用友通标准年结流程二

T3—用友通标准版10.8plus1年结流程畅捷通信息技术股份有限公司服务支持总部2013年11月目录年结流程图1年结前的准备2年结具体操作过程3年结后的对账4年结常见问题5年结流程图开始结束固定资产结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算供销链结转老板通结转工资结转网上银行结转建立年度账目录年结流程图1年结前的准备2年结具体操作过程3年结后的对账4年结常见问题5年结前的准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账年结前的准备2、年结前，请备份数据Admin身份登录123年结前的准备3、要打上T3-用友通标准版10.8plus1的补丁包，并对账套执行脚本。（

补丁下载中848号补丁）选择后点击执行目录年结流程图1年结前的准备2年结具体操作过程3年结后的对账4年结常见问题5建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账建立年度账操作：年度账建立确认是123建立年度账操作：成功建建立年度账(此过程可能需需几分钟时间间)新度账执行脚脚本对新年度账执行行脚本：新年度账建立立以后，一定定要对新年度度执行脚本，，因为脚本中中包含对数据据结构的修改改和字段字节节的扩充，年年结需要将上上年数据结转转至下年，如如果对新年度度不执行脚本本，会造成成某些数据不不能回填对应应的数据库表表，或对应字字节长度不够够，造出数据据溢出，从而而导致年结结报错。利用安装目录录下的补丁脚脚本执行器对对新年度账执执行脚本：打打开安装目录录下的\补丁脚本\补丁脚本执行行器结转数据操作：账套主主管重新以新新年度登录系系统管理新年度结转供销链（应收应付结结转操作类同同）操作：年度账账结转上年数数据供销链链结转确认认开始确确定12345结转应收应付付操作：年度账账结转上年数数据应收应应付结转确确认确定确定145236结转固定资产产操作：年度账账结转上年数数据固定资资产结转确确认开始结结转上年是是结束1234567结转工资操作：年度账账结转上年数数据工资管管理结转确确认是是是否选择清零零项选择清清零项目结结束注：结转工资资后，总账系系统应做12月份月结，才才能继续进行行年结123456789结转总账操作：年度账账结转上年数数据总账系系统结转选选择结转方式式查看结转转报告1.选择按‘余额额方式’：：系统只将该该往来账按个个人、客户、、供应商的余余额结转至下下年2.选择按‘明细细方式’：：系统会将该该未两清的往往来账按个人人、客户、供供应商数据按按明细结转至至下年结转步步骤完完成后后，会会弹出出结转转报告告。确认无无误后后，即即可关关闭结结转报报告，，从而而完成成总账账系统统的年年度结结转1234结转老老板通通操作：：年度度账结转转上年年数据据老板板通结结转确认认确定定12345结转网网上银银行12345操作：：年度度账结转转上年年数据据网上上银行行结转转确认认确定定目录年结流流程图图1年结前前的准准备2年结具具体操操作过过程3年结后后的对对账4年结常常见问问题5年结后后的对对账年度结转过过程中中没有有报任任何错错误，，并不不代表表结转转成功功了，，还要要确认认年度度结转转的数数据没没有问问题，，年度度结转转的工工作才才算完完成，，大致致需要要核对对的数数据为为：总账工资固定资资产业务通和核核算年结后后的对对账—总账操作：：总账账设置置期期初余余额试算算，进进行试试算平平衡的的检查查年结后后的对对账—总账试算平平衡后后，进进行对对账，，选择择【对账】，无误误后再再把本本年的的期初初数据据与上上年的的期末末数据据进行行核对对，确确认年年结后后的数数据与与上期期相比比是否否正确确结转转过来来年结后后的对对账—工资和和固定定资产产工资：：人员、、部门门、工工资项项目等等基础础档案案是否否正常常结转转固定资资产：：固定资资产总总账原原值、、累计计折旧旧额是是否和和上年年一致致年结后后的对对账—业务通通和核核算销售：：期初发发货单单、客客户往往来期期初是是否正正常结结转库存：：库存期期初、、库存存总账账、现现存量量、库库存批批次汇汇总表表等是是否与与上年年一致致核算：：总账、、收发发存汇汇总表表、明明细账账、暂暂估材材料余余额表表等是是否与与上年年一致致采购：：期初采采购发发票、、期初初采购购入库库单、、供应应商往往来期期初是是否正正常结结转目录年结流流程图图1年结前前的准准备2年结具具体操操作过过程3年结后后的对对账4年结常常见问问题5年结常常见问问题1、问：：工资资模块块为何何12月份不不能月月结？？答：工工资模模块12月份不不需做做月末处理，，当工工资结结转后后12月份自自动完完成月月结2、问：：固定定资产产12月结账账前生生成业业务号号但如如果不不需要要生成成凭证证怎么么办？？答：批批量制制单中中把相相应的的业务务记录录删除除即可可3、问：：为何何账套套菜单单的备备份置置灰不不能使使用？？答：系系统管管理中中必须须以admin身份登登录才才能备备份账账套4、问：：为何何年度度账菜菜单是是置灰灰不能能使用用？答：系系统管管理中中必须须以账账套主主管的的身份份登录录才能能建年年度账账，也也有可可能系系统未检测测到加加密狗狗年结常常见问问题5、问：：各模模块结结转有有先后后顺序序之分分吗？？答：供供销链链、固固定资资产、、工资资、老老板通通模块块结转转不分分先后后，其其它按按年结流程程图执执行6、问：：对总总账进进行年年结的的时候候，提提示““为使使用后后的第第一年年，不不需要要执行行上年结转转！””不能能结转转答：计计算机机时间间必须须以新新年度度日期期方可可进行行总账账的结结转7、问：：结转转总账账如果果不做做银行行对账账单的的核销销会有有什么么后果果？答：下下年的的银行行对账账期初初中包包括已已经勾勾对过过的数数据，，造成成银行行对账账期初初与上年年期末的余额额调节节表不不符年结常常见问问题8、问：：如果果发现现某年年度账账中错错误太太多，，或不不希望望将上上年度度的余余额或或其他他信息全全部转转到下下一年年度答：使使用年年度账账菜单单清空空年度度数据据的功功能。。“清清空””并不不是指指将年年度账账的数据全全部清清空，，而还还是要要保留留一些些信息息的，，主要要有：：基础础信息息、系系统预置的的科目目报表表等，，方便便清空空后的的年度度账重重新做做账9、问：：成功功建立立年度度账是是否可可以立立即调调整基基础档档案的的内容容？答：在在建立立完新新的年年度账账后，，不要要急于于对新新年度度账