通信公司ERPSMS项目-FI模块培训v20

2013年4月FI（财务会计）基本概念/功能介绍通信公司ERPSMS项目提纲应收账款总分类账会计资产会计应付账款SAP概述123456财务组织架构

System,ApplicationandProducts

SAP整套系统是针对所有企业的一种数据和应用集成方法，它将业务和技术进步融入了一个综合性的高品位的标准系统，即商品化软件系统。SAP系统又是一个建立在客户机/服务器上的开放的新标准软件。SAP概述-SAP是什么系统，应用和产品版本：3.1→4.5→4.6→4.7Enterprise→ECC系统功能：采购管理（MM）

销售与分销（SD）财务管理（FI）与成本控制（CO）供应资源管理（SRM）客户关系管理（CRM）高级排产优化器（APO）战略企业管理（SEM）生产计划（PP）库存管理（MM）SAP概述-SAP是什么SAP概述-SAP商业套件SAPFI财务会计CO管理会计AM固定资产管理PS项目管理WF工作流SAP行业解决方案MM物料管理HR人力资源SD销售与分销PP生产计划QM质量管理PM工厂管理SAP银行业SAP化工业SAP医疗健康SAP石油天然气SAP政府SAP建筑业SAP药品业SAP汽车业SAP电信SAP电力SAP钢铁SAP高技术SAP消费品开放系统客户机/服务器体系结构为各种业务而设计多币种多语言完善的功能SAP航空/国防SAP保险业业务工程Internet接口:BAPISAP概述-SAP企业解决方案集成性可配置可扩展提纲应收账款总分类账会计资产会计应付账款SAP概述123456财务组织架构财务会计和管理会计财务会计管理会计利润表

(P&L)

现金流量表资产负债表外部会计内部会计财务会计也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息，例如资产负债表损益表等。管理会计也称内部会计，主要是满足企业内部各级管理人员的需求，从而达到从企业内部经营状况的管理和监督。EIS企业管理合并预算EC投资管理准备IM利润中心TR现金管理资金管理市场风险管理基金管理预算审批预算执行FI总帐（GL）法定合并（CS）应收帐（AR）应付帐（AP）资产会计（AA）预算CO管理成本控制（CO-OM）内部定单（IO）作业成本方法（CO-ABC）产品成本（CO-PC）获利分析（CO-PA）利润中心会计（CO-PCA）项目成本（PS）SAPR/3中的财务系统会计组织控制范围经营组织公司公司代码SAPR/3系统财务会计和管理会计中的组织结构有：集团财务组织架构集团的概念它是SAP系统中的最高等级每一集团建立主数据库一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格财务组织架构如何理解『公司』

它是能够产生合法财务报表的最小层次组织单元财务报表是在公司地级别上建立合并的一个公司可以包含一个或多个公司代码所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度财务组织架构公司代码一个必须的企业结构一个独立的法人实体一个能够执行会计的最小组织单元进行业务交易的级别会计科目管理的级别出具法定财务报表的最小组织结构财务组织架构控制范围它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元包括财务控制范围和成本控制范围公司代码只能分配给一个控制范围一个控制范围可以具有多个公司代码这允许跨公司成本分摊和报表财务组织架构经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制范围应转换为一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告。控制范围2公司代码控制范围1经营组织经营组织财务组织架构海信通信公司1000贴片业务公司1020青岛海信通信1000通信公司控制范围1000公司公司代码会计科目表控制范围移动技术通信1010财务组织架构通信公司经营组织1000经营组织

FI-GL总帐 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。FI-AP应付帐款

A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。

FI-AR应收帐款

A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。

FI-AA资产会计该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值以及其他数据。财务会计子模块功能概述管理会计的组件成本和收入要素会计（CEL）间接费用成本控制（OM）：成本中心会计（CCA）内部订单会计（IO）作业成本会计（ABC）产品成本会计控制（PC）：产品成本计划成本对象控制实际成本核算/物料分类帐获利能力分析（PA）本节主要内容回顾：SAP概述财务组织架构单元含义及作用财务会计与成本会计的主要功能点财务组织架构-回顾及作业提纲应收账款总分类账会计资产会计应付账款SAP概述123456财务组织架构总帐主数据业务主数据的概念

是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的行为体在一段期间内,信息往往保持不变每个主数据库具有单一的名字或数字编号

主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。主数据与业务数据差别会计科目表会计科目表是R/3中所有科目的汇总。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。

青岛海信通信、移动技术通信、贴片业务公司三个公司代码使用同一个会计科目表——通信公司科目表1000。会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。总帐数据记录内容

公司代码信息会计科目信息－总帐科目代码－总帐科目名称－科目种类：资产负债表 科目和损益表科目－科目组科目组的概念

它决定创建会计科目主数据的屏幕显示格式它能决定总帐的有效间隔期

是总分类帐主记录的分类功能。当创建新帐户时，必须有科目组字段

总帐会计科目信息

总帐科目主记录包含2个数据段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目或损益类科目。该控制信息用于科目余额结转程序，并确定如何处理科目余额。会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有必要将某些数据包含在公司代码段中。会计科目表段信息科目编号10010101会计科目表1000短文本总帐长文本资产负债表科目损益表科目名称科目组公司代码段信息会计币种税收范围统驭科目类型未清项目管理分录项排序字段状态组承诺项目公司代码段信息-会计币种它是记帐所需的币种，可以指定。记帐本位币外币就是以外币记帐。交易行为数据和会计科目余额要从记帐本位币和指定的外币来更新。就是用来记帐的任何币种，它是缺省币种。并将显示和更新交易行为数据。系统也存贮如何记帐及币种金额。公司代码段信息

-税收种类销售税／消费税的种类是可以指定的。如果总帐与税务无关，就不需要在税务方面予以说明。公司代码段信息

-未清项管理

为什么显示科目需要结清呢？

因为要以结清一个款项为目的来使借贷方发生额相匹配

转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。公司代码段信息

统驭科目不能直接被过帐，确保总帐数据与明细帐数据的实时集成统驭科目包括：客户、供应商、资产等当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭帐户总帐被自动更新统驭科目客户明细帐

应收帐款113101013000客户11000客户22000统驭科目供应商明细帐

应收帐款21210101供应商1供应商2300050008000公司代码信息

-字段状态组它是用于控制帐户中那些字段在总帐里出现的标识器－配置数据货物已收/发票未收帐户存款借贷费用借贷货物已收/发票未收借贷或$150$150$150购贷申请购贷订单收货对会计无影响集成MM-FI通过自动的帐户分配货物已收/发票未收帐户发票未收

付款货物已收/发票未收借贷供应商应付借贷供应商应付借贷

现金借贷$150$150$150$150本节主要内容回顾：科目主数据含义科目主数据视图及各字段作用科目主数据维护过程科目主数据-回顾与作业序号操作步骤操作命令1创建科目主数据FS00/FSP0/FSS0要求：记录创建的科目编号总帐业务在SAP中,交易行为是以凭证形式储存，每一笔交易触发产生至少一张凭证，每一张凭证被分配一个唯一的凭证编号。凭证将一直作为完整单元保留在系统中，直至它产生结果为止。如果业务交易无财务信息，虽产生其他凭证，但不会产生会计凭证。文档规则会计凭证

每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。抬头部分包含和管理与整个凭证有关的数据，例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和凭证相关的文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含帐户、金额和其他相关记帐信息。

只有完整的凭证才可过帐，凭证的完整包括凭证抬头的完整以及凭证借贷方余额为零凭证类型的概念它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过帐的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。凭证类型

凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。

凭证类型决定可以过帐的帐户类型：在R/3中有5种不同的帐户类型。D 客户K 供应商S 总帐科目A 资产M 物料SAPR/3预留了若干号码范围用于R/3中的特殊用途。例如：X1和X2这两个范围保留作为样本和重复输入凭证的编号范围。过帐码设定是否将该项目汇入借方或贷方并决定可被过帐的会计科目类型借方贷方工资费用总帐供应商客户过帐码R/3中的每一个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。由于记帐码控制了每一个凭证行项目是借方还是贷方，因此过帐行项目时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。记帐码也控制了用于行项目过帐的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资产、物料）。记帐码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记帐码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。R/3的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。借方过账码名称贷方过账码名称科目类型1发票11贷方凭证客户2冲销贷项凭证12冲销发票客户5付款15收款客户9特别总帐借方19特别总帐贷方客户21贷项凭证31发票供应商22冲销发票32冲销贷项凭证供应商25付款35收款供应商29特别总帐借方39特别总帐贷方供应商40借方分录50贷方分录G/L科目70借方资产75贷方资产资产80库存初始输入90库存初始输入G/L科目81成本91成本G/L科目89入库99出库物料常用过帐码过帐期间的概念在过帐前,必须定义一个过帐期间一个财务年度被分为若干个过帐期间每一个过帐期间包括一个起始日期日期和过帐期间公司代码会计凭证的要素货币类型凭证类型记帐码科目记帐金额科目分配抬头要素行项目要素会计凭证的4个日期凭证日期：可看作原始凭证的日期记帐日期：更新帐务的日期转换日期：外币汇兑日期输入日期：会计凭证录入系统的日期会计凭证的记帐科目

每一个行项目必须包括一个科目。行项目输入的有效科目类型包括客户（D）供应商（K）总分类帐科目（S）固定资产（A）原材料（M）等会计凭证的更改

只要凭证已记帐并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分。R/3将跟踪记录凭证的任何变化并根据用户需求在合适的时间进行凭证的归档。在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这些字段错误进行更正以维护有效的审计线索。凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。会计凭证的冲销

冲消凭证的条件：原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。原始凭证被记帐到

FI系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到FI中。所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期，凭证冲销后产生新的凭证号凭证号的含义它是为审核每一个公司代码在一个财务年度中的每一凭证而设置的。所有被过帐的交易必须设置一个凭证号。在一张凭证被过帐前,必须为凭证类型设置一个号码范围，这些号码由系统内部设定。日常业务记帐的特点所有主数据的合法化,如公司,会计,货币等其他合法化标准借方总额=贷方总额未来和以前期间的日常输入公司内部交易未来及以前期间的过帐过帐由总帐会计控制可以将帐目过帐到未来或以前期间－根据过帐日期以前期间的过帐被自动地结算到下一期间－更新过的未收款余额及留存收益预制凭证当凭证信息不完整或过帐之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍后记帐，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以用于报表，而不是必须等到已完成数据并记帐。例如，可以将预制凭证中的金额用于销售/采购报表的预先税。预制凭证时不支持替换和验证，但是当预制完成并记帐时支持替换和验证。

您可以单独地也可以通过清单集中对预制记帐，如果通过清单记帐多张预制凭证，在凭证成功记帐后，系统将给出记帐清单。05记帐期间R/3中的记帐期间变式可控制打开和关闭过帐期间。0206030407101112010809财政年度YYYY打开的过帐期结算期本节主要内容回顾：会计凭证视图及各字段作用凭证预制及审核记账过程凭证的冲销及期间控制总账业务-回顾与作业要求：记录创建的会计凭证编号序号操作步骤操作命令1预制凭证F-65/FV502审核过账FBV0/FB503凭证的冲销FB08/F.80提纲应收账款总分类账会计资产会计应付账款SAP概述123456财务组织架构客户主数据的维护应收帐款中的发票业务处理收款与清账应收账款的查询处理财务会计－应收帐款应收帐款－应收帐款中的主数据统驭科目 11310101支付条款 Z001催款程序 Z001:统驭科目 11110101支付条款 Z002催款程序 Z002

:名称1名称2地址电话号码5005001012345678客户主记录格式客户一般数据银行明细公司代码11001200公司代码数据公司代码数据通信公司客户组账户组描述编码范围从编码范围到是否外部给号2000集团外-国内客户D000000D9999992001集团外-海外客户E000000E999999

3000集团内-国内客户G000000G999999

3001集团内-国外客户H000000G999999-股份公司内部客户X6000其他（财务专用）F000000F999999本节主要内容回顾：客户主数据视图及其字段作用客户主数据的维护序号操作步骤操作命令1客户主数据维护FD01/FD02/FD03FD04/FD05/FD06应收账款-回顾与作业财务会计－应收帐款中的会计业务销售业务概览销售订单处理库存货源交货付款记帐发票应收账款－应收帐款中的会计业务R/3系统中的销售及分销凭证流程发票交货订单销售订单凭证流程订单900.交货80000459

..WMS转储单1000000062..GD发货：交货49001828

..发票90000333...会计凭证100000276销售凭证在系统中代表事务处理。事务处理形成了相关凭证链。整个凭证链建立起凭证流程。系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。会计凭证............................................................................................仓库包装发运文件发货销售订单提货更新存货过帐总分类帐

交付创建交货

............................................................................................

............................................................................................应收账款－应收帐款中的会计业务DR:成本

CR:存货交付应收账款－应收帐款中的会计业务创建发票发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期和目的国。发票是系统中的一类凭证。SD模块的发票后面将跟着一张会计凭证；AR当中的发票就是指一张会计凭证。交付1交付2发票交付3发票客户开票日期目的地客户1客户1客户

2应收帐款－应收帐款中的会计业务SD模块保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新AR模块可以直接在系统内作一张发票凭证（会计凭证）发票总计：100记帐100

过帐DR:应收

CR:收入或指定科目客户的未清项管理资产负债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350客户发票350195195195客户客户未清项应收帐款－应收帐款中的会计业务收款清帐自动催款为了提醒发生欠款的客户或供应商，R/3提供了对付款人自动催款的功能自动催款程序使用下列功能：催款步骤催款等级催款区域催款内容计算并打印利息过期付款

帐号已过期。请尽快交纳。

信贷管理员IDES，INT催款运行流程主记录数据凭证基本参数当前设置催款建议执行打印催款通知催款列表编辑催款等级催款冻结测试运行应收账款基本查询事物码描述位置作用FBL5N显示/更改行项目会计—财务会计—应收帐款—帐户—显示/更改行项目查询客户的应收类科目的发生行项目FD10N显示余额会计—财务会计—应收帐款—帐户—显示余额查询客户的应收类科目的余额信息S_ALR_87012172以本位币计的客户余额会计—财务会计—应收帐款—应收科目会计核算报表—客户余额—以本位币计的客户余额查询各种应收的科目客户明细帐S_ALR_87012168未清项的到期日分析会计—财务会计—应收帐款—应收科目会计核算报表—客户：项目—未清项的到期日分析查询客户应收帐款的到期未到期帐款的分析S_ALR_87012175未清项客户到期日预测会计—财务会计—应收帐款—应收科目会计核算报表—客户：项目—未清项客户到期日预测客户未清应收帐款的帐龄分析S_ALR_87012178由延迟项的余额分析的客户未清项会计—财务会计—应收帐款—应收科目会计核算报表—客户：项目—由延迟项的余额分析的客户未清项对未清项应收帐款自定义期间段的查询分析本节主要内容回顾：应收账款与销售的集成其他应收款的业务操作收款并清帐自动催款序号操作步骤操作命令1发票的预制FV70/FV75

F-64/F-672发票过账FBV03收款并清帐\重置已清项F-21、F-32F-28/F-30、FBRA应收账款-回顾与作业提纲应收账款总分类账会计资产会计应付账款SAP概述123456财务组织架构财务会计－应付帐款应付帐款中的主数据应付帐款中的会计业务帐户分析期末处理应付帐款－应付帐款中的主数据统驭科目 nnnnnn付款条款 ZB01项目类型 0005付款方式 S,U:统驭科目 nnnnnn付款条款 ZB20项目类型 0001付款方式 C,T

:姓名1姓名2地址电话号码5005001012345678供应商主记录集团一般数据银行明细公司代码10003000公司代码数据公司代码数据集中维护供应商主记录统驭科目 nnnnnn付款条款 ZB01分类键 0005一般数据银行明细公司代码数据购买组织 nnnn工厂 nnnn发货点 0001购买组织数据科目购买一般集团应付帐款－应付帐款中的主数据一般数据公司代码数采购数据供应商主记录设置科目组间隔屏幕格式科目号码.供应商主记录-科目组一次性供应商Z001按数字顺序内部的集团内供应商Z002按数字顺序100000-199999内部的一般数据公司代码数据采购数据集团外供应商Z003按字母顺序10000-49999内部的一般数据公司代码数据采购数据财务供应商Z004按数字顺序50000-59999内部的一般数据公司代码数据采购数据

100-999应付帐款－应付帐款中的主数据本节主要内容回顾：供应商主数据视图及其字段作用供应商主数据的维护序号操作步骤操作命令1供应商主数据维护FK01/FK02/FK03FK04/FK05/FK06应付账款-回顾与作业应付帐款－应付帐款中的会计业务外部采购处理1.我们需要物料或服务吗？2.采购请求3.物料交付记录为物料接收单5.支付4.发票确认发票采购部门或R/3系统都可以决定供货源应付帐采购部门接收入库采购部门应付帐款－应付帐款中的会计业务物料凭证记帐凭证总分类帐：

库存科目

消耗科目

...物料接收单重发邮件给定货人质量管理：

检查批量物料接收库存数量

消耗统计数

...采购数据：

采购订单项

采购订单历史记录

...仓库管理：

转移需求消耗点：

成本中心

内部订单

...物料接收过帐的功能Dr:存货

Cr:GR/IR应付帐款－应付帐款中的会计业务发票校验采购订单未清供应商项目发票校验?=供应商发票采购订单供应商物料

接收发票校验允许单项、双项和三项匹配校验。Dr:GR/IR

税金

Cr:应付帐款发票校验的类型联机过帐发票.收到一张发票后将其所包含的信息输入到系统，将系统建议的数据（如数量和价值）与发票中的收据进行比较，并作出一些必要的修正。然后过帐发票。后台过帐发票.收到发票后，只输入发票的总计数量并将发票与其它系统凭证进行匹配。系统然后在后台检查该发票；如果没有错误，系统继续在后台过帐该发票。如果发生错误，系统保存发票，然后您可用一个单独的步骤对它进行处理。电子数据交换接收发票.当发票通过电子数据交换传输到您的R/3系统时，系统将尝试过帐发票。如果发生错误，您必须手工处理该发票。评估收据的结算(ERS).发票可用多种方法在后勤发票校验中处理：

应付帐款－应付帐款中的会计业务应付帐款－应付帐款中的会计业务供应商未清项管理资产负债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350供应商发票195195195195供应商未清项客户付款清帐应付帐款里的特殊总帐事务供应商ABC1000合并帐户140000预付定金1000付出的预付定金10001000已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的应付帐款－应付帐款中的会计业务特殊总帐条目的详细信息某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问

EX:预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy供应商ABC帐户A特殊总帐事务类型记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。应付帐款－应付帐款中的会计业务应付帐款－应付帐款中的会计业务应付帐款中的一般凭证冲销供应商物料

接收发票校验?=供应商已清项…………取消物料凭证取消发票校验重置已清项应付帐款－期末处理物料接收/发票接收重新分类

(RFWERE00)分析物料接收和发票接收的清帐，并生成调整过帐，在资产负债表中正确显示下列业务事务：货物已发送但未开发票货物已开发票但未发送GR/IR重新分类发票发票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚无开票5000500050005000物料已开票尚无接收重新分类重新分类本节主要内容回顾：应付账款与采购的集成其他应付款的业务操作收款并清帐序号操作步骤操作命令1发票的预制FV60/FV652发票过账FBV03付款并清帐\重置已清项F-40、F-44F-51/F-53、FBRA应收账款-回顾与作业项目事务代码查询FK10N-显示余额FBL1N-显示/更改行项目S_ALR_87012114-汇票清单S_ALR_87012082-以本币计的供应商余额S_ALR_87012078-未清项的到期日分析S_ALR_87012084-未清项-供应商到期日预测S_ALR_87012086-供应商列表GRIR重组F.19-GR/IR清算F101-应收帐/应付帐

自动付款处理要支付哪些项目？系统根据定义的参数决定并选中要哪些未清项进行支付。支付时间。基本上，未清项的截止日期决定支付时间。但是您可以通过配置来指定更详细的支付截止日期。支付接收人。如何支付？使用规则来选择支付方法（支票，汇票，银行转帐等）。发生支付的地点。

主记录支付选择程序流凭证支付控制当前参数对外付款和报表支付运行运行建议建议数据打印数据资料建议方案提纲应收账款总分类账会计资产会计应付账款SAP概述123456财务组织架构固定资产固定资产主数据日常业务处理月末处理固定资产记账结构通过参考建立其它资产使用资产分类从资产分类取得默认参数复制一个已有资产建立

资产固定资产主数据固定资产主数据-折旧范围本节主要内容回顾：固定资产主数据视图及其字段作用固定资产主数据的维护固定资产日常业务操作序号操作步骤操作命令1固定资产主数据维护资产创建：AS01-资产资产创建：AS02-资产显示资产：AS03-资产浏览资产：AW01N-资产浏览器资产锁定：AS05-资产资产的删除：AS06-资产固定资产主数据-回顾与作业固定资产业务处理例如:无折扣无税的购置，04/01/YYYY资产明细

供应商应付款固定资产

明细账

自动过到总账3170供货商资产10001000---10004/01/YY1000100010001000记账码科目

金额

交易类型Ast.val.

日期交易类型210报废－销售100

采购入库-110

生产入库200报废－损坏34n结转–在建工程3nn结转–联营公司260...102030交易类型分组1#10

入库

2n

报废

3n

待转

...reporting固定资产业务处理R在建工程

123100%70%20%10%10%80%办公建筑空调系统

照明费用资产发票横梁建筑物发票电力公司.铜电缆建筑公司发票工程公司.钢铁支架挖掘成本中心

安装供应者退出仓库内部活跃订单固定资产业务处理项目事务代码外部购置F-90-有供应商ABZON-带自动抵销分录的购置（例如盘盈、补作税金）

资产价值增加ABZU-增记ABAA-计划外折旧在建工程资本化AIAB-分配AIBU-记帐结算无收入的报废ABAVN冲销凭证AIST-在建工