酒店财务规章制度范本

酒店财务规章制度范本为增强财务管理，适应强烈市场竞争要求，提升公司效益，实现公司上新台阶，依占有关会计法例和本酒店实质，特拟订以下制度：一、总原则1、酒店职工一定遵纪守纪从酒店整体利益出发，互相协作。2、酒店各生产经营部门一定互相连接，各负其责。3、须做到钱账分管，账物分管，手续齐备。4、手每项业务一定署名，署名就是管制。二、资料采买制度1、资料库存既保证生产需要，又无积压，采买花费小。2、每次采买必先由库房向采买部门申请。3、采买部门依据申请打订单（三份），送财务部审查、经理审批方可向客户联系采买。4、采买部门一定保证资料实时、保质、保量、价优到位并能获得增值税票。5、资料进入酒店此后，库房必实时盘点数目，质量管理部门查收质量合格后，库房填制入库单有关人员署名送财务部门，仓管人员实时登记入账。6、供给商一定供给请款单、发票、我酒店订单，经财务部门审查、经理审批，才可付款。三、销售业务制度1、销售业务人员一定详尽登记客户资料。2、销售业务人员一定同客户确立好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3、客户需增值税发票一定签校正式合同，并留财务部门存档。4、业务人员一定依据客户订单确立生产，如样品需有客户署名办单或订单。5、业务人员给客户价钱优惠一定经经理审批，并留财务部门存档。6、业务人员一定负责客户全套服务，包含客户对产品的要求，归还货期，货款追回。7、产品生产达成后立刻打送货单。8、发货时一定由发货人在送货单上署名，并由各户署名。四、现金管理制度1、现金管理一定按照钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。2、每项现金收入一定由会计开据单据，出纳收现，并在票上署名盖上现金收讫戳记。3、现金收款单据一定设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便查对。4、出纳一定保证现金的安全，防备丢失、盗窃。5、出纳一定依据经办人署名、会计审查、经理审批的凭证付款。6、出纳一定即时登记现金日志账，查对收入、支出、余额并与实质库存现金符合，做到日清日结束。7、出纳不得私自借钱给职工，借钱一定有总经理同意署名，其实不得超过规定限额。8、月尾会计同出纳查对现金余额和银行存款余款，做到账账符合、账实符合。五、成本控制制度1、各生产职工一定有很强的成本义识，不停提升自己的生产技术水平，节俭资料，提升速度，保证产质量量。2、会计要同其余部门拟订每年每种产品的成本计划，资料耗用定额，花费标准。3、资料入库保存人员立刻同生产人员组织查收，盘点数目，检查质量，若有数目和质量问题，实时通知采买部门和供给商。4、资料入库实时由保存人员填制查收单，查收单上一定有检查质量人员和保存人员同时署名，一份三联，实时送财务、采买部门，以便查对。6、领料单调份三联，财务部、生产部、库房各一联。风险提示：公司规章制度也能够成为公司用工管理的凭证，是公司内部的法律，可是并不是拟订的任何规章制度都拥有法律效劳，只有依法拟订的规章制度才拥有法律效劳。劳动争议纠葛案件中，薪资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、解雇、排除劳动合同、减少劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由公