项目款项审批支付流程要点

项目款项审批、支付流程要点2011年09月你是否有这样的遭遇项目费用不知如何报销!这种费用是否可以报销!项目材料、人工不知如何签定合同!项目材料费不知如何申请!项目人工费不知如何申报！实在太郁闷!!公司制度、审批流程不近人情!!

都是沟通惹的祸!!!怎么申请一、项目运行费用分类

1、办公室话费：是指各分公司、项目部所在办公室发生的固定电话费。2、办公用品：是指各分公司、办事处、项目部所用的办公用品（如：纸笔，桌椅，电脑，打印机，办公室饮用水、纸杯等）3、餐费：是指凡接待甲方、监管单位所发生的各项餐费。4、娱乐费：是指凡接待甲方、监管单位所发生的各项娱乐费。5、汽车费用：是指与汽车发生的一切相关的费用。（如：汽油费，过路费，保险费，购置附加税等、参考汽车费用明细表所列项目）6、传真复印冲印晒图：是指各分公司、项目部所发生的各项传真、复印、冲印、晒图等费用。一、项目运行费用分类7、房租费：是指各分公司、项目部租用的办公用房和住宿用房的费用（付款当月统计）。8、机票费：是指各分公司、项目部购买机票的费用。9、礼品费：是指送与甲方、审计单位、监管单位人员往来的各项费用。10、其他差旅费：是指各分公司、项目部出差，除已经单列费用项目外的其他费用(如火车票、汽车票、打的票、订票手续费、市内公交票、地铁票、市内交通卡等等)。11、水电费：是指各分公司、项目部工程用水、用电的费用。12、手机费：是指各分公司、项目部所有按规定手机费可以报销人员的手机费。一、项目运行费用分类13、香烟费：是指凡涉及香烟（包括招待、礼品等）这一项的所用费用。14、运输费：是指各分公司、项目部搬运东西所发生的费用。15、住宿费：是指各分公司、项目部出差及其他事项发生的住宿费用。16、资料费：是指各分公司、项目部的投标资料、购买书籍发声的费用。17、后勤费：是指项目煤气、炊具、床具等支出，加班人员加餐费，公用药品及公伤医药费等。18、培训费：是指职工接受外部培训的报名费、差旅费等相关费用或内部培训的分摊费用以及差旅费等。19、其他费用：不能归属到以上项目的其他支出(不包括项目部备用金、暂支、零星材料款，这些费用登记时单独分项登记)。

20、推广费：是指沟通单位拿发票来报销的费用及赠于的现金等。

发生上述费用项目部可由在公司备案的管理人员凭正规发票及时填写报销单，并简要说明费用发生事由，经项目经理、公司领导审批后报公司财务报销。（票据有限期两个月）报销单如何填写1、填写报销单，内容应全面，字迹应工整，签名应便于辨认，不得有任何涂改；

2、报销金额大写的左面空格应以“圈内画叉”，金额右面空格应以“零”填写；小写金额应靠近“￥”符号（报销单类别中的小写应该顶格写）具体报销费用用范围、规范范1.如何报销部门门办公室，项项目部话费解决措施：开设时尽量量用公司名义义，每月凭话话费单报销；；用公司名义义开设需经领领导批准后办办理，项目结结束后及时注注销；预缴费费话机预存话话费时，应以以平均月消费费额充值，不不允许预存大大额话费；个个人话费按消消费清单的80%核报，话费标标准事先报备备。2.如何采购办公公用品解决措施：采购日常文文化用品，必必须留有结帐帐清单（客客户联）；增增添办公桌椅椅，家具，信信息化产品事事先需通过网网上申请或书书面申请审批批同意方可购购置；项目管管理人员购置置的笔记本电电脑个人需需承担40%的费用。3.如何报销餐费费、娱乐费解决措施：凭正规发票票，写明发生生事由，不可可笼统的混在在一起做一说说明，需对每每项支出逐一一说明事由。。具体报销费用用范围、规范范4.如何报销汽车车费用解决措施：把本段时间间车辆信息填填在报销单上上，以便追述述，（总行驶驶里程数，本本次油费、停停车费、过路路过桥费、洗洗车费，本段段油耗等），，如部门有定定额核准费用用，财务也以以公里数，油油耗对比为准准；对于离开开施工所在地地城市的汽油油费、过路过过桥费、停车车费，必须说说明理由；停停放在住宅小小区内的停车车费用不予报报销。5.如何报销项目目房租费解决措施：以项目部或或公司名义与与出租方签定定租房合同或或协议，凭租租赁发票报销销（附合同、、收款收据））；特殊情况况可用同等金金额发票冲抵抵；房屋水电电费、有线电电视费等需由由个人支付。。6.如何报销机票票费用解决措施：不允许自行行订购机票，，可通过住宅宅公司总台（（顾文倩）预预定，（特殊殊情况除外））。7.如何报销礼品品费解决措施：凭正规发票票（发票名义义开为办公用用品），粘贴贴事由进行核核报。具体报销费用用范围、规范范8.如何报销差旅旅费解决措施：凭正规发票票，注明发生生事由进行核核报；票据不不允许出现连连号、时间逻逻辑的重叠，，车程不满一一公里不允许许打的。9.如何报销项目目发生的水电电费解决措施：可凭业主或或总包方开具具的收据进行行核报，尽量量索取正规水水电发票10.如何报销运输输费解决措施：凭项目部的的出车单，可可用油票或办办公发票进行行冲抵。11.如何报销出差差住宿费解决措施：以商务快捷捷酒店标准，，如有几天住住宿费用开具具在一起的，，需注明几人人、几天、因因何事由住宿宿。具体报销费用用范围、规范范12.如何报销后勤勤费解决措施：购置此类用用具以简易实实用为主，高高档用品不予予购置（餐具具、床上用品品等），个人人日用消费品品不予报销；；工地管理理人员伙食补补贴标准10元/天，附注考勤勤统计，可用用票据冲抵（（除业务性发发票）。13.如何报销推广广费解决措施：粘贴写明发发生事由，并并用信封密闭闭进行传递，，可用票据冲冲抵（除业务务性发票）。。二、项目材料料、人工、小小双包合同1.材料合同如何何签订解决措施：项目部进场场后根据二算算对比表对各各种材料进行行预估数量、、价格询价，，上报材供部部、核算部审审核；确定采采购供应商，，双方签订采采购合同。A）表单格式\住宅项目材料料预估表9.11.docB）表单格式\招标材料采购购申请表.docC)表单格式\住宅项目自行行采购汇总表表9.11.docC）表单格式\材料采购合同同（简）.doc----采购价＜20000元D）项目部与材料料、双包合同同版本\采购合同标准准版2009版.doc----采购价≥20000元E）项目部与材料料、双包合同同版本\工程木制品承承包合同(09-3-2).docF）项目部与材料料、双包合同同版本\石材专用合同同.doc二、项目材料料、人工、小小双包合同2.人工合同如何何签订解决措施：项目部按实实际发生工种种及预估工作作量与核算部部根据公司人人工指导价签签订人工合同同。项目部与材料料、双包合同同版本\修定承包协议议（单包2009版）.doc二、项目材料料、人工、小小双包合同3.小双包合同如如何签订解决措施：项目部进场场或过程施工工中，根据情情况对分项工工程进行双包包，上报核算算部审核，与与双包商签订订双包合同。。A）项目部与材料料、双包合同同版本\材料单双包合合同评审表.docB）项目部与材料料、双包合同同版本\单项承包协议议（双包2009版）－项目部部对单项分包包商.doc三、工程款项项的申请1.材料款如何申申请解决措施：提供合同签签订供应商相相对应的发票票及材料送货货清单，仓管管员确认，填填写银行付款款申请单，报报领导审批后后财务支付。。A）流程：项目目部材料员、、仓管员（签签字确认）→→项目经理（（签字确认））→材供部、、核算中心、、（签字确认认）→财务部部B）注意事项：：清单必须客客户联；清单单货物必须转转化为具体金金额。三、工程款项项的申请2.人工费如何申申请解决措施：每月按《单包人工工资资发放汇总表表》（附件：《单包人工工程程量审核单》）填制各工工种的实际完完成工作量，，报核算部审审核，领导审审批后财务发发放。A）流程：项目目部预算员填填报（签字确确认）→项目目经理（签字字确认）→工工管中心（签签字确认）→→核算中心（（签字确认））→总经理（（签字确认））→财务部B）注意事项：①发放汇总总表上的各工工种人员目前前可由项目经经理代发；②②编外管理人人员、小工人人员则由公司司财务直接发发放到位；③③银行卡与发发放人员必须须相符C）项目部与材料料、双包合同同版本\2-3单包人工工资资发放汇总表表调整稿.xlsD）表单格式\人工工资单及及附件\单包人工工程程量审核单.xls三、工程款项项的申请3.小双包款如何何申请解决措施：提供《分项工程量审审核单》由项目部预算算员根据分项项工程开始施施工至请款节节点时实际完完成的工程量量（每次填报报工作量口径径），报核算算部审核，领领导审批后财财务支付。A）流程：项目目部预算员填填报（签字确确认）→项目目经理（签字字确认）→核核算中心、工工程督导（签签字确认）→→财务部B）表单格式\分项工程量审审核单（小双双包分项）.doc四、完工后款款项支付完工后如何支支付款项解决措施：完工后一个个月内项目部部整理各工作作量的审核，，（＞3000万项目可延期期至45天）；与财务务进行对帐，，上报项目完完工应付款表表，同时上报报核算部各工工作量的内审审结算资料，，待核算部审审核确定各工工作量的结算算价后再由财财务进行款项项的拨付