财务部绩效考核指标库

财务综合岗绩效指标库工作业绩指标工作大工作指标说明数据指标定义/计算方法指标议论标准核查权项根源周期备注重凭据制原始凭据入账及时工作每出现一次原始凭据未及时入账的状况减分原始凭据要在收到几日之单及账入账延迟及错误次数月度正确记录每出现一次账务办理不正确的状况减分内入账务办理薪资及绩效核查表工作薪资及绩效核查表复每出现一次薪资及绩效核查表复核失误的状况减分薪资审复核记录核失误数核应交税金及扣款合财务应缴税金即扣款共计每出现一次应缴税金及扣款共计的错误状况减分计经理错误次数银行对账单核对、建工作银行对账单核对无误，每出现一次每个月银行和公司账户余额不一致，而未发现的状况减分每个月号前达成建档档记录建档及时每发生一次银行对账单建档不及时的状况减分A级得本指标分数的A在规定日期前达成100%外处银行账单加盖工作B级得本指标分数的银行对印章准时回寄记录B超出规定日期天之内60%账工作C级不得分C超出规定日期天以上A级得本指标分数的A核查期内缓期总天数为0100%银行账户管理与临工作收到银行开户与销户及转B级得本指标分数的时资本专款的及时记录B核查期内缓期总天数在之内款要求时在天内达成60%C级不得分C核查期内缓期总天数在以上审计、验A级得本指标分数的A部门提出资料领用要求后在一天之内提交资报告100%有关会计资料的分工作等会计B级得本指标分数的类复印，领出及时记录B提交时间超出部门资料领用申请时间天之内资料的60%分类复C级不得分C提交时间超出部门资料领用申请时间天以上印，领出核查指指标说明标工作责工作有责任心强，任心尽责尽责工作主工作踊跃无需督查动性工作纪严守公司的规章制律性度，纪律性强

工作态度指标权等级核查标准备注重拥有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有渎职行为工作时间尽责尽责，能按期达成工作任务，有时会有渎职行为有必定的责任心，但市场有渎职的行为对本员工作有长远的热忱，踊跃主动的达成份内的工作，对份外的工作可以赏赐相应的支A持工作有必定的热忱，能主动考虑问题，并提出解决方法工作不主动，不热忱，推委扯皮的事情时候发生，需要领导的敦促和督查才能达成本员工C组核查期内违纪及规章制度现象核查期内违纪、违规现象不超出（）次核查期内违纪、违规现象超出（）次学习发展指标核查项目议论标准权备注重工作改良的合理化建议每被采用一条加分合理化工作建议要以报告专业能力提高指标每个核查期末同被核查者交流后确立下一核查期的目标的形式交由有关领导进行审批认定财务部外派会计绩效核查指标库工作大项数据工作指标说明根源对被投资或被投资或被看管被看管公司工作会算帐套的公司会算帐套内记录成立容详确正确被投资或被被投资或被看管看管公司的工作公司的财务制度财务制度记录成立的及时性被投资或被向财务负责人和有关人员报告被看管公司的工作经营和财务投资或被看管企记录状况报告业的经营和财务状况及时

工作业绩指标指标定义/计算方法指标议论标准核查权周期备注重A级得本指标分数的A对被投资或被看管公司会算帐套齐备率达到100%100%对被投资或被看管公司会计B级得本指标分数的B对被投资或被看管公司会算帐套齐备率在%以上齐备帐套/经手公司总数60%C级不得分C对被投资或被看管公司会算帐套齐备率在%以下A级得本指标分数的A在计划期内达成，制度合理有效100%B超计划期天之内B级得本指标分数的60%C超计划期天以上C级不得分实质报告时间-规定汇核查期内实质报告时间超规准时间每天减分报时间核查指标指标说明工作责任心工作有责任心强，尽责尽责工作踊跃无需监工作主动性督

工作态度指标等级核查权核查标准备注周期重拥有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有渎职行为工作时间尽责尽责，能按期达成工作任务，有时会有渎职行为有必定的责任心，但市场有渎职的行为对本员工作有长远的热忱，踊跃主动的达成份内的工作，对份外的工作可以赏赐A相应的支持严守公司的规章工作纪律性制度，纪律性强核查项目工作改良的合理化建议专业能力提高指标

工作有必定的热忱，能主动考虑问题，并提出解决方法工作不主动，不热忱，推委扯皮的事情时候发生，需要领导的敦促和督查才能完C成本员工组A核查期内违纪及规章制度现象核查期内违纪、违规现象不超出（）次核查期内违纪、违规现象超出（）次学习发展指标议论标准核查权周期备注重每被采用一条加分合理化工作建议要以报告的形式交由有关领导进行审批每个核查期末同被核查者交流后确立下一核查期的目标认定财务部外派出纳绩效指标库工作业绩指标工作大项工作指标说明数据指标定义/计算方法指标议论标准核查权根源周期备注重外驻公司款款项支付及时、工作款项支付延迟天数，及核查期内款项支付延迟一天减分，支付错误一次减项支付正确记录款项支付错误数分A级得本指标分数的A在规定对账日期内达成对账工作工作100%B核查期内实质对账日期超核查期天之内会计对账按期会计对账B级得本指标分数的记录60%C核查期内实质对账日期超核查期天以上C级不得分外驻公司印外驻公司印鉴，鉴，银行票工作外驻公司印鉴，银行票外驻公司印鉴，银行单据核对错误为及时发现的状况每银行单据核瞄准据核对、归记录据核对错误次数出现一次减分确、归档及时档外驻公司的外驻公司的现核查期内实质登记日期超规定日期一天减分现金、银行工作金、银行日志账登记及时正确日志账的登记录核查期内登记出现一次错误减分的登记及时正确记工作态度指标核查指标指标说明等级核查权周期重核查标准拥有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有渎职行为工作责任心工作有责任心B工作时间尽责尽责，能按期达成工作任务，有时会有渎职行为强，尽责尽责C有必定的责任心，但市场有渎职的行为对本员工作有长远的热忱，踊跃主动的达成份内的工作，对份外的工作可以赏赐A相应的支持工作踊跃无需监工作主动性B工作有必定的热忱，能主动考虑问题，并提出解决方法督工作不主动，不热忱，推委扯皮的事情时候发生，需要领导的敦促和督查才能完C成本员工组核查期内违纪及规章制度现象严守公司的规章工作纪律性B核查期内违纪、违规现象不超出（）次制度，纪律性强核查期内违纪、违规现象超出（）次学习发展指标核查项目议论标准核查权周期重工作改良的合理化建议每被采用一条加分合理化工作建议要以报告的专业能力提高指标每个核查期末同被核查者交流后确立下一核查期的目标形式交由有关领导进行审批认定会计绩效核查指标库工作业绩指标工作大项工作指标说明数据来指标定义/计算方法指标议论标准核查权备注源周期重银行账户管理工作记A核查期内缓期总天数为0收到银行开户与销户及转款录、台账A级得本指标分数的B核查期内缓期总天数在之内要求时在天内达成明细100%财富安全B级得本指标分数的60%C核查期内缓期总天数在以上C级不得分管理资本转款及时、正确工作记A级得本指标分数的A0核查期内缓期总天数为录、账户100%B核查期内缓期总天数在之内明细B级得本指标分数的60%C核查期内缓期总天数在以上C级不得分保证金、保证金、保费清欠工作记清欠保证金、保费失误次因未及时清欠保证金、保费造成应收帐款报表上交延缓录、账户数保费每出现一次减分明细资本计划资本估量表上报及时、准工作记未及时正确上报估量表次因未及时正确上报估量表造成业务展开延缓每出现一次管理确录数减分凭据制单及账务办理准工作记账务办理失误次数凭据未及时办理的状况每出现一次减分确性录账务办理不正确的状况每出现一次减分会计报表编制上报及时工作记会计报表编制上报失误次会计报表上报不及状况每出现一次减分性正确性录数会计报表编制不正确的状况每出现一次减分基础工作薪资审查与发放,提成计发放记薪资及业务提成发放失误薪资及业务提成发放失误每出现一次减分算及时性与正确性录次数银行对账及时性与正确工作记银行对帐单核对无误、及银行和公司账户余额不一致每出现一次减分每个月对帐次；每个月号对帐性录时银行对帐不及时没出现一次减分纳税申报及税务,购置发工作记报税失误次数未及时正确报税次数给公司造成损失每出现一次减分票录每个月最少一次抽查清点现金来往款管理及时性、正确性

工作记录、账户明细工作记录、账户明细

清点失误次数

未及时正确清点给公司造成损失每出现一次减

分

每个月

号进行清点工作态度指标指标说明等级核查权核查指标核查标准周期重工作责任心强，尽责尽责A拥有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有渎职行为工作责任B工作时间尽责尽责，能按期达成工作任务，有时会有渎职行为心C有必定的责任心，但市场有渎职的行为工作踊跃无需督查A对本员工作有长远的热忱，踊跃主动的达成份内的工作，对份外的工作可以赏赐相应工作主动的支持B工作有必定的热忱，能主动考虑问题，并提出解决方法性C工作不主动，不热忱，推委扯皮的事情时候发生，需要领导的敦促和督查才能达成本员工组严守公司的规章制度，纪A核查期内违纪及规章制度现象工作纪律律性强B核查期内违纪、违规现象不超出（）次性C核查期内违纪、违规现象超出（）次学习发展指标核查项目议论标准核查权周期重工作改良的合理化建议每被采用一条加分合理化工作建议要以报告的专业能力提高指标每个核查期末同被核查者交流后确立下一核查期的目标形式交由有关领导进行审批认定出纳（内勤）绩效核查指标库工作大工作指标说明数据项根源资本安银行账户的管理工作全管理记录、账户明细资本转款及时、工作正确记录、账户明细支票及电汇凭据台账的管理明细资本计资本估量表上报工作划管理的及时、正确记录税务筹发票，收条的开工作划具及时、正确记录平常基发票收条的核台账础工作销、购置与保存明细

工作业绩指标指标定义/计算方法指标议论标准核查权备注周期重缓期总天数A级得本指标分数的A核查期内缓期总天数为0100%B核查期内缓期总天数在之内B级得本指标分数的60%C核查期内缓期总天数在以上C级不得分A级得本指标分数的A入帐、清点的及时、正确率达到100%100%B级得本指标分数的B入帐、清点的及时、正确率达到%以上60%C级不得分C入帐、清点的及时、正确率达到%以下未及时正确上报估量因未及时正确上报估量表造成业务展开延缓每出现一次表次数减分A级得本指标分数的A开具发票收条的及时、正确率达到100%100%B级得本指标分数的B开具发票收条的及时、正确率达到%以上60%C级不得分C开具发票收条的及时、正确率达到%以下A级得本指标分数的A入帐、清点的及时、正确率达到100%100%B级得本指标分数的B入帐、清点的及时、正确率达到%以上60%C级不得分C入帐、清点的及时、正确率达到%以下花费的报销正确工作花费报销失误次数因错报、少报、多报而被投诉每出现一次减分记录薪资及业务提成发放薪资及业务提成发放薪资及业务提成发放失误每出现一次减分发放及时、正确记录失误次数现金、银行日志工作银行对帐单无误、及时银行和公司账户余额不一致每出现一次减分每个月对帐次；每个月号对帐帐登记，核对账记录银行对帐不及时没出现一次减分户余额及时、准确凭据传达及时性工作凭据传达失误次数凭据传达不及时每出现一次减分与正确性记录密码支付器和银工作银行单据核对失误次银行单据未及时正确核对状况每出现一次分每个月单据核对次行单据的核对保记录数管工作态度指标核查指指标说明等级核查标准核查权标周期重工作责工作责任心强，A拥有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有渎职行为任心尽责尽责B工作时间尽责尽责，能按期达成工作任务，有时会有渎职行为C有必定的责任心，但市场有渎职的行为工作主工作踊跃无需监A对本员工作有长远的热忱，踊跃主动的达成份内的工作，对份外的工作可以赏赐动性督相应的支持B工作有必定的热忱，能主动考虑问题，并提出解决方法C工作不主动，不热忱，推委扯皮的事情时候发生，需要领导的敦促和督查才能完成本员工组工作纪严守公司的规章A核查期内违纪及规章制度现象律性制度，纪律性强B核查期内违纪、违规现象不超出（）次C核查期内违纪、违规现象超出（）次学习发展指标核查项目

议论标准

核查周期

权重工作改良的合理化建议

每被采用一条加

分

合理化工作建议要以报告的形专业能力提高指标

每个核查期末同被核查者交流后确立下一核查期的目标

式交由有关领导进行审批认定工作大工作指标说明数据项根源资本安银行账户管理及工作全管理时:依据业务需要记开户与销户；银录、行账户核对；银台账行账户信息台账明细保护资本转款工作记录、账户明细支票管理台账明细基础工一般户、保证金工作作户银行回单获得记及时，查问到账录、状况账户明细按期与业务部门工作配合,银行单据取记得及时，包含对录、

出纳（外勤）绩效核查指标库一、工作业绩指标指标定义/计算方法指标议论标准核查权备注周期重缓期总天数A级得本指标分数的A核查期内缓期总天数为0100%B级得本指标分数的B核查期内缓期总天数在之内60%C级不得分C核查期内缓期总天数在以上A级得本指标分数的A入帐、清点的及时、正确率达到100%100%B级得本指标分数的B入帐、清点的及时、正确率达到%以上60%C级不得分C入帐、清点的及时、正确率达到%以下A级得本指标分数的A获得银行回单的及时率达到100%100%B级得本指标分数的B获得银行回单的及时率达到%以上60%C级不得分C获得银行回单的及时率达到%以下A级得本指标分数的A获得银行单据的及时率达到100%100%B级得本指标分数的B获得银行单据的及时率达到%以上帐单及利息单台账明细按期存款及质押工作的办理记录、账户明细500万以上的一工作般户及保证金户记录每半月一次与银行对账,每个月编制银行余额调理表网管及网络管理及计算工作保护机保护记