出差管理制度

XXXXXXXXX有限公司出差管理制度第A/0版密级：普通因秘密口机密口绝密口文件编号：紧急程度：常规因力口急口特急口拟稿人：受控状态： 受控口 非受控因核稿人：分发号：复核人：页数：9页审批人：执行日期：审批签发：会签:

制度更新一览表版本号更改页码更改条款号新建/修订人审核人批准新建/修订日期备注年/月/日注：1.本记录表记录每次制度修订的内容；2.每次制度更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。页码：2/10 版次：A/0出差管理制度.目的为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。.范围本办法适用于因公务需要出差至国内地区的公司各级员工。.职责员工职责出差员工出差期间对索取票据的真实性、合规性、完整性负责，将取得的合法票据，分票据项目按时间顺序粘贴在费用报销单后面，在报销单上按票据项目分项填列，并分项简述费用事由及相应金额。报销单上金额大小写须完全一致，不得涂改，并注明附件及发票张数。.内容出差的申请员工（驻外人员除外）出差应在企业微信提交《出差申请》（附表一），《出差申请表》必须详细注明出差事由、出差地点、开始时间、结束时间等；（公司特别委派的出差及参观学习，出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，不需附在报销单后）。出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。出差审批权限及审批节点一般员工出差由分管领导审核，部门经理级人员出差由总经理审批；线上出差流程最终节点需抄送人力资源考勤专员，便于核算考勤。.地域划分标准及员工级别划分标准出差目的地划分境内出差目的地划分根据城市经济发展水平及消费水平的差异，将国内各省市（不含港澳台地区）划分为以下三级：版次：A/0页码：3/10版次：A/0大区区域一级城市二级城市三级城市东区上海上海江苏苏州、南京、无锡其他城市浙江宁波、温州、杭州其他城市山东青岛济南其他城市南区福建厦门、福州其他城市广东深圳、广州广西南宁其他城市海南海口、三亚其他城市重庆重庆四区四川成都其他城市陕西西安其他城市甘宁兰州、银川其他城市青藏拉萨、西宁其他城市新疆乌鲁木齐其他城市二生云贵昆明、贵阳其他城市北区北京北京天津天津河北石家庄其他城市辽吉大连、沈阳、长春其他城市里蒙八、、呼和浩特、哈尔滨其他城市山西太原其他城市中区安徽合肥其他城市江西南昌其他城市湖北武汉其他城市湖南长沙其他城市河南郑州其他城市员工级别划分公司按统一标准，划分为五个级别（L1级至L5级）。员工级别公司页码：4/10版次：A/0

L1总经理L2总监L3经理、大区经理L4副经理、主管、车间主任L5其他员工.出差交通工具公司因紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。员工出差以乘坐火/车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机；应视出差任务的紧急性选择乘坐交通工具。凡因公越级乘坐超过本人级别标准的火车、汽车、轮船、飞机，由总经理审批签字，否则按其级别标准报销，超支部分由本人自理。尽量避免退票，以减少退票损失。因个人计划失误或工作安排不当造成退票的，由个人承担退票损失。不同级别的员工出差同行，按照高适用往返交通工具标准报销。员工级别往返交通工具飞机动车/高铁其他火车汽车轮船L1据实报销L2经济舱据实报销L3需申请二等座硬卧据实报销一等舱L4需特批二等座硬卧据实报销二等舱L5需特批二等座硬席（超过8小时可乘坐硬卧）据实报销二等舱.交通费标准出差期间乘坐市内交通工具应当本着高效、快捷的原则，选择适合的出行工具，具体标准见下表。版次：A/0页码：5/10版次：A/0员工级别市内交通费标准L1据实报销L2据实报销L3机场大巴、地铁等公共交通工具；视工作紧急程度可乘出租车，不得高于100元/天。月最高额不得高于1000元。L4机场大巴、地铁等公共交通工具；视工作紧急程度可乘出租车，不得高于60元/天。但月最高额不得高于600元。L5机场大巴、地铁等公共交通工具；视工作紧急程度可乘出租车，不得高于30元/天。但月最高额不得高于300元。要点说明：（1）员工出行，应考虑行程安排、选用经济、便捷的交通工具。（2）鉴于驻外人员的特殊性，月最高不超过1000元。.住宿费标）隹住宿费报销最高限额标准见下表：境内：（标准为人民币）员工级别城市划分住宿费最高标准（元/天）L1一级城市一级城市二级城市据实报销员工级别城市划分住宿费最高标准（元/天）L2一级城市500一级城市400二级城市300L3一级城市300页码：6/10版次：A/0二级城市 260二级城市200L4/L5一级城市260一级城市220二级城市180要点说明：（1）住宿费超出标准部分由个人承担，特殊情况需要超出标准的：a）经理以下人员需另行向总监提出书面申请，经总经理批准；b）经理级别及以上需另行向总经理提出书面申请。（2）住宿发票范围仅限房费，单晚200以上的需据实开具增值税专用发票,如不开具专用发票，报销时不能抵扣增值进项税由个人承担；在住宿酒店进行业务招待的费用需要单独开具餐饮发票，附消费明细小票/清单（详见下图）。无机打费用明细小票的，需附带手写清单并盖章。（3）不同级别的员工一同出差，鼓励同性别员工合住。住宿费按照高级别员工住宿标准报销。.餐费补助标）隹餐费补助标准见下表：境内：（标准为人民币）员工级别城市划分餐饮费补贴标准L1一级城市据实报销一级城市二级城市L2-L5一级城市80/天页码：7/10版次：A/0一级城市60/天二级城市40/天要点说明：(1)员工出差以餐饮费形式给予补贴。(2)本地市区出差不再给与补贴。(3)出差期间需要发生业务招待费的，每日发生一次及以上的业务招待，当日不再计算餐饮补贴。.其他要点说明出外培训、学习和参加会议的员工，如果由主办单位统一安排食宿，食宿费已包含在培训、学习、会议费用中的，凭培训、学习、会议通知和发票报销培训、学习、会务费，不再另行报销住宿费和餐饮补贴。外部招待报销时凭发票和招待明细予以报销；单次招待200元以上，开具定额发票的，不予报销。出差纪律出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。差旅费报销的有效凭证乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。.报销规定报销时间版次：A/0页码：8/版次：A/0财务部本着服务的原则，报账单据审核完毕根据资金情况及时完成付款。当月费用当月报销，次月第七个工作日下班前为上月开票单据（以票据日期为准）填报系统截止日。报账单据逾期报账情况的说明为体现公司运营数据准确性、及时性。根据网上报销流程规定，要求各部门、各级审核人要严格履行费用报销签批规定的各项职责，提高费用报销进度，对费用报销过程中票据逾期情况作如下处理：逾期半个月，按照逾期单据金额的90%报销；逾期一个月，按照逾期单据金额的80%报销；逾期二个月，按照逾期单据金额的50%报销；逾期三个月及以上，不予报销。注：逾期期限：单次费用报销线上审批完成日（从填报系统开始起十天内完成）为开始点至到财务时间。.其他原则上本制度每一年修订一次，遇特殊情况时经授权审批后可随时进行修改。本制度最终解释权归属于总裁办。各中心/部门可参照本制度制定相关实施细则，呈报公司总裁办审核批准后，自批准之日起施行。本制度实施后，若与公司以前颁布的有关规定不符的，以本制度为准。本制度由董事会授权总裁办负责解释。.附则1.《出差申请单》附：表一《出差申请单》版次：A/0页码：9/