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文档简介

、子公司及控股投资企业(含境外企业，不含XXXX财务有限公司(以则为“严控数量、严格审批、专户控股投资企业银行账户管理工、按照国家相关政策、各单位因经营需要设立的不具备独立法人资格的独立经营的分附件1)报公司总部财务会计部。在现金池银行范围内开户的，由公计部审核后，报公司总会计师审批。公司总部开立银行账户，由财务位、开户网点、是否在现金池银行开户、开户原因、账户性质、账户对已经授权财务公司集中结算单位所有账户信息(包括在财务公司所开账户)。账户用途选择“其他专用账户”或“其他非专用账户”的，应在信息备注栏中对账户用公司资金管理信息系统中录入当月账户余额信息(按照银行对账单余额填报)。已授权财务公司集资金管理信息系统中银行账户第二十四条各单位应按年度填写账户信息备案表(见附件2)并途说明、年内新增及销户情况、次年账户清理计划、账户集中结算授

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