项目管理系统管理办法

衡阳华菱钢管衡阳华菱连轧管湖南衡阳钢管〔集团)管 理 制 度工程治理系统治理方法文件编号：G/HG1220—2023版本号:1.0生效日期:2023年1月1日编制人

郭宜忠朱红平/20231222

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2023。12。12凌仲秋/20231224修 修订码0订记

生效日期2023。01.

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版本号1.0录发放范围

送：公司领导工程治理系统治理方法第一章总则PM〕使用流程，提高使用效率，加强技改资金治理，特制定本方法。其次章工程立项及合同录入治理其次条投资规划部负责PM系统中的工程立项，并在PM系统人提出报告、公司主管副总经理审核、公司总经理批准,投资规划部PM第三条物资供给室负责其物资选购合同的编号和录入。甲供钢材选购依据分工程的原则实施,不同工程下的钢材选购分别签署不同PM第四条综合打算室负责设计、建安、监理、绿化等除选购合同二个工作日内将存档用的合同原件壹份和电子文档提交给综合打算室.额应减除甲供钢材打算金额.第六条合同录入时必需将合同文本〔含报价清单〕准确无误录入,收款单位名称和账号必需与合同文本中的保持完全全都。每个工程内只能录入属于本工程的合同。第七条合同录入时需同时给合同进展编号，编号要求如下：从1开头。090810〕+序号〔001开头。1〔如合同、工程审计单复印件等)经财务室财务主管核对甲购钢材款、工程部(室〕负责人审核、综合打算室主任核查,加盖技改工程部公章,PM甲购钢材，需同时按财务室已扣钢材款更改合同已付金额数量。第三章资金打算治理第九条打算流程：1、选购合同流程：物资供给室每月25日前将下月付款打算在PM系统申报→财务部→财务部28日前审核→公司主管副总经理29日前审批.2〔室或公司职能部门每月25日前将下月付款打算和监理公司审核的进度月报表以纸质形式报综合打算室→综合打算室27日前在PM系统申报→财务部→财务部2829第十条打算申报要求：1、建安工程进度款：工程部〔室〕依据监理公司审核的进度月报表或工程实际进度申报资金打算。2、国内设备、材料进度款：物资供给室依据合同要求和设备到货、安装调试状况、财务有效票据是否完整等状况申报资金打算。状况、财务有效票据是否完整等状况申报资金打算。4〔室〕按合同要求申报资金打算。5、公司职能部门签订的设计、绿化等其它合同，由合同签订部门按合同要求和工作进展状况申报资金打算。6、对特别状况(当月签订当月需支付预付款的合同)必需追加资金打算，工程部〔室〕供给纸质报告，报公司主管副总经理审批并留存公司财务部和综合打算室.7、经公司主管副总经理批准后的资金打算由财务部按工程工程整理汇总并综合平衡作为当月筹措资金和核付的依据。8综合打算室在次月再次申报。910款的,按资金打算流程重审批。第十一条财务部对技改工程所需资金实行集中治理，负责资金的筹措和资金支付及资金打算平衡.第十二条每月末财务部对当月各工程资金打算执行状况进展总结分析，并向技改工程部反响资金打算执行状况。第四章资金支付治理第十三条资金支付严格按打算执行，没有申报资金打算且未经公司主管副总经理批准财务不办理资金支付.打算外资金支付比例不5％,由各工程部〔室)负责人掌握.第十四条付款流程：1室经办人提出付款申请→综合打算室主任批准→每周星期二财务部主管会计审核付款条件→每周星期三公司主管副总经理审批→财务部资金治理员编制付款通知单→财务部领导审批→财务部出纳付款.2、选购合同类：依据选购合同条款和审批的资金打算，物资供给室选购员提出付款申请→物资供给室主任批准→每周星期二财务部主管会计审核→每周星期三公司主管副总经理审批→财务部资金治理员编制付款通知单→财务部领导审批→财务部出纳付款.进口设备付款由国贸公司按选购合同流程操作.第十五条资金支付的财务手续与要求1、建安等其它合同类:支付每笔款项时,经办人必需持有甲方工程部(室〕负责人签字批准的纸质报告,同时有乙方单位开具的湖南省衡阳市建筑安装统一发票或其它有效票据 .特别状况付款如材料调价、合同增量局部等付款，必需由乙方单位出具相应凭证，经公司主管副总经理审批。2、选购合同类：支付合同总价80％货款时，选购员必需凭仓库验收单、工程领料单、增值税发票到财务部报帐;进口设备款的支付3〔注明工程工程和费用类别〕,到公司财务部办理报销,综合打算室建立台账，并逐笔登记。4〔室)在周四前将全部支付手续办齐交财务部，过期则下周办理.5、付款申请未通过审批的,由流程相关负责人退回综合打算删除，再由工程部〔室〕按资金打算和付款申请流程重办理。6、PM系统资金付款审批人因公出差在外，如遇急需支付的款项，审批人应托付他人代办，原则上不得影响正常工作。第十六条付款比例规定1款项.如前期预付款按总包合同设计费的比例支付，主体设备到货经预验收合格后按设备费的比例支付进度款,建筑安装完毕按建安费的比例支付安装进度款。2、建安工程合同建安工程预付款不得超过5%.施工单位进场后一个月后支付进度款,每次支付的进度款不得超过应付款的75%，工程进度款累计支付到工程合同总价款〔含主材价款〕的80％时，停顿拨付。待工程151在质保期满后一个月内支付。3、供给渠道较少的专用设备招议标(竞争性选购〕允许承受预付局部款项,但预付款比例不得超过25%。货到现场后再支付合同总额的30%；安装调试完毕并验收合格后一个月,凭乙方开具合同总额100％的增值税发票支付合同总额的30％.剩余合同1514、供给渠道较多的专用设备招议标(竞争性选购)允许承受预付局部款项,但预付款比例不得超过10％。货到现场后再支付合同总额的30％；安装调试完毕并验收合格后一个月,凭乙方开具合同总额100％的增值税发票支付合同总额的45％。质量保证金不得低于1515、通用设备和材料选购招议标〔3040％。生产运行阅历收85151具的增值税发票一次付清。7、设计、监理、环保等其他类合同：取消预付款，按实际进度付款。8负责人提出书面报告，公司主管副总经理审批。第十七条质保金支付1、质保金包括设备类质保金、建安类质保金或其他类质保金。2、设备类质保金到期日是指设备由需方验收合格后十二个月或年。各类质保金到期日原则上以合同商定时间为准。31515％为质保金。4、支付质保金必需质量保证期满并且质量保证期内消灭的属于施工单位或供给商缘由的各种问题得到了彻底解决.5请→技改工程部工程主管技术人员和使用部门负责人联合签署具体意见的报告→施工单位或供给商与财务部核对往来帐→技改工程部工程(室PM第十八条财务部资金治理员当天领取的银行承兑汇票必需当天处理完毕，杜绝票据在技改工程部闲置.第十九条技改资金付款原则上应尽量使用银行承兑汇票，以合理利用票据的流通时间.特别状况需要现金或银行转帐支付的，报财务领导或公司主管副总经理审批。第五章工程财务核算其次十条依据工程状况分工程单独建帐，各工程按费用性质分别记帐。与哪个工程有关的费用，原则上列入该工程相关的费用中.到财务部报帐。其次十二条技改工程部在物流中心领用的一切材料，必需开具一式三联领料单〔其中一联到物流中心领料、一联留财务部、一联留技改工程部〕负责人审核签字〔劳保用品和控购物资需经综合打算室主任签字)并加ERPERP线上总数计入工程费用。其次十三条依据合同不应由我方供给的材料或设备，原则上不得由我方供给，确因工程急需的外单位〔含公司子、分公司〕在我公〔施工单位自留一联、物流中心一联、财务部一联),领用单位授权经办人签字并加盖本单位公章，经技改工程部工程部〔室〕负责人审核签字并注明甲方代为乙方供给,加盖技改工程部材料专用章,才能到物流中心物ERP程领用材料记入“技改工程部“工程户头，财务部依据ERP线上总数程付款。其次十四条依据合同分工应由我方供给的材料或设备,由施工单位开具一式三联的领料单,由施工单位授权的经办人签字并加盖该单位的图章〔施工单位自留一联、物流中心一联、财务部一联技改工程部工程部(室负责人审核签字加盖技改工程部材料专用章，到物流中心仓库领料。其次十五条财务部每月10日前报出月度报表,报表包括财务状况说明、工程投资状况、费用明细表、往来帐明细表、钢材收、发、结存明细表。财务报表报送总经理、总会计师、公司主管副总经理、财务部、投资规划部和技改工程部工程部(室)负责人。第六章自购钢材治理其次十六条工程钢材选购的范围:技改工程工程中构成工程实5其次十七条流程：施工方打算申请→专业室技术人员确认→专业室主任审核→工程部〔室〕负责人批准(纸质文件)→专业室技术人员凭工程部(室〕负责人批准的打算在PM系统编制物资需求→专业室主任审核→综合打算室编制选购托付→综合打算室主任审批→物资供给室选购→物资供给室验收及发放→财务室结算。其次十八条施工单位依据工程设计提出书面打算申请，打算分为单工程总打算及实际选购打算.专业室技术人员在编制物资需求时将工程部〔室〕负责人审批后的纸质报告提交综合打算室，由综合打算PM其次十九条物资供给室依据选购打算，邀请合格供给商承受书面密封报价方式进展竞标,由纪委、审计部、市场部、工程部、财务室等共同开标定价确定合同价格,物资供给室依据招标或者议标结果签订选购合同，并负责合同的履行。第三十条钢材的入库验收治理1、钢材到达钢材库或现场后，由仓库治理员组织专业室、施工方共同依据选购单和合同对钢材的名称、规格、型号、材质、钢材的制造标准、数量进展认真的核对，并对钢材的产品合格证、质量证明书〔包括化学成份含量表及机械性能试验数据〕是否齐全、有效进展查验.2重量供货的,须按理论重量进展尺检。3应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必需符合相关标准要求.进司钢材的外形尺寸及偏差须符合相关标检验或复检.4入库手续。物资供给室钢材库应建立技术资料档案备查.第三十一条钢材的发放治理1、由施工单位开具我公司供给的领料单到甲方仓库领料，领料单由施工单位授权的领用人、物资供给室仓库治理员、甲方工程部(室〕负责人三方签字并加盖技改工程部材料专用章及施工单位工程交甲方仓库治理员。领料单一式4联，分为仓库〔存根联、财务室〔财务记账联)、施工单位〔领用部门联、物资供给室〔备查联〕.25日前将当月领用钢材的财务记账联送至财务室,以便准时结帐.23、原则上直接送货到工地现场，施工方负责准时卸货。施工方20/吨由甲方担当。第三十二条财务结算治理1、财务室由专人负责工程材料核算，分工程、分单位建立健全帐务体系。每月核对一次与各往来单位帐务,必需做到帐物清楚，帐发、结存状况和钢材款扣款状况,分别报送各工程部〔室〕负责人、财务室、物资供给室、综合打算室相关人员.2、各施工单位当月领用钢材的金额，作为下月抵扣工程进度款的依据。3增值税发票和验收单一并到财务室报帐，财务室准时进展账务处理，以反映钢材购入状况。428结算；结算价格定期调整。5价格加20％的费用，少领的按报价清单中的报量和甲方实际选购价20%3000/吨送回物资供给室钢材库.第七章物资选购治理第三十三条流程：专业室技术人员按图纸上的清单(清单上没有的，由专业技术人员提出书面申请，所在室主任审核〕PM室主任审核→综合打算室编制选购托付→综合打算室主任审批→物资供给室选购→物资供给室验收及发放→财务室结算。第三十四条办公用品(含控购和工民两用物资由综合打算室归口治理，按上述流程执行。第三十五条专业技术人员在编制物资需求时必需注明图号。第三十六条通过招〔议〕标选购的设备和物资直接由物资供给室选购.第三十七条物资供给室仓库保管员必需已领料信息录入PM系统，并负责物料数据治理维护。第三十八条特别状况急需的物资,按工程部(室负责人批准的纸48第八章PM第三十九条PM152、图纸资料治理栏目由综合打算室资料员负责在接到图纸后的两个工作日内录入。第四十条合同授权由综合打算室主任负责.PM统运行状况监视。第四十二条系统治理栏目中的根底数据维护由综合打算室提出维护意见,治理创部按维护意