财务清欠工作总结

财务清欠工作总结篇一：2023年财务科工作总结

2023年度财务科工作总结

2023年在总承包公司及分公司的领导下，全体财务人员齐心协力、乐观工作，圆满完成了2023年的各项规划及目标，现将2023年的工作总结如下：

2023年度经济指标完成状况表

一、2023年工作总结

1、进一步规范会计核算,2023年在会计业务处理上，加大了管理力度，从会计凭证接收、审核、入账、复核、归档等各环节进行掌握和把关，确保会计凭证处理的规范、准时和正确，从而进一步达到

“账证、账实、账账、账表”四相符。并要求在会计工作流程上，本着“源头把关，流程跟进”的思路去理顺和完善。

2、基于分公司处于新起步阶段，大量引入的新生力气工作水平层次不齐，年内以通知的形式、利用网络信息共享的形式,统一了财务核算流程的步骤和内容，从源头上杜绝财务风险；规范了项目职工自有食堂餐费的报销、费用票据的报销；完善了平安费用支出，使项目平安费用的支出做到了有据可依，使各项经济业务更适应新的要求,为分公司的良性进展奠定基础。

3、加强了各种票据的管理，明确各种票据购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用，并且将备查簿作为会计档案管理;年内借助各种帮助台账包括“总包合同回款及项目责任成本台账、分包合同付款台账、购销合同付款台账、投标保证金台账、债权、债务台账、外经证等，极力利用非会计语言使管理层更了解专业的财务信息。

4、根据总承包公司财务部、资金部的相关要求，2023年在原有票据资料的基础上进一步规范了税务资料手续，做到了凡是壹万元以上发票必需具备税务网站查询发票真实的凭据，从源头上掌握了税务风险。并在本年圆满完成了总承包下达的各项税务报表的填制工作，为下一步税务清查打下了坚实的基础。

5、根据总承包公司关于对工程转包违法分包等违法行为进行整

改的整改要求，财务科结合平常核算资料中存在的相关问题对对口部门进行反馈；按要求对各项目部大宗材料选购未能准时供应发票的，确定责任人限定时间取得正规发票；对分公司各项目进行了排查整改，根据符合整改要求的核算资料进行了账务调整，做到了以合同管理为源头，实现“合同、物资（材料）、票据、资金支付”四流全都，在核算中体现“四流合一”。

6、鉴于分公司上半年回收工程款较少，而下半年开工项目多由此清理拖欠和收取工程款工作就是分公司下半年的工作重点，由于没有资金就无法完成现有的在施工程，没有资金就不能承揽新的工程，为此分公司特地召开了清欠专题会议，与各项目签订了《清欠目标责任状》，遵照“谁主管，谁办理，谁负责”的原则，实行清欠项目责任终身制，项目经理均为清欠第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项，把清欠指标与项目兑现挂钩。财务科协作各项目进行清欠工作，建立在建竣工项目的经济档案、清欠台账并每月签订联络卡，通过对账准时发觉问题，把握了解业主资金状况及动态，坚决杜绝资金“体外循环”现象的发生。加强应收账款的管理，加大清欠力度，努力缓解资金紧急的局面，把有限的资金合理投入到无限的需求之中，有效掌握应收账款的增长。

7、年内以科室组织财务人员进行了多次“营改增”的学习和培训，了解了当前建筑企业所要面临的税务改革。并通过上网、财经杂志等方式找出所涉及的相关内容，充分了解“营改增”实施后对我们

施工企业的影响以及财务手续办理的不同之处，使组织科室人员进一步对营改增及增值税退税等学问有了更深化的了解。

8、2023年财务科坚持执行财务人员工作周报制度及每周学习支配,要求财务人员每周五对本周工作进行总结,并支配下周工作。归纳工作中的得失针对工作中存在的问题进行整改,使财务工作每周有方案、有目的,并有所进步。仔细学习总承包公司下发的文件、做好笔记，文件是行动指南，按文件精神执行做到依法、依规按程序办事。准时解决财务工作遇到的困难,定期进行小组争论、同时学习企业会计制度,大家相互沟通心得,熟识各岗位的工作流程，针对工作存在的困难和问题，共同协商，查找解决方法，营造良好的工作氛围。

9、按季度组织科室人员以自学新会计准则为主的财会专业学问学习，从而提高业务技能，为执行新准则制造条件,更好的服务企业的生产经营。年内完善了财务各项岗位职责,加强各岗位考核,坚持执行有情管理、无情考核的工作原则。

10、连续坚决的组织“师带徒”活动，通过连续三年的“师带徒”活动使财务科人员真正的实现了传帮带的优良氛围，师父与徒弟沟通工作心得、财务学问以及对生活上的指导和关心，在这过程中提高了科室人员的业务力量同时也加强了科室的分散力。同时，乐观参与总承包公司审计部组织的分公司领导任中、调离、项目年终兑现审计工作，自查亏损项目等。

二、财务工作中存在的问题及解决方法

有关制度和规定执行力度还不够，无法达到预期效果；财务科人员综合素养和业务水平层次不一，不能全力服务于企业和项目；财务历来重核算、轻管理的思想，使财务科的管理职能没有充分发挥。首先确定制度和规定的适用性和可执行性，发觉有问题准时修改；每个财务人员都应订立自已的学习目标，通过考试取得职称和学历，接受日益变化的新学问，来逐步提高自我,更好的服务于企业；财务人员在思想上要高度重视财务管理，财务作为企业经济的最终一道防线，财务工作需要付诸高度的热忱。

三、2023年工作方案

1、制定好财务人员培训方案，充分发挥财务例会的作用,连续坚持以会代培的做法，切实提高财会人员的实际工作力量。

2、连续坚持财会人员岗位职责考核工作,进一步深化考核工作的科学性和严厉 性。实行多种形式和方法,不断提高财会人员的业务素养和工作乐观性。

3、满意分公司经营规模进展需要，进一步完善规范资金集权化管理，保证资金流向的合理性、合法性，真实的管好、用好资金。

4、加强会计基础工作，严厉 财经纪律，规范会计行为，强化财务管理，结合新会计准则的执行，新中大软件的运行，以全面提升会计基础工作，不断提高会计信息质量。

篇二：2023年国企财务工作年终工作总结

二○一五年财务工作总结

2023年度，在公司和上级单位的正确领导下,财务科紧紧围绕公司的经营目标，紧跟公司的进展步伐，进一步规范财务管理工作，努力提高公司财务管理水平。以财务管理与预算掌握为基石，利润为中心，资金为纽带，成本为重点，进一步优化财务管理体系、加强管理、狠抓落实，圆满的完成了本年度的各项工作。现将2023年主要工作状况如下：

一、2023年主要财务指标估计完成状况

1、经营任务完成状况。

营业收入完成状况：全年1月至11月完成收入万元，同比增加万元。其中：工程收入万元，同比增加万元，；产品收入万元。

利润完成状况：全年估计完成利润万元，完成预算%。

2、主要管理指标完成状况

管理局下达的“五项费用”、“应收款项”、“存货”、“工资”、“劳务费”等掌握指标，以及各项上交资金指标等均掌握在管理局规定的范围内。

二、2023年主要财务工作状况

（一）狠抓制度落实，努力提升财务管理水平。

根据公司管理提升年活动要求，财务科进一步对《建筑工程公司会计基础工作规范》、《建筑工程公司会计事务操作规范》、《建筑工程公司账务处理规范》等三个工作规范制度进行落实，另外，针对公司出台的《建-1-

筑工程资金管理方法》、《建筑工程公司薪酬管理暂行方法》、《建筑工程公司施工项目管理方法》等主体管理制度，财务科组织相关人员进行了多次培训。同时对会计核算过程中暴露和消失的问题及大家集中反映出来的疑问进行了特地的培训。通过近一年的努力，财务队伍建设成效显著，财务人员的业务力量和业务水平整体大幅度提升。使资金管理、薪酬管理、单项工程核算及考核等工作进一步制度化、规范化和统一化。

（二）强化资金管理、理顺资金收支渠道，为公司生产运行供应保障随着公司经营规模的快速扩张，项目资金占用量也大幅增加，资金缺口压力增大。为明确资金责任，加快资金周转，进一步加强资金管理工作，今年财务科实行项目资金收支全口径掌握管理。在支配资金收支的总体方案和详细支出项目时，坚持“以收定支、先收后支”为原则，加快项目结算和资金回笼。同时,将公司全部项目部的资金收支全部纳入财务预算体系和资金集中管理信息系统中进行管理，项目部的资金收支均按“独立核算”模式进行全面掌握管理，将资金回收责任落实到每一个项目部,实行自行统筹掌握,加大了项目部在工程收款上的重视度,使资金回收率有了明显的提高,资金收支趋于平衡。通过努力，公司资金规范运行和管理的格局基本形成，财务人员关于资金掌握管理的责任意识、管理手段等全面增加。

（三）狠抓会计业务工作不放松，圆满完成上级部门布置的各项工作依据集团公司的统一部署,资产集中管理系统和住房公积金管理信息系统都于2023年7月份正式上线。为确保新系统顺当上线，财务科克服时间紧、任务中的困难，组织公司相关单位和部门人员对资产实物进行了仔细的清查，根据新系统的要求对每项资产初始的近百条信息进行了完善，对公积-2-

金系统中的五百多名人员信息进行了仔细的比对，按时完成了资产信息和公积金数据初始化工作，保证了新系统的顺当精确     的上线。

加强应收款项清收，压缩材料库存，严格掌握备用金占用，有效地筹措周转资金项目。资金收入未落实到位的，公司不再批准其资金支出，使资金支出保持在有序与合理的运行状态。为摸清公司项目的经营运行状况,财务科将公司全部工程进行了仔细的清理,对每个工程项目的收入及成本费用状况进行核实,确保真实精确     反映每个项目的资金状况,并编制了2023年上半年公司公营状况分析报告.

依据管理局应收款项清理工作精神，公司财务科对2023年应收款项清理工作进行了仔细部署，成立了公司清欠工作领导小组，并就重点工作做了专项落实。建立了应收款清理工作激励制度，制定了应收款清理方案。全面落实应收款项清理责任，并将资金回收率作为公司各项目部经营成果重要的考核指标。通过上门催收、函证等各种方式，确保资金的准时回收。使应收账款管理指标始终保持在管理局下达的指标掌握范围之内。

依据集团公司《关于开展税务自查巡察督导工作的通知》精神，公司组织相关部门人员对自2023年成立以来的全部涉税业务进行了仔细的清查，发觉税务管理和涉税业务中存在的漏洞和隐患，避开了公司在以后工作中发生税务风险。

（三）狠抓成本管理，努力提高公司业务的盈利力量。

今年依据公司的工作部署，以深化推动全员成本目标管理为契机，财务科从非材料费用的掌握入手，组织公司和基层两级财务人员，仔细开展了“理顺开支渠道、摸清支出水平、找准掌握节点”工作，有效明晰成本-3-

对象、规范成本核算、完善费用审批程序，弄清了公司的成本结构和实际水平，为公司的成本决策供应了较为详实的依据；与此同时，组织人员着重就青苗赔偿、零星劳务、外雇机械、工作量签证、日常运行管理等业务进行了跟踪分析，发觉很多弱点和突出问题，从操作层面进行了规范；对住勤费、工作餐费、通讯费、探亲费、业务接待费等费用管理较为混乱的状况进行了订正；对外部项目部存货管理和核算不规范的现象进行了整改。从而促进了公司营运力量和效益水平的提高。

（四）内控与内审相结合，逐步完善财务管理体系

依据《建筑工程公司内部掌握权责管理制度》文件要求，为了更好地贯彻执行内掌握度，公司持续开展了内控工作，各个部门加强了沟通、合作，切实增加了公司上下的内控观念和受控意识；结合今年集团公司的内控手册，进一步明确了各业务流程权限掌握点的职责权限，做到了职责清楚、权限明确，保证了内掌握度的有序运行。每月终结都进行自查、自检、自督工作，逐步完善公司财务管理体系。

三、存在的主要问题

回顾一年来的工作，财务科虽然较好的完成各项任务，并且取得了肯定的成果，仍旧存在很多不足。

一是流淌资金相对短缺，仍需加强资金管理。

今年管理局对公司已没有资金扶持方案，部分重点工程项目还需要公司进行垫资，而公司部分项目工程结算滞后，为了不影响施工进度一些重点工程还存在垫支状况，公司流淌资金相对短缺，资金运转仍有困难，还需要进一步理顺资金收支渠道，加强资金管理工作。

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二是成本掌握还存在差距，项目盈利力量未能达到预期水平

公司的业务承揽量已经达到了五个亿，市场得到了进一步的拓展，但是项目盈利力量未达到预期，部分项目还是微利，不仔细抓好成本掌握，项目就可能消失亏损。

三是财会队伍整体素养仍需要提高。

经过几年来的建设和培育，公司财务人员人才结构、业务力量和业务水平都有了肯定程度的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中存在的浮躁心情。

三、2023年工作支配

为了确保2023年效益指标和各项成本费用指标完成，公司财务要重点做好以下三个方面的工作。

（一）加强资金回收风险的防范,将连续走“精细化管理”。

加强资金管理，努力降低应收账款,提高资金回笼率,切实筑牢资金链条：一是连续全面清理已完工程项目欠的工程尾款及质保金，以削减公司的坏账损失和降低产生坏账的风险。二是确定公司2023年资金催收方案，对符合催款条件的项目确定催收责任人、催收金额、催收时间。三是加强项目经理风险金管理，在债权债务未清结之前不能对项目经理最终兑现，以进一步督促项目经理全面完成责任制。

（二）连续全员成本目标管理，强化重点项目成本费用的管理与掌握建立项目分析和项目考核机制，各项目成本分析采纳差异分析法，对比实际成本和目标成本间的差异，沿管理流程和生产流程查找各项目的管理单元和业务管理单元存在的基础性问题，实行针对性措施加以解决，为总体经营管理水平的提升制造条件

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篇三：财务年度工作总结

篇一：财务年度工作总结春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开头，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简洁的回顾。一、作为非盈利部门，合理掌握成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显着的成效。数字是最有劝说力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%.

通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本掌握的力度，尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的乐观性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，乐观协作总经办顺当完成了XX年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们准时、精确     地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售方案供应依据，我们准时记录每一笔到款，精确     记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径全都。四、为了培育自身的综合力量，取人之长、补己之短。我们定期进行小组争论、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的看法与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地支配每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难，通过乐观参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感受：其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的力量必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？详细到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你四周的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成果也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的看法与建议，发觉问题准时订正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能准时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断进展，会计的概

念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如

果想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与才智描绘将来的蓝图。篇二：财务年度工作总结作为XXX公司的一名员工，见证了和康医药从开业到现在困难的成长，在大家的关心下，我也在渐渐的学习并努力提高自己的工作力量。但是自己熟悉到自身在工作中、在意识上都存在很多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，还存在很多的问题，盼望在2023年的工作中能