流程总体流程

T6流程存货档案（“提前期”即”周期“）物料清单（即BOM，生产部门，用量，损耗率，存放仓库，版本号）销售订单（完工日期，发货日期）MRP运算（运算仓库范围，运算日期，单据范围）确认计划，并下达计划生产流程委外流程采购流程销售流程应收与收款流程应付与付款流程固定资产管理流程成本核算流程——总览——1-1，存货档案--基本页1）存货编码2）存货名称3）规格4）存货分类5）计量单位6）存货属性（外购，自制，委外，生产耗用，销售）7）是否质检1-2，存货档案--成本页1）计价方式（选择移动平均法）2）主要供应商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填）2）默认仓库（按材料存放仓库选择）3）同步BOM仓库（选是）1-3，存货档案--控制页1）入库超额上限（百分比）2）出库超额上限（百分比）1-4，存货档案--计划页1）固定批量（采购最小采购量或者仓库最新领用量）2）固定提前期（采购周期或者生产周期）3）是否合并需求（打勾）2，物料清单（BOM）1）部门2）是否默认成本BOM（选是）3）版本号（表头）：根据需要来填写，若此产品只有一个BOM，则不需要填版本号，如果此产品有多个BOM，则需要填写版本号用来区别不同的用料。4）版本号（表体）：根据需求选择子件的版本5）基本用量分子和基本用量分母：分子除以分母则为该物料的用量。6）损耗率7）存放仓库：选择该物料的存放仓库3，销售订单1）销售类型：大货销售，试产，其他。。。2）订单日期3）税率4）版本号：选择产品BOM的版本号5）预计发货日期：此日期可用于发货到期提醒6）预计完工日期：此日期用于开工日期的推算7）含税单价：若是国外订单，则税率写0，单价仍然填在此处4，MRP运算1）运算开始日期：当天2）运算结束日期：以所选单据中最晚的完工日期为准3）MRP过程查看5-1，确认生产计划，下达生产订单1）确认生产部门2）按系统提供的日期安排生产，或者按实际需要调整计划开工日期3）根据需要判断是否要合并相同物料的需求4）可调整核定数量5）核对无误后审核计划6）下达生产订单，审核生产订单5-2，确认采购购计划，生生成请购单单1）检查需求求日期2）根据需要要判断是否否要合并相相同物料的的需求3）可调整核核定数量4）核对无误误后审核计计划5）生成请购购单，审核核请购单5-3，确认委外外计划，下下达委外订订单1）检查需求求日期2）根据需要要判断是否否要合并相相同物料的的需求3）可调整核核定数量4）核对无误误后审核计计划5）下达委外外订单，审审核委外订订单6-1，生产流程程6-2，生产备料料1）可按生产产订单分析析备料2）按预计开开工日期备备料6-3，生产领料料1）选择领料料仓库后，，选择生产产订单号，，选择生产产订单，选选择出入库库类别，填填入实际领领料数量2）保存并审审核注意：若生生产过程中中出现料费费并属于可可退货范畴畴，可做红红字材料出出库单，选选择退回仓仓，选择生生产订单号号，勾上“执行完未关关闭的显示示”，选择原来来领料的生生产订单，，确定后输输入负数表表示退回仓仓库。然后后采购直接接填写退货货单，仓库库根据采购购的退货单单生产红字字采购入库库单将物料料退回给供供应商若生产过程程中出现工工费并属于于不可退货货范畴，同同上将物料料退回仓库库，仓库定定期做其他他出库单将将其处理掉掉6-4，完工后质质检1）在生产模模块中，根根据生产订订单生成“生产检验单单”，操作方法法与采购检检验单相似似6-5，质检合格格后入库1）根据生产产检验单生生成“产成品入库库单”（注意:半成品的入入库也是用用“产成品入库库单”）2）选择入库库类型：半半成品入库库或产产成品入库库3）修改实际际入库数量量4）保存并审审核注意：生产产订单入库库完成后将将自动关闭闭，关闭后后的订单无无法再进行行相关出入入库操作。。8-1，采购流程程--生成采购订订单1）选择请购购单生成采采购订单2）选择供应应商3）检查采购购数量4）填写含税税单价和税税率5）确认到货货日期6）审核采购购订单8-2，生成采购购到货单1）通过采购购订单生成成到货单2）修改到货货数量，保保存即可无无需审核待检验后，，根据不合合格处理单单生成退货货单8-3，生产采购购检验单1）输入合格格数量2）审核检验验单3）处理不合合格数量8-4，生成采购购入库单1）在库存管管理中，选选择到货单单，过滤出出未入库的的到货单并并选择，勾勾上显示表表体，选择择仓库，确确定2）生成采购购入库单后后，审核8-5，生成采购购发票1）根据采购购入库单生生成采购发发票（有普普通发票和和专用发票票可选）2）保存并结结算8-6，采购相关关报表查询询1）采购订单单列表：可可查询某个个时间段内内采购订单单的到货及及入库情况况2）采购订单单执行统计计表：可自自行选择统统计条件并并统计采购购订单的到到货及入库库情况3）采购订单单预警和报报警表：可可查询某个个时间段内内，采购订订单的到期期预警和逾逾期情况4）未完成业业务明细表表：可查询询未完成采采购流程的的单据，采采购流程以以发票结算算作为完成成标准5）在途货物物余额表：：可查询本本期结算的的物料金额额6）采购资金金比重分析析表7）采购不合合格品原因因分析表7-1，委外流程程--审核委外订订单1）检查委外外商是否正正确，选择择部门和业业务员，填填写加工单单价2）保存并审审核委外订订单7-2，委外备料料1）可按委外外订单分析析备料2）按预计开开工日期备备料7-3，委外发料料1）根据委外外订单生成成“委外材料出出库单”2）选择出库库类别，选选择部门，，填写实际际发料数量量3）保存并审审核7-4，委外入库库前质检1）根据委外外订单生成成委外检验验单，操作作同采购检检验单7-5，委外检验验合格后入入库1）根据委外外检验单生生成委外入入库单2）选择入库库类别“外加工入库库”3）保存并审审核7-6，委外发票票1）根据委外外入库单生生成委外发发票2）可根据委委外订单的的用料损耗耗或入库合合格率修改改发票金额额，最终将将以发票的的未税单价价计算委外外成品的成成本，对账账金额也以以发票金额额为准3）保存后结结算，结算算后委外订订单将自动动关闭7-7，月底委外外核销结算算1）委外核销销结算必须须等“委外材料出出库单”，记账后方方可操作，，作用是结结算委外入入库成本（（包括材料料费，加工工费）7-7，委外相关关报表查询询1）委外订单单列表：查查询某个时时间段的委委外订单情情况和入库库情况2）委外订单单执行情况况统计表：：查询某个时时间段的委委外订单入入库与未入入库量已经经付款情况况3）委外订单单材料使用用情况表：：查询发出出材料的使使用情况及及余额4）委外核销销报表：查查询本月委委外材料的的核算情况况5）委外不合合格品原因因分析表6）委外订单单完成情况况：可查询询委外订单单完工率，，完工期限限，用料差差异等9-1，销售流程程1）根据销售售订单生成成发货单2）填写实际际发货数量量3）保存并审审核注意：若发发生客户退退货，可根根据发货单单生成退货货单，然后后仓库根据据退货单生生产红字销销售出库单单，出库类类别选择销销售退货9-2，销售出出库1）根据发发货单生生成销售售出库单单2）选择出出货仓库库：成品品仓；选选择出库库类别：：销售出出库3）保存并并审核9-3，销售发发票1）根据发发货单生生成销售售发票（（普票或或发票））2）可根据据实际对对账情况况填写开开票数量量和金额额，发票票金额决决定应收收款金额额。3）保存并并复核注意：若若发生退退货情况况可根据据退货单单生成红红字发票票，红字字发票将将产生负负数应收收款13-1，成本核核算流程程（一））~（二）一、注塑塑部核算算1）采购入入库记账账，注塑塑领料记记账2）注塑部部成本核核算3）分配注注塑部成成本4）注塑入入库记账账二、喷油油部核算算1）喷油领料料记账2）喷油部成成本核算算3）分配喷油油部成本本4）喷油部部入库记账账13-2，成本核核算流程程（三））~（四）三、委外外加工核核算1）委外发发料记账账2）委外核核销结算算3）委外入入库记账账四、组装装部核算算1）组装领料料记账2）组装部成成本核算算3）分配组装装部成本本4）组装部部入库记账账13-3，成本核核算流程程（五））~（六）五、单件件包装核核算1）单件包包装领料料记账2）单件包包装成本本核算3）分配单单件包装装成本4）单件包包装入库库记账六、