UV产品培训-应收款管理上册

U8V11.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限其他说明课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口一、产品综述应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1产品综述—应用框架1.1产品综述—主要业务介绍课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口1.2术语说明应收账款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.3应用用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能收付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。

4.应收应付账龄分析及收付款预测。

5出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和审核

3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。

4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。

5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账、生成凭证等课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.4产产品接口——核算模式式根据对客户户往来款项项核算和管管理的程度度不同，提提供了应收收账款核算算模型“详详细核算””和“简单单核算”。。详细核算适用于销售售业务以及及应收款核核算业务比比较复杂；；或者需要要追踪每一一笔业务的的应收款、、收款等情情况；或者者需要将应应收款核算算到产品一一级；那么么可以选择择这种核算算模型。简单核算适用于销售售业务以及及应收账款款业务比较较简单，或或者现结业业务很多，，则可以选选择此核算算模型。1.4产产品接口——详细核算算模式应用场景：：销售业务以以及应收款款核算业务务比较复杂杂；需要追踪每每一笔业务务的应收款款、收款等等情况；需要将应收收款核算到到产品一级级。1.4产产品接口——简单核算算模式应用场景：：适用于销售售业务以及及应收账款款业务比较较简单现结业务多多1.4产产品接口——未启用销销售业务模模式主要要应应用用：：以应应收收款款核核算算业业务务为为主主；；发票票从从应应收收系系统统录录入入；；可追踪踪每每一一笔笔业业务务的的应应收收款款、、收收款款等等情情况况；；支持持应收收款款核核算算到到产产品品一一级级。。二、、应应用用准准备备1、基基础础设设置置2、选选项项设设置置3、期期初初余余额额录录入入2.1基基础础设设置置初始始设设置置设置置科科目目：：基本本科科目目、、控控制制科科目目、、对对方方科科目目、、结结算算科科目目坏账账准准备备设设置置账期期内内账账龄龄区区间间设设置置逾期期账账龄龄区区间间设设置置报警警级级别别设设置置单据据类类型型设设置置中间间币币种种设设置置基本本档档案案：：客户户、、结结算算方方式式、、付付款款条条件件、、银银行行档档案案、、本本单单位位开开户户银银行行、、收收付付款款协协议议2.2选选项项设设置置2.3期期初初余余额额录录入入期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据三、、业业务务介介绍绍应收收业业务务管管理理（（信信用用管管理理））收款款业业务务管管理理票据据管管理理账期期管管理理核销销转转账账等等业业务务处处理理制单单审批批流流数据据权权限限3.1应收收款款业业务务应收收单单据据应收收单单、、销售售发发票票结算算单单主要要业业务务销售售发发票票出口口发票票合同同结结算算单单代垫垫费费用用单单服务务结结算算单单应收账款手工录入出口业务销售业务合同业务发票应收单结算单审核报表查询结汇单售后服务客户发票催款/对账调拨单销售日报应收收单单据据包包括括：：应应收收单单和和销销售售发发票票两两种种。。若不不与与销销售售系系统统集集成成，，则则要要录录入入销销售售业业务务中中的的各各类类发发票票，，以以及及销销售售业业务务之之外外的的应应收收单单。。若与与销销售售系系统统集集成成，，则则销销售售发发票票及及代代垫垫费费用用产产生生的的应应收收单单据据不不在在应应收收系系统统中中录录入入，，由由销销售售系系统统传传递递。。除除此此之之外外的的应应收收单单在在此此录录入入。。3.1应收收业业务务处处理理—应应收收单据据录录入入3.1应收收业业务务处处理理—应应收收单据据录录入入设置单据审核日期依据为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据审核后记明细账可进行单张或多张批量审核3.1应应收收业业务务处处理理——应应收收单单据据审审核核3.1应应收收业业务务处处理理——单单据据弃弃审审未启启用用操操作作员员权权限限启用用操操作作员员权权限限3.1应应收收业业务务处处理理——单单据据弃弃审审未启用操作员权限未启启用用操操作作员员权权限限3.1应应收收业业务务处处理理——单单据据弃弃审审审核人和凭证制单人为同一人，弃审时，系统提示删除凭证未启启用用操操作作员员权权限限启用操作员权限3.1应应收收业业务务处处理理——单单据据弃弃审审启用用操操作作员员权权限限3.1应收业业务处理—单单据弃审启用操作员权权限审核人和凭证制单人不是同一人，无法自动删除凭证，不能弃审3.1应收业业务信用控制制收款单保存时，冲减信用额度。3.1应收业业务信用控制制未启用销售系系统选择此项，当当票面金额+应收借方余额额-应收贷方余额额>信用额度，系系统会提示您您本张单据不不予保存处理理。3.1信用控控制客户档案选择信用单位位控制信用额度度录入信用额度度录入需控制的的信用额度，，以此数据判判断发票是否否可以保存。。此处录入按那那个客户进行行信用控制选择此选项后后，该客户在在录入发票时时才进行信用用控制3.1信用控控制单据业务超过额度，发发票或应收单单保存时提示示三、业务介绍绍应收业务管理理（信用管理理）收款业务管理理票据管理账期管理生成凭证审批流数据权限3.2收款业业务直接收款单：：收到现金、、银行存款、、票据等对客户应收业业务的收款预收款客户款款销售订单定金金收款现款结算业务务：收款后发发货业务坏账收回收款款出纳人员录入入收款针对客户的债债权/债务转移应收冲应收预收冲应收、、应收冲应付付3.2收款款业务—收款款/审核手工录入自动生成银行收款查旬审核/核销发票/应收单/结结算单收款出纳收款单生成方方式手工录入选择生成汇票转账生成现结生成押汇/结汇生成主要业务预收货款发货现款结算算代垫费用收款款坏账收回销售订单收款款销售发票收款款合同收款质保金收款服务结算收款款承兑汇票收款款押汇/结汇分析报告客户退款，可录入红字收款单（付款单）3.2收款业业务—收款单单录入/审核核一张收款单只只针对一个客客户，可以代代付。销售定金收款款，参照的是未未审核的销售售订单现款结算收款款，参照的是一一张发货单出纳人员录入入日记账形成成收款单，可补充修改改非关键信息息。3.2收收款录入改进进3.2收款款单录入3.2收款款单录入参照合同生成成收款单，订订单号、发货货单号不可编编辑3.2收款款单录入参照订单号生生成收款单，，自动带出上上游合同号3.2收款业务—支票登记1.结算方式有票票据管理标示示2.付款单上有票票据号3.表头结算科目目为银行科目目3.2收款业务—支票登记3.2收款业业务—选择收收款可针对客户合合同、项目、、订单、发货货单等进行收收款自动后台生成成审核收收款单收款后自动核核销发票等应应收业务3.2收款业业务—结汇业业务自动后台生成成审核收收款单支持选择是否否自动核销押汇或结汇金金额大于结汇汇单余额,可支持继续押押汇或结汇操操作3.2收款业业务—出纳/银行收款下载生成银行对账单银行收款单业务收款银行日记账导出生成银行通知单3.2收款业业务—出纳收收款3.2收款业业务—出纳收收款3.2收款业业务—出纳收收款业务规则：收款单表体款款项类型增加加“现款结算算”，不启用用销售管理，，款项类型中中不显示“现现款结算，且且“现款结算”的的收款单只支支持表体录入入一行参照发货单生生成现款结算算的收款单必必须先审核,发货单才能审审核。现款结算的收收款单弃审时时，系统检查查对应发货单单是否已审核核，如果已审审核，不允许许弃审；如发发货单没有被被审核，弃审审之后的修改改或删除操