2023财务部门的个人年度工作总结范文

第页共页2023财务部门的个人年度工作总结范文财务部门的个人年度工作总结120xx年已经告一段落，在此期间，我部严格执行公司管理的文件和工作程序，积极响应公司的政策，无论是在人才培养方面还是部门规章制度方面，都在不断地推陈出新，逐步完善。顺利完成了春节、五一、十一等重大节假日的后勤保障和人手支援、调配工作。认真做好收入统计和本钱分析工作，做好营运部门经营本钱控制和费用节流工作，在上级领导的关心和指导下，经过大家的共同努力，我部20xx年度的各项主要工作得以圆满完成。详细完成的工作如下：一、在会计核算方面，积极推进财务电脑化工作进程，进步财务数据准确性。1.组织会计部相关人员在1、2月份对会计科目进展了全面的整理标准，全面完成了金蝶系统电子报表的编制工作。解决了财务报表由手工计算容易造成错漏，历史数据查找难的问题，会计帐务工作效率得到了极大的进步。2.应付会计建立供给商QQ群，月结供给商由以前打对账的形式更改为网上对帐，平时根据单据审核完成的情况，及时跟供给商完成核对确认工作。不仅极大地保证了数据的准确性，进步应付账款对账效率，而且节省了通讯费用。3.重点加强了应收、应付账款历史数据的核查清算工作，对以往系统中入错账、乱入账的现象进展核查，并出具调账报告，逐步把历史遗留账目理清、理顺。4.由于历史数据的入账方式、分摊情况等存在不合理情况，组织会计人员花费了大量的人力和时间重新复核、查找原因等，顺利通过会计事务所的各项检查工作，完成了20xx年税务账的审计报告。5.严格审查、跟踪采购借支款项。由以前的半个月做一次跟踪汇报到如今的货款汇出三天就开场跟追采购员。对不合理解释要求其退款或限时供货处理，通过整治如今对于已汇款后发货的情况根本上都能保证在一周内到货，有效地保证了公司资金的平安。6.加强与人事部工资核算沟通工作，不断累积经历，遇到问题能及时与人事部审核员共同沟通、研究，减少错误的发生，确保所录入的数据准确无误。7.标准了淘宝支付流程，针对物品采购不定时、时间紧的特别，为了不影响正常营运，加强与采购部沟通、协商，标准淘宝支付的流程，防止造成不必要的影响。8.加强与成控部的沟通，成收入、本钱的划分、归类形成统一意见，由过去本钱根据自己的认识独立入账的方式更改为由会计员统一入账，防止了错入账、乱入账现象的发生，形成了会计入账一致性、慎重性、可比性的原那么，有效进步了会计核算的准确性。9.做好资金预算方案，确保公司资金营运正常，在资金充裕的情况下，及时做好投资理财工作。认真理解、掌握投资消息，如中行、农行、安信网贷等，为领导投资决策提供最优方案，实现效益最大化。二、在收入核算方面，坚持原那么严把关，不断优化统计报表及数据分析工作。1、发现问题及时汇报，并针对异常情况开具审计报告，如多收、少收、漏收、入错账等，加强与营业部门的沟通协调，完善工作流程。如OA单的签批流程、温泉部二次消费报表、员工价等操作方式，有效进步了工作效率，减少了过失的发生。2、加强各营业点发票开具情况核查的力度，从开场只关注发票的金额到如今重点关注发票的真实性进展转变，从头抓起，对重开或多开发票形成有效监视，真正起到“防微杜渐”的效果。3、做好大型推广活动〔如浪漫七夕节、学生团、工厂团〕和每月总收入、旅行社消费等情况的数据统计、分析以及比照工作，为公司的经营效益分析提供准确的数据支持。4、积极跟信息部沟通并完善审计报表数据电脑化程度操作程度，如冰川水谷代金券回收统计，火族美食汇销售情况等，工作质量和工作效率有了大幅度提升。5、优化报表操作方法，进步工作效率。利用OA系统信息导出数据，培训员工掌握办公软件、函数公式等，减少人为的操作错误，保证了数据统计的时效性和准确性。三、在本钱核算成控方面，坚持市场调查力度不放松，不断完善部门监视流程。1、加强采购单价审核力度，从本钱“核算”向“控制”转变。多去部门巡查发现问题，多去市场调查价格，认真做好市场调查评估工作。经过实地巡查，发现餐饮部过期食品调料一批，及时上报公司处理。加强市场调查、采购议价，有效地节约了公司进货本钱，如58台联想一体机和柴油，其中柴油原清远报价是5.xx元/升，后改为东莞采购，报价为4.65元/升，节约0.51元/升，春节备货采购8000升，节约了4080元。2、标准月末盘点报表的操作流程，针对客用品、厨房用品等消耗性用品容易出现错盘、漏盘现象，重新标准盘点报表设置，从报表中及时发现异常数据，为正确、合理核算部门本钱提供可靠保证。3、完善了餐厅、宵夜广场每天生鲜菜单采购下单流程，加强采购监视工作。由原来部门每天通知采购，更改为每天用微信、QQ发图片给成控经理，经成控经理审核后转发给采购跟进。4、加强工程总仓维修材料领用的监管工作，积极与信息部沟通，通过《维修系统》审核每张维修单领用材料的真实性和有效性。5、加强二级仓库的抽查力度，发现物品过期等异常情况及时汇报反映，组织盘点人员完善盘点方法和培训盘点细那么，强调盘点责任到人，进步员工的责任心。四、在资产管理方面，加强与部门沟通，不断进步资产管理员责任意识。1、在各部门的积极配合和大力支持下，完成了20xx年第一季度资产盘点报告，对各部门资产管理中存在的问题和出现的情况总结分析，提出改善建议。并对出现的资产盈亏情况按照公司审批意见进展处理。2、每月做好各部门资产台账的统计表，对资产的购进、调拨、报损等情况进展登记在册，并交各部门资产负责人签名确认存档。3、加强与各部门资产管理员和负责的沟通，对盘点方法、物品名称、存放位置等进展屡次沟通、交流，形成统一意见。如餐饮部餐具用具、厨房用品盘点方法的调整，通过前两次的大盘点，各部门资产管理的责任心有了明显的进步。4、20xx年度资产大盘点已经顺利启动，各部门由原来的被动承受盘查监视，到如今的主动提出自盘核查，最后再又财务复查。在物品的管理、盘点的方法以及工作的积极、主动性方面有了大幅度的提升。五、在有机农场管理方面，加强学习和理解，不断标准养殖本钱核算工作。1、加强与有机农场负责人和饲养员的沟通，标准农场饲料、药品的领用登记情况，每天记录实际饲料使用数量，为正确、合理计算禽畜饲料本钱提供根底。2、加强与养殖组负责人钟小强的学习、理解，制止了外来人员去餐厅拉潲水使用的情况，跟餐厅、员工饭堂沟通，充分利用潲水喂养禽畜，减少了饲料的采购本钱，有效节约了饲养本钱。3、加强会计部与本钱部的沟通工作，不断标准有机农场养殖本钱和收入的入账核算工作，为科学、合理计算本钱费用提供根据。六、在业务技能方面，突出培训重点，不断提升员工综合业务才能。1、认真传达公司有关营销筹划活动、价格变化等新文件的规定和操作，及时反响实际工作中出现的问题，掌握活动的重点和考前须知，如冰川水谷40元代金券、佛冈人游奇妙世界二选一活动等。2、认真、耐心做好员工业务培训，从过去简单讲述工作流程到如今重点培训工作方法、技巧，每月制定工作重点和培训方案，如开发票、现场监视等。每周组织一次各分部代理领班学习、总结、分享工作经历，对工作的出现的问题及时解决，对员工提出的建议及时回复，不断进步员工独立上岗和应变处事才能。3、不定期组织审计、本钱去营业部门现场〔酒店、餐厅、温泉宵夜广场〕学习收银操作流程，汇报总结学习心得，针对发现的问题总结分析，提出完善方案，进步综合业务才能。4、联络银行工作人员加强对信誉卡知识和纸币区分才能的培训工作，11月组织了各岗位收银员听取了银行专业人员的讲解工作，在学习中互相交流，有效进步了员工的业务技能。5、实行岗位轮换制度，培养独立上岗才能。特别是审计本和售票处，对积极好学、业务才能较强的分部骨干部调整工作岗位和内容，调发动工积极性和工作热情。七、在对外效劳理念方面，强化开口效劳，不断加强员工企业主人翁意识。1、加强售票处票务推销的主动性和积极性，耐心向客人解答。特别是在节假日期间，无论是客人的合理要求还是无理取闹，在坚持原那么的前提下耐心地聆听客人的心声，理解客人的诉求，讲解公司的规定，多用“您好、对不起、您的建议我们会向公司反响”等温馨话语，使客人看到我们尽心为他们效劳，内心逐渐平静并理解我们的工作。2、进步员工开口效劳意识，以“让每位光临我们的客人都满意的分开，让每位分开的客人都说我们的好话”为效劳宗旨，从日常的仪容仪表、着装要求做起，学习公司营销活动、掌握推销重点，如佛冈人游奇妙世界、游冰川水谷、火族美食汇等，不断进步效劳技能。3、加强总仓收货、送货效劳工作。特别是在节假日期间，对紧急物资开通绿色通道，送货上门，保证营业部门的正常运作。把供给商当成是我们尊贵的客人，不刁难、效劳热情。4、成控、会计办公室人员加强外部效劳工作，在工资核算、单据查询、汇款结账等加强与各部门沟通协同工作，为外部门提供又快、又准的数据支持。八、在团队建立方面，培养骨干力量，以点带面不断提升部门凝聚力。1、年初建立了财务部微信群，大家在微信群中及时传达公司文件要求，主动分享工作经历、励志故事，使大家在互相学习中得到了进步，在交流中加深了友谊。2、组织员工每天提早5分钟上开早会。由年初只有主管、经理、总监开早会到年中由经理组织全体员工开早会，最后到年末由分部代理领班轮流主持早会的形式不断优化，大家的`精神相貌有了很大的进步，骨干力量的自信心和综合才能也有了较大提升，通过以点带面的方式有效地促进了全体人员的士气、纪律性和工作热情。3、学习人资部早会流程，取长补短。从12月份起每周二、五财务部与人资部合班开早会，代理领班通过学习、比照找到差距，认识缺乏，不断总结。目前在分享励志故事，进步员工参与性、互动性方面有了较大提升。4、不定期组织部门团队活动。以代理领班为队长，设立活动主题，提升员工参与活动的积极性，如年中的聚餐唱K，“双11”的羊角山爬山竞赛以及农庄烧烤活动等，在活动中穿插游戏娱乐工程，既搞活了现场气氛，又培养了员工的集体归属感。5、全力支援一线，积极参与公司活动。在节假日〔如五一、十一黄金周〕和其他大型活动〔如学生团、亲子团〕期间全力支援营业部门。积极参加公司举办的文体活动，如春晚节目、腊肠果工艺品大赛、森波拉好声音、公园大湖水生植物种植以及火龙果基地、草莓地的开垦等活动，大家团结协作，共同努力，获得到了其他部门的好评。6、完善绩效考评方法，由过去部门经理直接考评更改为员工自评到分部责任人复评，再到部门经理综合考评，最后财务总监审核的方式，目的在于不断优化考评方法，表达考评的公平、公正原那么，以进一步到达优胜劣汰的绩效考评出发点。过去的一年，虽然获得了一定的成绩，但是也清醒地认识到还有很多工作没做、没做好，离公司和部门的要求还有很大的间隔。主要表现如下：1、审计数据报表、市场业绩提成核算、餐厅菜谱等系统化操作未能积极主动跟进。下一部将积极跟催信息部，以进一步解放员工的劳动强度，进步工作效率。2、本钱报表数据不够准确，对异常数据缺乏深化理解。下一部将改良报表格式和盘点方法，加强与部门沟通。3、采购单价市场调查次数少，未能积极开拓新的供给商渠道，造成采购价格的被动性。下一部将安排仓库和本钱部对公司常用物资每周进展一次有针对性的市场调查，同时不断拓宽进货渠道。4、收银员票务推销上技巧缺乏，难以突出重点。下一部将加强与市场筹划部的沟通，提早学习和掌握公司活动方案的推销重点。5、员工工作纪律性不强、工作热情不高、团队建立未能到达预期目的。下一部将学习人事部绩效考评方法，结合部门实际情况制定每月工作进度表，不断完善绩效考核制度。财务部门的个人年度工作总结2繁忙、紧张、有序的20xx年成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，获得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务开展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面获得了长足的进步：一、标准的财务制度建立财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。1、内部控制：一个公司要稳定、安康的开展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织局部人员对公司全部的财务管理制度重新进展了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进展了标准；其次，财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，确保公司内部正常有序的运转。2、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开场正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个根底阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部理论，财务如今具备一定的预防风险的才能，及对风险快速反响的才能。积极而稳妥的财务政策，躲避了公司很多财务风险、法律风险。二、有效的核算、管理体系建立进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算、管理体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于标准化。在充分考虑和利用财务软件功能的根底上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进展查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为明晰、合理，满足管理的需要，详细有以下几个方面：1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系〔1〕严格审核会计凭证原始附件。认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。认真做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严格履行财务手续。要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续，对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵抗，发现问题及时纠正，始终坚持把问题控制在事前。〔2〕严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。每月精心按排好资金，确保员工工资及时发放。商场员工工资的分配核算是一个复杂而繁锁的过程，思想汇报专题为了减轻出纳会计的工作量、进步工作效率，设计工资自动结转模块，并由计算机信息部门维护到计算机系统，及时与人力资部、物流管理部、资信部门之间的互相沟通，正确归结分配工资费用，为商场利益不受损失提供了有力的保障。2、建立公司垂直管理的财务管理体系〔1〕确保收银体系的正常化运行收银管理是商场管理工作中的重要环节之一，管理好与坏直接关系到商场的经济利益。因此，要求收银主管按时制定收银工作方案，遵守收银核算管理工作程序；严格督导收银员按正确程序收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销，以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动施行之前，通知收银主管及时将信息传到达每位收银员，回馈券等按规定范围使用，从而大大减少了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报表的核对工作，全面掌握进、销、存情况，随时承受上级领导的询问，及时反响信息。〔2〕保证结算体系的标准化运转本部门按照制定的与供给商结算货款流程，每月在规定的时间内，根据系统自动生成的结算单与物流部、供给商，对所结货款核对无误，签字确认前方可付货，保证了商场资金的平安使用，到目前为此以有164家供给商加盟并为供给商结算货款740百元左右。〔3〕强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资产的管理每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进展逐一核对并按照会计费用核算要求进展分配核算，将固定资产分门别类进产卡片，确保资产的使用去向；做好每月一次的自营商品盘点，本商场根本上都在每月25日对自营商品进展实物盘点，本部门全力以赴按排所有财务人员，分布四个楼层积极配合经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作，对商品盘点损益作出处理。〔4〕做好面值卡建卡与领用管理为满足团购部面值卡销售需要，本部门根据市场需求制作定额面值卡，有时按照顾客的要求及时为顾客制作特殊面值卡，以保证面值卡的正常销售。这期间共制作面值卡803.94万元，团购部领用435.83万元；为各种促销活动回馈卡充值279281元。〔5〕抓好增值税发票的开据工作根据顾客的要求，开据发票，本部门为顾客换开增值税发票近800份，顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、信誉卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票，这样才能保证不重复开票。三、优秀的财务团队建立进步团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神，共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。可以按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作，做到账务核算准确，合理，合法，为领导决策提供素材和根据。四、良好的外围单位合作联络建立1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与详细经办人员的关系，能在详细事宜的办理上得到专管人员的支持，事情可以办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进展及开展，努力营造有利于公司运行开展的外部环境。2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广告传媒上级主管部门所须的各项报表资料，按时纳税。总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的才能，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，进步了公司抗风险的才能，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策根据。展望公司开展的明天，新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再励，更上一层楼。我们财务部和一线的战友一样踌躇满志，围绕企业开展的目的参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。开展完善财务控制的手段，对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务核算的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。在今后的工作中，财务部全体人员刻苦学习业务专业知识，与商场全体员工一起共同努力，努力实现公司预定目的，当好家、理好财。为我们锦宸百货美妙的明天奋斗！财务部门的个人年度工作总结3时间过的很快，转眼间又将跨入一个崭新的年度。回忆即将过去的一年，财务处在公司领导的关心支持、集团财务部的监视指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，严格按照国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司消费经营提供优质后勤效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，强化财务内控制度的建立与执行，以本钱为中心、资金为抓手，实在防范财务风险。在会计根底工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时，也还存在许多缺乏之处。现就财务处20xx年度工作做简要地回忆与总结：一、20xx年度工作做简要地回忆与总结1、核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进展、按时完成。2、为满足公司内部管理需要，及时准确编制资金周报、管理费用月报、销售月报等内部管理报表，并对其进展财务分析，为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。3、保障公司资产平安与完好，资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定方案对固定资产进展分步骤逐步清查，加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进展检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符。4、及时掌握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作，保障了公司各项工作的开展，保证了融资渠道的畅财务部半年度工作总结通。5、财务部门既是管理部门又是效劳部门，在加强严格管理的同时又要做好效劳工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情效劳的同时不失原那么，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原那么问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的方法;咨询效劳，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心讲解。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：公司费用报销制度，对贯彻执行时大家遇到问题进展归结，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断进步认识，做好效劳工作。二、工作中存在的缺乏1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。对固定资产的清查，可以检查固定资产是否存在、是否完好、对准确计算产品本钱、部门费用非常必要，在张总的关注下，通过各部门相关人员的的努力，车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，截至11月底盘亏盘盈已经明确，但是由于今年财务人员的更替频繁，因此盘盈盘亏资产的固定资产管理和账务处理还未完成。并且在以后的工作中，对于固定资产的入账、调拨、维修保养等业务，按照既定程序流程操作，我们一定要把固定资产管理工作认真、持久的做下去。2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一步应该加强联络，以便及时理解有关的政策法规变动情况，保证公司的合法权益。我们将进一步开展会计标准化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。3、财务分析工作虽然每月进展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为进步财务分析才能，把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的搜集，为公司集团决策提供数据支撑。三、20xx年工作方案1、做好会计核算，进展会计审核监视，按照集团公司的各项制度及会计制度税收法规进展会计核算，加强存货、往来账款的管理，加强本钱费用控制，审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息搜集处理和传递的及时性和准确性。根据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策提供数据支撑。2、继续加强固定资产的盘点清查，由于各种原因导致固定资产账实不符，我们继续与各相关人员对固定资产进展核对，为以后标准管理打好根底。3.继续加强对存货的核算和监视，定出合理库存量，减少库存占用，进步资金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差异很大，导致账实不符，这主要是由于前期对存货监视不够重视造成的。本月的盘点，也存在差异，但我们及时查出差异原因，更正错误，今后我们要继续加大对存货的管理，将每月一盘点，每季度大盘点贯彻落实到实处。4、加强企业文化和团队建立，适时适地的将集团的理念、价值观传递到团队成员中，使大家工作有热情、效劳有温情、进步团队的整体素质，树立起专业用心、务实高效的部门新形象;加强职业技能培训，对会计法、会计准那么、各项税收法规进展培训学习，进步财务人员的综合素质。虽然我们做了一些工作，但还存在很多缺乏，我们将汲取教训，总结经历，积极整改，继续迎接下年的工作。也希望其他部门和单位多给财务部提意见或建议，以便改良我们的工作。我们将积极进取，开拓创新，提供优质效劳，为集团公司全年奋斗目的的实现而努力!财务部门的个人年度工作总结420xx年，在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下，在各部门的大力支持和配合下，财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的目的，按照建立“五型企业”要求，以“质量效益型”为重点，全年财务工作紧扣“围绕一个目的，引入两个理念，突出三个重点，创新神华特色的财务管理形式，全面构建和完善财务监视、控制和执行体系”的主题，真抓实干，全力落实年度工作任务，在做好日常财务核算、预算控制、资金调度和税收筹划等工作的根底上，重点开展了以下八个方面的工作。一、进一步加强本钱调研、控制、分析工作，全方位推进以降本增效为目的的企业精细化根底管理年初，财务部根据20xx年经营预算预计增支21.25亿元的情况，及时向各子〔分〕公司分解下达了消化增支因素的任务，明确提出从优化产品构造提质增收、增加自产煤量节约外购煤本钱；产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节约开支；完善定额、增强预算刚性约束降低可控本钱支出；优化债务构造和合理运用金融工具节约财务本钱；标准关联交易、积极税收筹划等详细措施，全方位落实增效目的。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了本钱控制和标准核算的现场调研和指导工作，并要求各单位从战略本钱、工程本钱、运营本钱、财务本钱的各个环节和不同侧面，研究本钱开支规律和趋势，标准本钱核算口径，实在强化预算管理的“刚”性，进一步完善和严格内部绩效考核，全年本钱费用总体上控制在预算之内，本钱费用占收入的比率完成70.8%，比预算下降2.5个百分点。二、继续加大资金集中管理力度，进步资金使用效率20xx年，财务部继续推动和加强资金集中运作的力度,努力进步资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段，优化债务构造，增加货币资金价值，全年节约财务本钱及增加资金效益3.5亿元。在财务部的大力协调下，财务公司新增内部贷款日均8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务，累计贴现3亿元，增加内部收益6700万元；积极协调国家发改委，成功发行了20亿元的10年期公司债券，利率比同期商业银行借款低2.68%，为煤制油公司节约建立本钱；与开发银行合作，开展了债券和长期借款的利率对冲业务，每10亿元每年可节约利息支出300万元；今年以来，继续催促、检查各子〔分〕公司全面推行现金流预算和现金收支的受权审批制度，使资金平安得到保障，预算外开支得到有效控制。三、全面执行新会计准那么为确保新旧会计准那么的平稳过渡和正确执行，集团公司根据财政部、国资委对执行新会计准那么的有关要求，由财务部牵头，会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家，前后历时6个月，经过反复讨论、修改，于7月末完成了《神华集团会计制度》的编写工作，新制度更加强调对企业财务状况的真实反映；更加强调企业的盈利形式和营运效率；更重视资产的质量、关注企业今后的增长潜能、提醒可能存在的风险；在确认、计量和财务报表构造方面，确立了资产负债表的核心地位，尽力躲避企业的短期行为，新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报废及减值方法、金融工具分类、本钱费用核算口径、职工薪酬核算、财务信息披露等内容，为集团公司《企业会计准那么》的顺利转轨打下了坚实的根底；同时按照国资委执行新准那么的要求，完成了期初数调整、审核和上报工作。四、开展会计质量标准化达标晋级工作，建立会计根底工作长效机制。为了全面提升财务管理工作程度，建立会计根底工作长效机制，集团公司于20xx年3月下发了《神华集团会计质量标准化建立和达标晋级方法》。各子〔分〕公司普遍对照《方法》开展自查自纠和自我评价，在20xx年7月底之前完成了全部达标工作。集团公司从20年9月初起，抽调各子公司财务骨干，组成京内、京外两个验收小组，历时一个月，完成了全集团的检查验收工作，并得到了集团公司领导的充分肯定。陈董事长专门批示“这项工作做的很好，发现了许多问题，是好事，要继续抓好这项工作，加强培训，加强迫度建立，不断进步各单位会计质量及全集团会计质量”。各子公司通过第一阶段扎实的自查工作，会计质量标准化达标晋级工作已初见成效，已验收的21户子公司中有20户到达了“达标”级，其中13户到达了“良好”级，占全部验收企业的61.9％。全集团会计根底工作获得了很大的提升，财务管理工作程度不断进步。五、积极做好税收筹划，合理降低税收负担今年以来，在合规合法纳税根底上，财务部继续积极开展了税收筹划、争取和落实优惠政策到位、煤炭税负调查研究等各项工作，获得财政贴息和节约税费支出合计4.99亿元。其中，财务部积极向财政部争取到国家鼓励类产业建立期商业银行贷款贴息5340万元；通过与国家税务总局、北京市国税局的积极协调，将上海PDU累计研发支出2.5亿元争取到所得税前列支，并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作，节税1.11亿元；为西五公司争取运费抵扣节税0.15亿元，争取清产核资损失税前扣除节税0.22亿元；在财务部的大力协调下，有关企业完成了新投运矸石电厂资综合利用认定和增值税减半征收、所得税“两免三减半”等税收优惠认定工作，节税0.34亿元。六、完善财务管理制度，稳固和创新财务管理形式根据财务开展战略，结合构建“惩防体系”工作要求，财务部拟定了《神华集团公司财务决算报告管理暂行方法》、《神华集团公司总会计师工作职责管理试行方法》；根据新制定的《神华集团会计制度》，修订了《神华集团固定资产管理方法》，以及与财务业务关联投资并购、筹资、固定资产、工程工程、货币资金、采购与付款、销售与收款、消费本钱与存货、金融衍消费品等9项财务内部控制指南〔初稿〕，并要求财务系统率先开展财务风险评估和内部控制流程再造等工作；在财务体制上，继续稳固和创新“三统一、两中心”的财务集中管理形式，神新、神宝、神宁三个纳新企业也按照财务部要求，结合公司实际对财务机构和机制进展了改革，特别是神宝公司对所有财务人员通过笔试、面试、考评，重新竞聘上岗，取消了矿厂及销售部门的财务机构，实行集中统一管理，财务工作焕然一新。七、专项工作〔一〕经营业绩考核工作财务部经过精心准备，于4月中旬向集团公司董事会上报了20xx年集团公司经理层经营业绩考核的议案和20xx年集团公司负责人任期经营业绩考核的议案，以及20xx年财务决算报告的议案。经董事会财务审查委员会