Wonder-steam教育计划书 围绕 STEAM 教育的高科技企业

Wonder-steam商业计划书编号：保密wonder-steam并遵守以下的规定：1wonder-steam复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。目录第一分摘要 4一、司介 4二、目景 4三、业式述 4四、场析 5五、销略 5六、务析 6七、金求况 6第二分综述 7第一司绍 7一、合述 7二、STEAM教在国发展 7三、心队绍 9四、要品服）业务围 10五、业式述； 11六、司景 12第二场析 13一、标场位 13二、场模 13三、场会 14四、场景 14五、标场争手析 15第三争析 18一、业断 18二、争市份额 18三、争比 18四、争威胁 19五、SWOT分析 21第四业式 24一、目位 24二、务统 24三、键源力 25四、利式 26五、金结构 27六、展划 28第五场销 29一、销略 29二、销略 30第六险风管理 34一、场拓险 34二、境险 35三、营理险 36四、务险 36五、求36六、品发险 37第七38一、司织构 38二、员理 40第八营测 42一、售入测 42二、本用测 43三、润测 44第九务析 45一、务析明 45二、务据测 46三、润分明表 49四、金量表 53五、务标析 54第第4页共57页第一部分摘要一、公司简介Wonder-steamSTEAM学效果持续领先。STEAM更能激发其创造力与提高思维能力。STEAM80STAMTechnology(Engineering(Mathematics(Art(STEAMSTEAM20903D二、项目背景2017年2月，中国教育部印发的《义务教育小学科学课程标准》中要求，920170720的通知国发〔2017〕35STEAM教育更加受到社会各界的广泛关注。三、商业模式简述该项目以研发STEAM的课程及相关分享分销平台、销售课程和管理体系、培训老师和学生为主要业务，力求提高STEAM教育的水平，解决小学四点半难题，优化小学科学课教学形式内容。故本项目商业模式以B2B为主，针对广州及珠三第第5页共57页角地区小学与教育机构销售STEAMB2C为辅范性和研究性教学。（1）STEAM（2）学生（3）STEAM四、市场分析STEAM技术壁垒有一定提高。市场信息透明。需求方：广州及珠三角地区广大小学及小学生；供给方：广州地区相关的教育机构或个人；行业集中度：集中度很低，还没有出现全国市场份额特别大的企业。的要求，所提供的服务远远优于我们的竞争对手的平均水准。五、营销战略教育有限公司在营销策略这一模块上，摒弃了一贯的常规方等，力求以最少的资金投入实现最好的市场推广的效果。力开发不同的产品，走差异品牌路线。第第16页共57页六、财务分析10产（15000、流动资金（7500元、租借费（10000程体系以及设备研发（47000）和初期营销推广（9500。及其他公司合作推广产品等方式盈利。素来评估各0-10核心创始人拥有足够控制公司的股权。七、资金需求状况20%，60%。40%20%。80%，创始人团队内部的股份比例按照人力情况固定或变化。第二部分综述第一章公司介绍一、综合概述Wonder-steamSTEAM学效果持续领先。STEAM更能激发其创造力与提高思维能力。STEAM80STAMTechnology(Engineering(Mathematics(Art(STEAM二、STEAM教育在中国的发展2016（STEAM2017年2月，中国教育部印发的《义务教育小学科学课程标准》中要求，从920170720号》中：实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工游戏的开发和推广。这一文件的发布使我国的科学课教育提升到一个全新的高STEAM教育更加受到社会各界的广泛关注。STEAMSTEAMSTEAMSTEAM实践课等。各自的领域范围，难以形成科学、完善的课程资源体系。STEAM三、核心团队介绍团队成员有着丰富的创业经验和个人优势，各有所长，优势互补，形成1+1>2的效果。详情如下：姓名分工协作个人优势麦静仪统筹规划有丰富的管理、创业、做项目、策划的经验，在华师创业先锋俱乐部公关部任干事侯如晨课程设计2018UC校园大使、华师创业先锋俱乐部成员郑丹芸课程设计计算机专业的师范生，具有一定的专业课程教学知识；学生会技网部成员，具有基本的视频、音频剪辑、海报设计、运用Photoshop能力与知识陈伟卓技术研发擅长结合实际对计算机的软件层与物理层Android译方面有部分研究，擅长搭建个人技术博客类型网站。张韵雪市场营销曾担任过东北校际模拟联合国大会的公关总监，受过市场营销、宣传策划等方面的培训，具有良好的沟通协作能力，擅长推广方案的策划和广告文案的写作。陆芷莉行政管理曾经做过教学管理和参与社团管理，选修过管理课程，具有丰富的管理知识储备以及实战经验陈月经营预测UCUC奖黄晓桐财务分析富有责任心，工作负责，在财务分析方面掌握一些相关知识。积极好学，具备完成财务方面工作的能力。四、主要产品（服务）和业务范围2.培养孩子各方面技能和认识能力；3.在动手实践过程中培养创新意识；4.引导同伴之间的合作和强调解决问题的能力；5.重视对“艺术”文化软实力的培养；6.创造机会让孩子去发展有趣的创意思维。自2018年大创立项以来，已研发的课程共有7套，具体包括：3D打印：静态3D3D打印笔进阶和美术课程等STEAM展优化，未来将增设人工智能相关课程。主营业务有销售STEAM教育课程和管理体系、培训课程教授教师和学生、STEAM教育课程体系分享分销平台，并通过合作方式尝试STEAM+其他新兴技术、产品，或进行课程设备销售，达到共赢目标。五、商业模式简述；该项目以研发STEAM的课程及相关分享分销平台、销售课程和管理体系、培训老师和学生为主要业务，力求提高STEAM教育的水平，解决小学四点半难题，优化小学科学课教学形式内容。本项目商业模式以B2B为主，针对广州及珠三角地区小学与教育机构销售STEAM课程体系。其次以B2C为辅，进行学生样本的示范性和研究性教学。Wonder-steam致力于推广STEAM教育覆盖更多学生，希望帮助政府及学校解决“小学四点半”难题，打造基础教育中的精品科学课课程。Wonder-steaWonder-steamB2BB2C学教育机构学生：开展示范性、研究性教学六、公司愿景以工程、技术类课程为基础，实现跨学科知识内容整合 （上图在形成性学习和过程性学习重点提升学习者的项目学习能力，培养学习者的科培养学生动手实践能力，推动学生全面发展 STEAMSTEAM创新成果的转化。第二章市场分析根据长期的市场观察，在广州多个区的教学经历，目前市场定位如下：目标客户：1-6STEAMSTEAM教育课程，优势更大。5（5STEAM教育课程知识的科普任务。6度的课程，来保持学生学习能力的可持续提高。产品输出方式主要有：STEAM课程服务并跟踪指导。平为其分班，提供课程服务并跟踪指导。二、市场规模预计的中高端少儿机器人市场容量预计的付费客户量预计的价格广州6-24亿30万2000-8000全国90-360亿900万1000-4000三、市场机会市场信息透明。需求方：广州及珠三角地区广大小学及小学生；供给方：广州地区相关的教育机构或个人；行业集中度：集中度很低，还没有出现全国市场份额特别大的企业。STEAM510项素质商数的比拼。供的服务远远优于我们的竞争对手的平均水准。四、市场前景从人才标准来看。社会对素质教育和全面发展的认可度上升，用人单STEAM教育、创客教育迅猛发展，素现状的，引领先进教育思想与方法的合理实践；五、目标市场竞争对手分析STEAM表4-4-6：同行业主要竞争对手综合分析教育公司综合分析童程童美美国纳斯达克上市公司达内教育集团（交易代码：TEDU）6-18STEAM15STEAM创客教育体系。作为全国化运营品牌，目前学习中心已经遍及北京、天津、上海、广州、武20120多所中小学公立校。广州中晓教育科技有限公司该公司历史比较悠久，市场份额大，主要问题是教学效果得不到保障。成立于2009-11-06，是首批响应国家“提倡培养中小学学生的动手能力”的企业。经过多年的探索和发展,产各类益智科教类产品，产品以开发学生智力和动手能力为主，让学生在玩的同时，能够活跃思维、了解各类物理现象及各方面的知识，科技小制作、益教玩具、实验箱、教学仪器等产品专业生产加工（66-16500）易方2014年起，姚国才和几位同学开始参与人大附中、北师大附属实STAEM教育验中学等学校的机器人课程教学，这成为他了解机器人市场的开始。在与学校的实际接触中他发现，市场上缺乏的并不是机器人设备，而是体系化的课程和与之对应的专业级老师。碎片化、缺2015年成立以来，420003D件编程，内容涵盖交通、工业、自然、生物等多学科的知识。由姚国才主编的《简易机器人制作》和《智能家居》两本教材，已被教育部列为通用技术国家课标教材。目前，易方机器人团队有四十余人，其中大部分为内容研发。去Pre-A轮融资。在商业化方面，则分为校内和校外两部分。在公立校方面，易方机器人以两本被教B2B能力风暴（ABILIX）1998年在全球30多个国家，400001200多所教育机器人实验室，累积培训了20000多名机器人教师。能力风暴拥有全球完善的教育机器人产品线以及全球领先的教育机器人领域基础发明专利。通过遍布全球的机器人活动中心，能力风暴为广大用户提供培养创新能力与实践能力的训练基地。与此同时，能力风暴教育机器人是世界教育机器人大赛（WER）唯一比赛平台。清华STEAM教清华系列课程由清华大学研发，国内首创，采用国际上最流行的“乐高机器人”等教具教学。本学期开设“小小建筑师、小小工育程师”课程，倡导以学生亲自动手实践为主，由一个个有趣的挑战组成，将孩子活泼的天性引导向对科学的兴趣，从小培养孩子的创新精神和动手能力，为孩子创造真正有竞争力的未来。酷码教育CodeMax酷码教育总部设立在广州，由多家风险投资公司注资，团队成员CodeMax6-18O2O教育产品及平台研发推广。乐博乐博机器人ROBOROBO引入中国以2016220ROBOROBO20003月在韩国首尔成ROBOROBO机器人教育，其创意机器人是由首尔大学的工学120012ROBOROBO的机器人课程。ROBOROBO5年获得ROBOROBO机器人远销美国，英国，瑞士，德国，新加坡，中国，台湾，中1520万名小朋友选择ROBOROBOROBOROBO课程推广到北京，上海，南京，杭州，广州，深圳和福州等城市。第三章竞争分析一、行业垄断STEAMSTEAMSTAEM业在市场上属于公平竞争关系。二、竞争者市场份额STEAM20%8%6%3%3%左右。三、竞争对比与竞争对手对比见下表：比较内容童程童美酷码教育Wonder-Steam教育公司实力童程童美是美国纳斯达克上市公司达内教育集团旗下，专注于中国6-18的品牌。酷码教育总部设立成员来源于美国上市公司。Wonder-steam专注于618岁青少儿STEAM少儿综合素质。团队成员来源于华南师范大学产品种类少儿编程，机器人编程少儿编程，机器人编程3D打印、机器人编程实践、少儿编程等STEAM教育各方面课程产品特点童程童美自主研发的六6-18岁全年龄段所需，提供从课程培训、到大赛选CodeMax酷码教育6-18岁青机器人竞赛组织及教育产品及平台研发推广；Wonder-steam教育有限公司专注于全方面618岁青少儿STEAM教育，现有自主研发的3D面向用户6-18岁青少年6-18岁青少年学校、教育机构、6-18岁青少年市场占有率广州市内8%左右广州市内6%左右暂无四、竞争与威胁现有企业的竞争现有的同行业主要竞争者为STEAM教育培训机构以及机器人教育机构。STEAMSTEAM素养培训课程，综合数学、科学等从与机器人教育关系很密切的编程教育来看：2016年以来的融资项目不完全统计如下：序号项目名称融资金额（万）融资轮次1编程猫（中国）2000．1421．05A轮、A+轮2边玩边学（中国）80、1000使轮3诺丁科技（中国）300天使轮4Codecademy（美国）3000C轮5Bloc（美国）600A轮6CodeMonkey150种子轮7WondeWorkshop（美国）2000B轮全国乃至全世界来看，STEAMSTEAMSTEAM品设计、提升服务质量，树立公司的品牌形象，占领市场份额。新进入者的威胁STEAM技术壁垒有一定提高。教育部2月15日发布了《义务教育小学科学课程标准》，强调各地要确保落20171威胁较低。替代品的威胁就目前情况而言，公司的课程产品的替代品主要为现有的少儿编程教育以及STEAMSTEAM服务树立品牌形象，抢占市场份额。场扩大市场，形成公司的品牌效应，减少替代的风险。STEAM形象，形成差异化竞争优势。五、SWOT分析概要优势：技术、内容、合作、人才劣势：资金、技术、规模、知名度、财务管理机遇：行业竞争初期、国家把科学课列为必修、STEAM是一大热门、在校学生政策和学校支持威胁：教育政策限制、知识产权纠纷详情优势优势名称技术优势内容优势合作优势人才优势优势解说3D打印、纸机器人等技术相对成熟7套课程体系完备建构合理多方合作更高标准的团队配备优势来源云孩科技公司对项目的支持3D13D2、电子电路基础、电子电路进阶、纸机器人3D3D笔进阶、还有美术课程若干与云孩科技公司、广东工业大学创业团队等达成亲密合作团队成员有创俱的创业者优势的复制难度指（100为极难）复制难度指数96复制难度指数97复制难度指数96复制难度指数97劣势劣势名称研发资金缺口大技术研发还不够财务（融资）管理不够科学知名度不够机遇机遇名称竞争初期国家把科学课列为必修人工智能是科学课的一大热门机器人是人工智能的重要代表威胁威胁名称教育政策限制知识产权纠纷同行竞争第四章商业模式一、项目定位该项目以研发STEAM的课程及相关分享分销平台、销售课程和管理体系、培训老师和学生为主要业务，力求提高STEAM教育的水平，解决小学四点半难题，优化小学科学课教学形式内容。故本项目商业模式以B2B为主，针对广州及珠三角地区小学与教育机构销售STEAM课程体系。其次以B2C为辅，进行学生样本的示范性和研究性教学。Wonder-steamWonder-steamB2BB2C学教育机构研究性教学二、业务系统主营业务STEAM针对广州及珠三角地区小学与教育机构，通过自主营销、代理销售等方式进行销售。培训课程教授教师和学生STEAM究。STEAM与中小学、教育机构等合作，建立分销授权系统，以扩大师资队伍和产品的价值。通过代理商，销售产品，按比例分取利润。其他业务STEAM+STEAM+STEAM+AR课程设备销售STEAM的产品，从中抽取相应的利润。三、关键资源能力课程研发能力STEAMSTEAM7课程设备再自行采购。人力资源（非本项目协会会长、团委部长、同乡会会长等。公司资源网络校友支持，拥有从事教育行业的华师校友所在相关企业的资源网WonderWonder传支持。各校创业团队支持，除本校创业团队支持外，公司团队成员另有等数十所高校外部平台支持，包括各大创业孵化基地、创业帮扶组织等。5.信息（1）丰富的相关产品信息，系统和软件，专业知识，深厚的市场渠道，通过此渠道可以获取有价值的需求供应变化的信息。四、盈利模式收入来源（详见业务系统）（详见业务系统）2.支配成本员工工资。STEAM课程所需设备成本3.利润（1）利润=收入–成本（员工工资+研发成本+设备成本，即为利润。五、现金流结构详见财务板块六、发展规划前期：1—2年（1）建立课程框架，推动课程的系统化、科学化。（2）拓展合作方，推动项目进入实际课堂。设计公司宣传资料等美工工作，开展广州地区小学steam教育课程普及程度调查。建立现金流量信息系统，分析整理总体运营数据。析。中期：3—4年收集市场反馈，分析市场走势，根据反馈需求，进行技术完善与优化。继续推广项目，挖掘潜在合作方、投资方。STEAM后期：5年及以后（1）继续推广项目，挖掘潜在合作方、投资方。第五章市场营销一、营销战略销战略的基础。Wonder-steam需求，以创新的形式、多元化的服务，逐步建立起自身的竞争优势。Wonder-steam（1-3（3-5成熟期（5）三个不同的发展阶段，具体内容如下表所示：表3：不同时期的营销战略二、营销策略因此，Wonder-steam教育有限公司在营销策略这一模块上，摒弃了一贯的常规产品策略树立公司品牌形象的需求。建立公司的品牌网站STEAM费者的注意；此外，Wonder-steam问题、接受消费者的意见和建议，及时调整产品，使公司取得更大的进步。走差异品牌路线发不同的产品，走差异品牌路线。强化特色品牌理念通过统一而全面的宣传品牌，可以全面提高公司的品牌知名度。价格策略鉴于Wonder-steam教育机构即将进入的市场同类产品和服务竞争十分激烈，且目标消费群的价格弹性较为敏感，公司拟将采取多种定价策略相结合。产品定价策略STEAM教育的目标消费群体是基础教育学校（小学、初中、高中）及教育机构，首先这是一个庞大的开发尚不足够的市场，面临的消费者需求多变，其次，公司提供的服务和产品多样化，经过各方面的分析，我们采用了“低价渗透法”来制定公司产品的价格。具体分析如下：A价格歧视定价法格相仿，不会引起同行业现存直接竞争者的注意。B产品大类定价可以享受价格优惠，在接受师资培训的同时还能在产品购买上获得收回。选择品定价低可以促进两类产品的销售。促销策略广告促销STEAM在成功研发了产品和设计了课程后，可通过以下途径进行推广、宣传。A平面媒体广告在大家的平面广告媒体投放我们的广告，可以从成本收费较低的报刊入手，度。B网络平台广告微信公众平台：跟时新微信公众号合作，利用故事营销，发布推广软文，告，并给予类似“注册红包”的优惠，提高注册量和下载量。C宣传单在开展活动或一些特殊的节日进行优惠活动时可以在一些人流量较大的地方发放一些传单进行宣传。D海报在公交车站、地铁站上展示有关本公司STEAM教育的系列性的个性海报，提高其曝光率。一旦推广策略成功之后，会不乏营销渠道模仿者，会直接影响公司的市场份额。因此，Wonder-steam成本等方面的分析，找到其中的均衡点，制定合理的价格（见下表。表4：不同时期的价格调整策略时期价格调整策略思路起步试销阶段：Wonder-steam教育拓展畅销阶段：稳定扩张阶段：成熟品牌阶段：第六章风险与风险管理图4风险分析图一、市场开拓风险①团队人员不足，导致市场开拓进程缓慢；②团队不了解市场，使得市场开拓方向出现偏差，市场调查不足，难以吸引高校和教育机构；③课程设置过于单调,未能切合中小学的学情；④开拓的市场新颖，缺乏前人相关调查与经验。①及时根据需要引入创新型人才，取长补短；②进行市场调查和研究，了解市场动态，根据市场需求制定恰当的课程；STEAM便有针对性地进行课程设置；④设置课程前，采取多种方式进行用户市场调查，以多渠道、多角度、多样性为原则，了解市场对STEAM课程教育的需求情况。二、环境风险①政策环境风险 国家宏观经济政策以及国家教育政策变动对团队经营产生不利影响； STEAM队成员对国家政策的了解程度不足；②舆论环境风险 缺乏危机舆论公关的意识或公关方法、策略需要改进； 公司课程失去信心； 与合作方、中小学学校、教育机构和媒体等沟通的合适程度； 团队营销计划制定合理程度； 公关团队的成熟程度及危机处理能力。①时刻关注国家政策制度的变化，了解市场准入制度，并根据变动及时作出应对策略；②培养高效率、高能力的公关团队，保证信息的公开化和准确性，做好与媒体及社会大众的沟通；③前期进行充分的市场调查和数据分析，根据学校、教育机构的实际情况制定合理的营销计划；三、经营管理风险①对STEAM教育的市场了解不充分，难以满足用户的需求；②未能获得版权许可和经费支持；③团队成员对市场估计不足，未能制定符合用户需求的课程。①加强与学校、教育机构的联系和合作，并与其签署相关规则与条约；②与“云孩”合作，获得资金和技术支持；四、财务风险①筹资风险：成员的可支配资本不足以满足整个计划的开展；②采购风险：聘请专业教师和技术人员的代价在初期可能成为困难；寻求与投资方合作时可能因质疑而遭到高昂的索价；③运营风险：随着市场的开拓，用户量的增多，STEAM课程技术需要作出进一步的完善，需要增加相应的工作人员，用于技术与劳动力的花费将增大。①建立现金流量动态预测信息系统，时刻关注资金的使用情况；②设置专门负责财务方面的人员管理财务，负责财务的流动，报账资金的安全性和完整性。五、需求风险①竞争对手的加入与加强：如部门STEAM教育机构和课程完善自身的服务，开发类似功能的服务和课程；②市场进入壁垒；③不正当竞争对市场秩序的影响，竞争对手的数量、占有率和课程等情况；④产品替代品市场占有率；⑤市场地区等准入壁垒；⑥是否存在不正当竞争现象；⑦课程的效果与预测效果不符合。①加强自我产权保护，及时根据竞争对手的情况，更新营销策略；②熟悉相关法律法规，维护自身正当权益；③加大宣传力度，丰富产品宣传形式，增加市场占有率。六、产品研发风险发时间过长，研发失败率高；②缺乏开发新产品意识；③产品开发支出大，开发效率低；④新产品不被市场接受；⑤技术部门研发能力低；⑥研发资本投入大。①前期，向技术单位寻求合作帮助，学习相关技术，后期可通过公司自身发展对产品进行完善；②引进技术型人才，提高研发能力。第七章管理一、公司组织结构公司性质：有限责任公司公司发展组织结构图：董事会总裁市场营销课程设计技术研发财务部行政办公表8：公司部门类别及职责部门类别部门名称部门职责业务部门市场营销部·产品定位·销售价格制定及调整·接洽合作方·广告内容筛选及排版·品牌推广·进行市场调查与分析业务部门课程设计部·根据市场调查设计课程·师资培训技术部门技术研发部与合作企业开展技术交流·技术支持及培训业务部门财务部·财务管理·资金管理·投资管理·预算管理·税务协调职能部门行政办公室·行政办公·总经理指示的督办·战略规划·投资监控·制度建设二、人员管理有效的人员招聘可以解决企业人才缺乏的情况。除了招聘固定员工外，QQ生，表现突出的将会考虑在毕业后继续留在企业发展，避免人才流失。企业员工培训目的是发展劳动者技能、改善劳动力结构，促使企业劳动生产力和经济效益的提高，而根本目的是通过培训为企业培养一大批能迅速适应和满足生产和经营需要的员工。培训主要分为职前培训、转岗培训、提高业务能力培训和专业人才培训。Wonder-steam教育的培训主要包括职前培训和在岗交流两种形式。在新员工进入企业之后，会有熟悉业务的老员工进行“一对一”的引导和介绍，帮助其Wonder-steam教育培训的主要内容有：熟悉STEAM教育体系、了解中小学课程设置等。效率，创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团队，推动公司总体战略目标的实现，同时能够更全面地了解员工队伍的个性、能力状况、工作绩效等基本状况，为公司的人员选拔、岗位调动、奖惩、培训及职业规划等提供信息依据。考评，三者的考核范围和侧重点不同。年薪。员工共同合作，携手共进③荣誉激励制度④股权激励制度：对高级管理人才和技术人才配售远期股权，到期后，以较低价行权。其中，加强团队的情感建设，培养坚固的组织情谊，使员工爱公司如爱家，降低团队成员的流动程度。第八章经营预测及其他公司合作推广产品等方式盈利。3D等。根据项目发展规划，预计试运营一年课程产品销售交易数量至少100次，每次交易金额平均收入8000元，总收入为800000元；预计试运营一年课程产品租借交易数量至少50次，每次交易金额平均收入2000元，总收入为100000元；预计试运营一年师资课程培训销售交易数量至少一堂课20人×20门培训课，每人每堂课交易金额平均收入200元，总收入为80000元；预计试运营一年通过分销平台获得的产品交易数量至少10次，每次交易金80001010×10200，12000020%，96000兼卖其他公司创新产品交易数目至少20次，每次交易金额平均收入8000202000200000元，收入产品代理费30%，小计为60000元。113600015%，20%，13064001533600图7：项目三年销售预测收入图7：项目三年销售预测收入73较短，是一个值得运营的项目。二、成本费用预测本表数据来源于以上统计对未来的成本估计，具体数值还需进一步实践得表11：项目三年销售预测成本项目第一年第二年第三年场所租金200002200024000平台与课程研发升级100001000010000职工薪酬180000180000180000票务成本200020002000产品维修、采购100002000030000固定资产折旧摊销100020004000水电费、网络费800085009000广告费用500050005000员工激励500060007000低值易耗品200022502500回馈顾客活动200040006000总计245000261750279500三、利润预测表12：三年内项目利润预测年份第一年第二年第三年收入税后收入11360009656001306400111044015336001303560成本245000261750279500小计7206008486901027060注：所得税率按照15%，因国家对大学生创业有所税率优惠。及其他公司合作推广产品等方式盈利。1.产品销售3D等。根据项目发展规划，预计试运营一年课程产品销售交易数量至少100次，每8000800000预计试运营一年课程产品租借交易数量至少50次，每次交易金额平均收入2000元，总收入为100000元；师资课程培训预计试运营一年师资课程培训销售交易数量至少一堂课20人×20门培训课，每人每堂课交易金额平均收入200元，总收入为80000元；分销授权平台预计试运营一年通过分销平台获得的产品交易数量至少10次，每次交易金80001010×10200，12000020%，96000与其他公司合作兼卖其他公司创新产品交易数目至少20次，每次交易金额平均收入8000202000200000元，收入产品代理费30%，小计为60000元。113600015%，20%，13064001533600二、财务数据预测根据财务分析说明上述的盈利方式，预测三年销售收入见表7、图7。表5：销售收入明细表（单位：元）业务单价次数第一年收入（元）第二年收入（元）第三年收入（元）产品销售8000100800000920000960000产品租借200050100000115000120000师资课程培训200400800009200096000分销授权平台80001096000110400115200与其他公司合作800020600006900072000总计----113600013064001533600图7：项目三年销售预测收入从以上图7可看出，本公司开始运营3年内利润得到稳步增长，投资回收期较短，是一个值得运营的项目。10、流动资金（7500元、租借费（10000程体系以及设备研发（47000）和初期营销推广（95008：表6：成本费用明细表（单位：元）项目明细项目公允价值总计金额租借场地课程设备研发以及存放基地租借100平米，1万/年10，000小计10，000固定资产电脑2台5000元/台10，0005子300/一套1，500空调1台3500元/台3，500小计15，000平台资源和教学课程体系以及设备研发（建设期：两个月）研发教学课程体系投入费用5，000研发产品材料采购10，000测试费用2，000从事研发活动人员工资3人，5000/人30，000小计47，000平面设计、媒体宣传设计以及公司网3，000页设计网络平台宣传广告3，000初期营销推广平面媒体宣传广告2，000宣传单以及海报打印500兼职派发传单人员工资1，000小计9，500流动资产公司平台的建设以及升级维护1，500低值易耗品1，000固定资产维修费1，000水电费和网络费4，000小计7，500总计89，000注：5254.18%。各项均是一年的数据。3.成本预测表本表数据来源于以上统计对未来的成本估计，具体数值还需进一步实践得表7：项目三年销售预测成本（单位：元）项目第一年第二年第三年场所租金100001200014000平台与课程研发升级1000080006000票务成本200020002000产品维修、采购100002000030000固定资产折旧摊销100020004000水电费、网络费800085009000广告费用500030002000低值易耗品200022502500回馈顾客活动200040006000总计500006475075500三、利润及分配明细表1．利润预测78公司未来五年的利润进行预测，分别如下：表8：三年内项目利润预测（单位：元）年份第一年第二年第三年利润成本113600050000130640064750153360075500税前利润108600012416501458100净利润86880010451201166480注：20%。第一年的成本包括初建花费和第一年的花费素来评估各0-1010。表9:团队人力占比以及人力股分配人力人力提供方人力占团队比占投资总额比例麦静仪30%18（30%×60%）陈伟卓10%6%（10%×60%）郑丹芸10%6%（10%×60%）张韵雪10%6%（10%×60%）袁心如10%6%（10%×60%）黄晓桐10%6%（10%×60%）陆芷莉10%6%（15%×60%）陈月10%6%（15%×60%）股东权股东权利解锁时间麦静仪陈伟卓郑丹芸张韵雪袁心如黄晓桐陆芷莉陈月预留投资方合计分红权初创时16.4%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10．0%20%0%100%1年末6.15%（16.4%×30%/80%）3.75%（10%×30%/80%）3.75%（10%×30%/80%）3.75%（10%×30%/80%）3.75%（10%×30%/80%）3.75%（10%×30%/80%）3.75%（10%×30%/80%）3.75%（10%×30%/80%）20%50%100%2年末8.2%（16.4%×40%/80%）5.0%（10%×40%/80%）5.0%（10%×40%/80%）5.0%（10%×40%/80%）5.0%（10%×40%/80%）5.0%（10%×40%/80%）5.0%（10%×40%/80%）5.0%（10%×40%/80%）20%40%100%3年末10.25%（16.4%×50%/80%）6.25%（10%×50%/80%）6.25%（10%×50%/80%）6.25%（10%×50%/80%）6.25%（10%×50%/80%）6.25%（10%×50%/80%）6.25%（10%×50%/80%）6.25%（10%×50%/80%）20%30%100%4年末12.3%（16.4%×7.5%（10%×7.5%（10%×7.5%（10%×7.5%（10%×7.5%（10%×7.5%（10%×7.5%（10%×20%20%100%第51页共57页第第52页共57页60%/80%）60%/80%）60%/80%）60%/80%）60%/80%）60%/80%）60%/80%）60%/80%）中后期股权分配60%40%20%。80%，创始人团队内部的股份比例按照人力情况固定或变化。四、现金流量表表11：现金流量表（单位：元）项目初期第一年第二年第三年一.现金流入1.初始现金流出--------2.固定资产投资-15，000------3.流动资金-17，500------4和采购-47，000-10，000-8，000-6，0005.宣传资金-9，500-5，000-3，000-2，0006.场地租借资金---10，000-12,000-14，000二.年现金净流量1.营业收入--1，306，4001，533，6002.营业成本--50，