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文档简介
主要经济数据和评价指标汇总表序号名称单位数额或指标其中:外汇备注1主要经济数据1.1工程总投资万元1.1.1建立投资万元1.1.2建立期利息万元含其他融资费用1.1.3流动资金万元1.2资金筹措万元1.2.1债务资金万元其中:借债万元债券万元1.2.2资本金或注册资本万元资本金占总投资比例%1.3年平均销售收入万元1.4年均补贴收入和其它收入万元1.5年均销售税金及附加万元1.6年均增值税万元1.7年均总本钱费用万元其中:折旧万元1.8年均利润总额万元1.9年均所得税万元1.1年均净利润万元2评价指标2.1工程财务内部收益率%所得税前2.2工程财务净现值〔ic=%〕万元所得税前2.3工程投资回收期年所得税前2.4工程财务内部收益率%所得税后2.5工程财务净现值〔ic=%〕万元所得税后2.6工程投资回收期年所得税后2.7资本金投资内部收益率%2.8资本金投资净现值〔ic=%〕万元2.90总投资利润率%2.1资本金投资净利润率%2.11销售利润率%2.12本钱费用利润率%1工程建立投资估算表附表1序估算价值〔万元〕占建立投资占工程总投号工程或费用名称设备购置费安装工程费其它费用合计的比例(%)资的〔%〕建筑工程费固定资产费用1.1工程费用1.1.1主要生产工程1.1.1.1生产车间1.1.1.2仓储1.1.1.3办公楼1.1.1.4其他1.1.2总图运输1.1.3储运工程1.1.4辅助生产和公用工程1.1.4.1给排水1.1.4.2供电及电信1.1.4.3仓库及门卫1.1.4.4锅炉房1.2固定资产其它费用1.2.1土地征用及拆迁补偿费1.2.2前期工程开办费1.2.3招标代理费1.2.4环评费用1.2.5监理费1.2.6勘察设计费1.2.7建立单位管理费1.2.8试生产费用无形资产费用2.1技术转让费2.2土地〔场地〕使用权其他资产3.1生产人员培训费3.2办公及生活家具购置费不可预见费用预备费5.1 根本预备费5.2 涨价预备费建立投资合计建立期利息流动资金总投资2流动资金估算表附表2单位:万元最低计算期序号工程周转周转第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年次数第一年天数流动资产1.1 应收账款1.2 存货1.2.1 原材料1.2.1.1园参1.2.1.2林下参1.2.1.31.2.2 其他材料1.2.3 燃料1.2.3.1煤1.2.3.2燃油1.2.4 在产品1.2.5 产成品1.3 现金1.4 预付账款流动负债2.1 应付账款2.2 预收账款流 动 资 金31-2〕流动资金当4期增加额3工程总投资使用方案与资金筹措表附表3单位:万元序号目合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年总投资1.1建立投资1.2建立期利息〔含其他融资费用〕1.3流动资金资金筹措2.1工程资本金2.1.1用于建立投资2.1.2用于流动资金2.1.3用于建立期利息2.2银行贷款2.2.1用于建立投资用于建立期利2.2.2息〔含其他融资费用〕2.2.3用于流动资金2.3其他资金4销售收入、销售税金与附加和增值税估算表附表4单位:万元序目单位合计计算期项号第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年生产负荷〔 %〕销售收入1.1人参饮片单价万元数量吨销项税额1.2礼品参〔园参〕单价万元数量袋销项税额1.3礼品参〔林下参〕单价万元数量盒销项税额1.4其他单价数量销项税额2营业〔销售〕税金与附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建立税2.4教育费附加增值税销项税额进项税额5本钱费用估算表附表5单位:万元序号工程计算期第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年合计第一年1生产本钱1.1外购原材料和其他材料费1.2外购燃料及动力费1.3工资及福利费1.4制造费用1.4.1折旧费1.4.2修理费1.4.3其他制造费用管理费用2.1 无形资产摊销费2.2 其他资产摊销费2.3 其他管理费用财务费用3.1利息支出3.1.1长期借款利息3.1.2流动资金借款利息3.1.3短期借款利息销售费用总本钱费用合计〔1+2+3+4〕5.1其中:可变本钱(1.1+1.2)5.2固定本钱6经营成本〔5-1.4.1-2.1-2.2-3.1〕6外购材料费估算表附表5-1单位:万元序号工程单位合计计算期第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年第一年外购材料费1.1园参单价万数量吨进项税额1.2林下参单价万数量吨进项税额1.3包装物单价数量进项税额辅助材料费用进项税额其他进项税额外购原材料和其他材料费合计外购原材料和其材料进项税费合计7外购燃料及动力费估算表附表5-2单位:万元序号项目单位合计计算期第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年第一年第二年燃料费1.1煤单价数量进项税额1.2燃油单价数量进项税额动力费单价数量进项税额水单位〔万元/吨〕数量〔吨/年〕进项税额外购燃料及动力费合计外购燃料及动力进项税额合计8固定资产折旧费估算表附表5-3 单位:万元计 算 期序号 项 目 合计第一年第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年 第十二年 第十三年 第十四年 第十五年房屋、建筑物原值本年折旧费净值机器设备原值本年折旧费净值其他固定资产原值本年折旧费净值合计原值本年折旧费净值9无形资产和其他资产摊销费估算表附表5-4单位:万元序号项目合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年无形资产〔土地使用权50年〕原值本年摊销费净值其他资产〔10年〕原值本年摊销费净值合计原值本年摊销费净值10工资及福利费估算表附表5-5单位:万元序号项目合计计算期第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年第一年第二年工人人数人均年工资工资额技术人员人数人均年工资工资额管理人员人数人均年工资工资额工资总额〔1+2+3〕福利费合计〔4+5〕定员人数11工程投资现金流量表附表6单位:万元序项目合计计算期号第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1现金流入1.1销售收入1.2补贴收入1.3回收固定资产1.4回收流动资金现金流出2.1 建立投资2.2 流动资金2.3 经营本钱2.4 销售税金及附加2.5 维持运营投资所得税前净现金流量(1-2)累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量(3-5〕累计所得税后净现金流量计 算 指 标 :〔所得税前,所得税后〕工程财务内部收益率 %工程财务净现值 (ic=15%)工程投资回收期 〔年〕12工程资本金现金流量表附表7 单位:万元计 算 期序号 项 目 合计第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年第十二年 第十三年第十四年 第十五年现金流入1.1 销售收入1.2 补贴收入1.3 回收固定资产余值1.4 回收流动资金现金流出2.1工程资本金2.2借款本金归还2.3借款利息支付2.4经营本钱2.5销售税金及附加2.6所得税2.7维持运营投资净现金流量(1-2)计算指标:资本金财务内部收益率%13利润分配表附表8 单位:万元序 计 算 期号 项 目 合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年 第十二年 第十三年 第十四年 第十五年销售收入销售税金及附加总本钱费用补贴收入利润总额(1-2-3+4)弥补以前年度亏损应纳税所得额(5—6)所得税净利润(5-8)期初未分配利润可供分配的利润〔9+10〕提取法定盈余公积金可供投资者分配的利润13(11-12)应付优先股股利提取任意盈余公积金付普通股股利(13-14-15)各投资方利润分配其中:甲方乙方未分配利润(13-14-15-17)息税前利润19〔利润总额+利息支出〕息税折旧摊销前利润〔息税前利润+折旧+摊销〕14财务方案现金流量表附表9单位:万元序号项目合计计算期第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年第一年经营活动净现金流量1〔1.1-1.2〕1.1现金流入1.1.1销售收入1.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.2现金流出1.2.1经营本钱1.2.2增值税进项税额1.2.3销售税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出投资活动净现金流量2〔2.1-2.2〕2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建立投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出15筹资活动净现金流量3〔3.1-3.2〕3.1现金流入3.1.1工程资本金投入3.1.2建立投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2归还债务本金3.2.3应付利润(股利分配)3.2.4其他流出净现金流量(1+2+3)累计盈余资金16资产负债表附表10单位:万元序号项目计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年资产1.1流动资产总额1.1.1货币资金1.1.2应收账款1.1.3预付账款1.1.4存货1.1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及其他资产净值负债及所有者权益2(2.4+2.5)2.1流动负债总额2.1.1短期借款2.1.2应付账款2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建立投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)2.5所有者权益2.5.1资本金2.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金2.5.4累计未分配利润计算资产负债率〔%〕:指
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