资金存贷、资金调拨业务考试附答案_第1页
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文档简介

资金存贷、资金调拨业务考试[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________1.内部存贷款利率是以什么为准？[单选题]*存款利率按照市场利率上下浮动以资金运营中心公布的利率为准(正确答案)以区域集团内部存贷款利率标准为准以区域公司内部协商利率标准为准2.内部贷款基准利率为：[单选题]*土拍保证金3%，非土拍保证金15%土拍保证金6%，非土拍保证金15%(正确答案)土拍保证金6%，非土拍保证金13%土拍保证金3%，非土拍保证金13%3.内部贷款结息是按照什么时间节点进行执行？[单选题]*月度季度(正确答案)半年度年度4.资金上收中日常资金归集原则上上收时间为?[单选题]*下午4点下午4点半(正确答案)下午5点下午5点半5.内部贷款逾期即按（）倍内部贷款基准利率按逾期天数进行罚息。[单选题]*4(正确答案)5676.中梁地产内部贷款主体为（）*区域集团平台公司(正确答案)区域集团直属区域平台公司(正确答案)直属区域7.内部贷款类型*长期内部贷款(正确答案)临时性资金占用贷款(正确答案)短期内部贷款长期可循环贷款8.以下选项符合公司调拨原则的调拨有？*监控户与收入户、下拨户之间的资金调拨(正确答案)下拨户可将备案资金调入监控户(正确答案)监控户解冻资金及下拨户闲置资金可划入收入户实现快速归集。(正确答案)无实际业务的往来款调拔(正确答案)9.内部单位转账适用范围。*非交易性往来清理(正确答案)股东投入(正确答案)股东回笼(正确答案)代付代收业务(正确答案)10.若集团当日自有可用资金余额在警戒线以下，则只保留哪以下2类支出？*工资(正确答案)贷款本息还款(正确答案)刚性土地款税费11.区域集团平台公司、直属区域平台公司必须为全资公司

[判断题]*对(正确答案)错12.区域集团、直属区域内公司因贷款走账、监控资金走账、资金证明等临时性资金占用，该资金缺口允许向集团申请临时性资金贷款。原则上临时性资金占用贷款不超过2个工作日。

[判断题]*对错(正确答案)13.账户开通银行现金管理平台后，自动归集至集团资金池账户，统一由集团资金运营中心生成回单。

[判断题]*对(正确答案)错14.下属单位在可用资金额度充足的情况下，向集团资金池申请下拨资金的支付动作，所有下拨流程必须基于业务流程后才允许发起。[判断题]*对(正确答案)错15.所有内部资金调拨经审批后才可操作，成员单位可调用资金除可预留当天及次日所需支付款项外，

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