建筑工程分包管理计量及结算管理

分包月清月结1关注点1.1工程程量、价当月月核实1.2当月月事项、资料料及时封存1.3成品品、半成品按按月盘点。1.4过程程中锁定分包包成本。2工作流程程2.1项目目经理组织项项目商务、工工程、质量、安安全及材料设设备等部门对对分包已完工工程及半成品品进行盘点并并将相关资料料归集到项目目商务部审核核→项目商务经经理复核→项目经理审审批→报公司（事事业部）商务务部备案。3工作职责责3.1项目目部相关部门门负责人按各各自职责，对对工程量、材材料领用量、质质量安全奖罚罚及与劳务共共摊费用等相相关资料及时时提供给项目目商务部。3.2项目目部商务人员员依据合同及及相关资料计计算劳务成本本。3.3项目目商务经理审审核、项目经经理审批并上上报公司（事事业部）商务务部备案。4工作标准准4.1项目目部按月核实实分包成本（含含半成品），过过程资料要准准确及时，为为成本核算提提供依据。4.2每月月月初上报月月清月结资料料，上报公司（事事业部）商务务部备案，保保证数据真实实、有效。分包计量1关注点1.1分包包计量及时、准准确。2工作流程程2.1分包包方提交申请请书及已完工工项目任务单单→项目部审核核→项目经理审审批→报公司（事事业部）商务务部备案。3工作标准准3.1项目目部在收到分分包方提交的的申请书后依依据分包合同同、已完工程程量验收单、质质量安全罚款款单、物资部部门出具的材材料节超单等等资料对分包包计量进行审审核，原则上上分包方完成成的实际工程程量不能大于于设计图纸工工程量。3.2收到到分包方上报报计量按合同约约定由项目部部审核完毕。3.3每月月5日前，项目目部、事业部部商务部逐级级填报在建项项目劳务分包包结算情况，报报表必须经项项目商务经理理、项目经理理签字后上报报事业部，经事事业部总经济济师签字盖章章后方可报送送公司商务管管理部（含电电子版）备案案。分包计量编制要要求及流程内容分包单位项目部事业部公司职责1、按合同约定定计量时间上上报计量申请请书=1\*GB3①要认真审查每每一份计量资资料，确保数数据真实有效效，资料完整整；=2\*GB3②项目各部门按按各自的职责责对分包单位位上报的结算算从工程量、价价、材料领用用量、工器具具机械使用量量、赔偿奖惩惩等方面进行行会审会签；；=3\*GB3③负责分包计量量的上报备案案。=1\*GB3①负责存档并上上报分包计量量资料。=2\*GB3②负责按月填报报《分包计量量及结算情况况报表》=1\*GB3①负责分包计量量的存档备案案。=2\*GB3②负责整理上报报《分包计量量及结算情况况报表》流程各项目根据各自自情况要求各项目根据各自自情况制定各事业部根据各各自情况制定定—标准各项目根据各自自情况要求分包计量资料要要求内容真实实有效，数据据有据可查，实实际完成工程程量不能大于于设计图纸工工程量。包含但不限于以以下资料：=1\*GB3①分包计量支付付报表=2\*GB3②分包计量明细细表=3\*GB3③分包计量表=4\*GB3④按合同约定的的其他款项汇汇总表=5\*GB3⑤项目部代付款款汇总表=6\*GB3⑥分包施工领用用材料确认表表=7\*GB3⑦工程量计算书书=8\*GB3⑧零星用工签证证单=9\*GB3⑨分包计量台帐帐事业部根据各自自要求制定包含但不限于以以下资料：=1\*GB3①分包计量支付付报表=2\*GB3②分包计量明细细表=3\*GB3③分包计量台帐帐=4\*GB3④《分包计量及及结算情况报报表》存档资料包含以以下内容：=1\*GB3①分包计量支付付报表=2\*GB3②分包计量明细细表=3\*GB3③分包计量台帐帐=4\*GB3④《分包计量及及结算情况报报表》时限按合同约定时限限按合同约定时限限按月收集按月收集分包结算1关注点1.1分包包结算按时办办结。1.2分包包结算分级审审核。2工作流程程项目部验收合合格→分包（分供供）方提交结结算申请书和和相关资料→项目部初审→事业部复核→报公司商务务管理部组织织结算会审小小组完成综合合审查→总经济师审审批→承分包双方方签字盖章→公司商务管管理部存档。3工作职责责3.1项目目部由项目经经理组织商务务、工程、技技术质量、安安全、材料等等部门按各自自的职责，对对工程量、材材料领用量、周周转料具及机机械使用数量量和费用进行行核实和会审审并提出修改改意见，经项项目商务管理理部门修改后后在结算书上上会审会签并并对分包结算算的准确性和和真实性负责责；项目商务务管理部门负负责将会签后后的分包结算算初审资料装订订成册报送事事业部；3.2事业业部负责定期期检查所属项项目部分包结结算管理办法法执行情况；；负责权限内内分包结算的的终审工作并并上报公司备备案，负责分分包结算的复复核工作，对对分包结算的的真实性负责责，将复核资资料整理上报报公司商务部部；3.3公司负负责全公司权权限内分包结结算的综合性性的终审审查查；负责超出出权限范围（局局总部审批）的的分包结算的的审核会签和和报批工作。4工作标准准4.1项目部在在28天内审核完分包结结算并把经会会审会签到的的分包结算资资料上报事业业部进行审核核；4.2事业部在在收到项目部分分包结算初审审资料后14天内完成复核核；4.3公司收到到事业部上报报的分包结算算复审资料后，由公司结算算会审小组14日内完成综综合审查，并并出具定案表表。5考核标准准5.1分包包结算分级审审核率100%。5.2分包包结算及时办办结率100%。分包工程结算编编制要求及流流程内容分包单位项目部事业部公司职责按项目部的要求求填写结算表表格并上报完完整结算申请请书（后附表表）。=1\*GB3①要认真审查每每一份结算资资料，确保数数据真实有效效，资料完整整；=2\*GB3②项目经理部初初审；=3\*GB3③负责把经初审审后的分包结结算书上报到到事业部审核核审批。=1\*GB3①要认真核查项项目部上报的的分包结算；；=2\*GB3②事业部组织复复审；=3\*GB3③负责权限范围围内的分包结结算的审核审审批工作；=4\*GB3④负责把经复审审后的结算书书上报到公司司审核审批。=1\*GB3①负责全公司分分包结算的综综合性审查；；=2\*GB3②负责超出权限限范围的分包包结算的审核核会签和报批批工作；=3\*GB3③负责分包结算算奖励的审批批兑现工作。流程=1\*GB3①分包工程完工工后上报分包包施工已完工工项目任务单单；=2\*GB3②分包工程经验验收合格后按按项目部要求求整理上报分分包结算。=1\*GB3①项目部签收有有效分包结算算申请书。=2\*GB3②项目经理组织织各部门对分分包结算进行行初审。=3\*GB3③将初审的分包包结算会审会会签到后上报报报事业部审审核。=1\*GB3①审查项目部上上报分包结算算的完整性；；=2\*GB3②事业部依据总总包合同、分分包合同、施施工图纸、项项目部初审资资料等对分包包结算进行复复核；=3\*GB3③事业部经理组组织各部门对对分包结算会会审会签并上上报公司审核核。=1\*GB3①接到分包结算算书后要合理理安排时间和和人员组成结结算审核小组组进行审核；；=2\*GB3②核定完工程量量后由事业部部与项目部联联系，确定最最终工程量；；=3\*GB3③公司最终审定定金额为分包包工程最终结结算费用；=4\*GB3④最终审核程序序结束后由商商务部负责出出具结算定案案表。标准上报资料一式三三份，包含但但不限于以下下资料：=1\*GB3①分包结算书封封面=2\*GB3②分包施工已完完工项目任务务单=3\*GB3③分包工程结算算汇总表=4\*GB3④工程结算书（施施工图和签证证变更要分别别编制，此部部分可根据合合同约定结算算形式不同加加以调整和扩扩展）=5\*GB3⑤工程量计算书书（施工图和和签证变更要要分别编制，图图号、签证变变更单编号、计计算部位等应应标明，计算算过程应清晰晰明了，以便便审核）=6\*GB3⑥结算凭证清单单=7\*GB3⑦相关凭证资料料以项目部各各部门要求表表格形式为准准上报资料一式两两份，要求内内容真实有效效，数据有据据可查。包含含但不限于以以下资料：=1\*GB3①分包结算评审审表(项目部)=2\*GB3②分包施工结算算审核(审批)表=3\*GB3③分包工程交工工验收证书=4\*GB3④分包施工领用用材料确认表表=5\*GB3⑤借用工器具及及机械结算清清单=6\*GB3⑥项目工程赔偿偿费用结算单单=7\*GB3⑦项目工程奖惩惩费用结算单单=8\*GB3⑧分包单位提交交的完整结算算书=9\*GB3⑨工程量计算书书（在分包方方上报的工程程量计算书基基础上审核，如如审核后内容容数据较大变变化，需要编编制详细的修修正数据计算算书并附审核核说明及相关关附件，应标标明子目编号号，以便上级级部门审核）=10\*GB3⑩项目零星用工工分析表、收收支对比分析析表上报资料一份，要要求内容真实实有效，数据据有据可查。包包含但不限于于以下资料：：=1\*GB3①分包结算评审审表(事业部)=2\*GB3②分包施工结算算审核(审批)表=3\*GB3③项目部上报的的结算初审资资料、分包单单位提交的完完整结算书=4\*GB3④工程量计算书书（在项目部部上报的工程程量计算书基基础上审核，如如审核后内容容数据较大变变化，需要编编制详细的修修正数据计算算书并附审核核说明及相关关附件，应标标明子目编号号，以便上级级部门审核）=5\*GB3⑤收支对比分析析表=1\*GB3①分包结算评审审表(公司)=2\*GB3②分包施工结算算审核(审批)表=3\*GB3③事业部上报的的结算复审资资料、项目部部上报的结算算初审资料、分分包单位提交交的完整结算算书=4\*GB3④出具分包结算算定案表=5\*GB3⑤分包结算资料料存档时限工程完工经验收收合格后14天内上报分分包结算申请请书。项目部收到分包包单位上报的的结算资料后后28天内审核完完毕并上报事事业部事业部收到项目目部上报的初初审资料后14天内审核完完毕并上报公公司公司收到事业部部上报的复核核资料后14天内审核完完毕并出具定定案表月清月结相关表表格附件：附表一：当月事事项、资料封封存表附表二：分包月月清月结汇总总表附表三：分包月月清月结明细细表附表一：当月事项、资资料封存表编号：20133-从从年月日起至至年月日止，关关于项目，工工程（分包工工程名称）当当月完成事项项及资料进行行封存，封存存事项及资料料见下表，其其他未封存项项结算时均不不予认可。封存事项、资料料（相关证明原件件附后，名称称、编号等在在此表中标注注清晰）1、2、3、…意见签字日期分包单位负责人人项目商务经理填表说明：1、本表一式三三份，分包单单位、项目部部、公司各一一份。附表二分包月清月月结汇总表分包商名称：年月日（第次）第页共页项目内容合同金额（元）到本期末完成（元元）到上期末完成（元元）本期完成（元）备注一、成品已完工程金额((1)：其中：签证变更更索赔：计日工：：应结算价款(22)预付款预付款(3)：：扣回预付款(44)：保留金其中：安全保证证金(5)=(2)*%：返还安全保证金金(6)民工工资保证金金(7)=(2)*%：返还民工工资保保证金(8)质量保证金(99)=(2)*%：其他项目税金(10)==(5)*%%：上交管理费(111)=(22)*%：其他款项(122)：项目部代付款项项(13)：材料节超(144)：应支付款项(115)=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9))-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)二、半成品合计分包商：工程部：技术质量部部：安全部：材料设备部：商务管理部部：财务部：总工/生产副经理理：项目商务经理：：项目经理：：附表三分包月清月月结明细表分包商名称：计量期次：：第期（次）年月日第页共页编号项目内容单位合同数量合同单价(元))合同金额(元))到本期末完成到上期末完成本期完成数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一成品1合同内项目……2签证、变更、索索赔项目……3计日工……合计（转入支付付报表“已完工程金金额”）二半成品……分包商：工程部：技术质量部部：安全部：材料设备部：商务管理部部：财务部：总工/生产副经理理：项目商务经理：：项目经理：：说明：1、每月月月底对成品品、半成品均均需统计。分包计量相关表表格附件：附表一：分包计计量支付报表表附表二：分包计计量明细表附表三：分包计计量表附表四：按合同同约定的其他他款项汇总表表附表五：项目部部代付款汇总总表工程分包计量报表（第期期）合同编号号：分包单位名称：：日期：附表一分包计量支支付报表分包商名称：计量期期次：第期（次）年月日第页共页项目内容合同金额（元）到本期末完成（元元）到上期末完成（元元）本期完成（元）备注已完工程金额((1)：其中：签证变更更索赔：计日工：：应结算价款(22)预付款预付款(3)：：扣回预付款(44)：保留金其中：安全保证证金(5)=(2)*%：返还安全保证金金(6)民工工资保证金金(7)=(2)*%：返还民工工资保保证金(8)质量保证金(99)=(2)*%：其他项目税金(10)==(5)*%%：上交管理费(111)=(22)*%：其他款项(122)：项目部代付款项项(13)：材料节超(144)：合同约定付款比比例（15）%应支付款项(116)=【(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9))-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)】*（15）：累计本期已支付付款项：分包商：工程部：技术质量部部：安全部：材料设备部：商务管理部部：财务部：总工/生产副经理理：项目商务经理：：项目经理：：附表二分包计量明细细表分包商名称：计量期次：：第期（次）年月日第页共页编号项目内容单位合同数量合同单价(元))合同金额(元))到本期末完成到上期末完成本期完成数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一合同内项目……二签证、变更、索索赔项目……三计日工……四其它……合计（转入支付付报表“已完工程金金额”）00分包商：工程部：技术质量部部：安全部：材料设备部：商务管理部部：财务部：总工/生产副经理理：项目商务经理：：项目经理：：说明：1、证变变更如果工程程量和单价不不能完全确定定时，需特别别说明。22、签证变更更单价项目部部应按照补充充合同、会议议纪要或审核核会签文件执执行，如无需需特别说明。3、相关资料附附后，包括分分包计量表、工工程量计算书书、签证变更更单、领用材材料确认表、零零星用工签证证单、项目部部代付款项汇汇总表等附表三分包计量表分包商单位名称称:编号：计量时间计量部位计量内容工程量计量节点形象说明计量内容、简图图及计算式：：（不够填写写时可另附页页）分包商：年月日审核意见签字日期专业工程师工程部质量安全部商务部生产经理/总工工商务经理项目经理附表四按合同约定定的其他款项项汇总表分包商名称：计量期次：第期（次）年月日第页共共页序号奖罚内容到本期末发生（元元）到上期末发生（元元）本期发生（元）奖罚依据备注一劳动竞赛奖（罚罚）金12…二违约罚金12…三其他依据合同或或补充协议(纪要)应支付(或扣回)的款项12…合计（转入支付付报表“其他款项”）分包商：工程部：技术质量部部：安全部：材料设备部：商务管理部部：财务部：总工/生产副经理理：项目商务经理：：项目经理：：说明：1、奖罚罚依据要附相相关有效证明明文件。2、奖励或应支支付为“+”，罚款或应应扣回为“-”。附表九：分包结算评评审表（项目目部用表）工程名称：编号：分包工程名称分包合同价（元元）分包单位名称对应的收入（元元）分包内容分包结算价（元元）审核说明（不够够填写时可另另附页）经经办人：日期：年月日工程部签字：日期：年月日技术质量部签字：日期：年月日安全部签字：日期：年月日材料设备部签字：日期：年月日财务部签字：日期：年月日商务经理签字：日期：年月日项目经理签字：日期：年月日注：1、项目部部各部门要针针对各自职责责对分包工程程是否完工、是是否验收、有有无质量扣款款、有无安全全罚款、有无无材料节超、有有无项目共摊摊费用及其他他费用发生进进行评审。2、相相关资料附后后：分包单位位上报的完整整结算申请书书、分包工程程交工验收证证书、分包施施工结算审核核（审批）表表、分包施工工领用材料确确认表、借用用工器具及机机械结算清单单、项目工程程赔偿费用结结算单、项目目工程奖惩费费用结算单、项项目部工程量量计算书、项项目零星用工工分析表、收收支对比分析析表（图纸/签证变更）等等资料。分包结算审核说说明（项目部部）附件：共页页项目名称分包商名称分包内容合同计价方式合同价（元）对上结算价（元元）分包结算价（元元）审核说明项目经理：项目商务经理：：审核人：附表十：分包结算评评审表（事业业部用表）工程名称：编号：分包工程名称分包合同价（元元）分包单位名称对应的收入（元元）分包内容分包结算价（元元）审核说明（不够够填写时可另另附页）经办人：日期：年月日商务管理部签字：日期：年月日工程部签字：日期：年月日财务部签字：日期：年月日事业部总经济师师签字：日期：年月日事业部经理签字：日期：年月日注：1、事业部部各部门要针针对分包工程程是否完工、是是否验收、有有无质量扣款款、有无安全全罚款、有无无材料节超、有有无项目共摊摊费用及其他他费用发生等等进行审核并并附审核意见见。2、相相关资料附后后：项目部上上报的初审资资料、分包单单位上报的完完整结算申请请书、事业部部工程量计算算书、审核说说明、项目零零星用工分析析表、收支对对比分析表（图图纸/签证变更）等等资料。分包结算审核说说明（事业部部）附件：共页页项目名称分包商名称分包内容合同计价方式合同价（元）对上结算价（元元）分包结算价（元元）审核说明事业部经理：事业部总经济师师：审核人：附表十一：分包结算评评审表（公司司用表）工程名称：编号：分包工程名称分包合同价（元元）分包单位名称对应的收入（元元）分包内容分包结算价（元元）审核说明（不够够填写时可另另附页）经办人：：日期：年月日商务管理部签字：日期：年月日工程/基础设备备部签字：日期：年月日财务部签字：日期：年月日总经济师签字：日期：年月日总经理签字：日期：年月日注：1、公司各各部门要针对对各部门职责责对分包工程程是否完工、是是否验收、有有无质量扣款款、有无安全全罚款、有无无材料节超、有有无项目共摊摊费用及其他他费用发生等等进行审核并并附审核意见见。2、相关资资料附后：事事业部上报的的复审资料、项项目部上报的的初审资料、分分包单位上报报的完整结算算申请书、审审核说明等资资料。分包结算审核说说明（公司）附件：共页页项目名称分包商名称分包内容合同计价方式合同价（元）对上结算价（元元）分包结算价（元元）审核说明复核人：审核人：附表十二：分包施工××××结算定案表工程名称：编号：分包工程名称分包单位名称合同计价方式合同价(元)分包内容序号项目名称报送金额（元）审定金额（元）审减额（元）合计核定造价（大写写）：总包单位签章：：日期：年月日分包单位签章：：日期：年月日填表说明：1、本表一式三三份，分包单单位、项目部部、公司各一一份。附表十三：分包结算台台账工程名称：单位：元序号合同编号合同名称分包分供单位名名称完工时间上报时间审核时间上报金额审核金额审减额审核人备注一劳务分包二专业分包合计注：此台帐由项项目部、事业业部、公司分分别填写。以下结算书及相相关表格资料料由分包单位位上报！工程分包结算申请书合同编号：工程名称：分包单位：日期：：附件：附表一：分包施施工已完工项项目任务单附表二：分包工工程结算汇总总表附表三：工程结结算书（施工工图部分/签证变更部部分）附表四：工程结结算书（施工工图部分/签证变更部部分）附表五：工程量量计算书（施施工图部分/签证变更部部分）附表六：结算凭凭证清单附表七：零星用用工签证单附表一：分包施工×××已完工项目目任务单工程名称：合同编号：：分包单位名称：：第页，共页序号施工部位（范围围、轴线、标标高）施工完成内容及及工程量分包单位负责人人（签章）：：年月日工程部：年月日技术质量部：年月日安全环境部：年月日物资设备部：年月日商务部：年月日生产经理/总工工：年月日填表说明：1、为保证分包包单位能正确确的按各自施施工的范围结结算，避免重重算、漏算的的现象。各分分包单位办理理结算时必须须按图纸所标标明的部位、轴轴线、尺寸、标标高填写，当当分包单位表表达不清或填填写不正确时时，项目部应应予以明确更更正。（此表表用于分包计计量时必须填填写本阶段完完成的形象进进度）2、文字表达不不清时，应附附图说明。3、本表工程部部应对分包方方工程完工项项目及工期完完成情况说明明；质量部门门应对质量完完成等级情况况说明；安全全环境部应对对安全文明施施工情况说明明。4、本表一式三三份，分包单单位、项目部部、项目部上上报一份。附表二：分包工程结结算汇总表工程名称：合同编号：：分包单位名称：：第页，共页序号项目名称单位金额（元）备注一、图纸内工程1……2……二、变更、签证、索索赔2.1变更项目2.2签证项目其中：计日工机械台班班2.3索赔项目……三、其它项目目1甲供材料节超2借用工器具及机机械费用3奖惩费用4代付费用5……总计审核人：编制人:日期：附表三：工程结算书书（施工图部部分/签证变更部部分）工程名称：合同编号：：分包单位名称：：第页，共页序号编制依据项目名称单位工程量单价（元）合价（元）备注审核人：编制人：日期：填报说明：1、本表适适用于合同为为综合单价形形式结算的项项目,施工图部分分、签证变更更部分需单独独列表；2、所有签字均均为手签，编编制依据如是是图纸内容写写明图号，是是签证变更