K3Wise财务模块操作手册

北京某某有限企业之青柳念文创作K3Wise财务模块操控手册第1章登录K3及基本操控31.1登录及注销远程服务器3使用远程桌面毗邻登录服务器3注销远程桌面41.2主控台与主界面6登录主控台6主控台界面61.3公共基础资料保护71.4经常使用功能设置81.5新增K3用户9进入用户管理9新建用户9用户权限克制10第2章财务会计—总账112.1总账系统参数设置112.2总账业务办理11凭据办理11账表查问15期末办理17反结账18第3章财务会计—固定财富193.1系统设置193.2基础资料的保护19卡片种别20改动方式20寄存地址203.3业务办理21卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）21初始化223.4卡片改动办理233.5凭据管理23凭据生成23卡片生成凭据，传达到总账23凭据查问、保护24固定财富清单的检查25期末结账25第4章财务会计—现金管理274.1系统参数设置274.2新科目次入，并竣事初始化274.3录入日志账28录入现金日志账28现金日志账预览、打印294.4现金盘点单304.5与总账对账304.6期末办理30第5章财务会计—报表系统315.1报表菜单项说明315.2报表办理31新建报表说明31视图切换（显示公式和显示数据）32报表属性的设置32报表表页管理32报表的权限克制33报表的引出、打印34多账套管理、报表归并取数34第6章财务会计—应收、对付款管理366.1基础资料366.2系统参数设置366.3初始化376.4单据办理（以收款单为例，其余单据近似）376.5结算386.6期末办理39第1章登录K3及基本操控1.1登录及注销远程服务器使用远程桌面毗邻登录服务器在初步菜单-程序-附件（视操控系统分歧在附件-通信）找到“远程桌面毗邻”，或许在初步菜单-运转，在翻开的对话框中输入“mstsc”，单击确立.图错误!文档中没有指定款式的文字。1翻开窗口以下列图：图错误!文档中没有指定款式的文字。2确立目前电脑能接入互联网的状况下，在上图的输入框内录入服务器的IP地址或许域名，点击毗邻后弹出以下列图窗口：图错误!文档中没有指定款式的文字。3在登录界面录入总企业指定的用户名（用户名不划分大小写）和用户自定义的密码（密码划分大小写).单击“确立”即可进入远程计算机桌面.注意：假如需要打印，则检查远程桌面毗邻的选项，是否将当地打印机毗邻到远程服务器.方法是：单击“选项”，切换到当地资源选项卡后，勾取“打印机”选项.图错误!文档中没有指定款式的文字。4注销远程桌面达成操控以后，需要注销远程计算机.可单击“初步”→“注销”，如图：图错误!文档中没有指定款式的文字。51.2主控台与主界面登录主控台双击桌面“K3主控台”图标，出现以下登录界面.图错误!文档中没有指定款式的文字。6说明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“确立”，弹出以下图内容.图错误!文档中没有指定款式的文字。7从“目前账套”栏内选择正确选择的账套.以“命名用户身份登录”方式，输入用户名和密码以后，单击“确立”进入K3系统.主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别以下图.图错误!文档中没有指定款式的文字。8说明：从左到右分别为【主模块】→【子模块】→【子功能】→【明细功能】，要找到一个明细功能一定挨次选择其所在的主模块、子模块、子功能.双击对应的明细功能履行相应的操纵.图错误!文档中没有指定款式的文字。9说明：该界面为K3流程图，左边边框内为模块功能的树状图.右边边框为相应的模块流程图.双击如图中子模块可进入子模块的流程图.上述2个界面能够交换，切换的方法为单击工具栏上的K/3流程图或K/3主界面.1.3公共基础资料保护公共基础资料包括科目、币别、凭据字、部分、职员、物料、计量单位、客户、供给商等等.这些资料的保护都在【公共资料】模块里达成.基础资料保护界面以下列图.图错误!文档中没有指定款式的文字。101.4经常使用功能设置用户能够将经常使用的功能设为经常使用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更为简短.比方右键点击【凭据录入】→“设为经常使用功能”，或许直接单击工具栏上的“设为经常使用功能”按钮

.

以下图：图

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11设为经常使用功能后，用户便能够在【我的K/3】→【经常以下图：

.图

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12用户也能够在【经常使用功能设置】中实现更多的设置功能在主控台中，选择【我的K/3】→【功能设置】→【经常使用功

.能组】→【经常使用功能设置】停止设置.点击左边窗口空缺处后，再点“新建”能够成立经常使用功能组；点击右边窗口空缺处，再点“新建”能够选择系统明细功能到经常使用功能组中；点击“删除”将已选经常使用功能从界面去除.1.5新增K3用户域用户，在域克制器的服务器上新增.命名用户在K3用户管理里新增.进入用户管理点击“系统设置”→“用户管理”→“用户管理”→“用户管理”.图错误!文档中没有指定款式的文字。13新建用户图错误!文档中没有指定款式的文字。14录入用户名(中文名).图错误!文档中没有指定款式的文字。15认证方式，选择密码认证.图错误!文档中没有指定款式的文字。16用户权限克制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块停止受权或撤消受权.图错误!文档中没有指定款式的文字。17说明：权限中的“查问权”示意拥有检查数据的权限，“管理权”示意拥有增添、删除、改正等等的权限.第2章财务会计—总账2.1总账系统参数设置挨次点击【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】进入，一些重点的系统参数如图说明.图错误!文档中没有指定款式的文字。图错误!文档中没有指定款式的文字。2.2总账业务办理凭据办理

18191）凭据录入：挨次点击【财务会计】→【总账】→【凭据办理】→【凭据录入】中停止.图错误!文档中没有指定款式的文字。20注意：在凭据录入界面的选项卡里能够做相应设置，以提升录入速度的方便性，如图：图错误!文档中没有指定款式的文字。21图错误!文档中没有指定款式的文字。22系统供给的快捷键“F7”：检查代码，凭据纲要库、科目代码库、核算项目代码库等；“F8”：以下接形式弹出纲要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示；“F9”：恍然查问，系统供给了数字恍然查问和汉字恍然查询两种方式，不只仅合用于会计科目，关于凭据纲要和核算项目标录入相同合用；“..”：复制上一条纲要；“//”：复制第一条纲要.金额栏迅速录入技巧：“空格键”：假贷方交换；“－”：红蓝字交换；“计算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“空格键”将数据回填到凭据上.“ESC”：消除金额栏中的数据；“Ctrl”＋“F7”或“＝”：假贷数据自动均衡.2）凭据查问、改正和删除：若未选择“凭据保存后立即新增”选项，能够在凭据保存后立即改正，不然需要在凭据查问窗口中停止查问、改正和删除操控，步伐：【财务会计】→【总账】→【凭据办理】→【凭据查询】.按下列图设置好查问条件后，单击“确立”进入序时薄界面.图错误!文档中没有指定款式的文字。23注意：只有未审查未过账的凭据才华停止改正、删除操控，若需改正从前时期的凭据，一定用拥有系统管理员权限的用户停止反结账到从前时期，并撤消过账、审查后才华停止操控.3）凭据审查、过账、反过账审查人审查凭据时，在【财务会计】→【总账】→【凭据办理】→【凭据查问】中把需要审查的凭据过滤出来，如图：注意：审查人和制单人不克不及为同一人，审查时能够选择单张审查或成批审查.反审查与审查人一定是同一人.图错误!文档中没有指定款式的文字。24会计凭据审查完成以后便能够停止过账.凭据过账就是系统将已录入的记账凭据依据其会计科目登记到有关的明细账簿中的过程.凭据过账经过导游分为以下三个步伐解止：第一步，选择过账参数.图错误!文档中没有指定款式的文字。25第二步，初步过账.第三步，显示过账信息.注意：过账后的凭据将不同意改正.的确需要改正的采用补偿凭据或红字冲销凭据的方法或许反过账后停止.4）凭据打印使用一般方式打印凭据先停止页面设置，设置好行与列的宽度和高度、页边距、文字字体与大小后，直接预览即可.图错误!文档中没有指定款式的文字。26使用套打方式打印凭据第一，在会计分录序时簿双击进入要打印的凭据界面；其次，确认“文件”菜单栏→“使用套打”处于选中状态；图错误!文档中没有指定款式的文字。27再次，“工具”菜单栏→“套打设置”里的凭据模板能否正确.最后，“文件”菜单栏→“打印预览”，预览满意后打印即可.假如设置没有更改，平常可点击工具栏“打印”按钮直接打印.账表查问1）明细账：包括核算项目明细账等的明细帐可随时查问；2）总账：包括核算项目分类总账等只有过账以后才能够查问.过账后能够检查报表，如科目余额表等.在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】，第一弹出“查问条件”设置窗口.过滤窗口以下图：图错误!文档中没有指定款式的文字。28设置指定条件以后，点击“确立”进入明细账查问窗口：图错误!文档中没有指定款式的文字。293）账簿打印图错误!文档中没有指定款式的文字。304）科目余额表、试算均衡表在主控台界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】，进入科目余额表的查问.设置完过滤条件后进入查问科目余额表窗口.图错误!文档中没有指定款式的文字。31期末办理1）结账；2）清理结算（注：依据实质状况年关时才作清理）；3）结账窗口以下图：图错误!文档中没有指定款式的文字。32注意：本时期的所有会计凭据及业务资料所有录入并且过账以后才华结账.要停止下一时期的办理，一定将本期的账务所有停止结账办理，系统才华进入下一时期.在系统参数里设置与总账要求时期同步的，一定先把其余模块结账后才能够结总账，如固定财富、应收对付等.结账后假如需要对上一个会计时期的数据停止从头办理，此时，能够经过反结账的功能将会计时期反结到上一个会计时期.反结账图错误!文档中没有指定款式的文字。33第3章财务会计—固定财富3.1系统设置图错误!文档中没有指定款式的文字。34图错误!文档中没有指定款式的文字。353.2基础资料的保护可对这些基础资料停止新增、改正和删除等基本操控.图错误!文档中没有指定款式的文字。36卡片种别图错误!文档中没有指定款式的文字。37改动方式图错误!文档中没有指定款式的文字。38寄存地址设置寄存固定财富的地址.3.3业务办理卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）卡片录入主要由以下三部分构成，带*为必录项.图错误!文档中没有指定款式的文字。39图错误!文档中没有指定款式的文字。401）基本信息基本信息主要包括：固定财富种别、编码、称呼、计量单位、数目、入账日期、寄存地址、经济用途、使用状况、改动方式、规格型号、产地、供给商、制造商、纲要、隶属设施、自定义项目等信息.属于基础资料的信息，如财富种别等，能够按F7选择.假如卡片种别设置了自定义项目，可单击【自定义项目数据】停止设置，此中来历于“基础资料-核算项目”的内容能够经过F7选择.注意：在初始化中，入账日期只好是初始化期从前的日期.2）部分及其余在此录入的信息有固定财富及累计折旧科目、使用部分、折旧花费科目等，这些信息都能够按F7选择录入.下边侧重就多使用部分与多花费科目管理停止说明：多使用部分管理当某一固定财富同时为多个部分服务时，其使用部分也对应多个.此时应选择<使用部分>下的<多个>，而后单击右边按钮，弹出“部分分派状况-编写”界面，单击【增添】，在“部分分派状况-新增”界面中录入部分、分派比率，单击【保存】即可.继续单击【增添】，可连续新增加个部分，注意必定要担保所有部分的分派比率共计为100%，此中部分分派比率能够切确到十位小数，有益于用户停止更为切确的折旧花费分派.录入完成后单击【封闭】即可退出新增操控.在“部分分派状况-编写”界面还可以停止部分及分派比率等信息的改正、删除.报表中的部分统计信息就是按卡片中的分派比率确立的.多花费科目管理为多部分服务的固定财富，其使用部分分摊的花费科目也能够有多个.此时应选择<折旧花费分派>下的<多个>，而后单击右侧按钮，弹出“折旧花费分派状况-编写”界面，在此界面能够停止折旧花费科目标新增、删除、改正.3）原值与折旧原值与折旧主要包括：固定财富原币金额、币别、汇率、初步使用日期、估计使用时期、已使用时期、累计折旧、估计净残值、净值、减值准备、净额、折旧方法及购进原值、购进累计折旧等信息.此中：固定财富购进原值、购进累计折旧为备注信息，反应财富在购入时的原始信息，比如：评估后的财富，原购进原值与评估后的原值纷歧致，便能够反应在<购进原值>项目里，备注信息不参加计算，属非必录项，系统默许与原币金额和累计折旧一致.上述项目均与折旧因素有关，输入时必定当心，担保正确，免得影响折旧额.所有信息录入完成后，单击【计提折旧】，可以自动按所选折旧方法计算出月折旧额.初始化汗青卡片（初始数据）录完，查对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务符合后，可竣事固定财富模块的初始化.图错误!文档中没有指定款式的文字。413.4卡片改动办理卡片改动卡片清理卡片拆分卡片审查在固定财富系统主界面，单击【业务办理】，进入卡片业务办理模块，在该模块中单击【改动办理】，进入“卡片管理”界面，能够停止卡片的改动等操控.图错误!文档中没有指定款式的文字。423.5凭据管理凭据生成卡片生成凭据，传达到总账注意：固定财富模块有启用的，不克不及在总账里直接录入凭据.在固定财富系统主界面，单击功能菜单〖业务办理〗→〖凭据管理〗，翻开“凭据管理”过滤对话框，输入设定条件以后，进入“凭据管理”序时簿.图错误!文档中没有指定款式的文字。43凭据管理序时簿中凭据的功能以下表所示：在“凭据管理”界面，选摘要生成凭据的业务记录，单击【按单生成凭据】或【汇总生成凭据】，系统会依据改动方式种别中的设置生成记账凭据.图错误!文档中没有指定款式的文字。44凭据查问、保护在“凭据管理序时簿”中，单击【序时簿】便进入“会计分录序时簿”界面，在此能够检查详尽的凭据.相同会计分录序时簿中能够检查、改正、删除、审查和反审查凭据.也能够设置各样过滤条件过滤出自己所需要的凭据.会计分录序时簿界面和凭据管理界面能够随时切换，单击【改动业务】即可切换到凭据管理界面.图错误!文档中没有指定款式的文字。45固定财富清单的检查挨次点击“固定财富”→“统计报表”→“财富清单”.期末结账期末结账是指在达成目前会计时期的业务办理后，将当期固定财富的有关账务办理如折旧或改动等信息转入已结账状态，即不同意再停止改正和删除，并进入到下一时期，初步新业务的处理.本章将先容在系统中怎样停止结账的操控：包括正式结账前的对账和结账办理.图错误!文档中没有指定款式的文字。461）自动对账固定财富管理系统实现了固定资财富务办理和总账财务核算办理的无缝毗邻，但为了防备用户欠亨过固定财富系统，直接在总账系统录入固定财富凭据，致使业务与财务数据查对不上，系统供给了自动对账功能，帮忙用户将固定财富系统的业务数据与总账系统的财务数据停止查对，实时发现错误.要停止固定财富系统和总账系统的对账，操控步伐以下：1）登录K/3客户端主控台后，进入固定财富管理系统，单击【期末办理】→【自动对账】，进入“自动对账”界面；2）单击【过滤】，弹出“对账方案”界面；3）单击【增添】，弹出“固定财富对账”界面，能够设置固定财富系统的原值、累计折旧、减值准备所对应的总账系统的科目，科目设置达成后，录入方案称呼并单击【确立】，停止方案保存并回到“对账方案”界面；4）存在多个对账方案时，能够设置此中的一个方案为默许方案.选摘要设为默许的方案，单击【默许设置】即可；5）在“对账方案”界面，选择对账方案和对账会计时期，可以对分歧时期的账务停止查对.假如对账要包括总账系统尚未过账的凭据，则选择<包括未过账凭据>的选项；6）设置达成后，单击【确立】，系统将给出自动对账报表，自动对账报表分别列示了固定财富系统和总账系统的固定财富原值、累计折旧、减值准备的期初余额、本期发生额、期末余额等状况，并列示了两者的差异.使用户查问时能够了如指掌.假如停止自动对账后发现数据不服，用户应实时对两系统数据停止检查，找犯错误实时改正，防备将数据错误累计到此后期间，系统将会克制对先期数据的改正.假如对账均衡了，则能够初步停止结账的办理.假如要严格克制固定财富系统和总账系统数据的一致性，则能够在“系统参数”中选择“期末结账前先停止自动对账”的选项，这样在停止结账办理时，系统会先自动停止对账检查，假如没有设置对账方案或对账不服，则系统会赐予提示其实不同意结账.2）期末结账结账的操控方法以下：在固定财富系统的主界面，单击【期末办理】→【期末结账】，弹出“期末结账”界面，假如确认停止结账办理，单击【初步】，系统会先检查系统业务的办理情况，假如存在业务办理不完美的状况，系统将赐予提示，用户需依据提示达成这些业务再停止结账办理.假如系统检查全部顺利，则自动达成结账过程，会计时期转入下一期.假如发现已结账时期的信息有误，能够停止反结账.反结账的操控方法以下：在期末办理模块，按住Shift键，单击【期末结账】，弹出“期末结账”界面，选择<反结账>，单击【开端】，系统自动达成反结账过程，会计时期转回上一期.第4章财务会计—现金管理4.1系统参数设置“系统设置”→“系统设置”→“现金管理”→“系统参数”.图错误!文档中没有指定款式的文字。47图错误!文档中没有指定款式的文字。484.2新科目次入，并竣事初始化“系统设置”→“初始化”→“现金管理”→“初始数据录入”.图错误!文档中没有指定款式的文字。49点击“编写”菜单→“从总账引入科目”（并引入期初金额）.因为现金管理系统没有自己的一套科目，因此一定从总账中引入现金、银行科目.如图：图错误!文档中没有指定款式的文字。50点击“编写”→“竣事初始化”，竣事新科目初始化.4.3录入日志账在K/3主控台中，选择〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖现金〗→〖现金日志账〗，进入该办理过程.现金日志账，是用来每日逐笔反应库存现金的收入、支出和滚存状况，以便于对现金的保存、使用及现金管理制度的履行状况停止严格的平常监察及核算的账簿.现金日志账的登记依照是颠末复核无误的收款记账凭据和付款记账凭据.录入现金日志账1）单行输入：在现金日志账主界面，在〖编写〗下或单击鼠标右键把＜多行输入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入.图错误!文档中没有指定款式的文字。512）多行输入：图错误!文档中没有指定款式的文字。52现金日志账预览、打印在现金日志账界面选择【预览】、【打印】即可4.4现金盘点单图错误!文档中没有指定款式的文字。534.5与总账对账在K/3主控台中，选择〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖现金〗→〖现金对账〗，系统会弹出“现金对账”的主界面.查问的主要内容有：现金管理系统的现金日志账余额、总账系统的现金日志账余额、实质盘点的金额.4.6期末办理为了总结会计时期（如月度和年度）资本的营运活动状况，一定按期停止结账.进入现金管理系统后，单击【期末办理】，进入期末办理模块，在该模块中单击【期末结账】进入该办理过程.会计期末结账，结出本会计时期借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计时期.单击【初步】，将自动结账.本系统同时供给反结账功能，但只有系统管理员组的成员才有权利停止此操控第5章财务会计—报表系统5.1报表菜单项说明报表系统用到的功能：敏捷的取数设置、丰富的预设报表模板、多账套取数管理、多表页管理与表页汇总、敏捷的报表打印功能、报表受权管理、可按组织机构停止取数.图错误!文档中没有指定款式的文字。545.2报表办理新建报表说明表格错误!文档中没有指定款式的文字。1步伐描能否一定述（是/否）第一步选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗.是第二步单击〖文件〗→〖新建〗，或单击工具栏中的，进入新建空缺报表.是履行新建报表的操控，系统会生成一张空缺的报表，由一个个的单元格构成，横向为A，B，C，D列标，