汽车电动机械式自动变速器项目商业计划书

商业计划书汽车电动机械式自动变速器项目融资商业计划书I商业计划书目录1执行总结.................................................................................................................11.1公司介绍............................................................................................................11.2投资机会............................................................................................................21.3市场潜力............................................................................................................31.4财务预测............................................................................................................42公司.........................................................................................................................42.1公司历史和现状.................................................................................................42.2使命和远景.........................................................................................................52.3股权结构.............................................................................................................53技术和产品................................................................................................................63.1技术.....................................................................................................................63.2产品.....................................................................................................................93.3服务...................................................................................................................114行业与市场分析....................................................................................................124.1市场概述...........................................................................................................124.2目标市场的选择和分析....................................................................................245公司战略及实施......................................................................................................275.1发展战略...........................................................................................................275.2运作模式...........................................................................................................285.3营销策略...........................................................................................................295.4定价策略...........................................................................................................306公司的运营系统.......................................................................................................316.1研发流程............................................................................................................316.2生产流程...........................................................................................................316.3员工招聘...........................................................................................................326.4项目管理............................................................................................................337公司组织和管理......................................................................................................347.1组织结构与人员状况........................................................................................347.2核心管理层........................................................................................................377.3人力资源的开发................................................................................................388私募的股权结构......................................................................................................398.1概述....................................................................................................................398.2资金需求............................................................................................................398.3交易结构............................................................................................................418.4投资退出机制....................................................................................................419财务计划...................................................................................................................42II商业计划书9.1概论 429.2营运情况预测 479.3价值分析及投资回报分析 4910风险因素 5110.1公司相关风险及有关降低风险的对策 5110.2行业风险 5210.3经济风险 5210.4其它潜在风险 52附录附录1 财务报表附录2 2000年汽配行业12家上市公司净资产收益率表附录3《科学技术成果鉴定证书》附录4《实用新型专利证书》附录5《公安部检测报告》附录6 和外协厂的合作协议附录7 营业执照复印件附录8 税务登记证复印件III商业计划书执行总结1.1 公司介绍某市实业有限公司成立于1998年，其前身是成立于1993年的山东烟台弼圣机械电子技术开发有限公司，并于1999年成立公司山东烟台市芝罘科技有限公司。公司主要的产品EASYAMT（电控机械式自动变速器）是历经8年自主开发的拥有自主知识产权的高科技产品，已通过国家级鉴定，并获8项国家专利。这是中国汽车行业唯一拥有中国人自主知识产权的技术，属国际领先水平，而且价格只有国外液压自动变速器的30～50%，其良好的性能价格比由此可见一斑。2000年5月，普桑EASYAMT通过了公安部鉴定，产品仅需对原有手动档加载电子和机械元件即可达到自动档的性能，且具有优良的性能价格比。为满足市场快速增长的需求和进一步开发新的产品及扩大市场，我们期待具有远见卓识的风险投资家加入我们的行列。公司希望通过私募筹集 3000万人民币的资金，其中2001年资金的需求量为1000万元人民币。募集到的资金将用来完善的技术以及进一步开发与多种车型配套的AMT产品；与整车厂或变速器厂合作，完成AMT技术产品化的进程；开展市场营销活动，迅速树立作为中国第一家拥有自主知识产权的自动变速器产品供应商的形象；改善和充实管理和技术团队。公司相信这是投资者参与中国迅速增长的自动档车市场，并占据领先地位的大好机会。公司的远景是成为中国最大的自动变速器制造商。为了达到这个目标，公司将采取以下步骤：第一步(2001年4月～2001年12月)：将产品迅速推向市场。第二步(2002年1月～2003年12月)：快速占领国内市场，打出“”品牌。第三步(2004年1月～2005年12月)：成为跨国汽车生产厂商的国际供应商。1.2 投资机会I商业计划书在中国自动变速器市场的领先地位国内许多科研院校、变速器厂、齿轮厂等对自动变速器倾注了大量的人力、物力和财力，也有一些成果已经在实验室中研究通过或小范围试验成功， 但只有在技术产品化的进程中走得最为实在－－已经和依维柯达成合作生产的协议，并可能在2001年6月左右投入规模化生产。技术的成熟性的产品已经通过国家级技术鉴定，获得国内汽车专家的一致好评，被称之为“填补了国内空白，目前国外还没有见到这类技术”，并获8项国家专利。其开发的产品已经与轿车和轻型客车配套，经过了实践的检验。极具吸引力的发展战略为了成为中国最大的自动变速器制造商，将分三步实现目标。第一步，率先推出AMT成熟产品；第二步，树立的品牌，使其成为自动变速器行业的主导品牌；第三步，扩大品牌的知名度，使其成为中国汽车行业的“ intel”。具有可操作性的运作模式为了保证技术开发在理论上具有领先性、在性能方面能更好地与整车其它零部件配套，将采取和整车厂或变速器厂以及高校或科研院所一起开发的方式，确保开发的产品具有显著的性价比优势及可操作性。在一种车型试车成功后，在横向上迅速复制其成功的商业运作方式运用到其它车型，不断扩充产品适应的车型范围。同时在纵向上继续完善原有技术，开发新的功能，以保持技术的领先性，以及更好的满足不同类型消费者的需求。生产方面，将采取“虚拟经营”的方式，即：核心部件（ECU）自制，其他大部分部件外包，最后由总成。将大部分部件外包给有实力、符合资质的厂商，既节省了固定资产投入的开支，又能保证产品质量，同时这种方式更能适应未来复杂多变的市场环境。售后服务方面，将借助整车厂或变速器厂现有的服务网点和服务人员，通过对他们的集中培训后，再面向客户提供售后服务。诱人的盈利前景通过对公司目标市场和已有客户的合作协议分析，保守地估计公司在 2001II商业计划书年～2005年间销售收入将以年均198%的速度增长，并且在2002年实现盈利，2005年税后利润将达到6513万元，由此可见公司良好的盈利前景1。清晰的退出机制1）公开上市：公司争取在2002年实现公开上市，美国、香港、新加坡的二板市场以及中国将设立的“创业板”将是公司上市的目的地。2）兼并收购：被国内外大型风险投资机构或国外著名汽车厂商兼并收购。3）企业回购：公司管理者将与风险投资者签订偿付协议， 以协定价格回购股份；并允许在议定的条件下转让股权，在合理的条件下最大限度保障风险投资者的利益。1.3 市场潜力汽车行业的发展作为国家的支柱产业，汽车行业目前的发展状况与其地位极不相称，加入WTO和国家产业政策的扶持将使未来十年成为中国汽车工业快速增长的时期，其中轿车工业更是以年增长率 12%的高速增长。国外AMT的发展欧洲与日本在AMT研究方面较为积极，目前国外BMW宝马和日本的公交车都采用了AMT。我国自动变速器的需求随着汽车工业的迅速发展及轿车逐步进入家庭，自动变速器的需求也迅猛上升。据估计：到2005年末，轿车上自动变速器装车率可望达到20%，城市客车和旅游客车自动变速器配套将超过10%。以2005年预测的轿车产量120万辆、城市客车产量42518辆计算，仅此两项自动变速器的需求就达24.4万台，产值更是高达14.6亿元，其市场需求潜力可见一斑。2政策的支持原机械部汽车司将自动变速器定为“九五”期间开发的重点项目；AMT还被列为国家科委“九五”科技公关项目。来自财务报表的分析《中国汽车行业发展目标及战略(2000年文献)》中国国际经济咨询公司及行业分析的结果III商业计划书1.4 财务预测为了能够满足我国对自动档车的强烈需求， 公司计划通过出让股权引入资金大力扩张其业务。根据公司五年的业务计划，公司将需要 3000万人民币以加强技术开发力度，打造品牌，扩大市场份额，成为中国最大的自动变速器制造商。公司对融资后各年的销售收入和利润预测如下：表1：2001年到2005年销售收入（不含税）和利润3单位：人民币(万元)2001年2002年2003年2004年2005年保守方案销售收入340406769541498426789税后净利润-300690143034226513中庸方案销售收入340406777611860340776税后净利润-300673150340879576本预测没有经过注册会计师的审计，数据可能会根据外部因素变化（例如、市场变化、竞争和新技术的发展等）而改变。公司2.1公司历史和现状1993年 成立烟台弼圣机械电子技术开发有限公司；1998年 成立某市实业有限公司；1999年 成立山东省烟台市芝罘科技有限公司；1999年6月 开发的汽车机械变速器的电控电动自动变速操作系统（AMT）技术通过国家级鉴定；2000年5月 公司独立开发的产品――改装普桑手动变速器的 EASY-AMT，通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测，并获得了烟台车辆管理所的认可，获准在烟台市场来自财务报表的分析IV商业计划书上使用。1995年~1999年 开发的技术获得 8项国家专利。2.2使命和远景公司致力于使我国在汽车行业拥有自主知识产权的世界级品牌。 为了完成这一神圣的使命，公司力争在 5年以内成为我国最大的自动变速器制造商。2.3股权结构公司目前的股权结构：公司原有股权结构远卓管理高传义顾问公司19.50%2.50%申艳华 高亦鸣38.03% 1.95%林中尉38.03%2001年融资1000万后的股权结构：（具体分析参见8.3）投1000万后变更的股权结构远卓管理顾问公司 新投资人申艳华 2.09% 16.40%31.79% 高传义16.30%高亦鸣林中尉 1.63%31.79%V商业计划书2002年再融资2000万后的股权结构将依据当时公司的发展及预计而定。技术和产品3.1技术所谓EASYAMT系统是在原有齿轮式机械变速器（即俗称手动波）的基础上加装电脑控制系统实现选档、换档的自动化控制（系统中对油门、离合器和变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器）使汽车由手动变速成为自动变速。AMT被列为国家科委“九五”科技公关项目。从1993年至今，公司已投入资金1200多万元，其中80%用于新技术开发和产品设计。在以总经理林中尉先生为核心的研发团队的大力度研发下，目前已完成了多个系列的产品开发、样品试制，而且先后与天津夏利、北京坦克研究所（军用AMT）、南京依维柯、长安汽车的变速箱生产厂以及陕西昌河汽车车桥厂等的生产厂家签订了配套研制协议，并承担为这些厂家在相应车型上装电动 AMT的样车试制、测试和中试推广等工作。目前多项合作已取得了重大的突破， 其中与南京依维柯的合作已进入产品化的最后阶段，预计 2001年6月左右，将以新车选装件的形式投放市场。这些为 AMT技术产品化、规模化奠定了良好的基础。开发的技术和产品已得到了专家和相关机构的认可。 1999年6月，在某市科技局主持召开的“汽车机械变速器的电动自动变速操作系统（ AMT）技术鉴定会”上，到会的汽车界 15位知名专家对某公司开发的 AMT技术给予了高度的评价。专家们认为：该项技术“简单、可靠、既便于生产又便于维修、且易于降低成本”；“填补了国内空白、目前国外还没有见到这类技术