尧,生产部/林贤军，检修事业部/张瑞亭，城轨事业部/陈迅，物流中心/张景光，质量管理部/李效伟,张士军

61,MM,BPD-MM-006,国内采购件采购流程,完成,否,采购部/戴强尧,采购部/戴强尧，物流中心/张景光，动能供应分厂/刘龙江,张士军

62,MM,BPD-MM-007,长线件采购流程,完成,否,采购部/戴强尧,采购部/戴强尧，物流中心/张景光,张士军

63,MM,BPD-MM-008,公司间配件采购流程,完成,否,销售服务中心/张瑞亭,"生产部/林贤军，采购部/戴强尧

物流中心/张景光，财务部/刘彩，国铁事业部/倪胜义，城轨事业部/陈迅",张士军

64,MM,BPD-MM-009,海外采购业务流程,完成,否,海外事业部/李金诺,物流中心/张景光，资产管理部/曹志伟，车体分厂/韩永峰，转向架分厂/张忠敏，总装分厂/王成龙,张士军

65,MM,BPD-MM-010,线外国内采购件采购流程,完成,否,采购部/戴强尧,物流中心/张景光，动能供应分厂/刘龙江,张士军

66,MM,BPD-MM-011,线外检修服务及新件采购流程,完成,否,采购部/戴强尧,检修服务事业部/张瑞亭，财务部/刘彩，物流中心/张景光，动能供应分厂/刘龙江,张士军

67,MM,BPD-MM-012,线外检修旧件返修采购流程,完成,否,物流中心/张景光,技术工程部/吕任远，采购部/戴强尧，车体分厂/韩永峰，转向架分厂/张忠敏，总装分厂/王成龙,姜兆义

68,MM,BPD-MM-013,股份公司三包配件、销售配件采购流程,完成,否,采购部/戴强尧,物流中心/张景光，生产部/林贤军,张士军

69,MM,BPD-MM-014,销售服务中心自行采购流程,完成,否,销售服务中心/张瑞亭,物流中心/张景光，质量管理部/李效伟，财务部/刘彩,张士军

70,MM,BPD-MM-015,固定资产、设备采购流程,完成,否,企划部/管玉山,技术工程部/吕任远，信息技术部/柳少华，工程实验室，财务部/刘彩，资产管理部/曹志伟,张士军

71,MM,BPD-MM-016,设备维修配件采购流程,完成,否,资产管理部/曹志伟,车体分厂/韩永峰，转向架分厂/张忠敏，总装分厂/王成龙，机械厂/曲知瑛，动能供应分厂/刘龙江,张士军

72,MM,BPD-MM-017,其它库存类物资采购流程,完成,否,采购部/戴强尧,安全环保部/郭太吉，技术工程部/吕任远，车体分厂/韩永峰，转向架分厂/张忠敏，总装分厂/王成龙，动能供应分厂/刘龙江，,张士军

73,MM,BPD-MM-018,采购退换货流程,完成,否,采购部/戴强尧,质量管理部/曹志伟，车体分厂/韩永峰，转向架分厂/张忠敏，总装分厂/王成龙，物流中心/张景光，生产部/林贤军，机械厂/曲知瑛,张士军

74,MM,BPD-MM-019,通知开票结算流程,完成,否,采购部/戴强尧,生产部/林贤军、企划部/管玉山、技术工程部/吕任远、信息技术部/柳少华、安全环保部/郭太吉、资产管理部/曹志伟、动能供应分厂/刘龙江、海外事业部/李金诺、销售服务中心/张瑞亭，财务部/刘彩,张士军

75,MM,BPD-MM-020,发票检验流程,完成,否,采购部/戴强尧,生产部/林贤军、企划部/管玉山、技术工程部/吕任远、信息技术部/柳少华、安全环保部/郭太吉、资产管理部/曹志伟、动能供应分厂/刘龙江、海外事业部/李金诺、销售服务中心/张瑞亭，财务部/刘彩,张士军

76,MM,BPD-MM-021,库存盘点流程,完成,否,物流中心/张景光,财务部/刘彩,姜兆义

77,MM,BPD-MM-022,库存转移记账流程,完成,否,物流中心/张景光,技术工程部/刘英臣、国铁事业部/李永乐、城轨事业部/赖森华、检修与服务事业部/张瑞亭,姜兆义

78,MM,BPD-MM-023,生产发料流程,完成,否,物流中心/张景光,总装分厂/林贤军、车体分厂/韩永峰、转向架分厂/张忠敏,姜兆义

79,MM,BPD-MM-024,生产退料流程,完成,否,物流中心/张景光,采购部/戴强尧、质量管理部/曹志伟、总装分厂/林贤军、车体分厂/韩永峰、转向架分厂/张忠敏,姜兆义

80,MM,BPD-MM-025,部门借用项目物料流程,完成,否,物流中心/张景光,采购部/戴强尧，国铁事业部/倪胜义，城轨事业部/陈迅，检修服务事业部/张瑞亭，质量管理部/李效伟,姜兆义

81,MM,BPD-MM-026,项目多余物料处理业务流程,完成,否,物流中心/张景光,采购部/戴强尧、质量管理部/曹志伟、财务部/刘彩、技术工程部/刘英臣、技术中心/周建乐、国铁事业部/李永乐、城轨事业部/赖森华、检修与服务事业部/张瑞亭,姜兆义

82,MM,BPD-MM-027,线外项目生产发料流程,完成,否,物流中心/张景光,财务部/刘彩，技术工程部/吕任远，总装分厂/王成龙，转向架分厂/张忠敏，车体分厂/韩永峰，机械厂/曲知瑛,姜兆义

83,MM,BPD-MM-028,生产件入库流程,完成,否,物流中心/张景光,质量管理部/曹志伟、总装分厂/林贤军、车体分厂/韩永峰、转向架分厂/张忠敏,姜兆义

84,MM,BPD-MM-029,检修项目生产发料业务流程,完成,否,企划部/兰玉贞,资产管理部/郭太吉、采购部/戴强尧、总装分厂/林贤军、车体分厂/韩永峰、转向架分厂/张忠敏,姜兆义

85,MM,BPD-MM-030,售后服务备件发货业务流程,完成,否,物流中心/张景光,城轨事业部/赖森华、检修与服务事业部/张瑞亭,姜兆义

86,MM,BPD-MM-031,辅助材料、工具领用流程,完成,否,总装分厂/林贤军,车体分厂/韩永峰、转向架分厂/张忠敏,姜兆义

87,MM,BPD-MM-032,后勤物资领用流程,完成,否,资产管理部/郭太吉,安全环保部/刘海云,姜兆义

88,MM,BPD-MM-033,客供料收货业务流程,完成,否,物流中心/张景光,质量管理部/曹志伟、财务部/刘彩、技术工程部/刘英臣、技术中心/周建乐、国铁事业部/李永乐、城轨事业部/赖森华、检修与服务事业部/张瑞亭,姜兆义

89,MM,BPD-MM-034,废旧物资出入库流程,完成,否,采购部/戴强尧,总装分厂/林贤军、车体分厂/韩永峰、转向架分厂/张忠敏,姜兆义

100,PP,BPD-PP-001,MBOM创建流程,完成,否,,,

101,PP,BPD-PP-002,MBOM修改流程,完成,否,,,

102,PP,BPD-PP-003,工作中心维护流程,完成,否,,,

103,PP,BPD-PP-004,工艺路径创建流程,完成,否,,,

104,PP,BPD-PP-005,工艺路径修改流程,完成,否,,,

105,PP,BPD-PP-006,工程变更流程,完成,否,,,

106,PP,BPD-PP-007,主生产计划流程,完成,否,,,

107,PP,BPD-PP-008,物料需求计划流程,完成,否,,,

108,PP,BPD-PP-009,特殊需求计划流程,完成,否,,,

109,PP,BPD-PP-010,生产工单维护流程,完成,否,,,

110,PP,BPD-PP-011,生产工单执行流程(组装),完成,否,,,

111,PP,BPD-PP-012,生产工单执行流程(下料加工),完成,否,,,

112,PP,BPD-PP-013,生产外协管理流程,完成,否,,,

113,PP,BPD-PP-015,生产异常处理流程,完成,否,,,

114,PP,BPD-PP-016,生产计划调整流程,完成,否,,,

115,PP,BPD-PP-017,生产不合格品处理流程,完成,否,,,

116,PP,BPD-PP-018,工程更改订单处理流程,完成,否,,,

117,PP,BPD-PP-019,欠件(活)流转流程,完成,否,,,

118,PP,BPD-PP-020,项目试验件流程,完成,否,,,

119,SD,BPD-SD-001,销售服务中心配件销售流程,完成,否,销售服务中心/张瑞亭,无,车雪萍

120,SD,BPD-SD-002,销售服务中心配件备货流程,完成,否,销售服务中心/张瑞亭,无,车雪萍

121,SD,BPD-SD-003,销售服务中心客户退货流程,完成,否,销售服务中心/张瑞亭,物流中心/张景光，质量管理部/李效伟，销售中心财务部/张瑞亭,车雪萍

122,SD,BPD-SD-004,股份公司废旧物资销售流程,完成,否,采购部/戴强尧,物流中心/张景光,车雪萍

123,SD,BPD-SD-005,股份公司配件销售流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,采购部/戴强尧，生产部/林贤军,车雪萍

124,PS,BPD-PS-001,项目定义及项目结构,完成,否,国铁事业部/倪胜义,"企划部/管玉山，技术中心/罗斌，技术工程部/吕任远，

质量管理部/李效伟，财务部/刘彩，生产部/林贤军,检修与服务事业部/张瑞亭",赵志衍

125,PS,BPD-PS-002,项目投标管理流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,,赵志衍

126,PS,BPD-PS-003,项目结构维护流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,"企划部/管玉山，技术中心/罗斌，技术工程部/吕任远，

质量管理部/李效伟，财务部/刘彩，生产部/林贤军,",赵志衍

127,PS,BPD-PS-004,项目计划编制流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,"企划部/管玉山，技术中心/罗斌，技术工程部/吕任远，

质量管理部/李效伟，财务部/刘彩，生产部/林贤军",赵志衍

128,PS,BPD-PS-005,项目执行控制流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,"企划部/管玉山，技术中心/罗斌，技术工程部/吕任远，

质量管理部/李效伟，财务部/刘彩，生产部/林贤军",赵志衍

129,PS,BPD-PS-006,项目风险管理流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,"企划部/管玉山，技术中心/罗斌，技术工程部/吕任远，

质量管理部/李效伟，财务部/刘彩，生产部/林贤军",赵志衍

130,PS,BPD-PS-007,项目预算管理流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,"企划部/管玉山，技术中心/罗斌，技术工程部/吕任远，

质量管理部/李效伟，财务部/刘彩，生产部/林贤军",赵志衍

131,PS,BPD-PS-008,项目开票计划流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,财务部/刘彩,赵志衍

132,PS,BPD-PS-009,项目交付流程,完成,否,国铁事业部/倪胜义,"质量管理部/李效伟，生