第三天-课件制作库存管理

“GoLive”--U9新员工实施能力培训用友软件股份有限公司周铭2010年9月6日全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-库存管理内容：本单元主要讲解U9库存功能的配置过程。目的：了解U9的库存模块功能。内容及目的目录盘点调拨杂收杂发形态转换库存规划库存盘点–概述盘点单记录一个期末盘点周期内盘点全过程的信息，一行一单。进入库存管理－>期末盘点－>盘点库存盘点–处理过程1.定义盘点方案（必做，也是盘点的必要前提）2.创建盘点单（必做）3.执行快照（可选）4.对盘点单执行盘点，输入初盘信息（必做）5.对盘点单执行复盘检查，检查账实差异，确定是否复盘(可选)6.对需要复盘的盘点单进行复盘，输入复盘信息（可多次复盘）7.将最终确认账实差异提交、审核，本次盘点结束（必做）8.清除盘点快照（可选）库存盘点–作用1.确定需要盘点的对象：料品、位置、货主等。2.作为盘点快照的依据；3.可查看账存和盘点期间的收发4.记载实盘信息，检查盘点差异，支持初盘、复盘；5.进行盘点结果处理，确定盘点盈亏。注意：*通过“指定盘点范围”操作自动从库存账生成的盘点单类型=‘空白’或‘普通’的盘点单。

*盘点单类型=‘普通’的盘点单，不可删改。*盘点单类型=‘空白’的盘点单，可以删改。

*前者适用于期末审计，后者适用于日常盘点库存盘点–盘点方案记录最近一次快照的时间不选，表示盘点参数在盘点方案上统一设置，盘点时只依据盘点方案；选中，则表示某些盘点参数是需要按料品分别设置，盘点时依据料品档库存页签设置的盘点参数。是否允许手工创建盘点单。是否盘账存为0的料定义账面和实盘差异检查的规则，在盘点画面执行复盘检查操作是时调用检查允差比率和绝对允差值，表示账实差异只要超过4种允差之一时，就视为差异过大，需做复盘；检查允差比率或绝对允差值，表示账实差异与允差值、允差比两类允差比较时，只要不超过其中一类之允差，就视为检查通过不需复盘。库存盘点–盘点快照概述菜单导航：库存管理－>期末盘点－>快照由于期末盘点的时间可能比较长，为不影响库存收发业务的准确性和处理效率，保证盘点结果的正确性，而采取的一种技术措施。执行了快照功能之后，系统将：自动记录盘点起始时的账面库存；将盘点过程中所有的库存收发记录单独记录；进行盘点结果处理时，可依据实盘数和上述的账面数据，快速准确的计算盘点差异。库存盘点–基本页签若进行料品相关属性添加在’料品’页签；一次性料品在’料品’页签修改名称未快照时，列示最新账存数量；快照后，列示快照时点的账存数量。选中表示已初盘选中表示已复盘本次盘点最终确认的差异数量（库存单位）。

>0表示盘盈，<0表示盘亏，=0表示账实相符。可手工修改。复盘：需要复盘的行；空：不需要复盘的行；终止：待以后处理‘处理建议’的理由本次盘点归属的会计期间库存盘点–料品页签相应料品版本盘点料如果是工序委外加工件或者生产撤线的料品，需明确盘点料品所有权归属的组织。货主组织和当前组织可以不同，前者是指料品实际的拥有组织，后者是管理料品实物的组织。库存盘点–数量页签盘点对象的账面结存数量。未快照时，列示最新账存数量；快照后，列示快照时的账存数量。未快照时，此项无效，为0。快照后，此项为本次盘点过程中盘点对象的入/出库数量。>0表示盘盈，<0表示盘亏，=0表示账实相符。料品的库存单位对成本单位的转换率冻结开始时间库存调拨–概述业务总体描述描述物料在组织、存储地点、库位之间移动。入库方的为调入；出库方为调出。从物流角度看按调拨步骤分：一步式；两步式按照调拨的层次分：组织间；仓库间；库位间（只支持一步式）调拨还可代为处理：委托代销发/退/调货、委外加工发退料按调拨方向分：普通调拨，退货调拨从资金流角度看一般情况下，数量和成本同步更新支持只更新数量，不更新成本的调拨支持只更新成本，不更新数量的调拨（预出货）调拨过程可能伴随着料品的所有权转移调出与调入的货主为关系企业时，则调拨双方货主间会产生内部交易，生成内部交易结算清单，并产生各自的内部应收或应付。库存调拨–参数设置对调拨的影响所有权类型FOB出货组织间调拨，在途归调出方FOB收货组织间调拨，在途归调入方关系企业Y调拨双方货主需要进行内部结算N调拨双方货主不需进行内部结算核准时自动生成调入单调出单单据类型参数，选中，则调出单核准成功时自动生成调入单仅更新数量调出/调入单单据类型参数，带入单头可改库存调拨–基本流程调出方调入方一步式调拨两步式调拨调拨基本流程两步式调拨：调出与调入的信息异步处理，调出方做调出单减少库存，调入方做调入单增加库存。此模式可处理调拨在途。只要有调出单处理的一定是两步式调拨业务。一步式调拨：调出与调入的信息同步处理，在系统中用一张调入单既增加调入方库存，又减少调出方库存。此时没有调拨在途的概念，或者说在途时间很短可忽略。调入单调出单调入单在途库存调拨–调拨单据（调出）调出单单据结构单行记录调出方信息，用于更新调出方库存子行记录调入方信息，仅用于记录调入信息，不更新库存。成本：依计价方式获取或人工指定在途所有权归属组织间调拨的调出单，按业务关系[所有权归属]确定调拨在途料所有权归属其他调拨的调出单，在途均归调出方调出单的来源手工输入：手工创建一张调出单。用于处理两步式的调拨业务。调入单：根据普通调入单生成退货的调出单。用于处理：有来源的两步式调拨退货。销售计划/生产计划:根据销售计划、生产计划生成委托代销调出单，同时调出单会更新计划的执行数。备料工作台：根据生产领料中的备料工作台推式生成的调出单。调出单的去向配送任务单：调出单可生成配送任务单，1行可分次配送。调入单：调出单生成两步式调入单，调入单用于描述调入方收到料品的情况。库存调拨–调拨单据（调入）1/3调入单单据结构单行记录调入方信息，用于更新调入方库存子行记录调出方信息。一步式调拨时，用于更新调出方库存；两步式调拨时，仅用于记录调出信息，不更新库存。内部结算价：依据成本：非内部交易时，调入成本不可手工维护，调出成本变化会联动更改调入成本内部交易时，调入成本和内部交易金额联动库存调拨–调拨单据（调入）2/3调入单的来源手工输入：手工创建一张调入单。用于处理一步式的调拨业务。调出单：根据调出单生成两步式调入单，且调拨方向、仅更新数量和关系企业调拨标识与源调出单一致。销售计划/生产计划:根据销售计划、生产计划生成委托代销调入单，同时调入单会更新计划的执行数。备料工作台：根据生产领料中的备料工作台推式生成的调出单。出货/收货/领料/完工：内部交易的单据出入库确认时会自动生成核准的调入单。此类来源的调入单为内部交易产生的虚拟调入单，既更新存货也更新库存。预出货：内部交易的预出货单出货确认时会自动生成核准的调入单。此类来源的调入单为内部交易产生的虚拟调入单，仅更新存货（减少出货组织存货，增加接单组织存货），不更新库存。调入单：根据内部交易的普通调入单生成退货的一步式调入单。用于处理：有来源的两步式调拨退货。配送任务单：根据配送任务单拉式生成调入单。库存调拨–调拨单据（调入）3/3调入单的去向内部交易结算清单：内部交易的调入单，会产生内部交易结算清单。调出单：内部交易的普通调入单可以生成退货的调出单。调入单：内部交易的普通调入单也可以直接生成退货的一步式调入单。库存调拨–退货调拨流程退货调拨是正向调拨的逆向处理，目前不支持非内部交易的退货调拨。无来源退货调拨流程退货调入（无来源一步式退货）退货调出－退货调入（无来源两步式退货）调出成本＝内部交易结算金额；调入成本可手工维护有来源退货调拨流程普通调入－退货调入（有来源一步式退货）普通调入－退货调出－退货调入（有来源两步式退货）调出成本＝源调入单的内部交易结算金额；调入成本＝源调出成本退货调入单后续会生成的内部交易清单，并通过结算清单产生负向应收、负向应付。调出方调入方普通调拨退货调拨普通调入单退货调入单退货调出单普通调出单杂收杂发进入库存管理－>日常业务－>杂收杂收用来处理采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它入库业务。选中生产相关标识，可代为处理生产退料或产成品完工入库业务，且标识为退料的杂收，会参与成本计算。杂收单来源：用户手工输入；杂发（用于处理杂发的退回，且杂收与杂发保持成本联动）杂收杂发进入库存管理－>日常业务－>杂发杂发用来处理销售出货、生产领料、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它出库业务。杂发单来源：用户手工输入；委外采购订单；料品需求单；盘点补货单；销售返还；返点使用。杂发单去向：固定资产卡片,杂收单杂收杂发[备注说明]选中生产相关标识，可代为处理生产领料业务。根据已核准的杂发单生成杂收单，用于处理杂发的退回，且杂收与杂发保持成本联动。‘工序委外’‘全程委外’的收货单核准后自动生成杂发单，用于处理委外业务中，按标准用量扣减委外材料库存的情况。参照已核准的‘工序委外’‘全程委外’采购订单生成，用于处理委外业务中，按委外厂商实际用量扣减委外材料库存的情况。参照已核准、未关闭的料品需求单生成，用于消抵需求单的需求数量。盘点补货单核准后自动生成杂发，用于扣减盘点补货仓的库存。来源于销售返还/返点时，则客户或节点必须有值，用于处理向客户或节点提供赠品的方式，冲抵客户或节点的销售返还金额/返点数。若来源于返点时，杂发单是由返点使用申请推式生成的。根据已核准的杂发单生成固定资产卡片，用于将在库料品领用为固定资产。形态转换–概述菜单导航：库存管理－>在库处理－>形态转换形态转换是对库存的一种特殊调整。料品存放的位置不变，所有权归属不变，只是一定数量的物料、批号、序列号、存储类型等发生变化。实际业务中，因存储条件和料品的使用等原因而导致的料品的变化，均可用形态转换处理之。如：试剂挥发导致等级、成分变化；在库料转为报废料；线缆的裁切；简单的组装、拆卸；批号的合并、分割；序列号更正，等等。形态转换的类型：系统预置了4种转换类型，用户可根据业务需要自行定义转换类型:批号转换：支持对批号的更改、合并、分割；序列号转换：支持对序列号的更改；存储类型转换：支持对存储类型的更改，可处理物料的报废业务；料品形态转换：支持对物料、版本、等级、成分、厂牌、自由项等的更改；除序列号转换外，所有转换类型均支持一对一、一对多、多对一转换。且一对一转换时支持转换后的入库成本和转换的前出库成本的联动。形态转换–单头栏目说明单据类型根据转换的业务特性可选择不同的单据类型，进行不同的控制；同时，单据类型还是库存统计的依据之一。请在使用形态转换单前维护好其单据类型。单号日期转换业务发生的日期。记账期间转换业务归属的记账期间。

单头其它栏目的作用是便利用户输入，若整单栏目值均相同，则只需在单头输入，不必逐行输入。

注意:

修改单头栏目的值，则新增行时会自动带入行的对应栏目，但并不会影响单行已有记录。如果要修改已有记录栏目的值，应逐行修改或使用批量修改功能。形态转换–行页签转换前：表示当前行记录的是在库料品转换之前的信息，相当于一笔出库记录，可对应1或多个‘转换后’的子行转换后：表示当前行记录的是在库料品转换之后的信息，相当于一笔入库记录，可对应1或多个‘转换前’的子行；记录当前行对应子行，仅对应一个子行时直接显示子行号，对应多个子行时则显示“...”若企业的料品不进行版本、等级、成分、厂牌、自由项、序列号管理，则在此处输入料号即可；否则要在料品页签处输入详细的料品信息形态转换–料品页签料品进行版本数量控制时必输，否则可输可不输若为一次性料品，则品名可改，否则不可改料品进行相应控制时必输，否则可输可不输当前单据类型为批号转换时必输当前单据类型为序列号转换时必输当前存储地点有库位管理时必输形态转换–数量页签本行发生转换业务料品的库存单位对成本单位的转换率标识当前行成本是否为0调出当前转换单行对应的子行画面，查看、输入转换信息在‘料品转换’中‘转换前’的行，若其料品在某个成本域进行‘个别计价’，则其必须进行个别计价匹配处理单据的交易分录查询转换单行料品的库存可用量以及查询库存的时间查询单据行录入的序列号库存规划概述关键点关键应用典型场景库存规划业务总体描述库存规划用于平衡独立需求类料品的供应和需求。解决如下问题何时补货？补多少？由谁来补（需求传递给谁）？库存规划处理逻辑库存规划计算产生库存规划计划表，以此为载体进行下述处理获取现存量、未来的需求、供应明细数据按预先设定的时格和规则计算每期的净需求按即定的补货策略进行补货：或由自己补货；或依据业务关系由相关组织补货。库存规划概述关键点关键应用典型场景库存规划关键点库存规划库存规划对象：料号+组织/存储地点+货主＋项目＋需求分类＋VMI（VMI与非VMI分开规划）规划层级：在组织范围内统一规划；按存储地点分别规划规划的需求和供给需求：销售计划、SO、料品需求单、库存规划接口表供给：采购合同、PR、PO、调拨在途、库存规划表结构表头（库存规划对象）表体（按时格分期，汇总每期供需，计算每期的净需求、补货量）需求子表：列示需求时间落在本期需求明细供给子表：列示本期需求占用的供应明细，包括当期和前期未被占用的供应）库存规划概述关键点关键应用典型场景库存规划-关键应用-业务关系设置设置对库存规划的影响关系类型物流-物流物流-工厂工厂-工厂工厂-物流物流-采购工厂-采购只有物流或工厂组织才可使用库存规划来源组织供应不足时，转目的组织补货来源组织提出需求的组织，即需求组织目的组织满足需求的组织，即供应组织关系性质按料号物料子表中的物料才按当前关系补货不按料号所有物料均按当前关系补货集采方式集中代购影响采购补货的形式，生成补货组织的采购需求接口表需求组织关系类型，只有以下关系才会可进行库存规划补货：物流/工厂-采购/物流/工厂供应组织库存规划-关键应用-业务关系设置设置对库存规划的影响按金额上限金额上限上限币种按金额上限=y，则应补货数量的参考成本金额<=[金额上限]的业务关系才能用于补货优先类型按优先顺序按比率若存在多个补货组织，在需在此定义确定补货组织的方法顺序优先类型=按优先顺序时有效，多个时取顺序号最小的关系的补货组织比率优先类型=按比率时有效，多个时按比率分割方式确定补货组织和补货数量（[应补货数量]×[比率%]）需求组织关系类型，只有以下关系才会可进行库存规划补货：物流/工厂-采购/物流/工厂供应组织库存规划-关键应用-料品设置设置对库存规划的影响库存规划层级组织级库存参数设置。在组织范围内统一规划存储地点级按存储地点分别规划规划方法最高最低点法此时必须设定库存上限、库存下限再订货点此时必须设定安全库存、再订货量盘点补货法仅对盘点补货的料和存储地点有效。此时必须设定库存上限、库存下限，要么设置安全库存、再订货量，二者必居其一。库存上限库存下限安全库存再订货点可在两个料品和存储地点交叉表两个层次上定义。前者是组织级的设置，后者是存储地点级的设置。补货方法按上限/再订货量补货规划表[建议补货数量]=当前行[上限]－（期初存量＋本期占用库存+本期占用供应）=再订货量按需求补货规划表[建议补货数量]＝净需求量按需求和上限/再订货量的较大量补货规划表[建议补货数量]=上述两种方法中较大的那个库存规划-关键应用-料品设置设置对库存规划的影响规划时机即时规划即可在需求增加和库存减少时自动触发，也可通过手工执行库存规划功能触发。批次规划只能通过手工执行库存规划功能触发按需求货主补货Y需求组织传递补货需求时，按需求货主分别补货N需求组织传递补货需求时，将需求货主替换为供应组织进行补货时格产生库存规划表时会按此时格定义的期间分期汇总每期供需，计算每期的净需求、补货量库存规划概述关键点关键应用典型场景库存规划典型应用场景场景处理流程简述单组织单一公司的独立需求物料（如办公用品、辅助性生产用料）的净需求的产生及采购补货物资公司+工厂各工厂跑出库存规划料的净需求后，扔给物资公司物资公司再跑自己的库存规划，计算出净需求后，进行采购补货规划需求供应采购工厂