炼油销售ER项目汇XXXX

炼油销售ERP项目汇报

2007年12月18日提纲一、项目概况二、项目进展三、推广策略四、下步工作1项目背景1234中国经济发展迅速，成品油需求呈快速增长态势。市场环境复杂，地炼、外资等企业竞争力逐年递增。中石化在区外主导者地位较为稳固。原油价格持续上涨，成品油利润空间逐步缩小。随着成品油市场的发展，中国石油面临着很大挑战。2项目背景123合理集中调配资源，保障成品油市场供应。降低运输及营销成本，实现利润最大化。提高终端市场的占有率。为了应对挑战，中国石油销售分公司制定了相应的发展策略。加强信息化建设，实现资源集中管理，强化过程控制，是实现业务目标的重要手段。3项目背景刘宏斌副总裁指出：“要按照“统一、成熟、兼容、实用、高效”的方针，全面实施成品油营销管理信息系统建设方案，逐步实现批发、零售、物流、油库、客户管理等业务系统与财务、税控等系统的集成。”“力争到2010年，全面完成加油站管理系统、物流配送优化系统建设，普及油库、加油站液位仪等自动化数字采集系统应用，完成销售ERP系统推广，建立统一集成的信息化管理平台，全面提升销售系统信息化水平。”资源合理调配，保障市场供应降低运输成本加强内部控制，堵塞管理漏洞提高市场反应能力降低营销成本物流系统（一次）加油站管理系统进货信息汇总的销售及库存信息油库库存信息加油站库存及销售信息物流系统（二次）油库库存信息炼化ERP系统炼厂资源信息销售信息油库实时数据采集油库库存信息配置计划配送计划运输计划提高客户服务水平提高终端市场占有率销售ERP系统执行结果4项目背景ERP系统是中国石油信息化建设的核心。2006年，“十一五”信息技术总体规划得到集团公司总经理办公会原则同意，经信息化工作领导小组审议批准，列入公司业务发展规划，总体规划共分7大类51个项目。ERP系统作为信息技术总体规划中的核心系统，与物流管理系统、加油站管理系统、客户关系管理系统相结合，共同为炼油销售业务提供支持。完成实施项目完成可研项目正在实施项目A勘探开发与管道项目A1.勘探与生产技术数据管理系统A4.地理信息系统A3.管道生产管理系统A2.油气水井生产

数据管理系统B炼油化工与

销售项目B1.炼油与化工

运行系统B3.客户关系管理系统B4.加油站管理系统B2.炼化物料优化与排产系统G组织与保障项目G2.信息技术标准制定G6.信息技术专家中心建设G4.帮助热线建设G1.信息部门职能建设

G5.信息技术支持中心建设G3.信息技术培训A5.采油与地面工程

运行管理系统

A6.数字盆地系统C商务与支持项目C1.电子采购系统C2.电子销售系统C3.贸易管理系统C4.矿区服务系统C5.物流管理系统C6.发电供电信息系统E综合管理项目E3.企业信息门户系统E7.内控管理系统E6.档案管理系统E4.数据仓库系统E1.健康安全环保系统E5.办公管理系统A7.工程技术生产

运行管理系统F基础设施项目F1.广域网改进F6.电子邮件服务改进F2.局域网改进F9.灾难恢复系统建设F5.企业信息系统管理F4.数据中心建设F3.因特网接入改进F10.软硬件标准化F7.视频会议系统改进F8.信息安全体系建设DERP项目D5.销售与市场ERP系统D6.总部ERP系统

D3.天然气与管道ERP系统D2.勘探与生产ERP系统D1.ERP业务分析与实施计划

D4.炼油与化工ERP系统D10.油田服务ERP系统D11.炼化服务ERP系统D7.工程技术服务ERP系统

D8.物资装备ERP系统D9.海外业务ERP系统E2.应急管理系统5项目目标在“六统一”原则下，在销售业务范围内，建立完整、规范、集成、开放的管理体系，处理计划采购、销售、库存管理等各种业务，实现信息透明化、流程规范化、监控自动化，为建设集成、高效、统一的信息化平台做出贡献。6项目范围分为区内大区公司、区外大区公司、直属省公司三种模式。区内大区公司：负责一次配送、批发、油库管理业务，以及小产品业务。区外大区公司：负责二次配送、批发、零售、油库管理、加油站业务。直属省公司：负责二次配送、批发、零售业务、加油站业务以及润滑油业务。ERP系统范围涵盖除参股公司外的全部全资、控股公司。油库省市公司销售分公司东北销售西北销售华北销售华南销售华中销售西南销售华东销售山东销售黑龙江销售大连海运润滑油省市公司油库省市公司控股公司加油站加油站加油站加油站省市公司驻厂分公司加油站加油站加油站油库加油站加油站甘肃销售控股公司加油站加油站区内大区公司区外大区公司直属省公司注：蓝色表示试点油库油库省市分公司地市公司加油站加油站驻厂办7业务流程油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售区内大区公司模式区外大区公司模式直属省公司模式区内大区公司、区外大区公司、直属省公司三种模式分别涵盖不同的业务环节。下面分模式介绍ERP涵盖的主要业务流程。8区内大区主营业务概览基于目前对西北大区销售的主营业务的理解，炼油销售的大区业务主要会有成品油的采购、油库管理业务、一次配送、成品油批发业务以及小产品销售业务。华北大区作为资源性区外大区，则兼具区内大区以及区外大区的双重业务特性。油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售乌石化驻厂办专项客户省区公司乌鲁木齐石化兰州石化炼厂……区外客户大区公司炼厂直发西北大区东北大区华北大区库发入库客户大区油库……驻厂办……驻厂办物流关系结算关系9区外外大大区区主主营营业业务务概概览览对于于区区外外大大区区，，其其业业务务特特点点相相对对类类似似于于省省公公司司的的业业务务模模式式。。华华北北大大区区作作为为资资源源性性区区外外大大区区，，则则兼兼具具区区内内大大区区以以及及区区外外大大区区的的双双重重业业务务特特点点。。油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售外采采供供应应商商东北北大大区区西北北大大区区区外外大大区区本本部部省市市分分公公司司1省市市分公公司司2专项项客客户户批发发客客户户零售售客客户户批发发客客户户参股股公公司司控股股公公司司……………区内内大大区区省市市分公公司司3全资资……物流流关关系系结算算关关系系批发发加油油站站………省市市分分公公司司区外外大大区区公公司司外采采内采采零售售注：：由由于于合合并并纳纳税税，，省省公公司司与与下下属属地地市市公公司司及及全全资资公公司司加加油油站站间间没没有有结结算算关关系系炼厂厂…………地付付大区区控控股股公公司司……10直属属省省公公司司主主营营业业务务概概览览油库库上上划划前前基于于目目前前对对山山东东销销售售公公司司、、甘甘肃肃销销售售公公司司的的主主营营业业务务的的理理解解，，炼炼油油销销售售的的直直属属省省公公司司业业务务主主要要有有油油品品购购进进、、油油库库管管理理业业务务、、二二次次配配送送业业务务、、成成品品油油批批发发零零售售业业务务以以及及润润滑滑油油业业务务。。油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售外采采供供应应商商东北北大大区区西北北大大区区直属属省省公公司司本本部部地市市分分公公司司1地市市分分公公司司2专项项客客户户批发发客客户户零售售客客户户批发发客客户户参股股公公司司………区内内大大区区全资资……物流流关关系系结算算关关系系批发发加油油站站………地市市分分公公司司省公公司司注：：由由于于合合并并纳纳税税，，省省公公司司与与下下属属地地市市公公司司及及全全资资公公司司加加油油站站间间没没有有结结算算关关系系省直直属属控控股股……炼厂厂…………地付付直发发零售售库发发外采采内采采11直属属省省公公司司未未来来的的可可能能主主营营业业务务概概览览油库库上上划划后后结合合未未来来炼炼油油销销售售板板块块可可能能的的业业务务重重组组，，即即油油库库的的集集中中管管理理趋趋势势，，根根据据了了解解炼炼油油销销售售的的省省公公司司的的业业务务将将可可能能会会主主要要关关注注在在成成品品油油购购进进、、二二次次配配送送管管理理、、批批发发和和零零售售业业务务以以及及润润滑滑油油业业务务。。油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售东北大区西北大区直属省公司本本部专项客户批发客户零售客户批发批发客户大区公司地市分公司1地市分公司2……地市分公司参股公司……全资…加油站省公司物流关系结算关系省直属控股..外采供应商注：由于合合并纳税，省省公司与下属属地市公司及及全资公司加加油站间没有有结算关系零售外采12炼油销售ERP系统实现现的业务范围围运输计划录入入到站计划录入入外采驻厂公司购进进采购结算发运计量单录录入入库记账损耗记账盘点盈亏处理理油品串换清罐盈亏处理理客存管理报表出具清净剂添加设备维修加油站配送小额配送出库计划录入入价格管理客户管理批发销售直发销售小产品销售小额配送加油站入库录录入日销售数据收收集盘点盈亏处理理加油站系统接接口会计核算财务管理货币资金往来核算收入核算成本核算费用核算预算管理资金管理考核体系财务分析管理报表和决决策分析油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售13炼油销售ERP系统的整整体功能架构构业务管理信息标准化财务管理业务分析物料主数据客户主数据价格主数据供应商主数据据油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售油站管理需求计划管理理配置下达管理理系统内采购管管理外部采购管理理采购结算管理理盘点管理清罐管理设备维修入库管理中转管理二级公司间调调拨零售调拨管理理出库管理批发销售管理理直发销售管理理配送销售日销售数据收收集月盘点数据收收集财务总帐应收应付存货管理成本费用获利分析固定资产计划完成情况况业务关键指标标客户分析产品分析供应商分析价格分析请车管理运输计划小产品业务润滑油业务14预期整体实施施效果建立统一、集集成、实时共共享的财务业业务一体化管管理平台，实实现物流、资资金流和信息息流的统一，，做到财务与业业务、业务与与业务相互集集成，实现财财务管控向业业务管控的延延伸。支持资源优化化、业务重组组、实现成本本控制、加强强内部控制、、堵塞管理漏漏洞。梳理和优化业业务流程，结结合系统规范范业务操作。。提供动态、多多维、可追溯溯的分析方法法，实时反映映企业经营状状况，为管理理决策提供强强有力的支持持。15提纲一、项目概况况二、项目进展展三、推广策略略四、下步工作作16试点情况根据“先试点点，分两期推推广”的原则则，销售与市市场ERP系系统炼油销售售部分2005年12月月启动山东销销售分公司试试点，2006年12月月上线。目前，系统稳稳定运行已近近一年，产生生采购、调拔拔、销售等业业务单据191万余笔，，财务凭证93万余笔。。实现了全公公司核心业务务实时在线操操作。每月出出具ERP财财务报告并与与FMIS进进行差异分析析。17推广进展2007年1月启动在西西北销售分公公司、华北销销售分公司、、甘肃销售分分公司的第一一期推广工作作，甘肃销售售分公司于2007年10月1日上上线，西北销销售分公司于于2007年年12月1日日上线，计划划2008年年3月完成在在华北销售分分公司的推广广。18试点实施效果果销售分公司领领导高度重视视，多方紧密密合作，实现现了以流程为为导向的新型型管理模式，，优化梳理了了业务流程。。实现了价格格、销量及信信用额度等的的过程控制，，有效控制了了负库存的发发生。实现现了企业物流流、资金流及及信息流的统统一，做到实实时反映企业业经营状况，，为管理决策策提供强有力力的支持。19提纲一、项目概况况二、项目进展展三、推广策略略四、下步工作作20挑战：时间紧紧、任务重、、范围广、规规模大、业务务模式多样推广关注重点点：在专业公司领领导下，统一一数据标准和和业务模式，，形成完整的的、适应炼油油销售各地区区公司、各层层次业务模式式的可推广模模板，同时要要满足各级人人员对业务控控制、信息查查询、统计与与分析的需求求。在项目实施的的同时注重培培养系统运维维人员，保证证系统的长期期平稳运行和和不断完善。。推广关注重点点21推广实施方法法为快速推广销销售ERP系系统，采用集集中模板设计计和差异分析析、统一宣讲讲、同步启动动、分批快速速推广上线的的策略。在推广单位上上线先后顺序序的选择上，，目前考虑有有以下两种方方案；方案一：根据据“快速形成成规模效益””的原则，按按区域进行选选点推广上线线，在西北销销售、甘肃销销售试点成功功的基础上，，第一批选择择西北销售供供货的相关公公司推广上线线，迅速“成成片”；第二二批选择东北北销售供货公公司推广上线线。方案二：采取取按“先区内内大区公司后后其它公司””的原则，第第一批以西北北大区公司为为模板，迅速速在东北大区区公司推广上上线，并结合合油库资源集集中的推进工工作，在完善善直属省公司司和区外大区区公司模板后后，分先后两两批在西北大大区公司和东东北大区公司司供货的省区区公司进行推推广上线。22根据前期试点点及一期推广广经验，建议议方案二，理理由如下：区内大区公司司ERP系统提前上线线，有利于更更好地支持资资源的集中管管理和合理调调配，尽快为为一次物流优优化打下基础础。规范区内大区区公司的业务务，可以相应应减少销售开开票和发货不不匹配等不规规范业务操作作，更好地衔衔接与省区公公司的结算和和对帐业务。。方案推荐23推广实施计划划采用统一模板，同同步启动，数数据先行，分分批上线的策略。200712月20081月20082月20083月20084月20085月20086月20087月20088月20089月200810月200811月200812月模板设计、宣宣讲、差异分分析、集中配配置第二期推广第第一批上线东北大区第二期推广第第三批上线辽宁、黑龙江江、内蒙古、、华南、华中中、西南、润润滑油第二期推广第第二批上线宁夏、陕西、、青海、新疆疆、四川、西西藏数据收集整理理集中分散24业务框架设计计模板的设计计思路与原则则设计思路：结合山东销售售、甘肃销售售、西北销售售以及华北销销售的项目实实施经验和对对业务的理解解，从业务模模式角度划分分三大业务群群组：区内大大区、省公司司、区外大区区。设计原则：以满足总部统统一管理需求求和地区公司司共性需求为为核心。总体实施范围围以模板为主主，适当兼顾顾个地区公司司个性化需求求。25同时模板的制制定要具有一一定的灵活性性和前瞻性，，能支持业务务的持续重组组，比如支持持近期油库集集中管理的工工作思路。油品采购一次配送油库管理二次配送销售业务加油站业务省公司OOOOO区外大区OOOOO区内大区OOOO油品采购一次配送油库管理二次配送销售业务加油站业务省公司OOOO区外大区OOOOO区内大区OOOO26模板设计的主主要内容标准编码统一一原则库存计价方式式统一原则负库存处理方方式统一原则则客存业务统一一原则润滑油业务统统一原则清净剂业务统统一原则乙醇汽油调和和业务统一原原则零售业务与ERP系统接接口方案未来差异流程程上报的审批批原则销售模板使用用到的接口分分为内部和外外部二类外部接口：与与其它应用系系统的接口，，比如自动付付油系统等内部接口：大大区企业与省省公司业务的的接口指导原则系统接口推广流程管理报表定义需要上报报股份公司的的报表定义需要专业业公司上报的的报表定义地区公司司内部使用的的报表销售企业的业业务模式分为为区内省公司司模式和区内内/外大区模模式销售企业的核核心流