R12公司间业务业务流程

{管理信息化BPM业务流程}R12公司间业务业务流程文档控制更改记录日期编写人版本变更2010-07-07黄建雄1.0建立文档查阅姓名职位签字分发拷贝号姓名区域12345目录文档控制2目录3概述5目的5相关内容5相关文档5概述6相关概念解释6公司间业务6三层公司间6四层公司间6直接发运6内部销售6内部往来结算6案例业务模式7公司间架构模型7公司间设置7结算价目表8内部客户9内部供应商9公司间事务处理流10内部结算价格13三层公司间14业务案例14业务流程14业务步骤列表14相关会计信息列表15详细流程演示15四层公司间26业务案例26业务流程26业务步骤列表26相关会计信息列表27详细流程演示27公司间直接发运28业务案例28业务流程28业务步骤列表28相关会计信息列表29详细流程演示29集中采购34业务案例34业务流程34业务步骤列表34相关会计信息列表35详细流程演示35不支持的业务44概述目的本文档描述在R12中公司间业务流程相关内容相关文档OverviewofInterpanyInvoicing概述相关概念解释通过下文，对公司间业务中常见的概念进行解释。公司间业务公司间业务一般是指两家或者更多的业务单位涉及到同一个销售流程中。最典型的就是包括客户、销售公司和工厂这三方。一般流程是：客户向销售公司下单和付款，销售公司通知工厂发货给客户，销售公司和工厂进行结算。三层公司间三层公司间是我们常用的说法，主要针对那些涉及两家业务单位的公司间业务。所谓三层就是包括客户、销售公司和工厂这三方，因为涉及到三方面所以一般称之为三层公司间。三层公司间业务一般流程是：客户向销售公司下单和付款，销售公司通知工厂直接发货给客户，销售公司和工厂进行结算。四层公司间四层公司间可以理解为三层公司间业务的扩展，一般应用于那些下单的单位不能直接跟工厂进行结算，需要一个总部或者中间单位进行中转。所谓四层就是包括客户、销售公司、销售总部（中间结算单位）、工厂这四方，同样的，因为涉及到四个方面所以一般称这种业务叫四层公司间。四层公司间业务一般流程是：客户向销售公司下达和付款，销售公司通知工厂直接发货给客户，销售公司与销售总部进行结算，销售总部再与工厂进行结算。直接发运直接发运是指DROPSHIP身不生产，需要向外部供应商（不是企业内部工厂，如果是工厂就变成三层公司间了）进行购买，外部供应商把产品直接发给客户，这个时候就需要用到直接发运。在进行财务处理时，客户向销售公司付款，销售公司向外部供应商付款。内部销售内部销售一般指企业内部单位进行相互买卖的业务往来。如一家工厂负责果汁原汁的生产，一直负责包装，那么原汁厂把果汁原汁卖给包装厂就是其中一种内部销售的业务模式。内部往来结算上述的几种业务模式中都存在企业内部两个或者多个不同单位的应收和应付账款的结算，这些结算处理我们一般称之为内部往来结算。一般都分为公司间应收和公司间应付。案例业务模式CHRIS是一家果汁生产的集团企业，有两个独立的销售公司，一家销售公司负责整个集团的原汁厂生产的原汁一般直接供应给灌装厂，如果产量过剩，会通过销售公司进行对外销售。灌装厂负责生产的产品全部由销售公司进行销售。外贸公司只能向销售公司购买，再向外销售，不能向工厂直接购买。公司间架构模型公司间架构模型如下：整个企业使用一个业务组；设定总部分类帐和法人，总部下根据职能不同设定销售总部、制造总部和物料三个独立的业务实体，下属根据需要设定成本方法和子库存；分别设定两家工厂，两家工厂使用独立分类账、法人和业务实体；设定外贸公司，外贸公司使用独立分类账、法人和业务实体，外贸公司启用子分类帐；公司间设置在下文将以一个常见的业务模型进行介绍：客户向外贸公司下单，外贸公司通知工厂进行发货，工厂直接把产品发给客户，在进行结算时，工厂与销售总部结算，销售总部与外贸公司结算。上述公司间业务中涉及到工厂、销售总部和外贸公司，销售总部可以视作中间结算组织，他不参与任何的单据处理、物流处理，只是进行内部结算。在这里我们称之为中间组织，对于这些中间组织可以没有、也可以有一个或多个。如果没有就是普通的三层公司间，有一个就是四层公司间，多个就是多层了。从财务结算关系可以把整个公司间事务处理流可以看作“工厂把产品卖给销售总部，销售总部再把产品卖给外贸公司，外贸公司再卖给客户”这样的一个虚拟销售业务，相当于：“工这样的一个事务处理流，工厂为开始组织，外贸公司为结束组织。对应的销售总部是工厂的客户，工厂是销售总部的供应商；外贸公司是销售总部的客户，销售总部是外贸公司的供应商。相应的事务处理流如下图：结算价目表结算价目表定义与普通价目表定义一样。设置路径：销售模块》定价》价目表》价目表设置；输入价目表名称，在行哪里选择内部交易的产品、结算单位和价格。内部客户内部客户的定义与普通客户定义一样，关键需要在业务目的地设置中，指定相关的信息。设置路径：应收模块》客户》客户；在客户开单目的地中指定相关的会计科目信息；选择有效的付款条件，需要保证这个付款条件与内部供应商付款条件一致；选择NoSalesCredit为销售人员；在价目表中选择对应的内部结算价目表；内部供应商内部供应商与普通供应商定义方式一样，只需要在地址上有些关键地方需要注意。设置路径：应付模块》供应商》录入在定义供应商界面中，点击发票管理，进入定义发票管理界面，在相关的条件选项中，选择与内部客户一致的条件名称。公司间事务处理流公司间事务处理流是设定公司间关系以及对应客户关系的界面。通过公司间事务处理流可以设定销售和采购这两种不同的公司间业务关系。设置路径：库存模块》设置》组织》公司间事务处理流；题头：列名设置值设置说明业务实体自CHRIS_OA_OU开始的单位业务实体至CHRIS_HK_OU后的单位选择公司间业务的类型。其中包括发运和采购。类型发运发运：公司间销售业务；采购：公司间集中采购；对于资产物料，内部结算价格处理方式，包括“PO”。对于类型为发运的，都选择为转移，数据来源：资产转移转移：如果配置文件“INV:用于公司间发票的高级行价格获取。POPO算。选择PO就不考虑上面提到的配置文件的设置了题头：列名设置值设置说明对于费用类物料，内部结算价格处理方式，包括“PO”。对于类型为发运的，都选择为转移，数据来源：费用转移转移：如果配置文件“INV:用于公司间发票的高级行价格获取。POPO算。选择PO就不考虑上面提到的配置文件的设置了有效日期默认当前时间公司间事务处理流的生效时间范围确定是否采购高级会计信息。启用高级会计简单来说有两个作用：1、可以定义多节点的事务处理流（如果需要定义高级会计“勾上”上的公司间关系，就需要勾上）；2、可以使用公司间关系中设定的账户进行会计信处理（也就是虚拟采购、销售业务）。节点：列名设置值设置说明起始业务实体CHRIS_OA_OU开始的单位组织终止业务实体CHRISSALESHQ业务实体选择业务实体下对应需要进行事务处理的库存组织组织SO1辑事务处理，不用作实际事务处理操作点击按钮进入设置详细关系界面公司间关系－AR发运发票列名设置值设置说明客户CHRIS_SALE_HQ选择预先定义的内部客户编号57114选择客户后，编号会自动带出来地点15484选择客户地址编号，公司间关系－AR发运发票列名设置值设置说明事务处理类型公司间销售事务处理类型来管理公司间业务公司间销货成本账户03.0300.640101.000000.01.0.0000选择在进行出库/逻辑出库时，使用的成本科目公司间关系－AP销售发票列名设置值设置说明供应商CHRIS_OA选择预先定义的内部供应商地点德业大厦选择供应商地点库存应计账户01.0102.140503.000000.03.0.0000时的贷方科目费用应计账户01.0102.140503.000000.03.0.0000内部结算价格内部结算价格是指当发生公司间业务时，两家单位进行结算的价格。系统通过预置的流程判断应该从那里获取内部结算价格，下图为整个内部结算价格判断的流程，其中几个关键点：事务处理流的类型；定价方式是否启用公司间高级定价的配置文件；三层公司间业务案例销售总部负责整个集团的产品销售，客户向销售总部下单后，销售总部通知工厂安排发货。工厂把产品直接发给客户，月末根据实际发货与销售总部进行内部结算。业务流程业务步骤列表通过列表显示三层公司间业务流程的操作步骤步骤操作环节业务单位描述1.录入订单销售公司(CHRISSALES）输入关键信息：客户、产品、发2.登记订单销售公司(CHRISSALES）登记订单3.挑库发放销售公司(CHRISSALES）对订单挑库4.挑库确认工厂(CHRIS_OA)确定挑库来源子库、批次5.发货确认工厂(CHRIS_OA)确认销售订单出库6.查看工厂会计信息工厂(CHRIS_OA)查看工厂形成的库存成本信息步骤操作环节业务单位描述7.查看销售公司会计信息销售公司(CHRISSALES）查看销售公司形成的库存成本信8.客户应收销售公司(CHRISSALES）创建对客户的应收发票9.工厂对销售公司应收工厂(CHRIS_OA)通过请求创建内部应收信息；导发票信息10.销售公司对工厂的应付销售公司(CHRISSALES）通过请求创建内部应付信息；导发票相关会计信息列表通过下表列出三层公司间业务中，形成的相关会计分录信息业务实体：发货工厂(CHRIS_OA)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.发货确认公司间逻辑销售/发放系设置的公司间销货成本账户）发货数量×成本科目）发货数量本2.工厂对销售公司应收应收发票应收账款－内部单位发货数量×内部结算价主营业务收入；税金；发货数量部结算价业务实体：销售公司(CHRISSALES)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.发货确认公司间逻辑发运/接收账户）发货数量×内部结算价库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量部结算价逻辑销售订单发发货数量×内发货数量放科目）部结算价物料账户）部结算价2.销售公司对工厂的应付应付发票库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量×内部结算价应付账款发货数量部结算价3.客户应收应收发票应收账款－外部客户发货数量×销售价格设定的来源）发货数量售价格详细流程演示步骤一：操作环节业务单位模块路径录入订单销售公司(CHRISSALES）销售订单、退货》销售订单选择下单客户、产品、发货数量，选择发货工厂的仓库(M01)，系统自动带出产品的销售价格步骤二：操作环节业务单位模块路径登记订单销售公司(CHRISSALES）销售订单、退货》销售订单点击登记按钮，登记销售订单。并记录当前销售订单编号步骤三：操作环节业务单位模块路径挑库发放销售公司(CHRISSALES）销售发运》发放销售订单》发放销售订单在发放销售订单的界面，输入需要进行处理的销售订单编号。还可以通过发运事务处理的界面，点击“启动挑库发放步骤四：操作环节业务单位模块路径挑库确认工厂(CHRIS_OA)库存物料搬运单》处理物料搬运单在查询界面中输入刚才录入的销售订单编号，然后点击查找。单使用那个库存的物料或者那个批次。可以通过设置，确定是否需要手工分配。系统自动分配后，点击“查看/更新分配”按钮，进入到分配的明细行，你可以查询自动分配结果，也可以对分配的信息进行更新。点击处理按钮，完成整个挑库确认的操作。步骤五：操作环节业务单位模块路径发货确认工厂(CHRIS_OA)销售发运》事务处理在查询界面中输入刚才录入的销售订单编号，然后点击查找。点击交货标签页，然后点击发运确认的按钮。输入实际启运日期，这个日期用作库存记录实际发货的日期，然后点击确认。这样就完成整个发货处理的业务。系统在点击确认后，会自动提交连接行程停靠站的后台请求。步骤六：操作环节业务单位模块路径查看工厂会计信息工厂(CHRIS_OA)库存事务处理》物料分配程序完成后，系统会自动冲减库存、记录库存成本会计信息以及把相应的应收信息传递到应收模块。在工厂环节系统生成的会计信息如下（需要在“物料分配”界面进行查询）。因为启用了递延处理，所以事务处理类型为“公司间逻辑销售/发放”会计信息如下：事务处理借方科目借方金额贷方科目贷方金额主营业务成本.总部公司间逻辑销售/发放（获取自公司间关系设置的公司间销货成本账户）发货数量×成本库存商品（出库仓库的物料科目）发货数量×成本如果在公司间事务处理流的设置中勾选了高级会计，那么工厂销售出库后确认成本的科目获取公司间关系中设定的公司间销货成本账户。步骤七：操作环节业务单位模块路径操作环节业务单位模块路径查看销售公司会计信息销售公司(CHRISSALES）库存事务处理》物料分配系统在销售出库时，除了生成工厂的相关成本会计信息外，还会在对应的销售公司生成虚拟的采购、销售账务信息，在这里称之为“逻辑事务处理”事务处理借方科目借方金额贷方科目贷方金额公司间逻辑库存商品发货数量×内部价库存商品跨OU发货数量×内发运/接收（库存参数设置的物料账户）目表结算价格（获取自公司间关系中的库存应计账户）目表结算价格逻辑销售订发出商品发货数量×内部价库存商品发货数量×内单发放（库存参数设置的递延科目）目表结算价格（库存参数设置的物料账户）目表结算价格步骤八：操作环节业务单位模块路径客户应收销售公司(CHRISSALES）应收接口》自动开票在销售公司的应收模块下，提交自动开票程序，形成销售公司对客户的应收账款信息。本文介绍，在后续的成本递延处理文档中再做详细介绍。步骤九－1：操作环节业务单位模块路径创建公司间应收工厂(CHRIS_OA)工厂请求》提交新请求在发货工厂的库存职责下，提交后台请求“创建公司间AR发票”。步骤九－2：操作环节业务单位模块路径工厂对销售公司应收工厂(CHRIS_OA)应收接口》自动开票在工厂的应收模块下，提交自动开票程序，形成工厂对销售公司的应收账款信息。程序完成后，就可以在应收事务处理的界面中，查询到工厂对销售公司的应收发票信息。步骤十－1：操作环节业务单位模块路径创建公司间应付销售公司(CHRISSALES）库存请求》提交新请求在开单的销售公司的库存职责下，提交后台请求“创建公司间AP发票”。步骤十－2：操作环节业务单位模块路径销售公司对工厂的应付销售公司(CHRISSALES）应付请求》提交新请求要注意批名是不能重复的，来源选择“公司间”程序完成后，在应付模块的发票输入界面就可以查询到对应的应付发票信息。四层公司间业务案例外贸公司向销售总部提报要货需求，销售总部通知工厂安排进行发货，工厂把产品直接发给销售总部和外贸公司结算。业务流程业务步骤列表通过列表显示三层公司间业务流程的操作步骤步骤操作环节业务单位描述1.录入订单外贸公司(CHRISHK）输入关键信息：客户、产品、发2.登记订单外贸公司(CHRISHK）登记订单3.挑库发放外贸公司(CHRISHK）对订单挑库4.挑库确认工厂(CHRIS_OA)确定挑库来源子库、批次5.发货确认工厂(CHRIS_OA)确认销售订单出库6.查看工厂会计信息工厂(CHRIS_OA)查看工厂形成的库存成本信息7.查看销售公司会计信息销售公司(CHRISSALES)查看销售公司形成的库存成本信8.查看外贸公司会计信息外贸公司(CHRISHK)查看外贸公司形成的库存成本信9.客户应收外贸公司(CHRISHK)创建对客户的应收发票10.工厂对销售公司应收工厂(CHRIS_OA)通过请求创建内部应收信息；导发票信息11.销售公司对工厂的应付销售公司(CHRISSALES)通过请求创建内部应付信息；导发票12.销售公司对外贸公司的应收销售公司(CHRISSALES)通过请求创建内部应收信息；导发票信息13.外贸公司对销售公司的应付外贸公司(CHRISHK)通过请求创建内部应付信息；导发票相关会计信息列表通过下表列出四层公司间业务中，形成的相关会计分录信息业务实体：发货工厂(CHRIS_OA)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额业务实体：发货工厂(CHRIS_OA)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.发货确认公司间逻辑销售/发放系设置的公司间销货成本账户）发货数量×成本科目）发货数量本2.工厂对销售公司应收应收发票应收账款－内部单位发货数量×内部结算价1主营业务收入；税金；发货数量部结算价业务实体：销售公司(CHRISSALES)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.发货确认公司间逻辑发运/接收账户）发货数量×内部结算价1库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量部结算价逻辑销售订单发发货数量×内发货数量放系设置的公司间销货成本账户）部结算价1物料账户）部结算价2.销售公司对工厂的应付应付发票库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量×内部结算价1应付账款－内部单位发货数量部结算价3.销售公司对外贸公司应收应收发票应收账款－内部单位发货数量×销售价格2主营业务收入；税金；发货数量售价格2业务实体：外贸公司(CHRISHK)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.发货确认公司间逻辑发运/接收账户）发货数量×内部结算价2库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量部结算价逻辑销售订单发发货数量×内发货数量放科目）部结算价2物料账户）部结算价2.销售公司对工厂的应付应付发票库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量×内部结算价2应付账款－内部单位发货数量部结算价3.客户应收应收发票应收账款－外贸客户发货数量×销售价格设定的来源）发货数量售价格详细流程演示录入订单、挑库、发货整个业务流程与上文描述的三层公司间业务的系统操作完全一样，三层和四层公司间的差别主要在于四层公司间多了销售总部与外贸公司这样一层内部结算关系。公司间直接发运业务案例销售总部需要满足客户紧急需求，但是工厂没有足够的产品可以供应，工厂根据销售公司订销售总部与工厂进行结算，工厂向外部供应商进行付款。业务流程业务步骤列表通过列表显示三层公司间业务流程的操作步骤步骤操作环节业务单位描述1.录入订单销售公司(CHRISSALES）在行的来源类型选择“外部”2.登记订单销售公司(CHRISSALES）登记订单3.采购发放销售公司(CHRISSALES）把客户的销售订单需求转换为采4.导入申请工厂(CHRIS_OA)把销售总部客户的订单需求，转厂对供应商的采购申请5.自动创建工厂(CHRIS_OA)把采购申请创建为采购订单6.采购接收工厂(CHRIS_OA)根据销售总部客户收货情况进行收7.查看工厂会计信息工厂(CHRIS_OA)查看工厂接收入库和虚拟出库的息8.查看销售公司会计信息销售公司(CHRISSALES）查看销售公司形成的库存成本信9.客户应收销售公司(CHRISSALES）创建对客户的应收发票10.工厂对销售公司应收工厂(CHRIS_OA)通过请求创建内部应收信息；导发票信息11.销售公司对工厂的应付销售公司(CHRISSALES）通过请求创建内部应付信息；导发票相关会计信息列表通过下表列出三层公司间业务中，形成的相关会计分录信息业务实体：发货工厂(CHRIS_OA)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.虚拟接收－接收接收应计应计科目）接收数量×采购价应付账款－暂估接收数量购价2.虚拟接收－入库逻辑PO接收库存商品（仓库的物料科目）入库数量×采购价库存应计科目）入库数量购价3.虚拟发货公司间逻辑销售/发放的销售成本科目）入库数量×采购价入库数量购价4.工厂对销售公司应收应收发票应收账款－内部单位入库数量×内部结算价主营业务收入；税金；入库数量部结算价5.外部供应商发票匹配应付发票应付账款－暂估接收数量×采购价应付账款接收数量购价业务实体：销售公司(CHRISSALES)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.发货确认公司间逻辑发运/接收账户）发货数量×内部结算价库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量部结算价逻辑销售订单发发货数量×内发货数量放科目）部结算价物料账户）部结算价2.销售公司对工厂的应付应付发票库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量×内部结算价应付账款发货数量部结算价3.客户应收应收发票应收账款－外部客户发货数量×销售价格设定的来源）发货数量售价格详细流程演示步骤一：操作环节业务单位模块路径录入订单销售公司(CHRISSALES）销售订单、退货》销售订单(M01),在订单行发运标签中，选择来源类型为“外部”。步骤二：操作环节业务单位模块路径登记订单销售公司(CHRISSALES）销售订单、退货》销售订单对销售订单进行登记，订单登记后，行状态自动转换为“等待接收”。步骤三：操作环节业务单位模块路径采购发放销售公司(CHRISSALES）销售订单、退货》采购发放系统会自动弹出后台请求提交的界面，选择对应参数，然后点击提交步骤四：操作环节业务单位模块路径导入申请工厂(CHRIS_OA）采购请求》提交新请求通过提交新请求，把销售订单的需求信息创建为采购申请。在提交报表参数中，导入来源选择“ORADEENTRY”，导入申请后启动审批选择“是”。步骤五：操作环节业务单位模块路径自动创建工厂(CHRIS_OA）采购自动创建选择需要的外部供应商，在行上输入不含税的采购价格，然后对采购订单进行审批步骤六：操作环节业务单位模块路径操作环节业务单位模块路径采购接收工厂(CHRIS_OA）库存事务处理》接收》接收采购接收环节一样。步骤七：操作环节业务单位模块路径查看工厂会计信息工厂(CHRIS_OA）库存事务处理》接收》查看接收事务处理库存事务处理》物料分配是产生的会计分录信息，通过物料分配科目可以查看到工厂进行虚拟接收和虚拟发货的账户信息事务处理借方科目借方金额贷方科目贷方金额接收应计材料采购（采购选项设置的库存应计科目）接收数量×采购价应付账款－暂估接收数量×采购价逻辑PO接收库存商品（仓库的物料科目）入库数量×采购价的库存应计科目）入库数量×采购价公司间逻辑销售/发放科目）入库数量×采购价目）入库数量×采购价步骤八：操作环节业务单位模块路径查看工厂会计信息工厂(CHRIS_OA）库存事务处理》接收》查看接收事务处理库存事务处理》物料分配是产生的会计分录信息，通过物料分配科目可以查看到工厂进行虚拟接收和虚拟发货的账户信息集中采购集中采购涵盖的处理流程挺多，可以简单分为：集中招标，确定供应商和价格等，各子公司自行采购，付款；集中招标，确定供应商和价格等，总部下单，子公司接收，总部与供应商结算，总部与子公司内部结算；在本节的集中采购中，只讨论第二种情况业务案例因为特殊原因，集团的某些进口备件都需要由外贸公司进行统一采购，以实现税收、价格方面的优惠。一般每个季度外贸公司会与某些供应商确定订购的备件，价格等。各家工厂在需要时，提报采购申请，由外贸公司进行采购，货物直接送到工厂，然后由外贸公司与供应商结算，外贸公司再与工厂进行内部结算。业务流程业务步骤列表通过下表列出公司间采购业务流程步骤操作环节业务单位描述1.创建全球采购协议外贸公司(CHRISHK）输入确定的集中采购协议2.提交具体采购申请工厂(CHRISOA）录入采购申请3.自动创建采购订单工厂(CHRISOA）通过自动创建生成采购订单4.审批采购订单外贸公司(CHRISHK）5.采购接收工厂(CHRISOA）6.向供应商支付外贸公司(CHRISHK）7.公司间应收外贸公司(CHRISHK）8.公司间应付工厂(CHRISOA）相关会计信息列表通过下表列出公司间采购业务中，形成的相关会计分录信息业务实体：对外采购公司(CHRIS_HK)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.虚拟接收－接收逻辑PO接收库存商品入库数量×采购订单价格的结算账户）入库数量购订单价2.虚拟发货公司间逻辑销售/发放的销售成本账户）入库数量×采购订单价格库存商品入库数量购订单价3.外贸公司对工厂的应收应收发票应收账款－内部单位入库数量×内部结算价主营业务收入；税金；入库数量部结算价4.外部供应商发票匹配应付发票算账户）入库数量×采购订单价格应付账款入库数量购订单价业务实体：需求工厂(CHRISOA)步骤操作环节事务处理类型借方科目借方金额贷方科目贷方金额采购接收应计科目）接收数量×内部结算价库存商品跨OU(公司间关系设置的库存应计账户)接收数量部结算价1.采购入库接收入库库存商品（仓库的物料科目）入库数量×成本价库存应计科目）＋/-采购差异入库数量本价2.工厂对外贸公司的应付应付发票库存商品跨OU（获取自公司间关系中的库存应计账户）发货数量×内部结算价应付账款发货数量部结算价详细流程演示步骤一：操作环节业务单位模块路径创建全球采购协议外贸公司(CHRISHK）采购采购订单》采购订单选择供应商，勾选题头的“全局”的勾，输入协议采购的产品，协议价格。点击工具，选择启用组织，输入与这个协议的相关组织。请求组织表示提报采购申请的单位；采购组织表示负责做集中采购协议和向供应商支付的单位；在这里案例中，外贸公司负责集中采购，指定采购协议，所以属于采购组织，工厂属于实际实用单位，属于请求组织。完成采购订单输入后，点击审批，确认采购协议。步骤二：操作环节业务单位模块路径提交具体采购申请工厂(CHRISOA）采购申请》申请在采购申请中录入一个采购申请，审批。步骤三：操作环节业务单位模块路径自动创建采购订单工厂(CHRISOA）采购自动创建单据的界面，在全局协议哪里选择刚才创建的一揽子协议。如果选择的全局协议不包含采购申请行上的产品，系统会提示错误信息如下确定选择内容后，点击创建，系统会自动创建对应的采购订单信息。步骤四：操作环节业务单位模块路径审批采购订单外贸公司(CHRISHK）采购采购订单》采购订单系统会在录入全局采购协议的业务实体下生成对应采购订单，订单的接收组织是提报采购申请的单位。价格按采按全局采购协议的价格进行计算。对采购订单进行审批。步骤五：操作环节业务单位模块路径采购接收工厂(CHRISOA）库存事务处理》接收》接收在进行集中采购接收时，有两种方式进行接收录入：在采购订单的业务实体，选择访问组织是物料接收入库的库存组织，在这个案例中就是在外贸公司的业务实体下，组织访问选择工厂在工厂的业务实体下，利用多业务实体访问权限，选择到对应的采购订单再进行接收；其余整个接收过程的处理，与其他标准接收业务的一致。在完成采购接收后，系统会自动形成相应的分录信息。业务实体:工厂（CHRIS_OA）事务处理借方科目借方金额贷方科目贷方金额业务实体:工厂（CHRIS_OA）事务处理借方科目借方金额贷方科目贷方金额采购接收材料采购（采购选项设置的库存应计科目）接收数量×内部结算价库存商品跨OU(公司间关系设置的库存应计账户)接收数量×内部算价接收入库库存商品（仓库的物料科目）入库数量×成本价的库存应计科目）入库数量×成本价＋/-采购差异在查看采购接收事务处理处查看到的接收对应的会计分录信息：在事务处理汇总查看到对应入库的会计分录信息：业务实体:外贸公司（CHRIS_HK）事务处理借方科目借方金额贷方科目贷方金额逻辑PO接收库存商品接收数量×采购订单价格项的结算账户）接收数量×采购单价格公司间逻辑销售/发放账户）入库数量×采购订单价格库存商品入库数量×采购单价格步骤六：操作环节业务单位模块路径向供应商支付外贸公司(CHRISHK）应付事务处理》接收》接收成相应的会计信息，（借：暂估；贷：应付；）这里处理有两种方法：手工调整录入发票是的借方科目；在设置接收选项时，把结算账务设为对应的暂估科目；业务实体:外贸公司（CHRIS_HK）事务处理借方科目借方金额贷方科目贷方金额分票匹配暂估－集中采购（手工调整）接收数量×采购订单价格应付接收数量×采购单价格步骤七：操作环节业务单位模块路径创建公司间应收外贸公司(CHRISHK）库存请求》提交新请求通过后台请求，提交“创建公司间AR发票”,创建外贸公司对工厂的应收账款的信息。操作环节业务单位模块路径自动开票外贸公司(CHRISHK）应收接口》自动开票通过自动开票程序，