财务治理-岗位职责

千里之行，始于足下。第2页/共2页精品文档推荐财务治理-岗位职责财务部经理岗位职责

1、财务经理经公司董事会接受，由总经理任免，对总经理负责。

2、遵守国家法规法律、遵守《会计法》，持证上岗。

3、拟定公司的财务治理制度和会计核算制度。

4、负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部治理制度。

5、拟定公司年度经营目标和财务预算案，提交董事会审议。

6、环绕年度经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务人

员举行前全面会计核算。审核所有原始凭证，编制记账凭证。

依照审核的记账凭证登记账簿。

7、每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。财务快报

次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，年度决算报告次年1月31日内完成。会计报告呈送公司有关领导。8、审核催促出纳员及时办理收支业务，财务经理别能并且兼办

现金收支业务（因出纳别在岗需暂时代办的情形除外）。

9、债权债务必须经常核对确保其真实，每季度很多于一次，及

时催收或催促业务人员催收各项应收款。

10、对日常物料、物品采购举行事前审核，必要时协同经办部

门采购或安排其他财务人员协同采购。

11、会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用成本核

算方面介入仓库收发存治理。对盘点表结果举行审核。

12、依照年度经营打算和财务预算案，积极筹措资金，合理安

排使用资金。贷款期限将至，必须提早多次知会总经理，做好资金的合理安排和续贷的预备。

13、指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和基础

统计，同时要经常深入到基层各部门、岗位去了解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。

14、依照公司内部分配方案，审核并计算月度工资开支。

15、每月制订本部门月度工作打算和工作总结，对有时刻性要

求的工作必须降实具体的完成时刻。参加每季度的经济活动分析专题会和有关部门的专题会议。

16、负责发票治理，指导有关人员正确使用发票，及时报税，

并建立会计档案和税务档案。

17、依照年度决算报告和公司章程，草拟年度利润分配方案或

弥补亏损方案报董事会审议。

18、保持与当地税务、财政、银行等对口部门举行经常性沟通。

保证公司有一具良好的经营环境，及时掌握最新的政策动向。

19、负责保管公司印章：公司公章、财务专用章（银行印鉴）、

发票专用章。

20、负有保密职责。

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会计员岗位职责

一、遵守《会计法》，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。

二、依照《商品流通企业会计制度》，对出纳移交的原始凭证负责

编制记账凭证，有权催促出纳在规定时刻内提交全部原始单据；

在制单过程，要仔细细心，确保金额、会计科目的准确性，完成时刻可分为每旬。

三、依照财务经理审核的记账凭证登记会计账册（或电脑录入）。

四、负责每月记帐凭证的装订，完成时刻为次月10号前。

五、负责每月经营性车款收入举行逐笔核对，复查收款金额与开票

金额是否相符，款项是否收齐，查明差异缘故，有必要时配合出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时刻为次月10号前。

六、负责每月维修业务收入、精品安装收入举行复核，复查修理单

号是否保持延续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对发觉有异常现象的及时向财务经理汇报。要求对每天发生业务举行复核，完成时刻为每周。（可依照交车日报表、维修收入日报表、会计帐票举行复核）

七、负责复核提成方案中工时月报表，依照收银员所统计的工时日

报表与已完工维修车辆结算单工时举行核对，谁维修的项目，工时就计入所维修的组不，要求完成时刻为每周。

八、负责复核每月精品提成计算表，可依照精品结算单、出库单，

要区分精品赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与成本相配比原

则，要求完成时刻为每月6号前。

九、负责复核行政部统计的每月职员考勤，要求完成时刻为每月7

号前。

十、负责非营业时刻所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时

代收款,代收款要及时办理移交手续，并在移交凭证上签字。

十一、负责增值税抵扣联电脑数据录入。

十二、参与公司每季度、年度财产盘点工作，确保公司财产的完整性。

十三、负责每月保险事故车辆新增理赔、到账的核对工作，关于长时刻无赔付到账以及理赔金额明显别合理的，应及时与保险组人员查明缘故。

十四、保持与其他部门良好沟通，积极配合。

十五、在上班时刻别得做与工作无关的情况，别得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，别得拖拉。

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出纳员岗位职责

一、廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守《会计法》和公司的各

项规章制度。

二、仔细执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。

三、负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相配合做好前台

收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必须签字确认，以明确责任。

四、负责对销售部门签订的购车合同举行核对及登记，全面掌握每

个客户购车交款事情，并做好跟踪追款的每个环节。

五、负责新车放行的财务收款确认。须在确认该项目的款项已收齐

的事情下，方可签名和盖章（车辆放行专用章），予以放行，并配合部门做好交车手续（如合格证）。假如款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特别事情除外)

六、负责日常费用的报销。在报销费用时，必须按照公司财务制度

的规定，每笔费用开支都要通过财务经理审核、总经理签名批准后才干报销。对备用金借款申请，需经部门经理签字，财务经理、总经理批准方可办理，须及时催促借款人员办理借款冲账手续。

在收付款项时，需在收付款凭证上签章确认，并加盖“收讫”“付讫”印章。凡未办妥相关审批手续的一律别予报销付款。

七、对现金支付的报销单,一律禁止更改金额。

八、负责办理公司一切银行结算业务。收到客户交来的转账支票应

当天到银行办理入账手续；对同城、异地转账结算的应收款项，应随时跟踪款项是否达账。办理银行转账付款的，需经相关人员签字审批后方可办理。要严格规范支票治理制度，别得签发空头支票，或日期空置的支票。

九、要随时掌握银行帐户、现金存款实有余额，每天以日报或以短

信的方式向总经理及财务经理报告。

十、负责每月工资盘报送银行，及时催促银行办理转帐手续。

十一、负责现金的保管工作。日常库存现金别得超出万元备用金限额，超出限额应及时将现金送存银行。存款或取款须有壹个或以上公司保安人员陪同，视款项的多少，可向上级部门增员押送，除特别事情外，别得存放大量现金在保险柜内。

十二、每天工作日结束时应对库存现金举行盘点，核对库存现金是否与账面余额相符；每月月底会同财务经理对库存现金举行盘点，编制盘点表。对盘点有差异的，应查明缘故。

十三、别得利用职务之便侵占、挪用公司现金，若发觉侵占、挪用公款行为，除责成交回公款外，予以经济处罚。情节严峻，移交司法机关追究法律责任。

十四、及时做好有关现金出纳的业务工作，按日填报现金收入、银行存款及其它费用的日报表，并核对相符，送交财务经理。

十五、负责统计每月销售车辆收款跟踪一览表，及时跟踪未收款项，协助会计每月应收车款的对账工作，负责登记各网点户提车、换车记录以及应收车款对账工作。

十六、负责保管车辆放行专用章、银行支票。

十七、每天对所发生的全部业务收支原始单据必须转交给会计，出纳必须填写一式两份单据移交清单，双方当场签字确认，每月31日前必须把当月单据全部转交会计，出纳别得以任何借口拒绝交单给会计。

十八、负责每天将维修车款送存银行，存款单据及时转交收银员。十九、关于存入私人账户的车款，应于发生当日转入工行对公，。二十、对每天发生业务收支，必须当日登记银行日记帐，现金日记帐，结出余额，做到账实相符，账证相符。

二十一、负责非营业时刻规定的收款日期收款，具体时刻参照轮值表，对其他财务人员代收款项及时办理交接手续。

二十二、负有保密责任。

二十三、上司交待的工作应及时完成，别得拖拉，保持与其他部门良好沟通，积极配合。在上班时刻，别得做与工作无关的情况，别得窜岗。

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收银员岗位职责

一、负责每日现金方式交易车款、维修款的收款，收款时一定要认

真核对单据所示的金额，杜绝发生错收、漏收现象。依照客户的要求，必要时随同客户一起去银行转账，对有异常结算的单据，应及时向上级反映事情。

二、负责工业加工修理修配发票、收据的开具，必须严格按照《发

票治理》要求填写，有异常开票现象的，必须事先告知财务经理。

禁止虚开辟票，假如没有告知财务经理而擅自虚开辟票的，予以经济处罚。

三、负责保管工业加工修理修配发票、收据，防止丢失、被盗，如

果因保管别当造成丢失，予以经济处罚。

四、要求对每日发生的收支业务款项、原始单据，必须在当天工作

日结束时移交给出纳，双方必须核对清晰，并在原始单据上双方签字确认。收银室别得存放现金。

五、负责每天已完工交车的工时结算统计，谁维修的项目，工时就

计入所维修的组不，编制工时日报表，做到及时性、准确性，经会计复核无误后提交一份给售后经理，要求完成时刻为次日上午。

六、负责对维修业务、精品销售业务进货价的统计工作，统计依据

为仓库编制的每日出库总结报表，完成时刻为每周一、二。

七、负责编制维修款收入月报表，完成时刻为次月3号前。

八、负责编制工时月报表，完成时刻为每月31号前。

九、负责编制精品销售收入月报表，完成时刻为每月3号前。

十、负责每月精品销售提成的计算，完成时刻为每月4号前。

十一、负责对每月饭堂买菜单据结算的复核统计，完成时刻为每月10号前。

十二、负责每天维修业务已完工车辆的交车治理，必须凭单交车，当天完工已结算车辆，当天必须交车完毕，别得迟延。

十三、负责非营业时刻所规定的日期收款，具体时刻参照轮值