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蓝蓝图设计SAP-FI-019-月结流化工SAP项PROJECTCHANHEN化工公GuizhouChanhenchemicalCo.,VERSION1.0作者Contact作者修订日期 文档版本 修订描述 文档作者APPROVAL日期版本人角色Approver人项目经 tableof流程说明Process 在流程层次结构中的位置PositiononProcess 适用范围Areaof 术语 流程目的和范围Processgoalsand 差异分析Gap 流程符号说明ProcessFlowSymbol 流程图Process 业务步骤说明Descriptionofprocess 其他说明Other 改进分析 业务原则Business 其他相关文档Crossreferenceto 技术相关信息Technical 接口程序 打印格式程序和报表Forms, 打印程序列表 报表程序列表 SAP系统修改和用户出口程序SAPmodification, 使用技巧和窍门Hintsand 流程说明ProcessPositiononProcess记记账到报B2RBooktoSAP-FI-SAP-FI-Areaof月结流程流程适用于公Processgoalsand差异分析 GAPGAPGAPGAPProcessFlowSymbol系统/∧×∨上接//Process本月会计期间结本月会计期间结1、各板块业务操作会计人SAP-会计人 2、开启下一个会计间×会计人 3、检查凭证是否全审核过×凭证全部审核过未完成所有凭证审核账会计人4、清5、执 汇SAP-6、判断是否有外币估9、关闭上一会计期×月结完无外币业有外币业7、执行外币评8、运行财务报表正会计人会计人SAP-SAP-会计人SAP-会计人SAP-SAP-SAP-会计人会计人SAP-Descriptionofprocess步骤描述Step何时执行isthestep备注1234清5外币评估汇SAP汇率类型作为行6汇率完成后行789Other改进分析 1、汇率集中在总部，有利于核算口径的统3、SAP总账的数据可以通过手工输入或者从其他模块更新到总账科目中，有利于总分类账4、数据的集使其他分类的数据即时更新到总帐，从而在总帐中记录所有业务往来，保5、通过和公司代码的对应关系，可以将内不同会计主体的财务数据进行合并，产生整个范围的财务报表。Business其他相关文档Crossreferenceto 文档名称Ref.Doc描述备注技术相关信息Technical接口文档名称TestDoc描述备注12FormsFunctionalSpec.FunctionalSpec..2.2.报表程序列表FunctionalSpec.12SAPSA

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