税控发票开票软件(金税盘版)V2.020141230

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0培训2014年12月目录第一部分背景知识介绍第二部分系统组成和工作流程第三部分系统登录和设置第四部分发票管理第五部分抄税处理第六部分系统维护

1.1防伪税控系统的组成和功能1.2防伪税控系统的工作原理

第一部分背景知识介绍1.1.1系统组成1.1.2企业端功能1.1.3税务端功能

增值税防伪税控系统是金税工程的重要组成部分，不仅达到了对增值税发票防伪和税控的双重功效，而且作为金税工程的数据采集源，为其中的交叉稽核和协查系统提供准确、完整的发票数据。整个防伪税控系统分为企业端和税务端两套软件系统。1.1.1系统组成企业发行子系统税务发行子系统发票发售子系统报税子系统认证子系统税控发票开票软件（金税盘版）发行发售发票报税发票认证或验证红字发票管理子系统开具红字发票信息表1.1.1系统组成税务端企业端1.1.1系统组成1.1.2企业端功能1.1.3税务端功能

企业端使用的是税控发票开票软件（金税盘版），该系统是运用信息加密和电子信息存储技术，强化增值税发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票以及机动车销售统一发票。1.1.2企业端功能1.1.1系统组成1.1.2企业端功能1.1.3税务端功能

增值税专用发票和增值税普通发票，相关税务端操作在防伪税控系统中进行，防伪税控系统税务端共六个子系统,其中包括:

1.税务发行子系统:完成对税务机关使用的专用设备的逐级发行；

2.企业发行子系统:完成对企业开票子系统专用设备的发行；

3.发票发售子系统:完成向企业发售发票；1.1.3税务端功能

4.报税子系统:用于接收企业报送的报税数据；

5.认证子系统:对企业提交的发票抵扣联进行扫描认证；

6.红字发票管理子系统：对红字发票信息表进行开具与处理。

1.1.3税务端功能

货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，相关税务端操作在货物运输业增值税专用发票税控系统中进行，具体请参见总参相关文档。1.1.3税务端功能1.1防伪税控系统的组成和功能1.2防伪税控系统的工作原理

第一部分背景知识介绍1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税

购买发票读入发票填开发票抄税报税企业持报税盘到税务机关购买发票将购票信息读入开票系统中在开票系统中填开打印发票抄税后办税厅报税或远程抄报1.2.1工作流程1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税

纳税人持报税盘到发票发售子系统购买发票纳税人将发票号读入税控发票开票软件1.2.2购买发票1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税

大唐电信总公司 110108458005888北京市海淀区学院路甲58号工行海淀支行5888008号网卡21k套5002000

1000000.00

17%1000000.00

壹佰壹拾柒万圆整1170000.00

170000.00

170000.00

1.2.3开具发票按顺序开具发票。No:00099308No:00993091.2.3开具发票1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5识伪1.2.6抄报税

发票代码：1100053530发票号：00099308销方纳税号：110101456789102金额：1000000税额：170000开票日期：2014年12月17日购方纳税号：1101084580058881.2.4防伪与计税经过金税盘加密产生电子密码打印于票面发票代码：1100053530发票号码：00099308销方纳税号：110101456789102开票日期：2014年12月17日购方纳税号：110108458005888金额：1000000税额：170000发票数据在打印同时计入金税盘1.2.4防伪与计税1.2.4防伪与计税

汉字防伪企业使用二维码加密方式，除上述项目加密外，还将发票票面的购方企业名称、销方企业名称、商品名称、计量单位、数量的信息进行加密。

1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.6抄报税

1.2.1工作流程1.2.2购买发票1.2.3开具发票1.2.4防伪与计税1.2.5抄报税

咦？？？

怎么不能开票了？？噢！！

原来是该进行抄报税了！快！！！

报税去！！征收大厅1.2.6抄报税2.1系统组成2.2系统软硬件特点2.3系统工作流程

第二部分系统组成和工作流程

2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.5

系统功能模块金税盘报税盘专用设备通用设备针式打印机计算机2.1.1硬件组成

2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.5

系统功能模块计算机针式打印机用于打印各种发票和各种报表。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。2.1.2通用设备2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.5

系统功能模块

连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。2.1.3专用设备金税盘报税盘2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.5

系统功能模块

2.1.1硬件组成2.1.2通用设备2.1.3专用设备2.1.5

系统功能模块系统设置发票管理报税处理系统维护税控发票开票软件（金税盘版）V2.02.1.5

系统功能模块2.1.5

系统功能模块2.1.5

系统功能模块2.1系统组成2.2系统软硬件特点2.3系统工作流程

第二部分系统组成和工作流程2.2.1硬件特点2.2.2软件特点

金税盘和报税盘可以在Windows7及以上正版操作系统的计算机下正常使用。金税盘和报税盘使用时无需手工安装驱动，报税盘的企业初次使用时必须先注册报税盘。2.2.1硬件特点2.2.1硬件特点2.2.2软件特点

开具和管理多种类型的发票 开票软件能够实现对增值税专用发票、增值税普通发票（农产品收购发票和农产品销售发票也属于增值税普通发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票的开具管理功能。2.2.2软件特点一次性可读入和退回多卷多种类发票 企业购买某一类发票时的一个连续号码段称之为1卷，使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷；使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。在企业端利用发票读入功能一次将多卷、多种类发票全部读入系统。同样，退回到金税盘或报税盘上的多卷、多种类发票也可以一次性退回到税务机关。2.2.2软件特点不同发票的新限额作用对象不同

增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，企业一旦持金税盘到税务机关进行了新的限额授权，再进入到开票系统时，系统会自动读取新的限额信息，并按此开具这三种发票。增值税普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。2.2.2软件特点系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传 除征期内的抄税功能（即每月一日进入开票系统后提示抄税）外，开票软件还支持非征期抄报税的功能。在联网状态下，企业开具的发票明细会实时上传到相应的税务端系统。2.2.2软件特点支持离线控制和企业离线授权信息下载因网络故障等原因无法连网开票的，可在税务机关设定的离线开票控制范围内开具发票，超过离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票软件（金税盘版）将自动锁死无法开票，纳税人连通网络或者由主管税务机关解锁后方可继续开票。同时，每次连网登录开票软件时，系统自动实现从税务端下载离线开具发票的时长等企业离线授权信息，更新开票软件中对应的参数。2.2.2软件特点支持汉字防伪授权 系统支持汉字防伪授权，如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出的增值税专用发票、增值税普通发票密文为二维码，货物运输业增值税专用发票密文为144位，机动车销售统一发票税控码为190位。2.2.2软件特点系统支持主分机结构

开票软件支持主分机结构。例如某单位开票量过大，或是一个单位有一个主厂和几个分厂，主分厂使用同一个税号的情况下，可以使用主分机结构进行开票。2.2.2软件特点2.1系统组成2.2系统软硬件特点2.3系统工作流程

第二部分系统组成和工作流程初次使用税控发票开票软件（金税盘版）发票管理抄税处理系统初始化注册登录注意：若只使用基本的防伪开票功能，无须进行系统注册。2.3系统工作流程日常使用税控发票开票软件（金税盘版）抄税处理发票管理登录2.3系统工作流程3.1启动和登录3.2系统初始化3.3系统设置第三部分系统登录和设置3.1启动和登录3.2系统初始化3.3系统设置

第三部分系统登录和设置3.1启动和登录运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。

3.1启动和登录

下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录”界面。

3.1启动和登录

运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改4001107799），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。3.1启动和登录3.1启动和登录3.2系统初始化3.3系统设置

第三部分系统登录和设置3.1系统初始化初次登录开票软件，系统会自动弹出系统参数设置界面。

3.1系统初始化初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。

3.1系统初始化

系统初始化，设置主管用户信息。

3.1系统初始化基本参数设置，设置企业基本信息。

3.1系统初始化上传参数设置，安全接入服务器地址必须为https开头的IP地址，IP地址由当地税局提供。

3.1系统初始化完成系统参数设置。

3.1系统初始化3.2启动和登录3.3系统设置

第三部分系统登录和设置3.3.1系统设置3.3.2

编码管理

系统注册

若用户仅使用基本的开票功能，在初次安装使用开票软件前不需要进行系统注册，可直接进入系统使用。只有当用户使用其他版本（例如“组件接口”或“文本接口”）时，才需要获得注册文件进行注册。

3.3.1

系统设置系统参数设置

主要用于设置系统所需参数信息，包含2个子菜单，分别是“基本参数设置”、“邮件服务器设置”。

3.3.1

系统设置3.3.1

系统设置（1）基本参数设置基本参数设置包含“基本信息”、“凭证接口”和“上传设置”三个设置项。3.3.1

系统设置①．基本信息

“基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、银行账号等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企业名称取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。

3.3.1

系统设置②．凭证接口

此功能用于开启和关闭凭证接口（系统默认为关闭状态，此功能仅当用户使用ERP软件时方需开启，开启后的相关功能此处不做介绍），选择后点击“确定”按钮保存，重启开票软件后设置生效。

3.3.1

系统设置③．上传设置

此功能用于设置安全接入服务器地址，设置完成后点击“确定”按钮保存，发票上传方式中的参数不可自行更改。

3.3.1

系统设置（2）邮件服务器设置用于对邮件服务器进行参数设置，例如通过正确设置参数后，可将企业开票过程中出现的错误信息发送给当地服务单位。系统初始化

此功能慎用，只在需重置帐套时使用，使用前务必做数据备份！点击菜单栏中的“系统初始化”，重设“主管姓名”和用户密码后，点击“确定”按钮，将对帐套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间的初始状态。3.3.1

系统设置报税盘注册

对于配有报税盘的企业，初次使用时需注册报税盘，此功能只在初次使用或更换新的报税盘时使用。

3.3.1

系统设置

3.3.1系统设置3.3.2

编码管理客户管理

用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。

3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。3.3.2

编码管理

在客户编码中添加记录时，系统会对输入的税号进行校验，规则如下。税号位数校验规则15位6位行政区域码+9位组织机构代码或15位身份证号17位15位身份证号+2位顺序码18位身份证号20位18位身份证号+2位顺序码商品管理

用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。

3.3.2

编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。税目编码

用来对税目编码库中商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理税种、编码、名称、税率和征收率不能为空，税率缺省值为0.17，可选17%、13%、11%、6%、4%、3%，也可以根据用户需要手工添加。行政区编码

用于查看和建立各地的行政区编码，行政区编码的建立是为了检验企业的税务登记号和发票的类别编码是否合法。3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.3.2

编码管理3.3.2

编码管理编码必须由4位数字组成。前两位为大区编码，后两位为大区所辖市县的编码，名称不能为空。发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理第四部分发票管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废与修复4.6抵扣发票下载导出

4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票退回4.1.5发票库存查询

新购发票信息通过报税盘读入开票系统企业持报税盘到税局购买发票读入未用发票号退回到报税盘退回企业持报税盘到税局退回发票4.1.1领用流程4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票退回4.1.5发票库存查询

注意：企业到税务机关可一次可购买5卷例如：购买2卷增值税普通发票企业税局4.1.2发票购买4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票退回4.1.5发票库存查询

发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于报税盘中的电子发票读入到系统中。4.1.3发票读入4.1.3发票读入注意：在读入发票前必须确保已执行过“注册报税盘”操作。如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。

点击“发票领用管理/

读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。。4.1.3发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。4.1.3发票读入对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。4.1.3发票读入显示发票读入成功的提示信息4.1.3发票读入

利用读入新购发票功能，能够一次性将报税盘上购买的所有发票读入开票系统。说明：4.1.3发票读入4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票退回4.1.5发票库存查询

发票退回功能是将开票系统中的发票电子信息退回到报税盘中。一般情况下，企业在遇到下列情况时应将剩余的发票退回：1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2．需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作；3．当地税务部门要求将剩余发票退回。4.1.4发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。4.1.4发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。4.1.4发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。4.1.4发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。4.1.4发票退回对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票的目标介质，点击“确定”按钮。4.1.4发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。4.1.4发票退回例如：退回1卷增值税普通发票注意：企业持报税盘以及需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷发票。企业税局4.1.4发票退回4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票退回4.1.5发票库存查询

发票库存查询功能用于查询系统中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道还有多少发票库存。4.1.5发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。4.1.5发票库存查询系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况4.1.5发票库存查询4.1.5发票库存查询包括发票种类和开票限额注意一：

发票种类用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，开票限额用来显示每卷发票对应的最大开票限额。企业开具专普发票时，一张发票的不含税金额必须小于等于开票限额，开具机动车发票时，含税金额必须小于开票限额。注意二：对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。4.1.5发票库存查询第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废与修复4.6抵扣发票下载导出

4.2.1增值税专用发票4.2.2增值税普通发票

4.2.1增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。4.2.1增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。4.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。4.2.1增值税专用发票票面信息构成购方信息密文区商品信息销方信息备注1、常规正数发票（不带清单、折扣）

第一步：填写购方信息4.2.1增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票（不带清单、折扣）

第一步：填写购方信息4.2.1增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库

中取数据。

1、常规正数发票（不带清单、折扣）

第一步：填写购方信息4.2.1增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）

第二步：填写商品信息4.2.1增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）

第二步：填写商品信息4.2.1增值税专用发票2美达24XCD-ROM11800台1600272复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行"含税"和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数发票（不带清单、折扣）

第三步：打印发票，显示票样示意如下。4.2.1增值税专用发票2、清单正数发票

4.2.1增值税专用发票

在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。

2、清单正数发票

第一步：填写购方信息4.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票

第二步：填写清单商品信息4.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票

第二步：填写清单商品信息4.2.1增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票

4.2.1增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单;3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）

3、折扣正数发票

4.2.1增值税专用发票

当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。3、折扣正数发票

第一步：填写购方和商品信息4.2.1增值税专用发票3、折扣正数发票

第二步：对商品添加折扣4.2.1增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票

第二步：对商品添加折扣4.2.1增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票

第二步：对商品添加折扣4.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票

第二步：对商品添加折扣4.2.1增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票

对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票

对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票

对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票

对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票

对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票

4.2.1增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。4.2.1增值税专用发票4.2.2增值税普通发票

增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：4.2.2

增值税普通发票4.2.2

增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。4.2.2

增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。4.2.2

增值税普通发票点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。4.2.2

增值税普通发票注意：

系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。

农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。说明：4.2.2

增值税普通发票正数普通发票票样4.2.2

增值税普通发票4.2.1增值税专用发票4.2.2增值税普通发票

第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废与修复4.6抵扣发票下载导出

4.3.1负数普通发票填开

负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农产品销售发票），下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。说明：4.3.4

负数普通发票填开

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。4.3.4

负数普通发票填开4.3.4

负数普通发票填开点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。4.3.4

负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。4.3.4

负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。4.3.4

负数普通发票填开4.3.4

负数普通发票填开系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。说明：

开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。4.3.4

负数普通发票填开第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废与修复4.6抵扣发票下载导出

4.4.1发票查询4.4.2发票打印

4.4.1发票查询点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。4.4.1发票查询系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。

4.4.1发票查询开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。

4.4.1发票查询发票明细信息。

4.4.1发票查询在发票查询界面点击“查找”按钮。4.4.1发票查询在查询条件设置对话框，可以设置各种条件查找对应发票。4.4.1发票查询点击”销项发票导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框。4.4.1发票查询设置好查询时间，点击“确定”按钮。4.4.1发票查询系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。4.4.1发票查询在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行导出文件。4.4.1发票查询4.4.1发票查询4.4.1发票查询4.4.2发票打印

发票代码发票号开票日期购方纳税号销方纳税号金额税额发票明文数据系统678=9586\=98=7938/678/541*=

*8587\76*656=<565566>>>5*1

25-6/56+45*527/667656<<5144

68+8786*/75685/6785*7//*84/4发票密文数据（例如108位密文）直接打印保存到硬盘数据库中查询打印填开发票时单击“打印”按钮时金税盘保存并加密数据4.4.2发票打印4.4.2发票打印1、填开打印填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮，即可执行打印。系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票。4.4.2发票打印1、填开打印4.4.2发票打印1、填开打印如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，此发票可在发票查询中打印。4.4.2发票打印1、填开打印在打印对话框选择“打印”或者“不打印”按钮，系统都会弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。4.4.2发票打印2、查询打印4.4.2发票打印2、查询打印系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。4.4.2发票打印2、查询打印选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确定”即可打印。4.4.2发票打印2、查询打印此时可以根据实际情况选择“预览”、“打印”或者“不打印”。对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。4.4.2发票打印2、查询打印第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废与修复4.6抵扣发票下载导出

4.5.1已开发票作废4.5.2未开发票作废4.5.3发票修复

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。系统支持多张发票批量作废。4.5.1已开发票作废4.5.1已开发票作废点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。4.5.1已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口。4.5.1已开发票作废选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮4.5.1已开发票作废系统会弹出发票作废确认提示框。4.5.1已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。4.5.1已开发票作废选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。4.5.1已开发票作废在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。说明：1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。4.5.1已开发票作废4.5.1已开发票作废4.5.2未开发票作废4.5.3发票修复

当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。系统支持多张发票批量作废。4.5.2未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。4.5.2未开发票作废例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。4.5.2未开发票作废根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。4.5.2未开发票作废系统提示作废成功。4.5.2未开发票作废4.5.1已开发票作废4.5.2未开发票作废4.5.3发票修复

由于某种原因导致硬盘发票库中的发票数据与金税盘中记录数据不一致时，可通过发票修复功能利用金税盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。4.5.3

发票修复4.5.3

发票修复点击“发票管理/发票修复”菜单项或者导航图上的“发票修复”。4.5.3

发票修复在弹出的对话框中选择年份和月份后确定。4.5.3

发票修复系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。4.5.3

发票修复系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。

说明：

从金税盘修复出来的发票，可以将发票票面的各项信息都修复，修复后的发票可以继续执行发票查询、发票打印、发票作废等功能。4.5.3

发票修复第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废与修复

第五部分报税处理5.1报税管理5.2金税设备管理5.3发票资料统计

5.1.1办税厅抄报5.1.2报税资料传出5.1.3发票资料查询打印5.1.4发票数据导出5.1.5远程抄报管理

①企业抄报税基本流程抄税写盘销项报表打印持盘和报表报税5.1报税管理②征期抄税与非征期抄税为什么电脑今天不能开票呢？2014年12月1日星期一

征期抄税2014年12月18日星期四非征期抄税5.1报税管理征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。说明：5.1报税管理②征期抄税与非征期抄税点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报”菜单或快捷图标“办税厅抄报”。5.1.1办税厅抄报系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。5.1.1办税厅抄报选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。5.1.1办税厅抄报系统提示抄税成功。5.1.1办税厅抄报若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功，此时必须进入系统自动读入报税成功标志。一个月内可抄增值税普票税额的次数均限定为40次（含一次征期），若未到征期就已经抄满上述抄税次数，系统将不允许再抄该种类发票信息，只有等到征期才可以进行抄税。说明：5.1.1办税厅抄报5.1.1办税厅抄报5.1.2报税资料传出5.1.3发票资料查询打印5.1.4发票数据导出5.1.5远程抄报管理

由于金税盘损坏等意外原因，造成销项发票数据无法通过报税盘正常报税时，可在更换金税盘后，通过报税资料传出功能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出并传入报税子系统（正常情况下报税时不需要进行报税资料传出）。如需使用该功能，必须由服务单位的技术人员执行。5.1.2报税资料传出5.1.3报税资料传出点击“报税处理/报税管理/报税资料传出”菜单或快捷图标“资料传出”。5.1.3报税资料传出在系统弹出的输入维护口令对话框中，正确输入获得的维护口令后，点击“确认”按钮。5.1.3报税资料传出系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击“确认”按钮，数据文件为文本格式传出。5.1.3报税资料传出系统提示报税资料传出成功。

5.1.1办税厅抄报5.1.2报税资料传出5.1.3发票资料查询打印5.1.4发票数据导出5.1.5远程抄报管理

企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。5.1.3发票资料查询打印点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。5.1.3发票资料查询打印通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“刷新”按钮后列出查询数据。5.1.3发票资料查询打印点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。5.1.3发票资料查询打印可以点击“预览”按钮查看报表。5.1.3发票资料查询打印5.1.3发票资料查询打印点击“预览”后显示报表内容。选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。5.1.3发票资料查询打印

5.1.1办税厅抄报5.1.2报税资料传出5.1.3发票资料查询打印5.1.4发票数据导出5.1.5远程抄报管理

用于将开具的各票种发票信息导出到本地，用户可根据需要使用。5.1.4发票数据导出5.1.4发票数据导出

点击“报税处理/报税管理/发票数据导出”。5.1.4发票数据导出系统弹出发票数据导出窗口，确认票种及月份后点击“确定”按钮。5.1.4发票数据导出选择文件导出路径，设置文件名，点击“保存”按钮。5.1.4发票数据导出系统提示导出成功。

5.1.1办税厅抄报5.1.2报税资料传出5.1.3发票资料查询打印5.1.4发票数据导出5.1.5远程抄报管理

通过网络报税并在网上清卡必须保证授权票种均未进行征期报税远程抄报不支持非征期抄报远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传

5.1.5远程抄报管理点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项5.1.5远程抄报管理5.1.5远程抄报管理点击“远程抄报”按钮，弹出“数据上传成功”界面。5.1.5远程抄报管理点击“远程清卡”按钮执行清卡操作。5.1.5远程抄报管理清卡成功后，弹出清卡成功提示框，确定后退出并重新启动开票软件。第五部分抄税处理5.1报税管理5.2金税设备管理5.3发票资料统计

5.2.1金税设备状态查询5.2.2金税设备口令设置5.2.3金税设备时钟设置

金税设备状态查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。5.2.1金税设备状态查询5.2.1金税设备状态查询点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询”菜单或快捷图标“状态查询”。系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。5.2.1金税卡状态查询5.2.1金税设备状态查询5.2.2金税设备口令设置5.2.3金税设备时钟设置

金税设备口令设置功能用于修改金税盘的一级口令。金税盘的一级默认口令为“23456789”，为防止他人随意进入开票子系统，可在此修改金税盘的一级口令，修改后每次进入系统时，系统均提示您输入金税盘口令，如果口令不正确，将无法进入系统。5.2.2金税设备口令设置点击“报税处理/金税设备管理/金税设备口令设置”。5.2.2金税设备口令设置系统弹出口令设置窗口，核对原口令，输入新口令，重复新口令，然后点击“确认”按钮。5.2.2金税设备口令设置5.2.1金税设备状态查询5.2.2金税设备口令设置5.2.3金税设备时钟设置

金税设备时钟设置功能用于修改金税盘的时钟。企业在执行此功能前，必须先持金税盘到税务部门获得修改金税盘时钟的“授权”，然后才能执行该功能。此项功能主要用于校正金税盘时钟为北京标准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确。5.2.3金税设备时钟设置点击“报税处理/金税设备管理/金税设备时钟设置”。5.2.3金税设备时钟设置5.2.3金税设备时钟设置点击日期框右端按钮，在弹出日期选择框中，选择日期。系统弹出时钟设置窗口，在此设置日期和时间。说明：1、金税盘时钟修改不能向前修改，在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，即从金税盘上消失，如再次修改时钟，还需到税务部门进行再次授权；2、修改时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报税月开始之间进行；3、修改时钟不影响计算机系统时钟；在金税盘锁死期不能修改时钟。5.2.3金税设备时钟设置第五部分抄税处理5.1抄报税管理5.2金税设备管理5.3发票资料统计

5.3.1金税设备月度资料统计5.3.2金税设备年度资料统计5.3.3发票领用存月报表

金税设备月度资料统计功能主要用于查询企业金税盘某一个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。5.3.1金税设备月度资料统计点击“报税处理/发票资料统计/金税设备月度资料统计”菜单项或快捷图标“月度统计”。5.3.1金税设备月度资料统计在弹出的指定汇总范围窗口中，选择发票种类、年份、月份和所属税期后点击“确认”按钮。5.3.1金税设备月度资料统计系统弹出月度资料统计窗口，显示该种发票的统计数据。5.3.1金税设备月度资料统计5.3.1金税设备月度资料统计5.3.2金税设备年度资料统计5.3.3发票领用存月报表

金税设备年度资料统计功能用于查询企业金税盘中本年度内的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。其统计范围只能选择在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。5.3.2金税设备年度资料统计点击“报税处理/发票资料统计/金税设备年度资料统计”菜单项。5.3.2金税设备年度资料统计5.3.2金税设备年度资料统计在弹出的指定汇总范围窗口中，选择发票种类和起止月份后点击“确定”按钮。系统按选择的月份统计年度资料，显示各种发票的统计数据。5.3.2金税设备年度资料统计5.3.1金税设备月度资料统计5.3.2金税设备年度资料统计5.3.3发票领用存月报表

发票领用存月报表功能主要用于将企业当前会计月金税盘中的各种发票领用存的详细信息以列表的形式打印出来。在生成的领用存月报表中详细地列出了各种发票的期初库存、本期新购、本期开具、本期作废、本期退回及期末库存的发票份数、发票号码，使领用存信息一目了然，方便了企业查询。5.3.3发票领用存月报表5.3.3发票领用存月报表点击“报税处理/发票资料统计/发票领用存月报表”菜单项。5.3.3发票领用存月报表系统弹出发票领用存月报表窗口，可以通过“所属月份”选择要统计月份信息。第六部分系统维护6.1数据迁移工具6.2执行数据备份6.3数据备份设置6.4数据恢复工具6.5用户权限设置

数据迁移工具主要用于将用户的商品编码、客户编码、发票信息和单据信息等数据从旧版开票软件迁移到税控发票开票软件（金税盘版）V2.0中。6.1数据迁移工具6.1数据迁移工具点击“系统维护/数据迁移工具”或快捷图标“数据迁移”。6.1数据迁移工具系统弹出升级数据迁移主界面。6.1数据迁移工具如果出现异常检测不到数据库文件路径，则点击“数据库选择”按钮指定数据库文件的位置。6.1数据迁移工具如果出现异常检测不到数据库文件路径，则点击“数据库选择”按钮指定数据库文件的位置。6.1数据迁移工具点击“迁移”按钮，系统弹出“此操作需要几分钟至几十分钟，是否继续”提示框，点击“是”按钮。6.1数据迁移工具系统开始数据迁移，用户需根据下方进度条耐心等待迁移完成。6.1数据迁移工具待进度条消失后，数据迁移完成，点击“完成”按钮返回系统维护主界面。说明：1、数据迁移支持的旧版本包含了从防伪开票V6.15至税控发票开票软件（金税盘版）V1.0.00的所有历史版本；2、C:\ProgramFiles\航天信息\防伪开票\DATABASE”是旧版开票软件的默认安装路径，如果旧版软件在安装时修改了安装路径，需手工指定数据库的位置；

6.1数据迁移工具说明：3、如果开票软件的税号或开票机号与旧版开票软件不符，系统会提示“税号或开票机号不一致，无法进行数据迁移”；4、数据迁移操作可反复执行；5、关于有相同数据时的“覆盖/跳过”选项，仅针对发票信息类表、申请单类表和单据类表，编码类表在每次数据迁移时所有条目都会全部删除之后重新从旧数据库导入。6.1数据迁移工具第六部分系统维护

6.1数据迁移工具6.2执行数据备份6.3数据备份设置6.4数据恢复工具6.5用户权限设置

数据备份功能用于将当前工作目录的所有数据复制到某个指定的硬盘备份目录中。6.2执行数据备份6.2执行数据备份点击“系统维护/执行数据备份”菜单项或快捷图标“数据备份”。6.2执行数据备份系统将当前工作目录的所有