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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名资金预算收入管理办法电子文件编码GLWA068页码1-1××公司资金预算收入管理办法一、内外销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。二、劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。三、退税收入1.退税部门依据申请退税进度，将预计可退现数编列“内外销收入预计表”。2.预计核退营业税虽非实际退现，但因其能抵缴现金支出，得视同退现。四、其他收入凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等。其数额在30万元以上者，均应加注说明。内、外销收入预计表单位：千元年月份资料提供部门：项目金额备注月份金额月份外销收入*表列数字系指当月可押入或收现部分。*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。*营业部门预计三次三个月份营业额月份千元月份千元月份千元D/AI/C内销收入现销标据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其他合计签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名资金预算支出管理办法电子文件编码GLWA069页码2-1××公司资金预算支出管理办法一、资本支出1.支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计划提供之支付预算数编列。2.房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3.设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。4.机械设备、预付工程定金等：工务部门依据工程合约及进度，预定支付预算及资材部门依据外购L/C开立计划、预计支付资金编列“资本支出预计表”。二、材料支出资材部门依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列“内外购原物料预计表”。三、薪工会计部门依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。四、经常费用1.托工工厂：托工经办部门应参照托工厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。2.制造费用：会计部门依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，并斟酌预计支付数编列。3.推销费用：营业部门依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额之比例推算编列。4.管理费用：会计部门参照以往实际数及管理部门工作计划编列。签发人责任人签名制度名资金预算支出管理办法电子文件编码GLWA069页码2-25.财务费用：会计部门依据财务部门资金调度情形，核算利息支付编列。五、其他支出凡不属于上列各项

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